宁波热电股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
沈军民	董事	工作原因	江伟程

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波热电
股票代码	600982
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乐碧宏	沈琦
联系地址	宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12F	宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12F
电话	（0574）86897102	（0574）86897102
传真	（0574）87008281	（0574）87008281
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn	nbtp@nbtp.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	997,287,618.21	1,101,874,139.88	-9.49
所有者权益（或股东权益）	655,765,319.71	607,656,210.87	7.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.90	3.61	8.03
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	70,583,885.27	30,125,814.39	134.30
利润总额	73,026,658.16	47,295,492.39	54.41
归属于上市公司股东的净利润	52,167,852.09	35,715,781.96	46.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,311,470.19	22,799,587.70	15.40
基本每股收益(元)	0.3105	0.2126	46.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1566	0.1357	15.40
稀释每股收益(元)	0.3105	0.2126	46.05
加权平均净资产收益率(%)	8.15	8.18	减少0.03个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-149,858,553.30	19,769,860.89	-858.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.89	0.12	-841.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-339,673.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,054,070.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,702,446.54
所得税影响额	-8,624,210.82
少数股东权益影响额（税后）	-16,250.58
合计	25,856,381.90

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					14,721户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人		25.54	42,911,539				无
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人		10.66	17,911,700				无
宁波市电力开发公司	国有法人		7.99	13,431,200				无
中节能实业发展有限公司	国有法人		5.51	9,250,000				无
宁波华源实业发展公司	国有法人		3.20	5,374,540				无
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期))	未知		2.90	4,874,727				未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A15	未知		1.47	2,468,985				未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A16中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A16	未知		1.42	2,391,123				未知
张国飞	境内自然人		1.17	1,965,544				未知
中融国际信托有限公司－融裕32号	未知		1.13	1,895,000				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
宁波开发投资集团有限公司		42,911,539				人民币普通股42,911,539
宁波联合集团股份有限公司		17,911,700				人民币普通股17,911,700
宁波市电力开发公司		13,431,200				人民币普通股13,431,200
中节能实业发展有限公司		9,250,000				人民币普通股9,250,000
宁波华源实业发展公司		5,374,540				人民币普通股5,374,540
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期))		4,874,727				人民币普通股4,874,727
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A15		2,468,985				人民币普通股2,468,985
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A16中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A16		2,391,123				人民币普通股2,391,123
张国飞		1,965,544				人民币普通股1,965,544
中融国际信托有限公司－融裕32号		1,895,000				人民币普通股1,895,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）持有宁波市电力开发公司100%股权。公司于2011年1月10日收到开投集团的通知，宁波市国资委出具甬国资资产【2011】1号《关于宁波华源实业发展公司（以下简称“宁波华源”）整体资产划转的批复》，将宁波华源整体资产划转给开投集团。完成本次划转后，开投集团将持有宁波华源100%股权。开投集团于7月底取得中国证监会批准豁免要约收购的批复，待办理完宁波华源工商登记变更手续后，开投集团将直接或间接合计持有本公司61,717,279股股份，占总股本的36.74%。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 董事会讨论与分析

目前,公司正处于战略发展转型期。在公司董事会的领导下，公司继续加强和实现精细化管理，不断完善各项制度，并以提高经营业绩、向外拓展发展、控制投资风险为指导，积极开拓市场。

随着国家十二五能源规划的出台，热电以其节能环保的优越性成为我国十二五期间能源发展战略的重要组成部分。公司充分认识到热电行业未来发展的巨大空间，坚持以热电为主业，投资成立了金华宁电绿能热电有限公司并积极争取收购宁波光耀热电有限公司股权项目。

报告期内，公司继续以发展主业为依托，通过有效运用公司资源进行规范运作，取得了较好的经营业绩,共实现营业收入37,800万元，其中实现蒸汽销售收入20,939万元, 完成蒸汽销售量108.98万吨（其中北仑热力87.05万吨；南区热力21.93万吨）;实现商品贸易销售收入15,628万元;实现替代电量收入1,051万元，完成替代电量7,717万度。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润5,216.79万元，同比增长46.06%，基本每股收益0.3105元，加权平均净资产收益率8.15%。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
蒸汽产品	209,394,278.31	151,177,282.21	27.80	36.63	31.09	增加3.05个百分点
商品贸易	156,280,078.83	159,131,944.44	-1.82

