证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2011-19

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人(会计主管人员)林凤羽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深 天 健
股票代码	000090
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高建柏	钱文莺 陆炜弘
联系地址	深圳市福田区滨河大道5020号 证券大厦21楼	深圳市福田区滨河大道5020号 证券大厦24楼2405室
电话	（0755）83928130 82992565	（0755）83928130 82992565
传真	（0755）83990006	（0755）83990006
电子信箱	gaojianbo@tagen.cn	qianwenying@tagen.cn luweihong@tagen.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	8,222,981,487.79	10,160,244,762.00	-19.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,781,588,466.25	4,676,931,928.56	-19.14%
股本（股）	456,637,020.00	456,637,020.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.2814	10.2421	-19.14%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,998,488,025.44	1,294,043,724.72	54.44%
营业利润（元）	194,635,780.77	16,770,847.89	1,060.56%
利润总额（元）	203,767,256.72	17,938,521.28	1,035.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,267,956.69	15,884,403.12	827.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	140,328,034.97	20,446,729.73	586.31%
基本每股收益（元/股）	0.3225	0.0348	827.12%
稀释每股收益（元/股）	0.3225	0.0348	827.12%
加权平均净资产收益率	3.55%	0.58%	2.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.39%	0.74%	2.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,532,365.39	444,621,214.36	-98.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0187	0.97	-98.08%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	8,042,830.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,088,645.93
所得税影响额	-2,191,554.23
合计	6,939,921.72	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,553,869	4.50%				-20,550,000	-20,550,000	3,869	0.00%
1、国家持股	20,550,000	4.50%				-20,550,000	-20,550,000	0	0.00%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	3,869	0.00%						3,869	0.00%
二、无限售条件股份	436,083,151	95.50%				20,550,000	20,550,000	456,633,151	100.00%
1、人民币普通股	436,083,151	95.50%				20,550,000	20,550,000	456,633,151	100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	456,637,020	100.00%						456,637,020	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	47,359
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的 股份数量
深圳市国有资产监督管理局	国家	36.35%	165,984,690	0		0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	10,000,000	0		0
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	1.30%	5,937,750	0		0
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,000,000	0		0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	0.58%	2,651,697	0		0
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,600,000	0		0
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.47%	2,154,701	0		0
袁德宗	境外自然人	0.45%	2,076,500	0		2,000,000
王健	境内自然人	0.40%	1,830,636	0		0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,499,901	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
深圳市国有资产监督管理局		165,984,690			人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		10,000,000			人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司		5,937,750			人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		3,000,000			人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深		2,651,697			人民币普通股
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金		2,600,000			人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,154,701			人民币普通股
袁德宗		2,076,500			人民币普通股
王健		1,830,636			人民币普通股
华夏成长证券投资基金		1,499,901			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东深圳市国资局与其他9名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 二、战略投资者认购公司新股说明：公司2007年向9名特定投资者非公开发行股票7,000万股。深圳市国资局认购的股份已于2011年1月5日上市流通，其余8名特定投资者认购的股份已于2008年1月24日上市流通。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
刘德树	副总经理	5,159	0	0	5,159	3,869	0	按有关规定

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年 同期增减
市政工程与建筑业	122,065.61	114,455.92	6.23%	3.97%	1.34%	2.42%
房地产业	73,590.80	38,533.19	47.64%	244.61%	151.53%	19.38%
出租业	4,073.96	1,830.85	55.06%	6.49%	7.20%	-0.30%
主营业务分产品情况
市政工程与建筑业	122,065.61	114,455.92	6.23%	3.97%	1.34%	2.42%
房地产业	73,590.80	38,533.19	47.64%	244.61%	151.53%	19.38%
出租业	4,073.96	1,830.85	55.06%	6.49%	7.20%	-0.30%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
广东省	190,890.47	60.32%
湖南省	5,596.92	-45.36%
其他	3,361.41	3,522.21%
合计	199,848.80	54.44%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项 目 2011年1-6月 2010年度 比例增减%

营业收入 占总额比% 营业收入 占总额比%

市政工程与建筑业 122,065.61 60.04 268,672.56 68.29 -8.25

房地产业 73,590.80 36.20 105,787.35 26.89 9.31

出租业 4,073.96 2.00 7,790.52 1.98 0.02

其他行业 3,576.34 1.76 11,167.97 2.84 -1.08

小计 203,306.72 100.00 393,418.40 100.00 0.00

内部行业抵销 -3,457.92 -39,079.74 

合计 199,848.80   354,338.66

市政建筑施工业的营业收入占总额比例与上年度相比减少的主要原因：报告期内结转房地产业营业收入增加，导致工程建筑业营业收入占比相对减少。

房地产业的营业收入占总额比例与上年度相比增加的主要原因：报告期内可结转房地产销售收入较上年度相对增加所致。

其他行业的营业收入占总额比例与上年度相比降低的主要原因：部分子公司停业的影响。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司房地产主营业务盈利能力与上年度相比增幅较大，主要原因如下：

