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  • 南京新街口百货商店股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    南京新街口百货商店股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    南京新街口百货商店股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-11       来源:上海证券报      

      南京新街口百货商店股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人潘利建先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东玲女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称南京新百
    股票代码600682
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名潘利建潘利建
    联系地址南京市中山南路1号南京市中山南路1号
    电话025-84717494025-84717494
    传真025-84717494025-84717494
    电子信箱njplj@sina.comnjplj@sina.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,919,273,945.612,894,734,586.280.85
    所有者权益(或股东权益)1,081,451,508.431,073,821,645.460.71
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.023.000.67
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润64,648,135.2277,656,810.16-16.75
    利润总额61,376,600.1675,525,640.27-18.73
    归属于上市公司股东的净利润45,557,225.9257,443,045.02-20.69
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,479,162.7256,047,640.09-22.42
    基本每股收益(元)0.130.16-18.75
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.120.16-25.00
    稀释每股收益(元)0.130.16-18.75
    加权平均净资产收益率(%)4.165.35减少1.19个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-31,688.347,891,985.39-100.40
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)00.02-100.00

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-28,561.57
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)250,000.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,017,997.76
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,492,973.49
    所得税影响额-668,399.50
    合计2,078,063.20

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数24,049户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    三胞集团有限公司境内非国有法人17.0060,916,150 
    南京市国有资产经营(控股)有限公司国家15.7456,382,60056,382,600冻结
    上海金新实业有限公司境内非国有法人7.7827,881,625 
    南京华美联合营销管理有限公司境内非国有法人5.2018,650,000 
    南京加大投资管理有限公司其他3.8113,658,478 未知
    华泰证券股份有限公司未知3.0110,777,195 未知
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金未知1.997,122,942 未知
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金未知1.404,999,896 未知
    浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司未知1.364,863,581 未知
    浙江诸暨华恒投资管理有限公司未知1.214,326,044 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    三胞集团有限公司60,916,150人民币普通股60,916,150
    上海金新实业有限公司27,881,625人民币普通股27,881,625
    南京华美联合营销管理有限公司18,650,000人民币普通股18,650,000
    南京加大投资管理有限公司13,658,478人民币普通股13,658,478
    华泰证券股份有限公司10,777,195人民币普通股10,777,195
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金7,122,942人民币普通股7,122,942
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金4,999,896人民币普通股4,999,896
    浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司4,863,581人民币普通股4,863,581
    浙江诸暨华恒投资管理有限公司4,326,044人民币普通股4,326,044
    徐辉3,661,998人民币普通股3,661,998
    上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于一致行动人,其余股东之间未知是否有关联关系。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    新控股股东名称三胞集团有限公司
    新控股股东变更日期2011年6月9日
    新控股股东变更情况刊登日期2011年6月14日
    新控股股东变更情况刊登报刊中国证券报 上海证券报
    新实际控制人名称袁亚非
    新实际控制人变更日期2011年6月9日
    新实际控制人变更情况刊登日期2011年6月14日
    新实际控制人变更情况刊登报刊中国证券报 上海证券报

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商品流通业79,942.9363,122.8521.0411.3512.33减少0.69个百分点
    生物制药5,914.993,708.6237.3042.6257.59减少5.96个百分点
    房地产285.88183.6435.76165.69141.66增加6.38个百分点
    合计86,143.8067,015.1122.2113.2714.32减少0.71个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    江苏86,143.8013.35
    安徽 -100
    合计86,143.8013.27

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    主楼续建项目工程3,398工程完工交付使用上半年租金收入330万元

    公司主楼续建项目,交付使用,根据合同约定报告期支付工程款3398万元,累计支付4.09亿元。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    南京必得文化发展广告有限公司南京万岱福置业有限公司30%股权2011年4月22日3700-803

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    芜湖南京新百大厦有限公司1,512.7120,596.40  
    芜湖南京新百大厦有限公司05,216.84  
    南京金鹰国际集团有限公司  0360
    南京金鹰工程建设有限公司  0871.92

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。

    2、以前年度重大诉讼的进展情况

    本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案(详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》),已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元,其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中,具体偿债方案尚未公布,该事项本报告期无进展。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:万元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600631百联股份139.800.0641,052.030-26.16可供出售金融资产原法人股
    600377宁沪高速180.00254.100-12.30可供出售金融资产原法人股
    000805*ST炎黄150.2361500长期股权投资原法人股
    合计 /1,121.13 -38.46//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    南京证券有限责任公司107,336,520.0032,040,0001.81103,124,5201,800,0000长期股权投资法人股、竞拍股