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
宁波及周边地区	226,913,647.79	47.49
其他地区	139,419,948.82

5.4 报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

序号	财务报表项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）
1	货币资金	323,109,961.01	761,515,541.27	-57.57
2	存货	200,638,900.43	29,664,048.74	576.37
3	固定资产	220,162,492.16	103,751,711.78	112.20
4	短期借款	60,000,000.00	260,000,000.00	-76.92
5	其他应付款	73,230,429.44	5,677,589.73	1,189.82

1）货币资金期末余额较年初余额减少57.57%，主要原因系报告期归还期初银行贷款及子公司宁波宁电投资发展有限公司和宁波北仑南区热力有限公司增加存货所致。

2）存货期末余额较年初余额增加576.37%，主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司和宁波北仑南区热力有限公司库存商品增加所致。

3）固定资产期末余额较年初余额增加112.20%，主要原因系子公司宁波北仑南区热力有限公司报告期购置管网资产所致。

4）短期借款期末余额较年初余额减少76.92%，主要原因系期初银行贷款于报告期归还所致。

5）其他应付款期末余额较年初余额增加1,189.82%，主要原因系子公司宁波北仑南区热力有限公司与其股东宁波富仕达电力工程有限责任公司、宁波北仑新区开发投资有限公司往来款增加所致。

5.5报告期公司财务数据同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比例（%）
1	营业收入	378,046,559.18	163,757,877.33	130.86
2	营业成本	310,619,565.40	115,326,112.34	169.34

营业收入和营业成本本期金额分别较上期金额增长130.86%和169.34%，主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司商品销售收入增加，以及宁波北仑南区热力有限公司蒸汽销售收入增加所致。

5.6报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变化情况说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比例（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	-149,858,553.30	19,769,860.89	-858.02
2	投资活动产生的现金流量净额	-126,493,130.99	-15,986,510.33	-691.25
3	筹资活动产生的现金流量净额	-124,106,695.63	-92,498,556.97	-34.17

1）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少858.02%，主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司及宁波北仑南区热力有限公司报告期内存货增加所致。

2）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少691.25%，主要原因系子公司宁波北仑南区热力有限公司报告期内固定资产投资的增加所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少34.17%，主要原因系归还银行短期贷款所致。

5.7主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）公司上年同期主营业务仅为蒸汽的采购与销售，在稳定主业经营的同时公司成立全资子公司宁波宁电投资发展有限公司，并于2010年下半年度开始经营商品贸易业务。

5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务毛利率与去年同期相比下降11.74个百分点，主要原因系与去年同期相比增加商品贸易业务，报告期实现商品贸易收入15,628万元，占营业收入的41.34%，毛利率为-1.82%。

5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期公司实现归属母公司所有者的净利润5,216.78万元，与上年同期相比增加46.06%，主要原因系与上年同期相比利润构成中增加公允价值变动收益1,494.07万元及投资收益1,711.34万元，系子公司宁波宁电投资发展有限公司从事证券期货业务的公允价值变动收益及实现的投资盈利。

5.10 募集资金使用情况

5.10.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.10.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.11 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东港湾大酒店供热管线	233	截止报告期末，已累计投入财务资金182.25万元，转入固定资产182.25万元，项目已竣工
明州路与骆亚线连接管线	240	截止报告期末，已累计投入财务资金183.26万元，项目尚未竣工
合计	473	/	/

