江苏澄星磷化工股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人李兴、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人（会计主管人员）华平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	澄星股份
股票代码	600078
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏奕峰	夏正华
联系地址	江苏省江阴市梅园路618号	江苏省江阴市梅园路618号
电话	0510-80622327	0510-80622329
传真	0510-86281884	0510-86281884
电子信箱	cx@phosphatechina.com	cx@phosphatechina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,992,955,754.28	6,077,762,455.52	-1.40
所有者权益（或股东权益）	1,600,386,354.93	1,567,223,357.51	2.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.454	2.406	2.00
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	41,923,554.92	27,584,748.78	51.98
利润总额	42,522,123.08	29,549,808.01	43.90
归属于上市公司股东的净利润	32,325,185.51	34,120,340.65	-5.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,084,231.77	42,178,727.53	-23.93
基本每股收益(元)	0.0496	0.0524	-5.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0492	0.0647	-23.96
稀释每股收益(元)	0.0545	0.0563	-3.20
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.21	减少0.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额	48,719,926.75	65,302,036.13	-25.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0747	0.1002	-25.45

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	665,825.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	154,980.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,237.31
所得税影响额	-149,642.05
少数股东权益影响额（税后）	-207,972.37
合计	240,953.74

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	138,815,496	21.31				-138,815,496	-138,815,496	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	138,815,496	21.31				-138,815,496	-138,815,496	0	0
其中： 境内非国有法人持股	138,815,496	21.31				-138,815,496	-138,815,496	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	512,655,784	78.69				139,582,192	139,582,192	652,237,976	100
1、人民币普通股	512,655,784	78.69				139,582,192	139,582,192	652,237,976	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	651,471,280	100				766,696	766,696	652,237,976	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数		88,544户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江阴澄星实业集团有限公司	境内非国有法人		26.19	170,826,693			0	质押 170,826,693
江苏红柳床单有限公司	境内非国有法人		16.27	106,107,921			0	质押 106,107,921
谢定忠	境内自然人		0.38	2,461,959			0	未知
晏英	境内自然人		0.20	1,295,200			0	未知
胡美英	境内自然人		0.15	1,000,000			0	未知
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX056	其他		0.15	969,100			0	未知
赵明宣	境内自然人		0.13	850,000			0	未知
许文珊	境内自然人		0.13	850,000			0	未知
蔡丽娟	境内自然人		0.12	800,000			0	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金	其他		0.12	783,029			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量			股份种类
江阴澄星实业集团有限公司					170,826,693			人民币普通股
江苏红柳床单有限公司					106,107,921			人民币普通股
谢定忠					2,461,959			人民币普通股
晏英					1,295,200			人民币普通股
胡美英					1,000,000			人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX056					969,100			人民币普通股
赵明宣					850,000			人民币普通股
许文珊					850,000			人民币普通股
蔡丽娟					800,000			人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)					783,029			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					公司前十名股东中，公司未知其有关联关系或一致行动人关系，也未知其所持股份发生冻结或托管的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，国家宏观经济形势复杂多变，原材料价格上涨，带来产品成本上升，而产品销售价格基本维持在相对稳定的区间内，没有随原材料价格同步上涨，产品利润空间被压缩，以及人民币汇率连续升值对产品出口贸易的不稳，给国内磷化工企业经营带来了一定压力和挑战，面对种种不利因素，公司董事会和经营层快速作出反应，科学合理调整生产经营计划，采取降低生产成本和优化产品结构等降本降耗措施，公司内部以经济运营分析为手段，寻差距、找原因，定措施、抓落实，从细节入手，狠抓内部管理，提升竞争力，确保了公司总体经营平稳运行。

2011年1-6月公司实现营业收入94,271.72万元，比去年同期下降5.31%；实现净利润3,232.52万元，比去年同期下降5.26%。

报告期内，公司循环经济及节能减排项目建设稳步有序推进，公司高效利用磷酸生产工艺反应热副产工业蒸汽项目已取得实效，黄磷尾气净化发电项目、泥磷制酸项目与磷渣回收制酸等项目正在加快推进。同时公司已初步形成了公路、铁路、海运、长江船运为一体的现代化工物流产业。

