(上接B41版)

7.2.3 现金流量表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,808,595,910		5,779,743,718
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	801		15,311,948
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,907,299	318,519,847	1,457,432,262	552,707,036
经营活动现金流入小计	11,208,504,010	318,519,847	7,252,487,928	552,707,036
购买商品、接受劳务支付的现金	9,336,184,478		6,182,133,125
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	490,222,480	8,657,061	367,569,007	5,860,756
支付的各项税费	2,302,125,348.	642,724	1,621,816,124	5,024,297
支付其他与经营活动有关的现金	2,104,914,475	2,705,554,780	1,079,518,973	2,277,673,432
经营活动现金流出小计	14,233,446,781	2,714,854,565	9,251,037,229	2,288,558,485
经营活动产生的现金流量净额	(3,024,942,771)	(2,396,334,718)	(1,998,549,301)	(1,735,851,449)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	724,434	182,635,544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,752		33,971
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			12,887
投资活动现金流入小计	747,186	182,635,544	46,858

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,562,917	9,400	6,321,512	40,900
投资支付的现金	127,821,477	184,045,000	28,125,469	10,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	22,597,418
投资活动现金流出小计	172,981,812	184,054,400	34,446,981	10,040,900
投资活动产生的现金流量净额	(172,234,626)	(1,418,856)	(34,400,123)	(10,040,900)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	51,250,000		475,673,905
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,250,000		475,673,905
取得借款收到的现金	4,240,989,406	2,331,076,500	5,730,487,074	1,318,282,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,292,239,406	2,331,076,500	6,206,160,979	1,318,282,000
偿还债务支付的现金	1,445,159,864	1,098,021,500	1,507,153,645	627,909,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,348,637	274,296,425	239,851,792	124,762,027
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	279,455,136		61,556,629
支付其他与筹资活动有关的现金	-		882,889,738
筹资活动现金流出小计	2,083,508,501	1,372,317,925	2,629,895,175	752,671,027
筹资活动产生的现金流量净额	2,208,730,905	958,758,575	3,576,265,804	565,610,973
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(18,808,577)	(447,611)	(3,610,150)	(416,613)
五、现金及现金等价物净增加额	(1,007,255,069)	(1,439,442,610)	1,539,706,230	(1,180,697,989)
加：期初现金及现金等价物余额	8,914,595,308	3,701,866,661	8,775,661,067	6,268,540,841
六、期末现金及现金等价物余额	7,907,340,239	2,262,424,051	10,315,367,297	5,087,842,852

7.2.4 合并所有者权益变动表

7.2.5 母公司所有者权益变动表

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

1、2011年1月，本公司之子公司招商局地产(南京)有限公司投资设立南京招商瑞盛房地产有限公司，该公司注册资本人民币3000万元，公司间接持有其100%股份，将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、2011年2月，本公司投资设立招商局地产（武汉）有限公司，该公司注册资本人民币3000万元，公司持有其100%股份，将其纳入合并财务报表的合并范围。

3、2011年3月，本公司投资设立招商局地产（镇江）有限公司，该公司注册资本人民币5000万元，公司持有其100%股份，将其纳入合并财务报表的合并范围。

4、2011年4月，本公司之子公司深圳招商房地产有限公司与天津泰达发展有限公司共同投资设立天津招商泰达房地产有限公司，本公司持有其60%的权益性资本，本公司将该公司纳入合并财务报表的合并范围。

5、2011年5月，本公司投资设立镇江盈盛房地产开发有限公司，该公司注册资本美元9300万元，本公司直接和间接持有其100%股份，将其纳入合并财务报表的合并范围。

6、2011年6月，本公司投资设立了深圳招商商置投资有限公司，该公司注册资本人民币20,000万元，本公司持有其100%股份，将其纳入合并财务报表的合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2011年上半年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	归属于母公司股东权益					少数股东权益			归属于母公司股东权益
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		股东权益合计	股本		资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,484,453,421	899,462,584	6,940,907,225	165,308,103	2,938,484,570	21,145,916,406	1,717,300,503		8,487,926,904	785,793,010	5,214,909,610	72,806,727		2,023,299,723	18,302,036,477
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,484,453,421	899,462,584	6,940,907,225	165,308,103	2,938,484,570	21,145,916,406	1,717,300,503		8,487,926,904	785,793,010	5,214,909,610	72,806,727		2,023,299,723	18,302,036,477
三、本期增减变动金额	-	(5,621,477)	-	1,262,511,351	4,468,422	278,483,417	1,539,841,713	-		(3,473,483)	113,669,574	1,725,997,615	92,501,376		915,184,847	2,843,879,929
(一)净利润	-	-	-	1,468,587,411	-	351,144,381	1,819,731,792	-		-	-	2,011,397,239	-		472,589,734	2,483,986,973
(二)其他综合收益	-	(5,621,477)	-	-	4,468,422	-	(1,153,055)	-		(3,473,483)	-	-	92,501,376		64,143,209	153,171,102
上述(一)和(二)小计	-	(5,621,477)	-	1,468,587,411	4,468,422	351,144,381	1,818,578,737	-		(3,473,483)	-	2,011,397,239	92,501,376		536,732,943	2,637,158,075
(三)股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	255,534,324	255,534,324	-		-	-	-	-		631,850,102	631,850,102
1．股东投入股本	-	-	-	-	-	255,534,324	255,534,324	-		-	-	-	-		632,387,198	632,387,198
2．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		(537,096)	(537,096)
(四)利润分配	-	-	-	(206,076,060)	-	(328,195,288)	(534,271,348)	-		-	113,669,574	(285,399,624)	-		(253,398,198)	(425,128,248)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-		-	113,669,574	(113,669,574)	-		-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
3．对股东的分配	-	-	-	(206,076,060)	-	(328,195,288)	(534,271,348)	-		-	-	(171,730,050)	-		(253,398,198)	(425,128,248)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,478,831,944	899,462,584	8,203,418,576	169,776,525	3,216,967,987	22,685,758,119	1,717,300,503		8,484,453,421	899,462,584	6,940,907,225	165,308,103		2,938,484,570	21,145,916,406

母公司所有者权益变动表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2011年上半年度 单位：元

项目	本期金额					上年金额
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,927,054,193	848,511,191	4,390,406,393	15,883,272,280	1,717,300,503	8,930,527,676	734,841,617	3,539,110,277	14,921,780,073
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,927,054,193	848,511,191	4,390,406,393	15,883,272,280	1,717,300,503	8,930,527,676	734,841,617	3,539,110,277	14,921,780,073
三、本期增减变动金额	-	-	-	-253,379,175	-253,379,175	-	(3,473,483)	113,669,574	851,296,116	961,492,207
(一)净利润	-	-	-	-47,303,115	-47,303,115	-	-	-	1,136,695,740	1,136,695,740
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	(3,473,483)	-	-	(3,473,483)
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-47,303,115	-47,303,115	-	(3,473,483)	-	1,136,695,740	1,133,222,257
(三)股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-206,076,060	-206,076,060	-	-	113,669,574	(285,399,624)	(171,730,050)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	113,669,574	(113,669,574)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对股东的分配	-	-	-	-206,076,060	-206,076,060	-	-	-	(171,730,050)	(171,730,050)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,927,054,193	848,511,191	4,137,027,218	15,629,893,105	1,717,300,503	8,927,054,193	848,511,191	4,390,406,393	15,883,272,280