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  • 北京城建投资发展股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    北京城建投资发展股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    北京城建投资发展股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-11       来源:上海证券报      

      北京城建投资发展股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司董事李莉、独立董事胡俞越因公务未能出席会议,独立董事胡俞越委托独立董事田侃代为出席并表决,其他董事均出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司董事长刘龙华、总经理李文、财务总监孙洁郑重声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称北京城建
    股票代码600266
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张财广李威
    联系地址北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
    电话(010)82275538(010)82275598
    传真(010)82275533(010)82275533
    电子信箱zhangcg@bucid.comliwei@bucid.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产19,371,861,960.2317,951,025,261.447.92
    所有者权益(或股东权益)5,513,518,506.315,205,874,605.405.91
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.2015.8555.91
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润944,091,257.45457,150,666.26106.52
    利润总额943,931,430.61458,316,786.35105.96
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润437,675,075.00363,439,098.2220.43
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润437,654,085.97171,620,282.73155.01
    基本每股收益(元)0.49220.408720.43
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.49220.1930155.03
    稀释每股收益(元)0.49220.408720.43
    加权平均净资产收益率(%)8.0707.300增加0.77个百分点
    经营活动产生的现金流量净额387,833,586.07-748,668,676.66不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.4362-0.8420不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-180,849.13
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费200,000.00
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益60,304.74
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,282.45
    所得税影响额-9,140.84
    少数股东权益影响额(税后)-10,043.29
    合计20,989.03

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数61,319户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    北京城建集团有限责任公司国有法人50.41448,240,9360
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金其他2.9125,912,2300未知
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金其他2.7624,570,0000未知
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金其他1.6915,000,0000未知
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金其他1.5814,073,1740未知
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他0.948,400,8560未知
    中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金其他0.897,921,9440未知
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金其他0.887,839,4110未知
    中信证券股份有限公司其他0.87,149,2270未知
    中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金其他0.87,043,2740未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    北京城建集团有限责任公司448,240,936人民币普通股
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金25,912,230人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金24,570,000人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金15,000,000人民币普通股
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金14,073,174人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金8,400,856人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金7,921,944人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金7,839,411人民币普通股
    中信证券股份有限公司7,149,227人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金7,043,274人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东和有限售条件的股东中,公司第一大股东城建集团与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;博时新兴成长股票型证券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金同属于博时基金基金管理有限公司;南方稳健成长贰号证券投资基金与南方稳健成长证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金同属于南方基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    行 业      
    房地产223,419.8897,164.1556.51405.41569.61减少10.66个百分点
    污水处理839.69584.7730.36107.24177.16减少17.57个百分点
    产 品      
    商品房销售217,738.5894,290.8656.70438.47595.96减少9.79个百分点
    物业收入2,399.641,871.2422.02   
    拆迁收入400.00299.6825.08   
    房屋租赁2,881.66702.3675.6317.33-27.02增加14.81个百分点
    污水处理839.69584.7730.36107.24177.16减少17.57个百分点
    合计224,259.5797,748.9256.41402.7563.98减少10.59个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    北京220,401.53405.27
    重庆976.3866.98
    安徽及其他2,881.66611.2

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    报告期内公司营业收入、营业利润、扣除非经常性损益的净利润较上年大幅度增加,主要原因是公司报告期内实现项目收益结转增加所致。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    首城国际600,578.33项目正出于分期建设阶段,部分区块已交付使用。该项目收益为本报告期公司利润的来源之一,截至报告期末已累计实现销售收入42亿元。
    北苑家园698,513.86项目已基本建设完毕,大部分区块已交付使用。该项目销售工作已进入收尾阶段,截至报告期末已累计实现销售收入89亿元。
    北苑南区83,137.76项目正处于分期建设阶段。该项目目前预售状况良好。
    世华泊郡247,155.07项目正处于分期建设阶段。该项目目前预售状况良好。
    尚源熙城35,442.89项目正处于分期建设阶段。该项目目前预售状况良好。
    动感花园15,014.74项目尚处于一级开发阶段。 
    泰和国际大厦项目(原骡马市商业)23,022.29项目尚处于建设阶段。 
    徜徉集项目(原长阳项目)179,201.30项目正处于分期建设阶段。该项目目前预售状况良好。
    东升项目62,397.65项目正处于分期建设阶段。 
    东坝项目14,830.11项目已完成一级开发正在办理入市交易。 
    望坛项目1,918.07项目尚处于前期开发阶段。 
    合计1,961,212.07//

