青岛黄海橡胶股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | ST黄海 | |
| 股票代码 | 600579 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙荣青 | 孔祥星 |
| 联系地址 | 中国.青岛市李沧区沧安路1号 | 中国.青岛市李沧区沧安路1号 |
| 电话 | 0532-84678085 | 0532-84678085 |
| 传真 | 0532-84678007 | 0532-84678007 |
| 电子信箱 | info@yellowsearubber.com | info@yellowsearubber.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,439,894,346.11 | 1,402,043,365.54 | 2.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | -58,831,791.28 | -34,930,933.19 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | -0.23 | -0.14 | 不适用 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | -44,202,577.03 | -64,532,323.75 | 不适用 |
| 利润总额 | -23,900,858.09 | -28,368,891.86 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,900,858.09 | -28,368,891.86 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,202,577.03 | -64,532,323.75 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.0935 | -0.1110 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.1729 | -0.2525 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0935 | -0.1110 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -69.67 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,428,133.10 | -112,800,766.29 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.1073 | -0.4413 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,212,000.00 |
| 债务重组损益 | 895,568.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 194,150.28 |
| 合计 | 20,301,718.94 |
2.2.3 境内外会计准则差异
2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | -23,900,858.09 | -28,368,891.86 | -58,831,791.28 | |
2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | -23,900,858.09 | -28,368,891.86 | -58,831,791.28 | |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 12,195户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 | 国有法人 | 46.33 | 118,429,360 | 0 | 冻结118,429,360 | ||
| 黎超 | 境内自然人 | 0.65 | 1,650,000 | 0 | 无1,650,000 | ||
| 大象创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59 | 1,500,000 | 0 | 无1,500,000 | ||
| 江南 | 境内自然人 | 0.47 | 1,200,000 | 0 | 无1,200,000 | ||
| 深圳市艾韬投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39 | 999,999 | 0 | 无999,999 | ||
| 夏云燕 | 境内自然人 | 0.35 | 895,100 | 0 | 无895,100 | ||
| 龙成 | 境内自然人 | 0.32 | 811,595 | 0 | 无811,595 | ||
| 张雅军 | 境内自然人 | 0.29 | 752,000 | 0 | 无752,000 | ||
| 张晓峰 | 境内自然人 | 0.29 | 732,000 | 0 | 无732,000 | ||
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 国有法人 | 0.28 | 721,800 | 0 | 无721,800 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 | 118,429,360 | 人民币普通股118,429,360 | |||||
| 黎超 | 1,650,000 | 人民币普通股1,650,000 | |||||
| 大象创业投资有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股1,500,000 | |||||
| 江南 | 1,200,000 | 人民币普通股1,200,000 | |||||
| 深圳市艾韬投资有限公司 | 999,999 | 人民币普通股999,999 | |||||
| 夏云燕 | 895,100 | 人民币普通股895,100 | |||||
| 龙成 | 811,595 | 人民币普通股811,595 | |||||
| 张雅军 | 752,000 | 人民币普通股752,000 | |||||
| 张晓峰 | 732,000 | 人民币普通股732,000 | |||||
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 721,800 | 人民币普通股721,800 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系及一致行动人关系。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 轮胎橡胶业 | 829,578,321.62 | 807,207,413.85 | 2.70 | 18.92 | 18.83 | 增加0.07个百分点 |
| 合计 | 829,578,321.62 | 807,207,413.85 | 2.70 | 18.92 | 18.83 | 增加0.07个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 全钢子午胎 | 606,100,454.64 | 587,049,620.76 | 3.14 | 17.71 | 18.31 | 减少0.50个百分点 |
| 半钢子午胎 | 219,370,102.06 | 216,795,868.77 | 1.17 | 23.24 | 23.80 | 减少0.45个百分点 |
| 其他 | 4,107,764.92 | 3,361,924.32 | 18.16 | -12.41 | -58.08 | 增加89.14个百分点 |
| 合计 | 829,578,321.62 | 807,207,413.85 | 2.70 | 18.92 | 18.83 | 增加0.07个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,007万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 470,558,561.53 | 35.34 |
| 国外 | 359,019,760.09 | 2.60 |
| 合计 | 829,578,321.62 | 18.92 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
| 调整经营计划内容 | 因天然橡胶等原材料价格持续高位运行且频繁波动，公司生产成本较高，市场竞争激烈，董事会拟将全年经营计划调整为销售收入约16亿元。 |
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | |
