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    泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金集中支付公告
    2011-08-10       来源:上海证券报      

      (2011年8号)

      公告送出日期:2011年8月10日

    1 公告基本信息

    基金名称泰信天天收益开放式证券投资基金
    基金简称泰信天天收益货币
    基金主代码290001
    基金合同生效日2004年2月10日
    基金管理人名称泰信基金管理有限公司
    公告依据根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的约定
    收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2011-08-10
    收益累计期间自 2011-07-11

    至 2011-08-09 止


    2 与收益支付相关的其他信息

    累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(计算结果保留到分,即保留两位小数后去尾)
    收益结转的基金份额可赎回起始日2011年8月12日

    收益支付对象收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
    收益支付办法本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2011年8月10日直接计入其基金账户,2011年8月12日起可查询和赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    3 其他需要提示的事项

    1、本次集中支付的累计收益的计算期间为2011年7月11日至2011年8月9日。本基金管理人定于2011年8月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

    3、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

    咨询办法

    1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988、021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

    2、代销机构咨询电话:

    中国银行 95566

    中国工商银行 95588

    交通银行 95559

    农业银行 95599

    建设银行 95533

    招商银行 95555

    中信银行 95558

    中国民生银行 95568

    北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

    深圳发展银行 95501

    华夏银行95577

    平安银行40066-99999、(0755)961202

    宁波银行 96528、 962528(上海地区)

    光大银行 95595

    南京银行 025-96400 40088-96400

    北京证券010-68431166-8010

    (注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)

    东方证券95503

    财富证券 0731-84403350

    广发证券95575

    国泰君安证券400-8888-666

    华安证券 96518、4008096518

    海通证券95553

    华泰证券4008-888-168

    民生证券4006198888

    湘财证券 400-8881-551

    新时代证券 4006989898

    兴业证券400-8888-123

    银河证券400-8888-888

    招商证券95565

    中信建投证券400-8888-108

    渤海证券 4006515988

    安信证券 4008-001-001

    中信万通证券 0532-96577

    国都证券 400-818-8118

    中银国际证券 400-620-8888

    上海证券 962518

    华泰联合证券 400-8888-555

    中信证券 010-84588888

    山西证券 400-666-1618

    平安证券 400-8816-168

    光大证券 400-8888-788、10108998

    万联证券 400-8888-133

    中航证券 400-8866-567

    金元证券 400-8888-228

    德邦证券 400-8888-128

    西藏同信证券 400-8811-177或拨打各城市营业网点咨询电话

    中国建银投资证券400-600-8008

    宏源证券 400-800-0562

    恒泰证券 0471-4961259

    江海证券 400-666-2288

    长城证券 0755-33680000、4006666888

    爱建证券 021-63340678

    华宝证券 4008209898

    英大证券 0755-26982993

    广发华福证券 96326(福建省外请先拨0591)

    申银万国 021-962505

    齐鲁证券 95538

    国信证券 95536

    国金证券 4006 600109 95105111(四川省内拨打)

    长江证券 4008-888-999或027-85808318

    大通证券 4008-169-169

    信达证券 400-800-8899

    华龙证券 0931-96668、0931-4890208

    国联证券 4008885288

    广州证券 020-961303

    3、直销机构咨询电话:

    泰信基金管理有限公司:021-20899058 021-20899059

    泰信基金管理有限公司北京分公司:010-66215978-506

    泰信基金管理有限公司深圳分公司:0755-33988759

    泰信基金管理有限公司

    2011年8月10日