上海广电电气（集团）股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人严怀忠、主管会计工作负责人蔡仁贵及会计机构负责人（会计主管人员）张强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 广电电气 | |
| 股票代码 | 601616 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马小丰 | 宗冬青 |
| 联系地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号 |
| 电话 | 021-67101516 | 021-67101661 |
| 传真 | 021-67101890 | 021-67101890 |
| 电子信箱 | office@csge.com | office@csge.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 3,356,954,804.18 | 1,823,141,677.89 | 84.13 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,456,678,254.72 | 681,256,298.05 | 260.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.7417 | 1.6491 | 187.53 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 72,305,207.51 | 33,652,202.88 | 114.86 |
| 利润总额 | 86,011,680.17 | 49,344,059.30 | 74.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,936,693.85 | 46,894,811.06 | 66.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,285,102.64 | 33,580,074.16 | 97.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.1504 | 0.1135 | 32.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1279 | 0.0813 | 57.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1504 | 0.1135 | 32.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.83 | 7.95 | 减少2.12个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,406,415.68 | -93,187,342.41 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.1668 | -0.2256 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 238,983.17 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,498,100.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,610.51 |
| 所得税影响额 | -2,055,970.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,089.45 |
| 合计 | 11,651,591.21 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 413,100,000 | 100 | 413,100,000 | 79.73 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 413,100,000 | 100 | 413,100,000 | 79.73 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 208,615,500 | 50.5 | 208,615,500 | 40.26 | |||||
| 境内自然人持股 | 204,484,500 | 49.5 | 204,484,500 | 39.47 | |||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 20.27 | |||||
| 1、人民币普通股 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 20.27 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 413,100,000 | 100 | 105,000,000 | 105,000,000 | 518,100,000 | 100 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 37,299户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海旻杰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 27.91 | 144,585,000 | 144,585,000 | 无 | ||
| 严怀忠 | 境内自然人 | 12.76 | 66,096,000 | 66,096,000 | 无 | ||
| 上海佰孚控股有限公司 | 境内非国有法人 | 7.97 | 41,310,000 | 41,310,000 | 无 | ||
| 北京仁海维投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39 | 22,720,500 | 22,720,500 | 无 | ||
| 徐力圣 | 境内自然人 | 3.57 | 18,478,150 | 18,478,150 | 无 | ||
| 马小丰 | 境内自然人 | 1.84 | 9,530,030 | 9,530,030 | 无 | ||
| 王育莲 | 境内自然人 | 1.59 | 8,262,000 | 8,262,000 | 无 | ||
| 李建平 | 境内自然人 | 1.59 | 8,262,000 | 8,262,000 | 无 | ||
| 朱宁 | 境内自然人 | 1.29 | 6,692,220 | 6,692,220 | 无 | ||
| 何月囡 | 境内自然人 | 1.15 | 5,948,640 | 5,948,640 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中核财务有限责任公司 | 5,582,288 | 人民币普通股5,582,288 | |||||
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股3,500,000 | |||||
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 2,791,139 | 人民币普通股2,791,139 | |||||
| 太平洋证券股份有限公司 | 1,909,177 | 人民币普通股1,909,177 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金 | 1,550,000 | 人民币普通股1,550,000 | |||||
| 国都证券有限责任公司 | 1,329,113 | 人民币普通股1,329,113 | |||||
| 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 | 1,196,202 | 人民币普通股1,196,202 | |||||
| 华润深国投信托有限公司－景林稳健II号证券投资集合资金信托 | 1,090,000 | 人民币普通股1,090,000 | |||||
| 白金钟 | 1,030,076 | 人民币普通股1,030,076 | |||||
| 幸福人寿保险股份有限公司－分红 | 930,379 | 人民币普通股930,379 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 554,743,629.89 | 415,031,427.40 | 25.19 | 11.65 | 5.84 | 增加4.10个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 成套 | 429,161,597.99 | 328,231,213.99 | 23.52 | 4.76 | -0.10 | 增加3.72个百分点 |
| 元件 | 85,215,629.01 | 60,791,457.47 | 28.66 | 30.08 | 31.80 | 减少0.93个百分点 |
| 电力电子及新能源 | 40,366,402.89 | 26,008,755.94 | 35.57 | 86.06 | 49.01 | 增加16.02个百分点 |
| 合计 | 554,743,629.89 | 415,031,427.40 | 25.19 | 11.65 | 5.84 | 增加4.10个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 11,739,762.88 | 30.63 |
| 华北 | 84,519,922.99 | -30.89 |
| 华东 | 281,128,443.05 | 65.99 |
| 华南 | 8,454,726.46 | -64.06 |
| 华中 | 16,565,593.85 | -57.88 |
| 西北 | 15,694,121.81 | -78.16 |
| 西南 | 79,049,350.30 | 183.89 |
| 海外 | 57,591,708.55 | 71.08 |
| 合计 | 554,743,629.89 | 11.65 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1）资产构成与上年度期末比较发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动率(%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,443,783,394.99 | 141,551,847.54 | 919.97 | 募集资金存入银行专户，增加货币资金 |
