华谊兄弟传媒股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-11 来源:上海证券报
(上接B46版)
合并所有者权益变动表
编制单位:华谊兄弟传媒股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 336,000,000.00 | 979,120,914.66 | 31,795,511.98 | 205,174,876.52 | 18,154,139.18 | 1,570,245,442.34 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 125,556,884.72 | 3,099,805.87 | 1,483,903,495.44 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 336,000,000.00 | 979,120,914.66 | 31,795,511.98 | 205,174,876.52 | 18,154,139.18 | 1,570,245,442.34 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 125,556,884.72 | 3,099,805.87 | 1,483,903,495.44 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | -3,550,947.43 | 677,757.67 | -2,873,189.76 | 168,000,000.00 | -195,517,749.02 | 19,187,370.81 | 79,617,991.80 | 15,054,333.31 | 86,341,946.90 | |||||||||
(一)净利润 | 63,649,052.57 | 677,757.67 | 64,326,810.24 | 149,205,362.61 | 804,333.31 | 150,009,695.92 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 63,649,052.57 | 677,757.67 | 64,326,810.24 | 149,205,362.61 | 804,333.31 | 150,009,695.92 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -27,517,749.02 | 14,250,000.00 | -13,267,749.02 | |||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 14,250,000.00 | 14,250,000.00 | ||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -27,517,749.02 | -27,517,749.02 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | 19,187,370.81 | -69,587,370.81 | -50,400,000.00 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 19,187,370.81 | -19,187,370.81 | ||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | -50,400,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 604,800,000.00 | 710,320,914.66 | 31,795,511.98 | 201,623,929.09 | 18,831,896.85 | 1,567,372,252.58 | 336,000,000.00 | 979,120,914.66 | 31,795,511.98 | 205,174,876.52 | 18,154,139.18 | 1,570,245,442.34 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:华谊兄弟传媒股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 336,000,000.00 | 1,006,638,663.68 | 31,795,511.98 | 182,742,634.08 | 1,557,176,809.74 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 60,456,296.83 | 1,415,703,101.68 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 336,000,000.00 | 1,006,638,663.68 | 31,795,511.98 | 182,742,634.08 | 1,557,176,809.74 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 60,456,296.83 | 1,415,703,101.68 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 37,209,010.03 | 37,209,010.03 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | 19,187,370.81 | 122,286,337.25 | 141,473,708.06 | |||||||
(一)净利润 | 104,409,010.03 | 104,409,010.03 | 191,873,708.06 | 191,873,708.06 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 104,409,010.03 | 104,409,010.03 | 191,873,708.06 | 191,873,708.06 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | 19,187,370.81 | -69,587,370.81 | -50,400,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 19,187,370.81 | -19,187,370.81 | 0.00 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | -50,400,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 604,800,000.00 | 737,838,663.68 | 31,795,511.98 | 219,951,644.11 | 1,594,385,819.77 | 336,000,000.00 | 1,006,638,663.68 | 31,795,511.98 | 182,742,634.08 | 1,557,176,809.74 |