| 业绩预告的说明 | 因天然橡胶等原材料价格持续高位运行且频繁波动，公司生产成本较高，市场竞争激烈，预计年初至下一报告期及全年累积净利润为亏损。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
大信会计师事务所上年度为我公司年度审计出具非标准无保留审计报告，原因是我公司持续经营能力存在重大不确定性，公司董事会在2010年年报中对上述事项已作出说明，重点从降成本、调结构、加大减债力度等方面采取措施，逐渐提高公司的持续经营能力。
采购方面，针对国内原材料价格全面上涨的现状，采购部门全面实施采购计划审核制度，所有原材料均实现公开招标和比价采购，同时定期对比国内外各类原材料价格差异，取得采购降低成本的显著成效。经统计，上半年合计降低采购成本633万元。
研发方面，共完成新产品开发和新配方设计29项，包括：新产品26项，新配方3项；产品结构调整28项。有效地调整了公司的产品结构，为公司节约成本共计1673.86万元。
生产方面，公司充分利用价差政策，调整作业班次，其中个别工序由原三班运行改为两班运行，尽量避开高峰期用电，上半年节约电费182万元；加强辅料使用和控制，上半年通过降低单位消耗，控制采购单价等措施，塑料布、胶囊隔离剂和胶片隔离剂的单位消耗水平，同比节约成本235万元。
财务方面，坚持以财务为中心，深化预算管理，强化预算控制。在销售收入大幅提高的前提下，上半年管理费用实际发生2,728万元，同比降低400万元，占营业收入的3.25%，比去年同期4.43%降低了1.18 个百分点；销售费用实际发生1,469万元，同比下降540万元，占营业收入的1.75%，比去年同期2.84%降低了1.09 个百分点。
公司坚信，以经济效益为中心，认真贯彻落实中国化工集团公司部署的WCM/CI，延续"大干一百天、实现开门红"的营销理念和方法，通过对标和持续改进降低生产过程的消耗，降低采购成本，强化精细化管理，企业的经营情况将逐步得到好转。
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中国化工橡胶总公司 | 45,000,000 | 162,174,046.07 | ||
| 中车汽修（集团）总公司 | 0 | 8,000,000.00 | ||
| 中国化工财务有限公司 | 0 | 350,000,000.00 | ||
| 合计 | 45,000,000 | 520,174,046.07 | ||
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 化工助剂买卖合同纠纷 | 37.35 | 下达判决书 | 现已进入执行阶段 | 本金尚欠37.35万元未支付 |
| 空调机组自控系统购货合同纠纷 | 43.74 | 下达调解书 | 现已进入执行阶段 | 本金尚欠36.74万元未支付 |
| 组合式空调器（工业园）购货合同纠纷 | 23 | 下达调解书 | 现已进入执行阶段 | 本金尚欠2.51万元未支付 |
| 蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷 | 23 | 下达调解书 | 现已进入执行阶段 | 本金尚欠18万元未支付 |
| 组合式空调器（工业园）购货合同纠纷 | 21 | 下达调解书 | 现已进入执行阶段 | 本金尚欠21万元未支付 |
| 原材料买卖合同纠纷 | 318.53 | 下达调解书 | 现已进入执行阶段 | 本金尚欠115.63万元未支付 |
| 买卖合同纠纷 | 64.89 | 下达调解书 | 现已进入执行阶段 | 本金尚欠64.89万元未支付 |
| 买卖合同纠纷 | 155.49 | 尚未开庭审理 | 尚未开庭审理 | 尚未开庭审理 |
报告期初，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件为10起，涉讼标的金额降为3566万元。报告期末，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件降为8起，涉讼标的金额降为687万元，
公司2011年下半年将全力解决剩余债务纠纷，具体措施是：
加强沟通理解，增强供应商信心，通过长期的互利互惠合作关系，争取供应商的撤诉；以债务打折及轮胎抵账的方式偿还债务，进一步与供应商进行商谈，进行债务重组。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
资产负债表
2011年6月30日
编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,900,903.92 | 61,289,458.35 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 37,613,546.02 | 16,617,466.75 | |
| 应收账款 | 195,328,658.96 | 196,564,552.56 | |
| 预付款项 | 182,815,593.33 | 101,833,201.03 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 47,982,644.03 | 53,144,400.71 | |
| 存货 | 335,611,645.02 | 291,010,337.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 802,252,991.28 | 720,459,416.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,905,819.11 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 637,256,354.83 | 679,293,129.99 | |
| 在建工程 | 385,000.00 | 385,000.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 637,641,354.83 | 681,583,949.10 | |
| 资产总计 | 1,439,894,346.11 | 1,402,043,365.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 730,414,678.03 | 805,011,788.74 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,432,392.65 | 45,536,425.01 | |
| 应付账款 | 427,397,425.65 | 340,559,491.97 | |
| 预收款项 | 34,203,653.49 | 18,147,457.58 | |
| 应付职工薪酬 | 80,586,501.80 | 82,325,110.42 | |
| 应交税费 | 266,295.80 | -7,320,424.58 | |
| 应付利息 | 259,600.51 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 224,425,189.97 | 152,454,849.08 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,498,726,137.39 | 1,436,974,298.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,498,726,137.39 | 1,436,974,298.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 255,600,000.00 | 255,600,000.00 | |
| 资本公积 | 322,594,102.18 | 322,594,102.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,400,574.99 | 25,400,574.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -662,426,468.45 | -638,525,610.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -58,831,791.28 | -34,930,933.19 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,439,894,346.11 | 1,402,043,365.54 | |
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳
利润表
2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 840,357,099.94 | 706,677,238.32 | |
| 减：营业成本 | 814,353,742.98 | 688,262,949.57 | |