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 263,851,278.10286,892,237.95
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 3,218,481.883,965,129.20
    应收账款 7,156,691.426,760,860.31
    预付款项 4,964,453.177,606,209.50
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利 058,000.00
    其他应收款 212,462,846.51197,824,340.74
    买入返售金融资产   
    存货 676,418,852.57637,644,032.18
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 253,369.49615,249.41
    流动资产合计 1,168,325,973.141,141,366,059.29
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 11,061,323.6811,445,917.75
    持有至到期投资   
    长期应收款 30,406,348.3330,406,348.33
    长期股权投资 395,351,520.00407,087,372.00
    投资性房地产 462,118,847.98468,134,779.24
    固定资产 721,175,275.89723,540,931.50
    在建工程 55,578,856.0535,000,488.11
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 37,374,911.6238,103,627.46
    开发支出   
    商誉 2,035,801.502,035,801.50
    长期待摊费用 5,494,178.197,215,062.07
    递延所得税资产 30,350,909.2330,398,199.03
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,750,947,972.471,753,368,526.99
    资产总计 2,919,273,945.612,894,734,586.28
    流动负债: 
    短期借款 1,335,000,000.001,225,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 1,812,000.0010,762,443.20
    应付账款 94,507,153.39121,524,737.57
    预收款项 183,074,078.93198,632,349.58
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 92,293,050.57121,482,230.96
    应交税费 -6,302,835.23-3,631,147.76
    应付利息 2,256,433.332,027,131.94
    应付股利 22,553,047.9916,914,787.99
    其他应付款 107,732,858.78123,212,657.28
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,832,925,787.761,815,925,190.76
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 2,527,566.672,522,518.79
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 2,369,082.752,465,231.27
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 4,896,649.424,987,750.06
    负债合计 1,837,822,437.181,820,912,940.82
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 358,321,685.00358,321,685.00
    资本公积 413,320,606.46413,609,052.01
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 143,632,190.09143,632,190.09
    一般风险准备   
    未分配利润 166,177,026.88158,258,718.36
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,081,451,508.431,073,821,645.46
    少数股东权益   
    所有者权益合计 1,081,451,508.431,073,821,645.46
    负债和所有者权益总计 2,919,273,945.612,894,734,586.28

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 207,217,275.40269,107,294.48
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项 3,568,906.09684,654.19
    应收利息   
    应收股利  58,000.00
    其他应收款 796,259,187.41724,973,977.96
    存货 10,954,311.2413,399,076.40
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 253,369.49615,249.41
    流动资产合计 1,018,253,049.631,008,838,252.44
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 11,061,323.6811,445,917.75
    持有至到期投资   
    长期应收款 30,406,348.3330,406,348.33
    长期股权投资 586,785,988.85586,785,988.85
    投资性房地产 393,590,104.53398,635,996.41
    固定资产 657,802,684.56658,324,890.12
    在建工程 55,578,856.0535,000,488.11
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 31,052,864.3231,578,978.94
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 5,417,815.157,113,244.63
    递延所得税资产 30,793,038.1730,744,371.96
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,802,489,023.641,790,036,225.10
    资产总计 2,820,742,073.272,798,874,477.54
    流动负债: 
    短期借款 1,335,000,000.001,225,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 1,812,000.0010,762,443.20
    应付账款 78,427,075.95108,455,364.80
    预收款项 182,583,443.28198,394,748.32
    应付职工薪酬 90,259,931.87116,790,702.82
    应交税费 -6,844,639.17-4,665,498.51
    应付利息 2,256,433.332,027,131.94
    应付股利 22,553,047.9916,914,787.99
    其他应付款 97,191,466.76116,481,642.58
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,803,238,760.011,790,161,323.14
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 2,527,566.672,522,518.79
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 2,369,082.752,465,231.27
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 4,896,649.424,987,750.06
    负债合计 1,808,135,409.431,795,149,073.20
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 358,321,685.00358,321,685.00
    资本公积 408,513,371.09408,801,816.64
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 143,632,190.09143,632,190.09
    一般风险准备   
    未分配利润 102,139,417.6692,969,712.61
    所有者权益(或股东权益)合计 1,012,606,663.841,003,725,404.34
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,820,742,073.272,798,874,477.54