报告期内，公司进一步加强内部控制体系建设，提升公司规范运作水平，运用现代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理，积极探索适合公司发展需要的内控管理体制。

5.2公司主营业务及其经营状况

5.2.1主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期 增减(%)	营业利润率比上年 同期增减(%)
分产品
磷酸	611,409,186.58	456,473,945.43	25.34	4.85	-2.82	增加5.89个百分点
磷酸盐	248,037,546.50	194,806,249.77	21.46	-35.33	-32.35	下降3.46个百分点
黄磷	43,368,933.39	35,691,935.42	17.70	135.33	127.37	增加2.88个百分点

5.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国际	427,408,794.29	-10.90
国内	475,406,872.18	-5.94

5.3公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

5.3.1截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析 单位: 元

项目	2011年 6月30日	2010年 12月31日	增减比例	变动原因
应收票据	14,956,974.95	170,854,989.70	-91.25%	报告期内票据结算量减少所致
应收账款	96,482,566.26	211,974,163.75	-54.48%	报告期内现销增加，赊销减少所致
预付款项	542,972,130.20	389,133,120.00	39.53%	报告期内预付原材料款增加所致
在建工程	309,212,186.80	178,221,781.19	73.50%	报告期内项目未完工所致
预收款项	106,951,501.21	45,191,549.54	136.66%	报告期内现销业务预收货款增加所致
应交税费	-63,691,727.28	-47,278,357.51	34.72%	报告期内进项税金增加所致
应付利息	3,174,555.71	6,876,451.13	-53.83%	报告期内支付上年度可转债利息所致
长期借款	507,000,000.00	342,000,000.00	48.25%	报告期内银行长期贷款增加所致

5.3.2截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位: 元

项目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	增减比例	变动原因
营业税金及附加	3,180,377.00	7,750,982.17	-58.97%	报告期内资源税和城建税减少所致
营业外收入	996,905.48	2,420,169.95	-58.81%	报告期内出口退税及政府补贴减少所致
所得税费用	6,622,766.09	-3,215,097.03	-305.99%	报告期内递延所得税资产冲减所致

5.3.3截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位: 元

项目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	增减 比例	变动原因
收到的税费返还	748,626.89	7,135,838.48	-89.51%	报告期内出口退税减少所致
收到的其它与经营活动有关的现金	9,246,865.71	36,909,714.98	-74.95%	报告期内政府补贴款减少所致
支付的各项税费	21,411,452.25	74,630,235.60	-71.31%	报告期内支付的各项税收减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-95,429,057.66	-139,830,863.84	-31.75%	报告期内无上年同期处置子公司情况所致
筹资活动产生的现金流量净额	73,668,482.98	139,663,964.96	-47.25%	报告期内借款之外的筹资净额减少所致

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	20,600.00
报告期末对子公司担保余额合计	66,544.85
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	66,544.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据江阴市人民政府《关于城区工业企业退二进三工作的实施意见》的通知，公司花山路208号老厂区被列为2011年搬迁范围，目前尚未有正式的搬迁方案，公司将根据搬迁的进展及时发布公告。