（1） 报告期内结转的房地产业收入中毛利率较低的长沙芙蓉盛世一期占比很小，仅为1.76%，比上年同期（11.98%）大幅降低，从而使报告期内房地产业各项目综合毛利率水平相对上升；

（2） 报告期内主要在售楼盘的销售均价有一定提升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目 2011年1-6月 2010年度 比例增减

金额 占总额比例% 金额 占总额比例%

营业毛利 30,537.08 149.86 36,483.84 225.36 降低75.5个百分点

期间费用 12,581.81 61.75 19,788.78 122.23 降低60.48个百分点

资产减值损失 64.23 0.32 3,542.98 21.88 降低21.56个百分点

投资收益 1,572.55 7.72 3,151.45 19.47 降低11.75个百分点

营业外收支净额 913.15 4.48 -114.37 -0.71 增加5.19个百分点

利润总额 20,376.73 100.00 16,189.16 100.00 

（注：营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加）

报告期内营业毛利占利润总额的比例与上年度相比降低的主要原因：报告期内期间费用和资产减值损失占比降幅较大而使比较基数利润总额相对较高所致。

报告期内期间费用占利润总额的比例与上年度相比降低的主要原因：报告期内销售费用和管理费用占利润总额比例降幅较大，销售费用和管理费用占利润总额比例为8.85%和110.91%，分别比上年降低了18.69个百分点和42.27个百分点。

报告期内资产减值损失占利润总额的比例与上年度相比降低的主要原因：上年度计提了大额存货跌价准备及坏账准备，而报告期内无大额资产减值计提事项。

报告期内投资收益占利润总额的比例与上年度相比降低的主要原因：上年度实现处置子公司（深圳市茂华装饰工程有限公司）收益1,902.84万元，而报告期内无此类事项。

报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与上年度相比增加的主要原因是报告期内获得处置停业子公司生产设备及处置其他运输设备净损益804.28万元所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保 金额

担保类型

担保期

是否履行 完毕

是否为关联方担保（是或否）

按揭购房业主

2011年4月19日2011-12号

100,000.00

2011年5月8日

11,677.00

房地产个人按揭担保

自借款合同生效之日起至借款人办妥房产证并交由银行保管之日止

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

100,000.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

100,000.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

11,677.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期 （协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履 行完毕

是否为关联方担保（是或否）

深圳市市政工程总公司

2010年4月20日2010-12号

20,000.00

2010年10月22日

5,000.00

银行借款 担保

2010.10.22--2011.10.21

否

是

深圳市市政工程总公司

2011年4月19日2011-12号

30,000.00

2011年06月14日

5,000.00

银行借款 担保

2011.06.14--2012.06.14

否

是

深圳市市政工程总公司

2011年4月19日2011-12号

30,000.00

2011年06月20日

5,000.00

银行借款 担保

2011.06.20--2012.06.20

否

是

深圳市市政工程总公司

2010年4月20日2010-12号

105,000.00

2010年10月09日

25,000.00

银行借款 担保

2010.10.09--2011.08.24

否

是

深圳市市政工程总公司

2010年10月15日2010-19号

20,000.00

2010年11月03日

9,000.00

银行借款 担保

2010.11.03--2011.11.02

否

是

深圳市市政工程总公司

2008年8月13日2008-23号

8,122.00

2008年10月24日

6,894.00

融资租赁 担保

2008.10.24--2013.07.15

否

是

深圳市市政工程总公司

2010年4月20日2010-12号

105,000.00

2011年05月08日

40,386.00

工程类保函

保函到期

否

是

深圳市天健运输工程实业有限公司

2010年4月20日2010-12号

105,000.00

2011年05月08日

2,161.00

工程类保函

保函到期

否

是

深圳市天健市政安装工程有限公司

2010年4月20日2010-12号

105,000.00

2011年05月08日

11,458.00

工程类保函

保函到期

否

是

深圳市天健沥青道路有限公司

2010年4月20日2010-12号

105,000.00

2011年05月08日

15,637.00

工程类保函

保函到期

否

是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

30,000.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

11,482.00

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

187,000.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

125,536.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

130,000.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

11,482.00

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

287,000.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

137,213.00

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

36.28%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

29,256.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

29,256.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未决的重大诉讼事项进展情况与《2011年第一季度报告》及《2010年年度报告》披露的情况基本相同。详情请参见2011年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

本报告期无新增重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，我们对报告期内公司对外担保情况进行认真核查后，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也为未直接或间接向资产负债率超过70％的外部被担保对象提供债务担保。

