(上接B21版)
| 母公司股东权益变动表 | ||||||||
| 2011年1-6月 | ||||||||
| 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司单位：人民币元 | ||||||||
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 889,200,000.00 | 1,732,907,523.93 | 303,208,544.14 | 1,472,271,038.89 | 4,397,587,106.96 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 889,200,000.00 | 1,732,907,523.93 | 303,208,544.14 | 1,472,271,038.89 | 4,397,587,106.96 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 182,053,465.77 | 182,053,465.77 | ||||||
| （一）净利润 | 315,433,465.77 | 315,433,465.77 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 315,433,465.77 | 315,433,465.77 | ||||||
| （三）股东投入和减少资本 | ||||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -133,380,000.00 | -133,380,000.00 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对股东的分配 | -133,380,000.00 | -133,380,000.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 889,200,000.00 | 1,732,907,523.93 | 303,208,544.14 | 1,654,324,504.66 | 4,579,640,572.73 | |||
| 董事长：刘龙华 总经理：李文 财务总监：孙洁 | ||||||||
| 母公司股东权益变动表（续） | ||||||||
| 2011年度1-6月 | ||||||||
| 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司单位：人民币元 | ||||||||
| 项 目 | 上期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 741,000,000.00 | 2,201,750,609.10 | 218,747,567.19 | 786,222,246.33 | 3,947,720,422.62 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 741,000,000.00 | 2,201,750,609.10 | 218,747,567.19 | 786,222,246.33 | 3,947,720,422.62 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -178,062,353.38 | 194,391,253.02 | 16,328,899.64 | |||||
| （一）净利润 | 268,491,253.02 | 268,491,253.02 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -182,438,317.45 | -182,438,317.45 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -182,438,317.45 | 268,491,253.02 | 86,052,935.57 | |||||
| （三）股东投入和减少资本 | 4,375,964.07 | 4,375,964.07 | ||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | 4,375,964.07 | 4,375,964.07 | ||||||
| （四）利润分配 | -74,100,000.00 | -74,100,000.00 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对股东的分配 | -74,100,000.00 | -74,100,000.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 741,000,000.00 | 2,023,688,255.72 | 218,747,567.19 | 980,613,499.35 | 3,964,049,322.26 | |||
| 董事长：刘龙华 总经理：李文 财务总监：孙洁 | ||||||||
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1合并范围发生变更的说明
（1） 本年度新纳入合并范围的公司情况
| 公司名称 | 新纳入合并 范围的原因 | 持股 比例 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京城承物业管理有限责任公司（注①） | 本期非同一控制下企业合并 | 100.00% | 5,258,181.55 | 65,571.18 |
| 北京腾宇拆迁工程有限责任公司（注②） | 本期非同一控制下企业合并 | 100.00% | 12,395,744.94 | -4,561,608.89 |
| 北京腾宇建业市政工程有限责任公司（注③） | 本期非同一控制下企业合并 | 100.00% | 7,079,062.65 | 591,110.51 |