5.12 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.13 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.14 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.15 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	宁波光耀热电有限公司24%股权	2011年6月21日	20,565,000.00			是 产权交易中心公开挂牌的竞拍价	否	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	323,109,961.01	761,515,541.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	178,065,592.58	154,251,145.00
应收票据
应收账款	五、3	49,198,811.51	40,956,539.58
预付款项		10,000.00	5,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、4	1,692,508.34	8,152,349.90
买入返售金融资产
存货	五、5	200,638,900.43	29,664,048.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		68,750.00	9,698.33
流动资产合计		752,784,523.87	994,554,322.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、6	21,010,575.00
投资性房地产
固定资产	五、7	220,162,492.16	103,751,711.78
在建工程	五、8	2,219,803.78	2,525,564.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉	五、9
长期待摊费用	五、10	151,536.32	157,850.30
递延所得税资产	五、11	958,687.08	884,690.14
其他非流动资产
非流动资产合计		244,503,094.34	107,319,817.06
资产总计		997,287,618.21	1,101,874,139.88
流动负债：
短期借款	五、13	60,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	五、14	407,685.00	38,105.00
应付票据
应付账款	五、15	74,279,224.37	50,446,134.71
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、16	4,539,551.41	4,452,830.33
应交税费	五、17	-15,497,349.48	9,575,628.71
应付利息		75,497.50	336,930.55
应付股利
其他应付款	五、18	73,230,429.44	5,677,589.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			209,685.00
流动负债合计		197,035,038.24	330,736,904.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、19	60,249,999.99	80,333,333.33
预计负债
递延所得税负债	五、11	48,350,191.09	40,957,220.22
其他非流动负债	五、20	8,827,365.53	9,356,605.00
非流动负债合计		117,427,556.61	130,647,158.55
负债合计		314,462,594.85	461,384,062.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、21	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	五、22	279,319,782.23	266,578,525.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、23	32,036,405.18	32,036,405.18
一般风险准备
未分配利润	五、24	176,409,132.30	141,041,280.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		655,765,319.71	607,656,210.87
少数股东权益	五、25	27,059,703.65	32,833,866.43
所有者权益合计		682,825,023.36	640,490,077.30
负债和所有者权益总计		997,287,618.21	1,101,874,139.88

法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		213,343,334.69	617,252,893.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一、1	5,266,666.05	6,256,235.45
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	308,001,959.24	164,040,601.43
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		526,611,959.98	787,549,730.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	十一、3	191,010,575.00	134,000,000.00
投资性房地产
固定资产		56,756,829.52	58,815,258.77
在建工程			140,177.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		151,536.32	157,850.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		247,918,940.84	193,113,286.51
资产总计		774,530,900.82	980,663,017.20
流动负债：
短期借款		60,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,218,334.85	1,218,334.85
预收款项
应付职工薪酬		4,493,272.21	4,452,830.33
应交税费		6,463,788.94	7,506,590.02
应付利息		75,497.50	336,930.55
应付股利
其他应付款		25,485,152.54	25,061,838.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		97,736,046.04	298,576,524.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		60,249,999.99	80,333,333.33
预计负债
递延所得税负债		38,977,812.54	36,462,677.86
其他非流动负债		7,558,532.19	8,153,104.99
非流动负债合计		106,786,344.72	124,949,116.18
负债合计		204,522,390.76	423,525,640.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积		279,319,782.23	266,578,525.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		32,036,405.18	32,036,405.18
一般风险准备
未分配利润		90,652,322.65	90,522,445.77
所有者权益（或股东权益）合计		570,008,510.06	557,137,376.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		774,530,900.82	980,663,017.20

法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		378,046,559.18	163,757,877.33
其中：营业收入	五、26	378,046,559.18	163,757,877.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		339,516,744.32	133,692,977.29
其中：营业成本	五、26	310,619,565.40	115,326,112.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、27	1,710,182.00	1,633,271.10
销售费用	五、28	15,163,662.16	8,619,470.28
管理费用	五、29	11,067,761.70	7,683,832.92
财务费用	五、30	-2,160,782.73	-609,502.41
资产减值损失	五、31	3,116,355.79	1,039,793.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、32	14,940,702.15
投资收益（损失以“－”号填列）	五、33	17,113,368.26	60,914.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,583,885.27	30,125,814.39
加：营业外收入	五、34	3,179,091.00	17,349,666.66
减：营业外支出	五、35	736,318.11	179,988.66
其中：非流动资产处置损失		339,673.65	1,230.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,026,658.16	47,295,492.39
减：所得税费用	五、36	17,952,896.55	11,908,222.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,073,761.61	35,387,269.82
归属于母公司所有者的净利润		52,167,852.09	35,715,781.96
少数股东损益		2,905,909.52	-328,512.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、37	0.3105	0.2126
（二）稀释每股收益		0.3105	0.2126
七、其他综合收益
八、综合收益总额		55,073,761.61	35,387,269.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,167,852.09	35,715,781.96
归属于少数股东的综合收益总额		2,905,909.52	-328,512.14

