证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2011—019

江苏江南水务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2011年8月9日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开。公司应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张亚军主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项通过了如下决议：

1、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二○一一年八月十日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2011—020

江苏江南水务股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2011年8月9日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）举行。会议由监事会主席张春主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会审核《江苏江南水务股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要认为：

（1）《公司2011年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2011年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

（4）公司监事会成员保证公司2011年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一一年八月十日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2011—021

江苏江南水务股份有限公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2011年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月17日首次公开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，募集资金总额人民币110,544.00万元，扣除发行费用合计7,653.59万元后的募集资金净额为102,890.41万元。以上募集资金到位情况已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011 年3 月15 日出具的《验资报告》（苏公W【2011】B021号）验证确认。

截止2011年6月30日，公司共使用专项募集资金90,992.66万元，尚未使用募集资金余额为11,897.75万元。

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，2011年5月5日2011年第一次临时股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：1103064029200524108）、中国建设银行股份有限公司江阴支行（帐号：32001616136052505922）、上海浦东发展银行江阴支行（帐号：92030154500000037）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2011年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、专项募集资金投资项目的资金和情况

（详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》）

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.8004万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

（单位：万元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2011年3月31日自筹资金已投入金额	拟置换 金额
1	乡镇水厂资产收购项目	17,574.00	1,827.4000	1,827.4000
2	智能水务开发及综合应用项目	7,784.90	1,345.2893	1,345.2893
3	利港水厂改扩建项目	6,996.74	1,142.1111	1,142.1111
	合计	32,355.64	4,314.8004	4,314.8004

2011年4月15，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

3、用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

4、用部分超募资金归还银行贷款的情况

公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

附表：《专项募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一一年八月十日

专项募集资金使用情况对照表

（截至2011年6月30日） （单位：万元）

募集资金总额110,544.00				专项募集资金 32,355.64			上半年度投入募集资金总额					90992.66
变更用途的募集资金总额					—		已累计投入募集资金总额					90992.66
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额		截至期末承诺投入金额(1)	上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
乡镇水厂资产收购项目	—	17,574.00	—		17,574.00	17,574.00	17,574.00	0	100	—	—	—	否
智能水务开发及综合应用项目	—	7,784.90	—		—	1,772.1301	1,772.1301	—	—	—	—	—	否
利港水厂改扩建项目	—	6,996.74	—		—	1,146.5331	1,146.5331	—	—	—	—	—	否
合计	—	32,355.64	—		—	20,492.6632	20,492.6632	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）						—
项目可行性发生重大变化的 情况说明						—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况						截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.8004万元，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况						—
募集资金结余的金额及形成原因						智能水务开发及综合应用项目与利港水厂改扩建项目均在建设中。
募集资金其他使用情况						公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。 公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。