注① 北京城承物业管理有限责任公司（以下简称“城承物业公司”）在北京市工商行政管理局登记注册，注册号110108005044501，注册资本人民币500万元，其中：本公司控股子公司兴华公司出资30.52万元，持有公司6.1%股权；自然人出资469.48万元，持有城承物业公司93.9%股权。
2011年4月25日，公司控股子公司兴华公司与自然人签订股权转让协议，收购其所持有的城承物业股权93.9%。收购日该项股权账面价值489. 60万元，收购价格483. 57万元。本次收购价格是按照北京城承物业管理有限责任公司经审计后的2010年度财务报表列示的每股净资产1.03元确定。
2011年4月26日，完成工商变更手续。本次股权转让后，本公司控股子公司兴华公司出资483.57万元，持有城承物业公司100%股权，纳入本期合并范围。公司将2011年4月26日确定为购买日。
城承物业公司财务状况如下：
| 项目 | 2011年1月1日 | 2011年4月26日 |
| 流动资产 | 77,764,575.53 | 55,492,832.23 |
| 总资产 | 81,932,103.88 | 59,622,054.02 |
| 流动负债 | 76,739,493.51 | 54,408,037.94 |
| 净资产 | 5,192,610.37 | 5,214,016.08 |
城承物业公司经营状况如下：
| 项目 | 2011年1-4月 | 2011年5-6月 |
| 营业收入 | 23,632,237.32 | 24,131,585.56 |
| 营业利润 | 28,540.95 | 58,887.29 |
| 利润总额 | 28,540.95 | 58,887.29 |
| 净利润 | 21,405.71 | 44,165.47 |
城承物业公司的经营范围：物业管理、家务劳动服务；家居装饰；日用品修理；洗染、摄影服务；供水设施卫生维护；停车场经营；电梯维修；出租办公用房。
注② 北京腾宇拆迁工程有限责任公司（以下简称“拆迁公司”）在北京市海淀区工商行政管理局登记注册，注册号110108005072505，注册资本人民币600万元，其中：本公司控股子公司兴华公司出资60万元，持有公司10%股权；自然人出资54万元，持有拆迁公司90%股权。
2011年4月25日，公司控股子公司兴华公司与自然人签订股权转让协议，收购其所持有的拆迁股权90%。收购日该项股权账面价值1,220.4万元，收购价格1,514.52万元。本次收购价格是按照北京腾宇拆迁工程有限责任公司经审计后的2010年度财务报表列示的每股净资产2.81元确定。
2011年4月26日，完成工商变更手续。本次股权转让后，本公司控股子公司兴华公司出资1,514.52万元，持有拆迁公司100%股权，纳入本期合并范围。公司将2011年4月26日确定为购买日。
拆迁公司财务状况如下：
| 项目 | 2011年1月1日 | 2011年4月26日 |
| 流动资产 | 52,372,709.57 | 46,591,027.98 |
| 总资产 | 52,922,145.35 | 52,993,491.53 |
| 流动负债 | 36,057,280.06 | 39,433,484.72 |
| 净资产 | 16,864,865.29 | 13,560,006.81 |
拆迁公司经营状况如下：
| 项目 | 2011年1-4月 | 2011年5-6月 |
| 营业收入 | 400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 营业利润 | -2,863,968.41 | -970,558.37 |
| 利润总额 | -2,853,968.41 | -970,558.37 |
| 净利润 | -3,397,347.02 | -1,164,261.87 |
拆迁公司的经营范围：房屋拆迁；建筑物拆除、渣土清运等。
注③ 北京腾宇建业市政工程有限责任公司（以下简称“市政公司”）在北京市海淀区工商行政管理局登记注册，注册号110108006225566，注册资本人民币500万元，其中：北京腾宇拆迁工程有限责任公司出资45万元，持有市政公司9%股权；北京城承物业管理有限责任公司出资30万元，持有市政公司6%股权，自然人出资425万元，持有市政公司85%股权。
2011年3月23日，拆迁公司与物业公司和自然人签订股权转让协议，收购其所持有的市政公司91%股权。2011年3月28日，完成工商变更手续。
本公司控股子公司兴华公司因持有拆迁公司100%股权，故间接持有市政公司100%股权，将其纳入本期合并范围。
市政公司的经营范围：施工总承包等。
（2） 本期不再纳入合并范围的子公司情况
| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例 |
| 北京城建纵横文化传媒有限公司（注①） | 宣告清理整顿 | 85% |
北京城建纵横文化传媒有限公司（以下简称“纵横文化公司”）系本公司的控股子公司，注册资本100万元，其中公司持有70%股权，公司控股子公司兴华公司持有15%股权，北京城建房地产开发有限公司持有15%股权。根据北京市国有资产监督管理委员会《关于核实“十二五”期间退出项目名单及编制〈2011年退出项目计划〉的通知》，公司拟办理纵横文化公司清理整顿工作。2011年6月16日，纵横文化公司召开股东会，会议一致同意解散纵横文化公司并成立清算组。因纵横文化公司宣告清理整顿，公司不再将其纳入合并范围。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京城承物业管理有限责任公司 | 5,258,181.55 | 65,571.18 |
| 北京腾宇拆迁工程有限责任公司 | 12,395,744.94 | -4,561,608.89 |
| 北京腾宇建业市政工程有限责任公司 | 7,079,062.65 | 591,110.51 |
7.5.2.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 北京城建纵横文化传媒有限公司 |