法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	29,246,473.01	25,470,293.26
减：营业成本	十一、4	3,031,396.24	4,687,393.81
营业税金及附加		1,026,072.60	1,038,203.91
销售费用
管理费用		8,018,695.97	5,647,836.19
财务费用		-1,486,892.29	-273,093.40
资产减值损失		7,522,376.44	375,428.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	6,253,502.05	3,022,362.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,388,326.10	17,016,886.42
加：营业外收入		3,174,991.00	17,319,666.66
减：营业外支出		29,246.48	26,701.07
其中：非流动资产处置损失		1,431.77	1,230.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,534,070.62	34,309,852.01
减：所得税费用		3,604,193.74	7,861,459.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,929,876.88	26,448,392.89
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1008	0.1574
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		16,929,876.88	26,448,392.89

法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		422,758,259.18	178,581,537.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	2,661,065.25	1,832,888.48
经营活动现金流入小计		425,419,324.43	180,414,425.55
购买商品、接受劳务支付的现金		527,596,366.42	130,386,848.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		5,138,869.19	5,447,636.12
支付的各项税费		30,760,169.98	18,716,341.98
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	11,782,472.14	6,093,738.51
经营活动现金流出小计		575,277,877.73	160,644,564.66
经营活动产生的现金流量净额		-149,858,553.30	19,769,860.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		103,587,455.06	508,249.35
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		320,921.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、40	4,129,178.00	1,605,234.00
投资活动现金流入小计		108,037,554.55	2,113,483.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,045,938.75	5,344,110.61
投资支付的现金		103,319,999.99	325,620.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五、41	4,164,746.80	12,430,263.07
投资活动现金流出小计		234,530,685.54	18,099,993.68
投资活动产生的现金流量净额		-126,493,130.99	-15,986,510.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		130,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42	93,673,000.00
筹资活动现金流入小计		223,673,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,779,695.63	2,498,556.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,680,072.30	1,269,191.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		347,779,695.63	142,498,556.97
筹资活动产生的现金流量净额		-124,106,695.63	-92,498,556.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-400,458,379.92	-88,715,206.41
加：期初现金及现金等价物余额		719,393,532.63	415,753,493.80
六、期末现金及现金等价物余额	五、43(2)	318,935,152.71	327,038,287.39

法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		31,572,017.20	19,383,220.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		151,977,756.51	10,778,358.37
经营活动现金流入小计		183,549,773.71	30,161,578.37
购买商品、接受劳务支付的现金		172,619.70	427,748.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,867,744.80	5,101,201.72
支付的各项税费		9,690,131.49	4,727,965.20
支付其他与经营活动有关的现金		216,187,961.53	1,692,260.98
经营活动现金流出小计		228,918,457.52	11,949,176.13
经营活动产生的现金流量净额		-45,368,683.81	18,212,402.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			508,249.35
取得投资收益收到的现金			2,961,447.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		723,502.05
收到其他与投资活动有关的现金		4,129,178.00	1,605,234.00
投资活动现金流入小计		4,852,680.05	5,074,931.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		521,610.23	3,539,118.00
投资支付的现金		21,010,575.00	325,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		74,391,746.80	12,430,263.07
投资活动现金流出小计		145,923,932.03	66,295,001.07
投资活动产生的现金流量净额		-141,071,251.98	-61,220,069.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		130,000,000	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		26,200,000
筹资活动现金流入小计		156,200,000	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		330,000,000	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,469,623.33	1,052,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		347,469,623.33	51,052,265.00
筹资活动产生的现金流量净额		-191,269,623.33	-1,052,265.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-377,709,559.12	-44,059,932.54
加：期初现金及现金等价物余额		591,052,893.81	275,046,405.36
六、期末现金及现金等价物余额		213,343,334.69	230,986,472.82

法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏

（下转B28版）