淄博万昌科技股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2011-016

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)于文杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	万昌科技
股票代码	002581
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国昌
联系地址	山东省淄博市张店区朝阳路18号
电话	0533-2988888
传真	0533-2091578
电子信箱	wanchang@wanchang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	690,728,675.36	209,680,141.11	229.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	635,860,147.34	177,341,946.82	258.55%
股本（股）	108,280,000.00	81,200,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.87	2.18	169.27%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	102,292,323.41	117,832,278.43	-13.19%
营业利润（元）	35,556,250.32	44,108,738.35	-19.39%
利润总额（元）	35,918,231.32	44,364,129.30	-19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,557,342.21	37,686,094.63	-18.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,256,421.86	37,430,704.68	-19.17%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.46	-21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.46	-21.74%
加权平均净资产收益率 （%）	11.27%	28.27%	-17.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.16%	28.07%	-16.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,586,025.28	40,506,153.82	-19.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.50	-40.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,019.00
所得税影响额	-61,060.65
合计	300,920.35	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,200,000	100.00%	5,400,000				5,400,000	86,600,000	79.98%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	60,900,000	75.00%	5,400,000				5,400,000	66,300,000	61.23%
其中：境内非国有法人持股	16,030,000	19.74%	5,400,000				5,400,000	21,430,000	19.79%
境内自然人持股	44,870,000	55.26%						44,870,000	41.44%
4、外资持股	20,300,000	25.00%						20,300,000	18.75%
其中：境外法人持股	20,300,000	25.00%						20,300,000	18.75%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			21,680,000				21,680,000	21,680,000	20.02%
1、人民币普通股			21,680,000				21,680,000	21,680,000	20.02%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	81,200,000	100.00%	27,080,000				27,080,000	108,280,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	8,255
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
高宝林	境内自然人	38.69%	41,895,000	41,895,000		0
阿联酋绿色尼罗商业公司	境外法人	18.75%	20,300,000	20,300,000		0
青岛天泰恒昌投资有限公司	境内非国有法人	7.76%	8,400,000	8,400,000		0
青岛理想科技发展有限公司	境内非国有法人	2.59%	2,800,000	2,800,000		0
王明贤	境内自然人	2.51%	2,723,000	2,723,000		0
北京市霹易源投资管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	2,590,000	2,590,000		0
北京市超乐伯科技发展有限公司	境内非国有法人	2.07%	2,240,000	2,240,000		0
兴业国际信托有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,200,000	1,200,000		0
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托	境内非国有法人	1.11%	1,200,000	1,200,000		0
山东省国际信托有限公司-鲁信.汇鑫1号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.55%	600,000	600,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
东阳市风和企业管理服务有限公司		285,988			人民币普通股
上海巨信进出口有限公司		272,858			人民币普通股
兴业国际信托有限公司－萃益1期		227,000			人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		219,796			人民币普通股
刘骏		211,800			人民币普通股
厦门国际信托有限公司－博时一号集合资金信托		198,538			人民币普通股
陈钦		190,926			人民币普通股
娄艳丽		170,200			人民币普通股
卢山清		168,088			人民币普通股
李永锋		166,700			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，王明贤系高宝林的姐夫。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	高宝林
新控股股东变更日期	2011年05月26日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年05月27日
新控股股东变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
新实际控制人名称	高宝林
新实际控制人变更日期	2011年05月26日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年05月27日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
高庆昌	董事长	32,963,000	0	32,963,000	0	0	0	原董事长高庆昌不幸去世后，按照其亲属之间签署的相关协议，其所持公司股份由高宝林一人以接受赠与和继承方式持有。
于秀媛	董事长	0	0	0	0	0	0
高宝林	董事	8,932,000	32,963,000	0	41,895,000	41,895,000	0	接受赠与和继承
王明贤	董事	2,723,000	0	0	2,723,000	2,723,000	0
李雨	董事	0	0	0	0	0	0
闫丽	董事	0	0	0	0	0	0
张学民	董事	0	0	0	0	0	0
尹仪民	独立董事	0	0	0	0	0	0
侯本领	独立董事	0	0	0	0	0	0
王蕊	独立董事	0	0	0	0	0	0
王景坡	监事会主席	0	0	0	0	0	0
张世柱	监事	0	0	0	0	0	0
赵丰庆	监事	0	0	0	0	0	0
邢兆伍	副总经理	0	0	0	0	0	0
于同阶	副总经理	252,000	0	0	252,000	252,000	0
高宝亮	副总经理	0	0	0	0	0	0
李吉祥	副总经理	0	0	0	0	0	0
孙铭娟	财务总监	0	0	0	0	0	0
张国昌	董事会秘书	0	0	0	0	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
有机化学产品制造	10,229.23	5,191.61	49.25%	-13.19%	-12.68%	-0.29%
合计	10,229.23	5,191.61	49.25%	-13.19%	-12.68%	-0.29%