2、报告期内，本公司及所属全资子公司减少担保3.25亿元，截至报告期末，公司担保余额为13.72亿元，占公司净资产的比重为36.28%，担保总额未超过净资产50％。主要具体事项如下：

（1）公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2011年6月30日，尚未结清的担保金额为1.17亿元。我们认为,该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

（2）公司为所属全资子公司提供担保余额为12.55亿元，其中：为融资提供担保余额为5.59亿元，为办理各类工程保函提供债务担保余额为6.96亿元。

（3）报告期末，公司为资产负债率超过70％的全资子公司提供债务担保余额为2.93亿元。

我们认为，上述担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的融资担保和保函管理制度，能有效防范担保风险。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算 科目	股份来源
002106	莱宝高科	23,670,053.70	12.66%	2,298,008,011.75	10,852,458.20	-1,008,363,642.50	可供出售 金融资产	投资
合计		23,670,053.70	-	2,298,008,011.75	10,852,458.20	-1,008,363,642.50	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市国资局	如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。同时承诺将遵守《上市公司解除限售存量股份转让意见》等相关规定，规范减持存量股份行为。	已履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市国资局	认购的1,370万股锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日止），2009年6月因实施权益分派股份增至2,055万股。 2011年1月5日，该股份解除限售并上市流通。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	本公司 深圳市国资局	（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在本公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	已履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,296,868,767.00	256,702,372.90
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-288,505,124.50	56,474,522.02
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-1,008,363,642.50	200,227,850.88
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-1,008,363,642.50	200,227,850.88

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月01日	本公司	电话沟通、书面咨询	投资者	（二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料
2011年01月20日	本公司	实地调研	泰瓴资产管理有限公司
2011年02月22日	本公司	实地调研	国信证券
2011年04月29日	本公司	实地调研	广发证券
2011年05月10日	本公司	实地调研	安信证券 光大证券
2011年05月11日	本公司	实地调研	天相投顾
2011年05月17日	本公司	实地调研	广东投资快报 中小股东

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	501,966,741.29	405,108,189.46	906,644,912.18	795,812,200.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	473,517.79		925,000.00	500,000.00
应收账款	331,233,950.46	30,123,549.54	341,517,157.51	28,841,808.90
预付款项	172,304,865.96	483,784.00	121,829,213.75	483,784.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	6,144,840.00	6,144,840.00	1,271,840.00	1,271,840.00
其他应收款	108,223,641.00	2,250,527,999.92	128,731,059.25	1,714,332,895.94
买入返售金融资产
存货	3,590,005,787.44	21,945,437.79	3,799,836,843.87	21,945,437.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,710,353,343.94	2,714,333,800.71	5,300,756,026.56	2,563,187,966.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	2,298,008,011.75		3,594,876,778.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	44,807,000.00	1,258,499,911.00	44,807,000.00	1,250,999,911.00
投资性房地产	829,898,996.01	106,726,557.78	842,552,588.66	111,995,810.87
固定资产	155,079,469.97	11,084,345.59	168,433,671.06	10,671,341.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	51,551,587.22	1,021,641.62	53,124,452.22	166,262.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,879,374.58		8,362,069.58
递延所得税资产	122,403,704.32	9,536,396.28	147,332,175.17	9,536,396.28
其他非流动资产
非流动资产合计	3,512,628,143.85	1,386,868,852.27	4,859,488,735.44	1,383,369,722.19
资产总计	8,222,981,487.79	4,101,202,652.98	10,160,244,762.00	3,946,557,689.13
流动负债：
短期借款	1,909,000,000.00	1,319,000,000.00	2,029,000,000.00	1,439,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			27,000,000.00
应付账款	385,041,479.23	1,535,673.56	467,809,777.94
预收款项	621,115,796.87		843,446,536.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	110,958,537.44	47,224,527.88	115,362,236.70	52,137,698.41
应交税费	196,559,239.06	-5,812,197.83	184,317,093.98	-5,970,337.50
应付利息
应付股利	21,798,924.75	21,798,924.75
其他应付款	300,660,930.71	729,208,925.04	378,289,566.30	489,684,405.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	245,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,745,134,908.06	2,312,955,853.40	4,290,225,211.59	1,974,851,766.15
非流动负债：
长期借款			200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款	66,537,973.88		74,862,357.75
专项应付款
预计负债	61,135,650.09		61,135,650.09
递延所得税负债	568,584,489.51		857,089,614.01
其他非流动负债
非流动负债合计	696,258,113.48		1,193,087,621.85	200,000,000.00
负债合计	4,441,393,021.54	2,312,955,853.40	5,483,312,833.44	2,174,851,766.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	456,637,020.00	456,637,020.00	456,637,020.00	456,637,020.00
资本公积	2,456,880,041.54	759,468,898.54	3,465,243,684.04	759,468,898.54
减：库存股
专项储备
盈余公积	419,546,607.05	419,546,607.05	419,546,607.05	419,546,607.05
一般风险准备
未分配利润	443,259,377.64	152,594,273.99	330,239,197.45	136,053,397.39
外币报表折算差额	5,265,420.02		5,265,420.02
归属于母公司所有者权益合计	3,781,588,466.25	1,788,246,799.58	4,676,931,928.56	1,771,705,922.98
少数股东权益
所有者权益合计	3,781,588,466.25	1,788,246,799.58	4,676,931,928.56	1,771,705,922.98
负债和所有者权益总计	8,222,981,487.79	4,101,202,652.98	10,160,244,762.00	3,946,557,689.13