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 881,391,351.99776,503,804.42
    其中:营业收入 881,391,351.99776,503,804.42
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 810,507,364.77698,846,994.26
    其中:营业成本 679,393,034.14589,142,502.47
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 9,351,875.107,868,312.41
    销售费用 15,363,921.7812,758,482.60
    管理费用 89,262,979.7183,420,941.17
    财务费用 17,103,517.197,047,940.66
    资产减值损失 32,036.85-1,391,185.05
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) -6,235,852.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,648,135.2277,656,810.16
    加:营业外收入 458,650.50115,057.49
    减:营业外支出 3,730,185.562,246,227.38
    其中:非流动资产处置损失 28,561.571,544,151.81
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,376,600.1675,525,640.27
    减:所得税费用 15,819,374.2418,082,595.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,557,225.9257,443,045.02
    归属于母公司所有者的净利润 45,557,225.9257,443,045.02
    少数股东损益   
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.130.16
    (二)稀释每股收益 0.130.16
    七、其他综合收益 -288,445.55-2,661,107.68
    八、综合收益总额 45,268,780.3754,781,937.34
    归属于母公司所有者的综合收益总额 45,268,780.3754,781,937.34
    归属于少数股东的综合收益总额   

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 818,326,452.59733,900,470.88
    减:营业成本 639,489,893.32564,833,299.17
    营业税金及附加 8,329,305.286,954,883.70
    销售费用 10,453,585.4710,583,361.52
    管理费用 80,008,126.6575,059,833.24
    财务费用 17,143,726.676,700,290.55
    资产减值损失 194,664.84238,712.68
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 1,800,000.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,507,150.3669,530,090.02
    加:营业外收入 162,530.5078,783.40
    减:营业外支出 3,663,295.852,217,965.38
    其中:非流动资产处置损失 26,991.351,544,151.81
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,006,385.0167,390,908.04
    减:所得税费用 14,197,762.5616,788,048.84
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,808,622.4550,602,859.20
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.130.14
      (二)稀释每股收益 0.130.14
    六、其他综合收益 -288,445.55-2,661,107.68
    七、综合收益总额 46,520,176.9047,941,751.52

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 965,401,278.48874,492,897.05
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 32,375,142.3619,783,989.74
    经营活动现金流入小计 997,776,420.84894,276,886.79
    购买商品、接受劳务支付的现金 788,360,788.59695,192,332.74
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 97,499,300.4185,401,152.67
    支付的各项税费 65,274,823.0170,477,228.61
    支付其他与经营活动有关的现金 46,673,197.1735,314,187.38
    经营活动现金流出小计 997,808,109.18886,384,901.40
    经营活动产生的现金流量净额 -31,688.347,891,985.39
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 3,700,000.004,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,858,000.008,424,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,560.00524,428.14
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  64,043,376.70
    投资活动现金流入小计 5,559,560.0076,991,804.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,603,802.7475,079,453.93
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  65,655.00
    投资活动现金流出小计 58,603,802.7475,145,108.93
    投资活动产生的现金流量净额 -53,044,242.741,846,695.91
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 570,000,000.00365,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 570,000,000.00365,000,000.00
    偿还债务支付的现金 460,000,000.00295,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,365,466.0730,156,612.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 14,599,562.70109,331,679.96
    筹资活动现金流出小计 539,965,028.77434,488,292.46
    筹资活动产生的现金流量净额 30,034,971.23-69,488,292.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -23,040,959.85-59,749,611.16
    加:期初现金及现金等价物余额 286,892,237.95291,963,558.04
    六、期末现金及现金等价物余额 263,851,278.10232,213,946.88

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 914,838,119.75831,359,888.06
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 29,098,991.1018,731,316.56
    经营活动现金流入小计 943,937,110.85850,091,204.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 752,394,021.03672,255,345.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 86,204,152.2876,279,581.38
    支付的各项税费 57,832,653.1060,345,210.45
    支付其他与经营活动有关的现金 43,953,071.1832,563,789.34
    经营活动现金流出小计 940,383,897.59841,443,926.17
    经营活动产生的现金流量净额 3,553,213.268,647,278.45
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 1,858,000.008,424,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,000.00524,428.14
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  171,710.54
    投资活动现金流入小计 1,859,000.009,120,138.68
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,231,308.4937,956,014.87
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  65,655.00
    投资活动现金流出小计 58,231,308.4938,021,669.87
    投资活动产生的现金流量净额 -56,372,308.49-28,901,531.19
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 570,000,000.00365,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.0020,220,365.00
    筹资活动现金流入小计 574,800,000.00385,220,365.00
    偿还债务支付的现金 460,000,000.00282,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,365,466.0729,932,265.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 58,505,457.78122,026,223.39
    筹资活动现金流出小计 583,870,923.85433,958,488.39
    筹资活动产生的现金流量净额 -9,070,923.85-48,738,123.39
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -61,890,019.08-68,992,376.13
    加:期初现金及现金等价物余额 269,107,294.48274,996,292.57
    六、期末现金及现金等价物余额 207,217,275.40206,003,916.44