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京海龙资产经营集团海兴大厦西配楼6-7层整层、8层部分及配套车位2005年12月28日4,202.37  
    北京城承物业管理有限责任公司个人股东北京城承物业管理有限责任公司93.9%股权2011年4月26日483.574.4 
    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京腾宇拆迁工程有限责任公司个人股东北京腾宇拆迁工程有限责任公司90%股权2011年4月26日1,514.52-116.43 

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    海淀区花园路街道办事处牡丹园西里18号楼2003年12月29日3,161.83  

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计33,000
    报告期末对子公司担保余额合计35,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额35,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)6.35

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    北京市天银地热开发有限责任公司20980  
    北京城建集团有限责任公司  017,000
    北京城建集团有限责任公司工会  74.071,337.79
    北京城建集团有限公司(基建)  -15,818.692,674.67
    北京城建房地产开发有限公司  354.3113,168.36
    合计20.00980.00-15,390.3134,180.82

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    2005年3月,公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司,要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金,2005年11月25日取得一审判决,法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款6,850万元及逾期付款违约金,并由该两公司承担全部诉讼费用39万元,该两公司不服判决上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于2006年3月20日开庭审理,2006年12月4日宣布判决结果,维持一审原判。两公司不服北京市高级人民法院判决,向最高人民检察院申诉。在最高人民检察院的调解见证下,为尽快化解诉讼纠纷、收回股权转让款,公司于2007年4月12日与上述两公司达成和解协议。截至报告期末,公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款5,530万元,尚有1,320万元尚未收回。为尽快收回该项欠款,经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,同意强佑公司以位于海淀区清河镇强佑清河新城2号楼202号商业用房折抵该项欠款。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称初始投资金额(万元)持有数量(万股)占该公司股权比例(%)期末账面值(万元)报告期损益(万元)会计核算科目股份来源
    国信证券有限责任公司12,74034,3004.912,7406,860长期股权投资股权认购
    锦州银行股份有限公司26,00013,0003.44626,000 长期股权投资股权认购

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    资产附注2011年6月30日2010年12月31日
    流动资产:   
    货币资金八、12,878,237,524.452,564,281,093.86
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款八、231,846,635.4212,196,531.48
    预付款项八、3667,656,975.15753,811,933.79
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息八、41,800,000.001,600,000.00
    应收股利八、591,000,000.00 
    其他应收款八、6367,959,275.71644,707,096.41
    买入返售金融资产   
    存货八、712,855,542,321.2311,500,755,549.53
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 16,894,042,731.9615,477,352,205.07
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资八、81,630,967,727.771,586,581,935.32
    投资性房地产八、9350,878,201.52355,945,053.10
    固定资产八、1069,351,003.3269,481,799.11
    在建工程八、1115,753,526.762,291,858.40
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产八、12140,622,783.92140,461,266.29
    开发支出   
    商誉八、132,970,795.18 
    长期待摊费用   
    递延所得税资产八、14267,275,189.80318,911,144.15
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,477,819,228.272,473,673,056.37
    资产总计 19,371,861,960.2317,951,025,261.44
    董事长:刘龙华 总经理: 李文 财务总监: 孙洁