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 本报告未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,464,406,007.99	1,657,332,926.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		14,956,974.95	170,854,989.70
应收账款		96,482,566.26	211,974,163.75
预付款项		542,972,130.20	389,133,120.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		19,014,515.52	22,758,656.11
买入返售金融资产
存货		1,037,523,413.26	868,727,555.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,139,235.25	1,139,235.25
流动资产合计		3,176,494,843.43	3,321,920,646.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		20,760,000.00	20,760,000.00
投资性房地产
固定资产		2,193,121,222.63	2,256,727,803.08
在建工程		309,212,186.80	178,221,781.19
工程物资		382,905.98	494,854.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		205,954,907.04	208,252,738.00
开发支出
商誉		12,703,932.07	12,703,932.07
长期待摊费用		19,937,512.34	21,775,694.64
递延所得税资产		54,388,243.99	56,905,005.32
其他非流动资产
非流动资产合计		2,816,460,910.85	2,755,841,808.79
资产总计		5,992,955,754.28	6,077,762,455.52
流动负债：
短期借款		1,578,000,000.00	1,778,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,324,271,856.99	1,340,754,416.25
应付账款		330,239,825.95	381,908,266.53
预收款项		106,951,501.21	45,191,549.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,995,646.10	6,848,162.41
应交税费		-63,691,727.28	-47,278,357.51
应付利息		3,174,555.71	6,876,451.13
应付股利
其他应付款		7,009,198.04	6,652,279.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		123,026,741.74	120,009,092.05
其他流动负债		13,241,899.63	17,918,348.28
流动负债合计		3,424,219,498.09	3,656,880,208.53
非流动负债：
长期借款		507,000,000.00	342,000,000.00
应付债券		209,292,969.37	214,192,247.13
长期应付款		135,303,353.05	184,316,529.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,429,294.84	1,400,000.00
非流动负债合计		853,025,617.26	741,908,776.96
负债合计		4,277,245,115.35	4,398,788,985.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		652,237,976.00	651,471,280.00
资本公积		284,518,322.57	277,924,826.90
减：库存股
专项储备
盈余公积		119,816,946.26	119,816,946.26
一般风险准备
未分配利润		543,813,110.10	518,010,304.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,600,386,354.93	1,567,223,357.51
少数股东权益		115,324,284.00	111,750,112.52
所有者权益合计		1,715,710,638.93	1,678,973,470.03
负债和所有者权益总计		5,992,955,754.28	6,077,762,455.52

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：华平

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		964,657,197.76	1,042,603,165.48
交易性金融资产
应收票据		5,774,151.67	106,350,000.00
应收账款		44,024,738.95	276,706,844.51
预付款项		923,034,693.14	660,803,527.85
应收利息
应收股利
其他应收款		15,116,706.80	15,091,314.89
存货		428,909,514.96	408,551,072.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,139,235.25	1,139,235.25
流动资产合计		2,382,656,238.53	2,511,245,160.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		951,647,562.83	951,647,562.83
投资性房地产
固定资产		816,247,007.91	840,855,594.08
在建工程		195,229,053.55	100,266,838.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		43,036,638.88	43,576,263.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		40,748,516.91	42,892,671.99
其他非流动资产
非流动资产合计		2,046,908,780.08	1,979,238,930.61
资产总计		4,429,565,018.61	4,490,484,091.31
流动负债：
短期借款		1,124,000,000.00	1,134,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		955,000,000.00	1,238,000,000.00
应付账款		64,529,633.75	146,643,710.00
预收款项		285,992,810.98	26,795,945.22
应付职工薪酬			418,907.02
应交税费		-59,860,528.27	-56,302,734.04
应付利息		3,174,555.71	6,083,555.55
应付股利
其他应付款		2,221,595.92	3,297,421.80
一年内到期的非流动负债		98,026,741.74	95,009,092.05
其他流动负债		641,698.64	4,126,806.16
流动负债合计		2,473,726,508.47	2,598,072,703.76
非流动负债：
长期借款		302,000,000.00	192,000,000.00
应付债券		209,292,969.37	214,192,247.13
长期应付款		132,922,653.05	181,866,529.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		644,215,622.42	588,058,776.96
负债合计		3,117,942,130.89	3,186,131,480.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		652,237,976.00	651,471,280.00
资本公积		277,262,479.13	270,668,983.46
减：库存股
专项储备
盈余公积		119,816,946.26	119,816,946.26
一般风险准备
未分配利润		262,305,486.33	262,395,400.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,311,622,887.72	1,304,352,610.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,429,565,018.61	4,490,484,091.31

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：华平

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		942,717,157.02	995,547,484.10
其中：营业收入		942,717,157.02	995,547,484.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		900,793,602.10	955,270,810.21
其中：营业成本		704,417,569.52	778,657,308.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,180,377.00	7,750,982.17
销售费用		82,163,781.46	64,216,413.17
管理费用		35,911,456.44	30,868,133.20
财务费用		80,802,119.68	72,846,284.97
资产减值损失		-5,681,702.00	931,688.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-12,691,925.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,923,554.92	27,584,748.78
加：营业外收入		996,905.48	2,420,169.95
减：营业外支出		398,337.32	455,110.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,522,123.08	29,549,808.01
减：所得税费用		6,622,766.09	-3,215,097.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,899,356.99	32,764,905.04
归属于母公司所有者的净利润		32,325,185.51	34,120,340.65
少数股东损益		3,574,171.48	-1,355,435.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0496	0.0524
（二）稀释每股收益		0.0545	0.0563
七、其他综合收益
八、综合收益总额		35,899,356.99	32,764,905.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,325,185.51	34,120,340.65
归属于少数股东的综合收益总额		3,574,171.48	-1,355,435.61