| 营业税金及附加 | 297,725.61 | 802,681.75 | |
| 销售费用 | 14,685,257.49 | 20,088,180.26 | |
| 管理费用 | 27,276,167.04 | 31,275,621.29 | |
| 财务费用 | 26,190,538.09 | 20,478,479.68 | |
| 资产减值损失 | -149,573.35 | 6,878,467.26 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,905,819.11 | -3,423,182.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,423,182.26 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,202,577.03 | -64,532,323.75 | |
| 加：营业外收入 | 20,301,718.94 | 39,036,295.87 | |
| 减：营业外支出 | 2,872,863.98 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,900,858.09 | -28,368,891.86 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,900,858.09 | -28,368,891.86 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.0935 | -0.1110 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.0935 | -0.1110 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 |
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳
现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,633,537.66 | 416,831,455.61 | |
| 收到的税费返还 | 5,591,142.32 | 1,306,542.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,282,931.05 | 7,818,293.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,507,611.03 | 425,956,290.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,328,899.13 | 471,605,037.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,209,629.97 | 10,202,752.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,417,687.49 | 6,901,621.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,123,261.34 | 50,047,646.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,079,477.93 | 538,757,057.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,428,133.10 | -112,800,766.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,070,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,212,000.00 | 13,285.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,282,000.00 | 13,285.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 700.00 | 827,350.86 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 700.00 | 827,350.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,281,300.00 | -814,065.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,081,038.90 | 420,267,218.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,016,948.63 | 10,957,250.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 212,097,987.53 | 431,224,468.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,097,987.53 | 218,775,531.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,388,554.43 | 105,160,699.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,289,458.35 | 20,828,229.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,900,903.92 | 125,988,928.84 |
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳
所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 255,600,000.00 | 322,594,102.18 | 25,400,574.99 | -638,525,610.36 | -34,930,933.19 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 255,600,000.00 | 322,594,102.18 | 25,400,574.99 | -638,525,610.36 | -34,930,933.19 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,900,858.09 | -23,900,858.09 | ||||||
| （一）净利润 | -23,900,858.09 | -23,900,858.09 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -23,900,858.09 | -23,900,858.09 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,600,000.00 | 322,594,102.18 | 25,400,574.99 | -662,426,468.45 | -58,831,791.28 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 255,600,000.00 | 313,434,102.18 | 25,400,574.99 | -539,528,498.18 | 54,906,178.99 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 255,600,000.00 | 313,434,102.18 | 25,400,574.99 | -539,528,498.18 | 54,906,178.99 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,368,891.86 | -28,368,891.86 | ||||||
| （一）净利润 | -28,368,891.86 | -28,368,891.86 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -28,368,891.86 | -28,368,891.86 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,600,000.00 | 313,434,102.18 | 25,400,574.99 | -567,897,390.04 | 26,537,287.13 | |||
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。