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  • 湖南发展集团股份有限公司
    第七届董事会第四次会议决议公告
  • 湖南发展集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    湖南发展集团股份有限公司
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    湖南发展集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    湖南发展集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-11       来源:上海证券报      

      湖南发展集团股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

      证券代码:000722 证券简称:*ST 金果 公告编号:2011-028

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司半年度财务报告已经由天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称*ST 金果
    股票代码000722
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名苏千里 
    联系地址湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦9楼 
    电话0731-88789296 
    传真0731-88789256 
    电子信箱sql@hnfzgf.com 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,941,923,835.051,881,093,465.313.23%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,903,510,420.541,857,892,575.262.46%
    股本(股)464,158,282.00464,158,282.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.10104.00272.46%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)104,081,395.23312,938,394.71-66.74%
    营业利润(元)45,588,434.05-29,898,876.87 
    利润总额(元)45,617,845.28-27,736,961.91 
    归属于上市公司股东的净利润(元)45,617,845.28-28,564,520.02 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)45,588,434.05-34,090,881.72 
    基本每股收益(元/股)0.0983-0.11 
    稀释每股收益(元/股)0.0983-0.11 
    加权平均净资产收益率 (%)2.43%-188.94%191.37%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.42%-225.49%227.91%
    经营活动产生的现金流量净额(元)85,469,341.84-3,422,165.68 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.1841-0.0128 

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,411.23根据《湖南省财政厅关于返还湖南金果实业股份有限公司重组过户已缴税费的通知》(湘财建函[2010]88号),公司2010年12月株洲县财政税费返还3,590,000.00元,其中资产转让契税2,559,837.29计入资产价值,按资产使用年限摊销计入当期损益。
    合计29,411.23-

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数28,505
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    湖南发展投资集团有限公司国有法人42.23%196,027,546196,027,5460
    湖南湘投控股集团有限公司国有法人11.95%55,482,45455,482,4540
    魏兆琪境内自然人1.89%8,789,30000
    衡阳市供销合作总社境内非国有法人1.72%8,000,00000
    衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,89200
    广州市华成机械设备有限公司境内非国有法人0.90%4,194,25000
    新疆联创兴业有限责任公司境内非国有法人0.86%4,000,00000
    李文娟境内自然人0.80%3,712,43600
    王云境内自然人0.57%2,658,56300
    耒阳耒能实业有限责任公司境内非国有法人0.43%2,007,85500
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    魏兆琪8,789,300人民币普通股
    衡阳市供销合作总社8,000,000人民币普通股
    衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股
    广州市华成机械设备有限公司4,194,250人民币普通股
    新疆联创兴业有限责任公司4,000,000人民币普通股
    李文娟3,712,436人民币普通股
    王云2,658,563人民币普通股
    耒阳耒能实业有限责任公司2,007,855人民币普通股
    珠海广和仓储有限公司1,879,527人民币普通股
    张楷1,619,171人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明湖南发展投资集团有限公司与湖南湘投控股集团有限公司为一致行动人

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    水力发电业10,405.855,356.1948.53%   
    主营业务分产品情况
    水力发电业10,405.855,356.1948.53%   

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    湖南省10,405.85 

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    由于公司2010年10月完成重大资产重组,公司相关主业发生重大变化。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    由于公司2010年10月完成重大资产重组后,公司主业发生重大变化,造成相关财务数据与上年相比发生重大变化。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    由于公司2010年10月完成重大资产重组后,公司主业发生重大变化,造成相关财务数据与上年度相比发生重大变化。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金使用情况对照表

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    业绩预告情况扭亏
     年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元)6,000.00-4,248.40增长 
    基本每股收益(元/股)0.1293-0.16增长 
    业绩预告的说明公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,公司利润大幅上升。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺湖南发展投资集团有限公司和湖南湘投控股集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。承诺自金果实业本次股份成功发行结束之日起湘投控股所持金果实业股份三十六个月内不转让。截至报告期末,湖南发展投资集团有限公司认购股份处于锁定期内,未发现有违反承诺的情况发生;截至报告期末,湖南湘投控股集团有限公司所持股份处于锁定期内,未发现有违反承诺的情况发生。
    发行时所作承诺
    其他承诺(含追加承诺)

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.6 其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计0.000.00