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：华平

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		764,466,227.01	867,176,502.77
减：营业成本		678,055,046.68	806,843,922.75
营业税金及附加		10,624.18	2,228,773.27
销售费用		21,933,790.64	14,458,090.96
管理费用		13,067,948.01	14,303,392.48
财务费用		54,863,699.30	42,980,449.57
资产减值损失		-12,019,640.23	-5,517,252.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			3,873,050.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,554,758.43	-4,247,824.00
加：营业外收入		21,861.87	1,317,360.80
减：营业外支出			11,657.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,576,620.30	-2,942,120.20
减：所得税费用		2,144,155.08	-9,485,530.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,432,465.22	6,543,409.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		6,432,465.22	6,543,409.85

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：华平

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,436,128,637.62	1,431,768,593.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		748,626.89	7,135,838.48
收到其他与经营活动有关的现金		9,246,865.71	36,909,714.98
经营活动现金流入小计		1,446,124,130.22	1,475,814,146.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,238,510,931.44	1,213,434,086.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		43,719,771.38	41,053,774.56
支付的各项税费		21,411,452.25	74,630,235.60
支付其他与经营活动有关的现金		93,762,048.40	81,394,013.76
经营活动现金流出小计		1,397,404,203.47	1,410,512,110.37
经营活动产生的现金流量净额		48,719,926.75	65,302,036.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			40,873,050.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		665,825.47	932,762.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		665,825.47	41,805,812.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,094,883.13	162,876,676.71
投资支付的现金			18,760,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		96,094,883.13	181,636,676.71
投资活动产生的现金流量净额		-95,429,057.66	-139,830,863.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,045,800,000.00	1,093,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		293,771,248.61	523,144,372.55
筹资活动现金流入小计		1,339,571,248.61	1,616,144,372.55
偿还债务支付的现金		1,080,800,000.00	1,230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,226,208.61	74,005,519.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		105,876,557.02	172,474,888.00
筹资活动现金流出小计		1,265,902,765.63	1,476,480,407.59
筹资活动产生的现金流量净额		73,668,482.98	139,663,964.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		26,959,352.07	65,135,137.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,031,940,101.28	822,893,854.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,899,453.35	888,028,991.86

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：华平

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,425,232,633.97	1,293,264,029.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,618,448.14	8,314,933.52
经营活动现金流入小计		1,429,851,082.11	1,301,578,962.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,395,345,212.59	1,229,875,567.04
支付给职工以及为职工支付的现金		12,001,487.35	15,100,167.28
支付的各项税费		1,615,510.20	30,172,823.06
支付其他与经营活动有关的现金		16,880,195.83	18,142,128.70
经营活动现金流出小计		1,425,842,405.97	1,293,290,686.08
经营活动产生的现金流量净额		4,008,676.14	8,288,276.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			40,873,050.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			40,873,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,547,769.74	101,308,838.02
投资支付的现金			18,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		78,547,769.74	120,068,838.02
投资活动产生的现金流量净额		-78,547,769.74	-79,195,788.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		760,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		89,771,248.61	587,447,350.84

筹资活动现金流入小计		849,771,248.61	1,287,447,350.84
偿还债务支付的现金		660,000,000.00	957,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,866,647.54	41,582,948.41
支付其他与筹资活动有关的现金		46,599,356.79	172,474,888.00
筹资活动现金流出小计		763,466,004.33	1,171,057,836.41
筹资活动产生的现金流量净额		86,305,244.28	116,389,514.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		11,766,150.68	45,482,003.20
加：期初现金及现金等价物余额		652,603,165.48	525,181,434.73
六、期末现金及现金等价物余额		664,369,316.16	570,663,437.93