主营业务分产品情况
原甲酸三乙酯	3,235.80	1,922.98	40.57%	-24.42%	-24.12%	-0.24%
原甲酸三甲酯	6,263.09	2,887.55	53.90%	-3.85%	1.87%	-2.59%
副产品	730.34	381.08	47.82%	-26.07%	-33.98%	6.25%
合 计	10,229.23	5,191.61	49.25%	-13.19%	-12.68%	-0.29%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东省	1,448.13	56.78%
江苏省	1,155.81	-51.93%
浙江省	999.17	-34.59%
上海市	3,867.01	-5.25%
其他地区	1,491.64	-46.48%
国外	1,267.47	2,047.17%
合 计	10,229.23	-13.19%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			47,127.29				本报告期投入募集资金总额				1,192.86
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				3,789.32
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)		本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600.00		9,600.00	1,185.48	2,671.29		27.83%	2012年05月10日	0.00		不适用	否
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800.00		8,800.00	0.00	827.30		9.40%	2012年05月10日	0.00		不适用	否
技术中心升级改造项目	否	3,500.00		3,500.00	7.38	290.73		8.31%	2012年05月10日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00		21,900.00	1,192.86	3,789.32		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-								-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-								-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00		0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	21,900.00	21,900.00		1,192.86	3,789.32		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司本次公开发行股票超募资金25227.29万元，暂时存放在募集资金专项账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于2011年6月5日召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期（截至2011年5月31日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币3,710.21 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按有关规定使用，并按规定予以披露。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	～～	10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,236,936.35
业绩变动的原因说明	公司主营业务持续稳健发展，主导产品市场需求旺盛，生产装置运行趋于平稳，预计2011年第三季度将保持较好盈利。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	高宝林	高宝林以受赠和继承方式增持其父亲高庆昌所持公司30.44%的股权后，共计持有公司38.69%的股权，为公司单一实际控制人，其本人承诺如下： 万昌科技首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中报露的原实际控制人所有承诺由本人承继并继续履行。	严格履行所作出的承诺。
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺	高庆昌、高宝林、王明贤、于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司、北京市超乐伯科技发展有限公司、北京市霹易源投资管理有限公司	2、本公司（本人）作为万昌科技股东期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益）从事与万昌科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。 本公司（本人）对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本公司（本人）未履行上述承诺而给万昌科技造成损失，本公司（本人）将依法赔偿由此给万昌科技造成的经济损失。	公司原控股股东高庆昌不幸去世，其所持公司股份由其子高宝林以接受赠与和继承的方式增持。除此以外，各股东严格遵守承诺。
其他承诺（含追加承诺）

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月30日	公司接待室	实地调研	华商基金管理有限公司	公司基本情况、经营现状及未来发展规划
2011年06月30日	公司接待室	实地调研	天津市鸿和达投资公司	公司基本情况、经营现状及未来发展规划
2011年06月30日	公司接待室	实地调研	深圳瑞文投资咨询有限公司	公司基本情况、经营现状及未来发展规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司 2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	557,902,092.92	557,902,092.92	78,288,404.87	78,288,404.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,583,000.00	4,583,000.00	9,597,572.51	9,597,572.51
应收账款	22,170,523.25	22,170,523.25	17,122,313.92	17,122,313.92
预付款项	16,459,911.66	16,459,911.66	7,262,212.87	7,262,212.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	379,087.61	379,087.61	1,455,706.82	1,455,706.82
买入返售金融资产
存货	5,257,286.81	5,257,286.81	11,015,110.70	11,015,110.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	606,751,902.25	606,751,902.25	124,741,321.69	124,741,321.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	39,554,978.83	39,554,978.83	42,009,016.73	42,009,016.73
在建工程	7,158,791.05	7,158,791.05	4,998,330.98	4,998,330.98
工程物资	444,865.18	444,865.18	724,968.46	724,968.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,637,338.23	36,637,338.23	37,043,279.03	37,043,279.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	180,799.82	180,799.82	163,224.22	163,224.22
其他非流动资产
非流动资产合计	83,976,773.11	83,976,773.11	84,938,819.42	84,938,819.42
资产总计	690,728,675.36	690,728,675.36	209,680,141.11	209,680,141.11
流动负债：
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	3,793,124.40	3,793,124.40	3,712,642.45	3,712,642.45
预收款项	784,634.52	784,634.52	1,011,914.42	1,011,914.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,785,268.77	2,785,268.77	1,410,365.16	1,410,365.16
应交税费	3,435,659.85	3,435,659.85	5,924,853.93	5,924,853.93
应付利息			28,333.33	28,333.33