    合并资产负债表(续)
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    负债和股东权益附注2011年6月30日2010年12月31日
    流动负债:   
    短期借款八、16230,000,000.00530,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款八、171,940,067,474.451,964,701,016.12
    预收款项八、185,809,335,829.034,961,048,465.50
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬八、1927,659,471.2627,059,017.40
    应交税费八、20277,132,066.35561,866,950.08
    应付利息八、2167,427,900.0018,470,533.33
    应付股利八、22133,399,200.0019,200.00
    其他应付款八、23922,611,910.19848,328,640.52
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债  1,700,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债小计 9,407,633,851.2810,611,493,822.95
    非流动负债:   
    长期借款八、242,463,000,000.00403,000,000.00
    应付债券八、251,385,352,542.921,383,816,242.10
    长期应付款八、2612,000,000.0012,000,000.00
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债八、275,250,411.995,250,411.99
    其他非流动负债   
    非流动负债小计 3,865,602,954.911,804,066,654.09
    负债合计 13,273,236,806.1912,415,560,477.04
    股东权益:   
    股本八、28889,200,000.00889,200,000.00
    资本公积八、291,247,555,876.301,246,081,422.31
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积八、30344,867,926.61344,867,926.61
    一般风险准备   
    未分配利润八、313,031,894,703.402,725,725,256.48
    外币报表折算差额   
    归属于母公司股东权益小计 5,513,518,506.315,205,874,605.40
    少数股东权益八、32585,106,647.73329,590,179.00
    股东权益合计 6,098,625,154.045,535,464,784.40
    负债和股东权益总计 19,371,861,960.2317,951,025,261.44
    董事长:刘龙华 总经理: 李文 财务总监:孙洁

    合并利润表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    项目附注2011年1-6月2010年1-6月
    一、营业总收入 2,242,595,711.68446,105,759.80
    其中:营业收入八、332,242,595,711.68446,105,759.80
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,413,128,679.91290,936,136.16
    其中:营业成本八、33977,489,150.56147,216,317.22
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加八、34238,876,966.3734,643,100.42
    销售费用八、3575,377,494.8138,098,886.62
    管理费用八、3691,065,045.2267,175,137.35
    财务费用八、3730,130,824.052,913,379.20
    资产减值损失八、38189,198.90889,315.35
    加:公允价值变动收益(损失以"-"填列)   
    投资收益(损失以"-"填列)八、39114,624,225.68301,981,042.62
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 45,207,807.5924,429,952.68
    汇兑收益(损失以"-"填列)   
    三、营业利润(亏损以"-"填列) 944,091,257.45457,150,666.26
    加:营业外收入八、401,130,998.401,201,120.09
    减:营业外支出八、411,290,825.2435,000.00
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 943,931,430.61458,316,786.35
    减:所得税费用八、42249,265,432.89107,253,749.36
    五、净利润(净亏损以"-"填列) 694,665,997.72351,063,036.99
    归属于母公司股东的净利润 437,675,075.00363,439,098.22
    少数股东损益 256,990,922.72-12,376,061.23
    六、每股收益   
    (一)基本每股收益八、440.49220.4087
    (二)稀释每股收益八、440.49220.4087
    七、其他综合收益八、45 -182,438,317.45
    八、综合收益总额 694,665,997.72168,624,719.54
    归属于母公司所有者的综合收益的总额 437,675,075.00181,000,780.77
    归属于少数股东的综合收益的总额 256,990,922.72-12,376,061.23
    注1:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。   
    注2:编制合并报表的公司,只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益,无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。
    董事长:刘龙华 总经理:李文 财务总监:孙洁

    合并现金流量表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    项目附注2011年1-6月2010年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,043,755,521.842,852,743,155.06
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金八、461,769,790,452.52294,457,901.09
    经营活动现金流入小计 4,813,545,974.363,147,201,056.15
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,246,979,742.031,890,599,283.00
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 72,935,773.0460,395,680.21
    支付的各项税费 745,702,271.03502,611,294.73
    支付其他与经营活动有关的现金八、461,360,094,602.191,442,263,474.87
    经营活动现金流出小计 4,425,712,388.293,895,869,732.81
    经营活动产生的现金流量净额八、46387,833,586.07-748,668,676.66
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  481,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 10,601,392.6151,100,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 438,230.28 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    项目附注2011年1-6月2010年1-6月
    收到其他与投资活动有关的现金 八、4629,400,337.82 
    投资活动现金流入小计 40,439,960.71532,100,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,140,833.1523,950,507.20
    投资支付的现金 76,856,421.28268,500,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 八、46  
    投资活动现金流出小计 106,997,254.43292,450,507.20
    投资活动产生的现金流量净额 -66,557,293.72239,649,492.80
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  24,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,140,000,000.00696,834,500.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  41,612.70
    筹资活动现金流入小计 2,140,000,000.00721,376,112.70
    偿还债务支付的现金 2,080,000,000.00616,834,500.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,819,861.7691,390,945.16
    其中:子公司支付少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 八、46500,000.00500,000.00
    筹资活动现金流出小计 2,147,319,861.76708,725,445.16
    筹资活动产生的现金流量净额 -7,319,861.7612,650,667.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 313,956,430.59-496,368,516.32
    加:期初现金及现金等价物余额 2,564,281,093.861,941,053,709.60
    六、期末现金及现金等价物余额 2,878,237,524.451,444,685,193.28
    董事长:刘龙华 总经理:李文 财务总监:孙洁

