证券代码：000656 证券简称：ST 东 源 公告编号：2011-034
金科地产集团股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人傅孝文先生及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | ST 东 源 | |
| 股票代码 | 000656 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘忠海 | 无 |
| 联系地址 | 重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼 | |
| 电话 | 023-67033765 | |
| 传真 | 023-67033765 | |
| 电子信箱 | 0656@sohu.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 478,040,434.78 | 470,541,315.64 | 1.59% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 473,961,680.48 | 462,767,989.11 | 2.42% |
| 股本（股） | 250,041,847.00 | 250,041,847.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.896 | 1.851 | 2.43% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 449,836.00 | 403,304.98 | 11.54% |
| 营业利润（元） | 14,939,959.15 | 7,745,168.05 | 92.89% |
| 利润总额（元） | 14,939,959.15 | 20,522,615.71 | -27.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,193,691.37 | 15,410,645.11 | -27.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -1,012,582.85 | -1,004,782.21 | -0.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.045 | 0.062 | -27.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.045 | 0.062 | -27.42% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 2.39% | 3.45% | 下降1.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.22% | -0.22% | 0.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,431,904.46 | -4,952,667.51 | -9.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.022 | -0.020 | -9.68% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,447,337.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,827,694.80 | 报告期公司全额收回南充长信应付的其他应收款13,827,694.80元，故冲回已计提的坏账准备9,827,694.80元。 |
| 所得税影响额 | -4,068,758.08 | |
| 合计 | 12,206,274.22 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,267 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 重庆渝富资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 18.03% | 45,081,847 | |||
| 重庆市金科投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.42% | 33,564,314 | 33,564,314 | ||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | 3.93% | 9,814,281 | |||
| 海通－中行－富通银行 | 境外法人 | 2.79% | 6,985,301 | |||
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.68% | 6,700,000 | |||
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.92% | 4,798,246 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.76% | 4,402,056 | |||
| 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.60% | 4,000,910 | |||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49% | 3,718,831 | |||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 3,703,348 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 重庆渝富资产经营管理有限公司 | 45,081,847 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ | 9,814,281 | 人民币普通股 | ||||
| 海通－中行－富通银行 | 6,985,301 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 6,700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 4,798,246 | 人民币普通股 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4,402,056 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 | 4,000,910 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,718,831 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3,703,348 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 3,700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，富国天惠精选成长混合型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司管理，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理；除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 租赁服务 | 44.98 | 35.90 | 20.19% | 11.54% | 919.89% | -71.08% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 租赁服务 | 44.98 | 35.90 | 20.19% | 11.54% | 919.89% | -71.08% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 重庆 | 44.98 | 11.54% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期公司仍是依靠出租闲置物业实现较少的主营业务收入，其毛利率同比大幅下降系去年同期因转让泛华大厦房产减少了计入营业成本中的折旧费用所致。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营计划内容 | 公司新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组已于2011年5月25日获中国证监会核准，截至本报告日，公司本次重组相关资产交割已完毕，公司转型为房地产上市公司。公司将存续金科集团年初制定的各项经营计划，保持经营的连续性和稳定性。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 2009年3月23日，公司启动重大资产重组，拟新增股份吸收合并金科集团，本次新增股份吸收合并金科集团完成后，金科集团原法人主体资格将被注销，其全部业务、资产与负债及人员由公司承继。本次重组方案于2009年11月30日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。本次重组于2011年5月25日获中国证监会核准，截至本报告期末，公司正在抓紧落实本次重组的实施工作，尚未实施完毕，故对本报告期经营成果和财务状况均未产生影响。 上述事项及其进展详细情况，参见本公司披露的《新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》等相关公告。 |