应付股利	43,312,000.00	43,312,000.00
其他应付款	757,840.48	757,840.48	250,085.00	250,085.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	54,868,528.02	54,868,528.02	32,338,194.29	32,338,194.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	54,868,528.02	54,868,528.02	32,338,194.29	32,338,194.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	108,280,000.00	108,280,000.00	81,200,000.00	81,200,000.00
资本公积	466,963,703.54	466,963,703.54	22,770,845.23	22,770,845.23
减：库存股
专项储备
盈余公积	9,599,110.16	9,599,110.16	9,599,110.16	9,599,110.16
一般风险准备
未分配利润	51,017,333.64	51,017,333.64	63,771,991.43	63,771,991.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	635,860,147.34	635,860,147.34	177,341,946.82	177,341,946.82
少数股东权益
所有者权益合计	635,860,147.34	635,860,147.34	177,341,946.82	177,341,946.82
负债和所有者权益总计	690,728,675.36	690,728,675.36	209,680,141.11	209,680,141.11

7.2.2 利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司 2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,292,323.41	102,292,323.41	117,832,278.43	117,832,278.43
其中：营业收入	102,292,323.41	102,292,323.41	117,832,278.43	117,832,278.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	66,736,073.09	66,736,073.09	73,723,540.08	73,723,540.08
其中：营业成本	51,916,141.99	51,916,141.99	59,458,442.10	59,458,442.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	987,727.94	987,727.94
销售费用	3,105,157.65	3,105,157.65	3,594,026.49	3,594,026.49
管理费用	10,523,959.36	10,523,959.36	10,462,986.20	10,462,986.20
财务费用	85,915.47	85,915.47	364,186.10	364,186.10
资产减值损失	117,170.68	117,170.68	-156,100.81	-156,100.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,556,250.32	35,556,250.32	44,108,738.35	44,108,738.35
加：营业外收入	407,071.00	407,071.00	456,190.95	456,190.95
减：营业外支出	45,090.00	45,090.00	200,800.00	200,800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,918,231.32	35,918,231.32	44,364,129.30	44,364,129.30
减：所得税费用	5,360,889.11	5,360,889.11	6,678,034.67	6,678,034.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,557,342.21	30,557,342.21	37,686,094.63	37,686,094.63
归属于母公司所有者的净利润	30,557,342.21	30,557,342.21	37,686,094.63	37,686,094.63
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.36	0.46	0.46
（二）稀释每股收益	0.36	0.36	0.46	0.46
七、其他综合收益
八、综合收益总额	30,557,342.21	30,557,342.21	37,686,094.63	37,686,094.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,557,342.21	30,557,342.21	37,686,094.63	37,686,094.63
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	100,881,409.47	100,881,409.47	115,502,557.59	115,502,557.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	788,272.43	788,272.43	99,126.32	99,126.32
经营活动现金流入小计	101,669,681.90	101,669,681.90	115,601,683.91	115,601,683.91
购买商品、接受劳务支付的现金	37,289,968.20	37,289,968.20	39,556,294.96	39,556,294.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	5,660,914.37	5,660,914.37	3,669,996.35	3,669,996.35
支付的各项税费	17,769,830.61	17,769,830.61	21,982,613.08	21,982,613.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,362,943.44	8,362,943.44	9,886,625.70	9,886,625.70
经营活动现金流出小计	69,083,656.62	69,083,656.62	75,095,530.09	75,095,530.09
经营活动产生的现金流量净额	32,586,025.28	32,586,025.28	40,506,153.82	40,506,153.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,589,364.00	3,589,364.00
投资活动现金流入小计	3,589,364.00	3,589,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,428,781.77	7,428,781.77	4,909,827.62	4,909,827.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,428,781.77	7,428,781.77	4,909,827.62	4,909,827.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,839,417.77	-3,839,417.77	-4,909,827.62	-4,909,827.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	471,272,858.31	471,272,858.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	471,272,858.31	471,272,858.31	20,300,000.00	20,300,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,777.77	405,777.77	23,073,600.00	23,073,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	20,405,777.77	20,405,777.77	43,073,600.00	43,073,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	450,867,080.54	450,867,080.54	-22,773,600.00	-22,773,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	479,613,688.05	479,613,688.05	12,822,726.20	12,822,726.20
加：期初现金及现金等价物余额	78,288,404.87	78,288,404.87	41,613,579.67	41,613,579.67
六、期末现金及现金等价物余额	557,902,092.92	557,902,092.92	54,436,305.87	54,436,305.87