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,998,488,025.44	7,427,308.29	1,294,043,724.72	8,194,668.13
其中：营业收入	1,998,488,025.44	7,427,308.29	1,294,043,724.72	8,194,668.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,819,577,702.87	26,517,655.19	1,288,892,761.63	23,808,280.25
其中：营业成本	1,526,293,306.29	7,036,433.62	1,168,097,880.93	7,294,093.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	166,823,950.28	410,869.31	51,365,296.00	423,291.91
销售费用	18,042,552.47	0.00	12,794,280.52
管理费用	62,661,035.89	16,530,165.22	49,782,062.74	20,838,268.04
财务费用	45,114,548.37	2,540,187.04	6,287,096.46	-5,362,563.88
资产减值损失	642,309.57		566,144.98	615,190.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	15,725,458.20	69,873,000.00	11,619,884.80	3,271,840.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,635,780.77	50,782,653.10	16,770,847.89	-12,341,772.12
加：营业外收入	9,271,546.40	6,000.00	3,635,909.22	368,941.81
减：营业外支出	140,070.45		2,468,235.83	200.00
其中：非流动资产处置损失	33,514.62		1,326.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,767,256.72	50,788,653.10	17,938,521.28	-11,973,030.31
减：所得税费用	56,499,300.03		2,054,118.16	139,868.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,267,956.69	50,788,653.10	15,884,403.12	-12,112,899.04
归属于母公司所有者的净利润	147,267,956.69	50,788,653.10	15,884,403.12	-12,112,899.04
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3225		0.0348	-0.0265
（二）稀释每股收益	0.3225		0.0348	-0.0265
七、其他综合收益	-1,008,363,642.50		200,227,850.88
八、综合收益总额	-861,095,685.81	50,788,653.10	216,112,254.00	-12,112,899.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-861,095,685.81	50,788,653.10	216,112,254.00	-12,112,899.04
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,786,891,974.90	6,145,567.65	1,952,498,030.44	8,194,668.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	38,799,920.40		32,247,195.80	435,459,113.34
经营活动现金流入小计	1,825,691,895.30	6,145,567.65	1,984,745,226.24	443,653,781.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,068,362.26	262,372.45	1,263,094,078.72	686,310.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	83,947,822.64	19,271,699.95	67,596,575.05	18,882,401.39
支付的各项税费	219,868,388.95	3,058,042.75	146,793,761.86	1,679,975.08
支付其他与经营活动有关的现金	94,274,956.06	236,092,004.31	62,639,596.25
经营活动现金流出小计	1,817,159,529.91	258,684,119.46	1,540,124,011.88	21,248,686.83
经营活动产生的现金流量净额	8,532,365.39	-252,538,551.81	444,621,214.36	422,405,094.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,852,458.20		10,072,294.80	1,724,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	8,558,420.78	456,400.00	574,715.05	460,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,778,467.55	19,778,467.55
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	39,189,346.53	20,234,867.55	10,647,009.85	2,184,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,921,020.50	2,249,064.00	3,895,532.00	315,010.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,921,020.50	2,249,064.00	3,895,532.00	315,010.00
投资活动产生的现金流量净额	29,268,326.03	17,985,803.55	6,751,477.85	1,869,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	150,000,000.00	520,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	150,000,000.00	520,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	615,000,000.00	270,000,000.00	800,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,478,862.31	36,151,262.59	42,156,856.93	20,672,700.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	692,478,862.31	306,151,262.59	842,156,856.93	720,672,700.15
筹资活动产生的现金流量净额	-442,478,862.31	-156,151,262.59	-322,156,856.93	-300,672,700.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-404,678,170.89	-390,704,010.85	129,215,835.28	123,602,334.49
加：期初现金及现金等价物余额	906,644,912.18	795,812,200.31	406,224,242.29	349,404,891.05
六、期末现金及现金等价物余额	501,966,741.29	405,108,189.46	535,440,077.57	473,007,225.54

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

(下转B31版)