| 应收票据 | 17,378,154.21 | 5,623,463.00 | 209.03 | 销售回款中票据结算增加 |
| 在建工程 | 101,931,861.52 | 27,434,047.57 | 271.55 | 募集项目的投入增加 |
| 开发支出 | 29,771,747.89 | 22,785,958.08 | 30.66 | 研发项目的投入增加 |
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 319,500,000.00 | -34.27 | 归还借款 |
| 应交税费 | 6,371,157.92 | 46,170,480.32 | -86.20 | 报告期缴纳年初未缴税费 |
| 应付股利 | 10,380,560.00 | -100.00 | 报告期支付股利 | |
| 长期借款 | 90,000,000.00 | -100.00 | 归还借款 | |
| 长期应付款 | 10,502,000.00 | 20,520,626.51 | -48.82 | 归还应付款 |
| 资本公积 | 1,751,493,076.60 | 3,459,896.60 | 50522.70 | 收到除股本外的募集资金溢价 |
2）费用、利润构成与上年同期比较发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动率(%) | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 2,898,369.07 | 1,536,057.31 | 88.69 | 主要由于销售收入增长、税种增加导致税金及附加增长 |
| 财务费用 | -8,634,854.05 | 5,232,131.66 | -265.04 | 募集资金存放银行应计利息导致财务费用大幅下降 |
| 营业利润 | 72,305,207.51 | 33,652,202.88 | 114.86 | 主要由于销售收入增长，毛利率上升导致本期营业利润增长 |
| 所得税费用 | 9,037,888.15 | 5,340,983.09 | 69.22 | 由于本期营业利润增加，导致所得税费用增加 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 199,500.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | 67,183.00 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 67,183.00 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 年产2.5万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目 | 否 | 15,049 | 是 | 2013年2月 | ||
| 新型无谐波高压变频器高技术产业化项目 | 否 | 21,800 | 19,300 | 是 | 2011年12月 | |
| 电力智能化系统集成项目 | 否 | 8,514 | 640 | 是 | 2012年8月 | |
| 高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目 | 否 | 15,841 | 2,539 | 是 | 2012年8月 | |
| 技术中心扩建项目 | 否 | 5,015 | 704 | 是 | 2013年2月 | |
| 合计 | / | 66,219 | 23,183 | / | / | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
1）公司与香港自然人股东合作在香港设立“AEG智能测量与控制有限公司”（简称香港AEG），公司于2010年8月取得了“企业境外投资证书”。香港AEG注册资本500万港币，公司应认缴资本份额是490万港币，占注册资本的98%，至今公司和香港自然人股东对香港AEG的出资为零。由于公司经营方针调整，公司决定全额放弃对香港AEG的投资，并注销香港AEG。
2）2011年4月21日经上海市工商局核准，原“上海广电瀚震热交换器有限公司”更名为“上海广电安奇流体设备有限公司”，注册资本不变。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 7,967.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 5,167.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 5,167.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.1 |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 5,167.00 |
| 上述三项担保金额合计 | 5,167.00 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:上海广电电气（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,443,783,394.99 | 141,551,847.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,378,154.21 | 5,623,463.00 | |
| 应收账款 | 822,233,970.65 | 719,720,936.79 | |
| 预付款项 | 130,446,007.44 | 101,031,367.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 12,647,097.76 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 57,479,959.45 | 45,291,597.63 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 163,006,460.70 | 162,890,581.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,646,975,045.20 | 1,176,109,794.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 195,511,423.31 | 226,640,681.16 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 263,702,913.24 | 254,366,291.01 | |
| 在建工程 | 101,931,861.52 | 27,434,047.57 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 103,506,752.98 | 101,008,211.85 | |
| 开发支出 | 29,771,747.89 | 22,785,958.08 | |
| 商誉 | 5,662,358.92 | 5,662,358.92 | |
| 长期待摊费用 | 948,836.28 | 1,003,907.52 | |
| 递延所得税资产 | 8,943,864.84 | 8,130,427.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 709,979,758.98 | 647,031,883.88 | |
| 资产总计 | 3,356,954,804.18 | 1,823,141,677.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 319,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 407,316,020.64 | 391,635,775.88 | |
| 预收款项 | 53,125,559.12 | 46,106,819.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,018,397.22 | 1,020,449.62 | |
| 应交税费 | 6,371,157.92 | 46,170,480.32 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 10,380,560.00 | ||
| 其他应付款 | 124,061,007.26 | 127,650,661.63 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 801,892,142.16 | 942,464,747.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 10,502,000.00 | 20,520,626.51 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,702,000.00 | 128,720,626.51 | |
| 负债合计 | 830,594,142.16 | 1,071,185,373.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 518,100,000.00 | 413,100,000.00 | |
| 资本公积 | 1,751,493,076.60 | 3,459,896.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,673,095.40 | 53,673,095.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 133,667,282.70 | 211,160,588.85 | |
| 外币报表折算差额 | -255,199.98 | -137,282.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,456,678,254.72 | 681,256,298.05 | |
| 少数股东权益 | 69,682,407.30 | 70,700,005.91 | |