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额358,321,685.00413,609,052.01143,632,190.09158,258,718.361,073,821,645.46
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额358,321,685.00413,609,052.01143,632,190.09158,258,718.361,073,821,645.46
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -288,445.55 7,918,308.527,629,862.97
    (一)净利润   45,557,225.9245,557,225.92
    (二)其他综合收益 -288,445.55  -288,445.55
    上述(一)和(二)小计 -288,445.55 45,557,225.9245,268,780.37
    (三)所有者投入和减少资本     
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他     
    (四)利润分配   -37,638,917.40-37,638,917.40
    1.提取盈余公积     
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)的分配   -35,832,168.50-35,832,168.50
    4.其他   -1,806,748.90-1,806,748.90
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    (七)其他     
    四、本期期末余额358,321,685.00413,320,606.46143,632,190.09166,177,026.881,081,451,508.43

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额358,321,685.00415,115,367.36130,867,416.35137,880,479.201,042,184,947.91
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额358,321,685.00415,115,367.36130,867,416.35137,880,479.201,042,184,947.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,661,107.68 53,906,483.0951,245,375.41
    (一)净利润   57,443,045.0257,443,045.02
    (二)其他综合收益 -2,661,107.68  -2,661,107.68
    上述(一)和(二)小计 -2,661,107.68 57,443,045.0254,781,937.34
    (三)所有者投入和减少资本     
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他     
    (四)利润分配   -3,536,561.93-3,536,561.93
    1.提取盈余公积     
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)的分配     
    4.其他   -3,536,561.93-3,536,561.93
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    (七)其他     
    四、本期期末余额358,321,685.00412,454,259.68130,867,416.35191,786,962.291,093,430,323.32

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额358,321,685.00408,801,816.64143,632,190.0992,969,712.611,003,725,404.34
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额358,321,685.00408,801,816.64143,632,190.0992,969,712.611,003,725,404.34
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -288,445.55 9,169,705.058,881,259.50
    (一)净利润   46,808,622.4546,808,622.45
    (二)其他综合收益 -288,445.55  -288,445.55
    上述(一)和(二)小计 -288,445.55 46,808,622.4546,520,176.90
    (三)所有者投入和减少资本     
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他     
    (四)利润分配   -37,638,917.40-37,638,917.40
    1.提取盈余公积     
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)的分配   -35,832,168.50-35,832,168.50
    4.其他   -1,806,748.90-1,806,748.90
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    (七)其他     
    四、本期期末余额358,321,685.00408,513,371.09143,632,190.09102,139,417.661,012,606,663.84

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额358,321,685.00410,308,131.99130,867,416.3581,279,348.05980,776,581.39
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额358,321,685.00410,308,131.99130,867,416.3581,279,348.05980,776,581.39
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,661,107.68 47,066,297.2744,405,189.59
    (一)净利润   50,602,859.2050,602,859.20
    (二)其他综合收益 -2,661,107.68  -2,661,107.68
    上述(一)和(二)小计 -2,661,107.68 50,602,859.2047,941,751.52
    (三)所有者投入和减少资本     
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他     
    (四)利润分配   -3,536,561.93-3,536,561.93
    1.提取盈余公积     
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)的分配     
    4.其他   -3,536,561.93-3,536,561.93
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    (七)其他     
    四、本期期末余额358,321,685.00407,647,024.31130,867,416.35128,345,645.321,025,181,770.98

    法定代表人:杨怀珍女士 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    (1)根据委托管理协议,本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司,本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权,南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担,并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策。因此不纳入本公司合并范围。

    (2)本公司原持有芜湖南京新百大厦有限公司45%股权,投资成本2700万元,2008年,南京新百与原股东香港黄山有限公司签订股权转让协议,南京新百以1200万元收购香港黄山有限公司持有的25%股权,并于当年付清全款,2010年8月上述股权转让事宜经芜湖市商务局批准,并进行工商变更登记,本公司确认该项股权投资成本,持股比例累计为70%,本公司多次发起召开内资企业首次股东会制定新的公司章程,但由于种种原因一直不能就新公司章程、关于表决权等条款与其他股东达成一致。截至2011年6月30日,芜湖南京新百大厦有限公司董事会未完成改组,董事长和总经理由本公司派任,财务总监仍由其他股东派任,本公司尚未取得控制权。因此不纳入本公司合并范围。

    董事长:杨怀珍女士

    南京新街口百货商店股份有限公司

    2011年8月10日