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告
    审计意见标准无保留审计意见
    审计报告编号天健审〔2011〕2-264号
    审计报告标题审计报告
    审计报告收件人湖南发展集团股份有限公司全体股东
    引言段我们审计了后附的湖南发展集团股份有限公司(以下简称湖南发展)财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表,2011年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是湖南发展管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    审计意见段我们认为,湖南发展财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了湖南发展2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
    非标意见 
    审计机构名称天健会计师事务所有限公司
    审计机构地址中国杭州
    审计报告日期2011年08月10日
    注册会计师姓名
    谢卫雄 贺焕华

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:湖南发展集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金151,694,406.24151,694,406.2468,662,388.8568,662,388.85
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据5,679,391.005,679,391.00  
    应收账款13,483,527.8113,483,527.8119,576,795.5019,576,795.50
    预付款项28,930.0028,930.00  
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款828,634.93828,634.933,267,367.393,267,367.39
    买入返售金融资产    
    存货231,927.85231,927.85  
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计171,946,817.83171,946,817.8391,506,551.7491,506,551.74
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资177,058,650.36177,058,650.36170,822,202.48170,822,202.48
    投资性房地产    
    固定资产1,577,107,470.361,577,107,470.361,602,856,574.291,602,856,574.29
    在建工程    
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产15,810,896.5015,810,896.5015,908,136.8015,908,136.80
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用    
    递延所得税资产    
    其他非流动资产    
    非流动资产合计1,769,977,017.221,769,977,017.221,789,586,913.571,789,586,913.57
    资产总计1,941,923,835.051,941,923,835.051,881,093,465.311,881,093,465.31
    流动负债:    
    短期借款    
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款  3,768,249.003,768,249.00
    预收款项    
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬7,898,803.287,898,803.28  
    应交税费7,594,678.947,594,678.94764,669.03764,669.03
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款12,394,408.1012,394,408.1016,113,036.6016,113,036.60
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债8,000,000.008,000,000.00  
    流动负债合计35,887,890.3235,887,890.3220,645,954.6320,645,954.63
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债2,525,524.192,525,524.192,554,935.422,554,935.42
    非流动负债合计2,525,524.192,525,524.192,554,935.422,554,935.42
    负债合计38,413,414.5138,413,414.5123,200,890.0523,200,890.05
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)464,158,282.00464,158,282.00464,158,282.00464,158,282.00
    资本公积2,137,737,297.092,137,737,297.092,137,737,297.092,137,737,297.09
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积9,537,348.829,537,348.829,537,348.829,537,348.82
    一般风险准备    
    未分配利润-707,922,507.37-707,922,507.37-753,540,352.65-753,540,352.65
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计1,903,510,420.541,903,510,420.541,857,892,575.261,857,892,575.26
    少数股东权益    
    所有者权益合计1,903,510,420.541,903,510,420.541,857,892,575.261,857,892,575.26
    负债和所有者权益总计1,941,923,835.051,941,923,835.051,881,093,465.311,881,093,465.31

    7.2.2 利润表

    编制单位:湖南发展集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入104,081,395.23104,081,395.23312,938,394.71971,010.00
    其中:营业收入104,081,395.23104,081,395.23312,938,394.71971,010.00
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本64,729,409.0664,729,409.06342,092,518.0215,787,297.37
    其中:营业成本53,563,447.4553,563,447.45265,135,886.25296,630.40
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加2,075,214.702,075,214.701,745,466.38134,506.39
    销售费用  17,257,476.92 
    管理费用10,127,119.0810,127,119.0833,061,918.2510,124,203.72
    财务费用-587,319.53-587,319.5324,451,993.215,372,938.50
    资产减值损失-449,052.64-449,052.64439,777.01-140,981.64
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)6,236,447.886,236,447.88-744,753.56-5,966,713.68
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,236,447.886,236,447.88  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,588,434.0545,588,434.05-29,898,876.87-20,783,001.05
    加:营业外收入29,411.2329,411.232,283,368.20 
    减:营业外支出  121,453.248,730.00
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,617,845.2845,617,845.28-27,736,961.91-20,791,731.05
    减:所得税费用  1,688,042.73 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)45,617,845.2845,617,845.28-29,425,004.64-20,791,731.05
    归属于母公司所有者的净利润45,617,845.2845,617,845.28-28,564,520.02-20,791,731.05
    少数股东损益  -860,484.62 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.09830.0983-0.11 
    (二)稀释每股收益0.09830.0983-0.11 
    七、其他综合收益    
    八、综合收益总额45,617,845.2845,617,845.28-29,425,004.64-20,791,731.05
    归属于母公司所有者的综合收益总额45,617,845.2845,617,845.28-28,564,520.02-20,791,731.05
    归属于少数股东的综合收益总额  -860,484.62 