| 所有者权益合计 | 2,526,360,662.02 | 751,956,303.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,356,954,804.18 | 1,823,141,677.89 | |
法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:上海广电电气（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,308,288,194.37 | 35,150,689.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,504,906.31 | 3,264,343.00 | |
| 应收账款 | 410,119,495.12 | 396,512,582.85 | |
| 预付款项 | 87,329,315.83 | 68,267,582.18 | |
| 应收利息 | 12,647,097.76 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 29,515,470.88 | 50,082,066.04 | |
| 存货 | 53,049,684.05 | 35,626,636.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,912,454,164.32 | 588,903,899.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 484,000,521.78 | 429,124,442.42 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 215,256,318.08 | 216,421,204.10 | |
| 在建工程 | 91,429,006.45 | 18,859,545.61 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 75,899,066.05 | 73,163,238.65 | |
| 开发支出 | 27,358,117.47 | 22,078,261.45 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,483,986.73 | 2,483,986.73 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 896,427,016.56 | 762,130,678.96 | |
| 资产总计 | 2,808,881,180.88 | 1,351,034,578.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 99,445,531.14 | 252,989,729.04 | |
| 预收款项 | 20,776,753.19 | 14,598,681.96 | |
| 应付职工薪酬 | 192,016.47 | 351,849.21 | |
| 应交税费 | 8,070,026.55 | 22,164,811.62 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 10,380,560.00 | ||
| 其他应付款 | 45,827,374.84 | 89,001,523.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,813,160.28 | ||
| 流动负债合计 | 376,124,862.47 | 589,487,155.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 10,502,000.00 | 20,502,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,702,000.00 | 128,702,000.00 | |
| 负债合计 | 404,826,862.47 | 718,189,155.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 518,100,000.00 | 413,100,000.00 | |
| 资本公积 | 1,748,644,777.65 | 611,597.65 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,673,095.40 | 53,673,095.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 83,636,445.36 | 165,460,730.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,404,054,318.41 | 632,845,423.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,808,881,180.88 | 1,351,034,578.64 | |
法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 560,240,180.30 | 507,768,243.48 | |
| 其中：营业收入 | 560,240,180.30 | 507,768,243.48 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 522,805,714.94 | 515,986,237.24 | |
| 其中：营业成本 | 416,928,365.99 | 399,256,244.02 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,898,369.07 | 1,536,057.31 | |
| 销售费用 | 63,557,337.30 | 36,122,800.10 | |
| 管理费用 | 47,624,539.44 | 73,241,792.57 | |
| 财务费用 | -8,634,854.05 | 5,232,131.66 | |
| 资产减值损失 | 431,957.19 | 597,211.58 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,870,742.15 | 41,870,196.64 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,305,207.51 | 33,652,202.88 | |
| 加：营业外收入 | 13,916,201.68 | 15,809,385.19 | |
| 减：营业外支出 | 209,729.02 | 117,528.77 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,011,680.17 | 49,344,059.30 | |
| 减：所得税费用 | 9,037,888.15 | 5,340,983.09 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,973,792.02 | 44,003,076.21 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 77,936,693.85 | 46,894,811.06 | |
| 少数股东损益 | -962,901.83 | -2,891,734.85 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1504 | 0.1135 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1504 | 0.1135 | |
| 七、其他综合收益 | -172,613.96 | -39,137.22 | |
| 八、综合收益总额 | 76,801,178.06 | 43,963,938.99 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,818,776.67 | 46,862,581.56 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,017,598.61 | -2,898,642.57 |
法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 272,694,328.20 | 214,550,737.86 | |
| 减：营业成本 | 191,449,541.18 | 164,876,353.78 | |
| 营业税金及附加 | 1,420,713.84 | 559,835.05 | |
| 销售费用 | 25,241,682.51 | 13,881,660.97 | |
| 管理费用 | 32,705,179.22 | 38,673,802.88 | |
| 财务费用 | -10,390,115.10 | 3,134,362.45 | |
| 资产减值损失 | 424,873.89 | 588,234.91 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,876,079.36 | 61,879,774.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,718,532.02 | 54,716,262.03 | |
| 加：营业外收入 | 13,504,100.00 | 15,770,908.50 | |
| 减：营业外支出 | 200,150.00 | 50,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,022,482.02 | 70,437,170.53 | |
| 减：所得税费用 | 6,416,767.08 | 2,368,755.82 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,605,714.94 | 68,068,414.71 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1421 | 0.1648 | |
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 73,605,714.94 | 68,068,414.71 |
法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强
(下转B15版)