    合并股东权益变动表
    2011年1-6月
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元
    项 目本期金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额889,200,000.001,246,081,422.31  344,867,926.61 2,725,725,256.48 329,590,179.005,535,464,784.40
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额889,200,000.001,246,081,422.31  344,867,926.61 2,725,725,256.48 329,590,179.005,535,464,784.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,474,453.99    306,169,446.92 255,516,468.73563,160,369.64
    (一)净利润      437,675,075.00 256,990,922.72694,665,997.72
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      437,675,075.00 256,990,922.72694,665,997.72
    (三)股东投入和减少资本 1,474,453.99    1,874,371.92 -1,474,453.991,874,371.92
    1.股东投入资本          
    2.股份支付计入股东权益的金额          
    3.其他 1,474,453.99    1,874,371.92 -1,474,453.991,874,371.92
    (四)利润分配      -133,380,000.00  -133,380,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对股东的分配      -133,380,000.00  -133,380,000.00
    4.其他          
    (五)股东权益内部结转          
    1.资本公积转增股本          
    2.盈余公积转增股本          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额889,200,000.001,247,555,876.30  344,867,926.61 3,031,894,703.40 585,106,647.736,098,625,154.04
    董事长:刘龙华 总经理:李文 财务总监:孙洁

    合并股东权益变动表(续)
    2011年1-6月
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元
    项 目上期金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东

    权益合计

    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险

    准备

    未分配利润其他
    一、上年年末余额741,000,000.002,114,817,683.48  260,406,949.66 1,683,138,093.27 98,755,386.874,898,118,113.28
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额741,000,000.002,114,817,683.48  260,406,949.66 1,683,138,093.27 98,755,386.874,898,118,113.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -577,954,653.38    289,339,098.22 4,623,938.77-283,991,616.39

    (一)净利润      363,439,098.22 -12,376,061.23351,063,036.99
    (二)其他综合收益 -182,438,317.45       -182,438,317.45
    上述(一)和(二)小计 -182,438,317.45    363,439,098.22 -12,376,061.23168,624,719.54
    (三)股东投入和减少资本 -395,516,335.93      17,000,000.00-378,516,335.93
    1.股东投入资本        24,500,000.0024,500,000.00
    2.股份支付计入股东权益的金额          
    3.其他 -395,516,335.93      -7,500,000.00-403,016,335.93
    (四)利润分配      -74,100,000.00  -74,100,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对股东的分配      -74,100,000.00  -74,100,000.00
    4.其他          
    (五)股东权益内部结转          
    1.资本公积转增股本          
    2.盈余公积转增股本          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额741,000,000.001,536,863,030.10  260,406,949.66 1,972,477,191.49 103,379,325.644,614,126,496.89
    董事长:刘龙华 总经理:李文 财务总监:孙洁

    母公司资产负债表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    资产附注2011年6月30日2010年12月31日
    流动资产:   
    货币资金 156,776,120.88329,930,564.36
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款十四、1955,200.00955,200.00
    预付款项 50,901,791.6952,721,379.31
    应收利息   
    应收股利 91,000,000.00 
    其他应收款十四、25,612,496,140.955,170,618,715.51
    存货 405,260,347.07680,282,168.44
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 6,317,389,600.596,234,508,027.62
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资十四、33,522,119,639.593,425,667,715.78
    投资性房地产 102,817,571.11104,175,474.81
    固定资产 2,606,706.612,337,682.53
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 43,927,231.9498,050,330.04
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 3,671,471,149.253,630,231,203.16
    资产总计 9,988,860,749.849,864,739,230.78
    董事长:刘龙华 总经理:李文 财务总监:孙洁