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:湖南发展集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金122,240,000.00122,240,000.00305,117,297.87 
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还  470,016.75 
    收到其他与经营活动有关的现金3,570,315.013,570,315.0126,429,103.2137,696,142.38
    经营活动现金流入小计125,810,315.01125,810,315.01332,016,417.8337,696,142.38
    购买商品、接受劳务支付的现金9,168,429.509,168,429.50260,032,431.83 
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金2,179,790.662,179,790.6627,391,777.644,473,655.43
    支付的各项税费14,236,836.6214,236,836.6220,098,777.40565,252.36
    支付其他与经营活动有关的现金14,755,916.3914,755,916.3927,915,596.6431,403,247.85
    经营活动现金流出小计40,340,973.1740,340,973.17335,438,583.5136,442,155.64
    经营活动产生的现金流量净额85,469,341.8485,469,341.84-3,422,165.681,253,986.74
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  198,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计  198,000.00 

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,437,324.452,437,324.453,722,712.37234,870.00
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额  3,310,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金121,000,000.00121,000,000.0015,334,745.11 
    投资活动现金流出小计123,437,324.45123,437,324.4522,367,457.48234,870.00
    投资活动产生的现金流量净额-123,437,324.45-123,437,324.45-22,169,457.48-234,870.00
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金  131,500,000.0093,900,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金  109,401.50 
    筹资活动现金流入小计  131,609,401.5093,900,000.00
    偿还债务支付的现金  139,900,000.0095,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  20,861,243.682,493,063.95
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金  255,888.42 
    筹资活动现金流出小计  161,017,132.1098,393,063.95
    筹资活动产生的现金流量净额  -29,407,730.60-4,493,063.95
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额-37,967,982.61-37,967,982.61-54,999,353.76-3,473,947.21
    加:期初现金及现金等价物余额68,662,388.8568,662,388.85146,149,250.957,651,301.83
    六、期末现金及现金等价物余额30,694,406.2430,694,406.2491,149,897.194,177,354.62

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

      7.2.5 母公司所有者权益变动表

      编制单位:湖南发展集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额 上年金额

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -753,540,352.651,857,892,575.26268,130,736.00588,150,331.82 9,537,348.82 -840,290,448.3225,527,968.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -753,540,352.651,857,892,575.26268,130,736.00588,150,331.82 9,537,348.82 -840,290,448.3225,527,968.32
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 45,617,845.2845,617,845.28196,027,546.001,549,586,965.27 86,750,095.671,832,364,606.94
    (一)净利润 45,617,845.2845,617,845.28 48,976,074.5448,976,074.54
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 45,617,845.2845,617,845.28 48,976,074.5448,976,074.54
    (三)所有者投入和减少资本 196,027,546.001,549,586,965.27 1,745,614,511.27
    1.所有者投入资本 196,027,546.001,476,503,798.68 1,672,531,344.68
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 73,083,166.59 73,083,166.59
    (四)利润分配 37,774,021.1337,774,021.13
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他 37,774,021.1337,774,021.13
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -707,922,507.371,903,510,420.54464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -753,540,352.651,857,892,575.26

    项目本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -753,540,352.65 1,857,892,575.26268,130,736.00651,075,237.88 9,537,348.82 -899,342,530.43 218,823,284.14248,224,076.41
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -753,540,352.65 1,857,892,575.26268,130,736.00651,075,237.88 9,537,348.82 -899,342,530.43 218,823,284.14248,224,076.41
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 45,617,845.28 45,617,845.28196,027,546.001,486,662,059.21 145,802,177.78 -218,823,284.141,609,668,498.85
    (一)净利润 45,617,845.28 45,617,845.28 25,140,518.60 -177,739.5324,962,779.07
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 45,617,845.28 45,617,845.28 25,140,518.60 -177,739.5324,962,779.07
    (三)所有者投入和减少资本 196,027,546.001,486,662,059.21 -218,645,544.611,464,044,060.60
    1.所有者投入资本 196,027,546.001,476,503,798.68 -204,169,582.421,468,361,762.26
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 10,158,260.53 -14,475,962.19-4,317,701.66
    (四)利润分配 120,661,659.18 120,661,659.18
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他 120,661,659.18 0.00 120,661,659.18
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -707,922,507.37 1,903,510,420.54464,158,282.002,137,737,297.09 9,537,348.82 -753,540,352.65 1,857,892,575.26

      7.2.4 合并所有者权益变动表

      编制单位:湖南发展集团股份有限公司 2011半年度 单位:元