    母公司资产负债表(续)
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    负债和股东权益附注2011年6月30日2010年12月31日
    流动负债:   
    短期借款 200,000,000.00500,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 853,784,332.60880,682,780.89
    预收款项 65,192,624.00307,653,484.00
    应付职工薪酬 -435,148.66-674,797.92
    应交税费 62,745,980.10157,349,379.77
    应付利息 63,633,333.3317,833,333.33
    应付股利 133,380,000.00 
    其他应付款 1,837,316,100.831,862,241,289.66
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债小计 3,215,617,222.203,725,085,469.73
    非流动负债:   
    长期借款 803,000,000.00353,000,000.00
    应付债券 1,385,352,542.921,383,816,242.10
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 5,250,411.995,250,411.99
    其他非流动负债   
    非流动负债小计 2,193,602,954.911,742,066,654.09
    负债合计 5,409,220,177.115,467,152,123.82
    股东权益:   
    股本 889,200,000.00889,200,000.00
    资本公积 1,732,907,523.931,732,907,523.93
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 303,208,544.14303,208,544.14
    一般风险准备   
    未分配利润 1,654,324,504.661,472,271,038.89
    股东权益合计 4,579,640,572.734,397,587,106.96
    负债和股东权益总计 9,988,860,749.849,864,739,230.78
    董事长: 刘龙华 总经理:李文 财务总监:孙洁

    母公司利润表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    项目附注2011年1-6月2010年1-6月
    一、营业收入十四、4608,224,827.2982,106,288.58
    减:营业成本十四、4281,632,595.5241,168,348.51
    营业税金及附加 96,122,374.4611,712,815.85
    销售费用 3,080,306.997,988,014.53
    管理费用 32,334,203.7628,174,974.97
    财务费用 -75,339,013.86-33,797,058.01
    资产减值损失 138,360.5325,774.61
    加:公允价值变动收益(损失以"-"填列)   
    投资收益(损失以"-"填列)十四、5111,151,923.81300,018,157.26
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 42,551,923.8122,467,067.32
    二、营业利润(亏损以"-"填列) 381,407,923.70326,851,575.38
    加:营业外收入 1,022,463.381,027,147.29
    减:营业外支出 50,000.0035,000.00
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以"-"填列) 382,380,387.08327,843,722.67
    减:所得税费用 66,946,921.3159,352,469.65
    四、净利润(净亏损以"-"填列) 315,433,465.77268,491,253.02
    五、每股收益   
    (一)基本每股收益 0.35470.3019
    (二)稀释每股收益 0.35470.3019
    六、其他综合收益  -182,438,317.45
    七、综合收益总额 315,433,465.7786,052,935.57
    董事长:刘龙华 总经理:李文 财务总监:孙洁

    母公司现金流量表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司  单位:人民币元
    项目附注2011年度1-6月2010年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 362,893,295.03732,605,976.13
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 360,904,592.84779,620,273.99
    经营活动现金流入小计 723,797,887.871,512,226,250.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 97,077,171.59895,504,638.04
    支付给职工以及为职工支付的现金 20,640,419.4118,604,379.56
    支付的各项税费 138,941,424.86160,867,596.20
    支付其他与经营活动有关的现金 647,479,673.731,912,041,049.99
    经营活动现金流出小计 904,138,689.592,987,017,663.79
    经营活动产生的现金流量净额十四、6-180,340,801.72-1,474,791,413.67
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  481,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 9,000,000.0051,100,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 9,000,000.00532,100,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 581,980.001,195,800.00
    投资支付的现金 124,192,300.00344,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 124,774,280.00345,195,800.00
    投资活动产生的现金流量净额 -115,774,280.00186,904,200.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 500,000,000.00620,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 500,000,000.00620,000,000.00
    偿还债务支付的现金 350,000,000.00400,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,539,361.7638,811,602.87
    支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00500,000.00
    筹资活动现金流出小计 377,039,361.76439,311,602.87
    筹资活动产生的现金流量净额 122,960,638.24180,688,397.13
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -173,154,443.48-1,107,198,816.54
    加:期初现金及现金等价物余额 329,930,564.361,337,938,486.02
    六、期末现金及现金等价物余额 156,776,120.88230,739,669.48
    董事长:刘龙华 总经理: 李文 财务总监:孙洁

    (下转B23版)