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据公司2010年8月30日与四川宏凌签订的《债务承担及清偿协议》，截至2010年末，四川宏凌累计支付债权款1000万元，尚欠13,827,694.80元。本报告期内，公司继续加大力度催收该笔债权，督促四川宏凌按约履行还款义务。2011年6月28日公司收到四川宏凌支付的最后一笔债权款，至此，公司应收南充长信债权款23,827,694.80元全部收回，与四川宏凌签署的《债务承担及清偿协议》履行完毕。该事项详细情况参见2006年至2011年度相关公告。 2、经公司股东大会批准，公司2010年12月21日通过中国民生银行向九龙园公司提供托贷款1.5亿元，期限18个月，年利率9%（详细情况参见本公司2010-032号《委托贷款公告》）。报告期内，该委托贷款履约正常，公司当期实现收益6,447,337.50元。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 金科投资、黄红云及陶虹遐夫妇（公司实际控制人）、相关董事和高级管理人员 | 金科投资、黄红云、陶虹遐及黄氏家族成员承诺： 本次交易完成后，除黄红云外，其他承诺人中黄氏家族成员均不会在ST东源担任的董事、监事或高级管理人员。 在本次交易中，金科投资、黄红云及陶虹遐还对重组完成后保持上市公司独立性、员工安置等相关方面做出了相关承诺，详细内容详见本公司2011年5月30日披露的《新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》。 | 相关承诺正在履行中。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月01日-06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 公众投资者 | 问询关于公司经营情况以及重组进展情况，公司均按《信息披露管理制度》和相关法律法规以及规范性文件的要求，在避免出现选择性信息披露的前提下，均予以认真答复。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：金科地产集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 241,871,727.75 | 239,459,506.60 | 226,963,499.91 | 224,652,350.49 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | ||||
| 预付款项 | ||||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,782.00 | 4,004,632.00 | 4,002,850.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 241,873,509.75 | 239,459,506.60 | 230,968,131.91 | 228,655,200.49 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 71,185,008.34 | 78,195,008.34 | 71,185,008.34 | 78,195,008.34 |
| 投资性房地产 | 4,371,393.33 | 4,514,446.89 | ||
| 固定资产 | 10,610,523.36 | 10,610,523.36 | 11,416,767.30 | 11,416,767.30 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 2,456,961.20 | 2,456,961.20 | ||
| 其他非流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 236,166,925.03 | 238,805,531.70 | 239,573,183.73 | 242,068,736.84 |
| 资产总计 | 478,040,434.78 | 478,265,038.30 | 470,541,315.64 | 470,723,937.33 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | ||||
| 预收款项 | 212,314.00 | 212,314.00 | 194,814.00 | 194,814.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 37,212.49 | 37,212.49 | 293,681.28 | 293,681.28 |
| 应交税费 | 2,683,703.37 | 2,644,708.51 | 5,802,295.36 | 5,766,430.64 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,145,524.44 | 1,123,487.94 | 1,482,535.89 | 1,460,499.39 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 4,078,754.30 | 4,017,722.94 | 7,773,326.53 | 7,715,425.31 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 4,078,754.30 | 4,017,722.94 | 7,773,326.53 | 7,715,425.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 250,041,847.00 | 250,041,847.00 | 250,041,847.00 | 250,041,847.00 |
| 资本公积 | 104,155,946.89 | 104,155,946.89 | 104,155,946.89 | 104,155,946.89 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 38,067,629.42 | 38,067,629.42 | 38,067,629.42 | 38,067,629.42 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 81,696,257.17 | 81,981,892.05 | 70,502,565.80 | 70,743,088.71 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 473,961,680.48 | 474,247,315.36 | 462,767,989.11 | 463,008,512.02 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 473,961,680.48 | 474,247,315.36 | 462,767,989.11 | 463,008,512.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,040,434.78 | 478,265,038.30 | 470,541,315.64 | 470,723,937.33 |
7.2.2 利润表
编制单位：金科地产集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 449,836.00 | 317,577.00 | 403,304.98 | 403,264.98 |
| 其中：营业收入 | 449,836.00 | 317,577.00 | 403,304.98 | 403,264.98 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | -8,042,785.65 | -8,220,156.62 | -3,184,979.49 | -3,348,210.14 |
| 其中：营业成本 | 358,976.22 | 215,922.66 | 35,231.76 | 35,231.76 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 25,774.18 | 18,429.24 | 55,137.30 | 55,130.50 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 管理费用 | 3,063,206.74 | 3,033,202.74 | 3,039,902.79 | 2,872,780.23 |
| 财务费用 | -1,662,897.99 | -1,659,866.46 | -4,068,363.85 | -4,064,465.14 |
| 资产减值损失 | -9,827,844.80 | -9,827,844.80 | -2,246,887.49 | -2,246,887.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,447,337.50 | 6,447,337.50 | 4,156,883.58 | 4,156,883.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,939,959.15 | 14,985,071.12 | 7,745,168.05 | 7,908,358.70 |
| 加：营业外收入 | 12,777,447.66 | 12,777,447.66 | ||
| 减：营业外支出 | ||||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,939,959.15 | 14,985,071.12 | 20,522,615.71 | 20,685,806.36 |
| 减：所得税费用 | 3,746,267.78 | 3,746,267.78 | 5,111,970.60 | 5,111,970.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,193,691.37 | 11,238,803.34 | 15,410,645.11 | 15,573,835.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,193,691.37 | 11,238,803.34 | 15,410,645.11 | 15,573,835.76 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.045 | 0.045 | 0.062 | 0.062 |
| （二）稀释每股收益 | 0.045 | 0.045 | 0.062 | 0.062 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 11,193,691.37 | 11,238,803.34 | 15,410,645.11 | 15,573,835.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,193,691.37 | 11,238,803.34 | 15,410,645.11 | 15,573,835.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：金科地产集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,336.00 | 335,077.00 | 268,883.32 | 268,843.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,675,180.81 | 1,671,909.28 | 1,676,730.45 | 1,672,631.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,142,516.81 | 2,006,986.28 | 1,945,613.77 | 1,941,475.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,364,729.81 | 1,364,729.81 | 639,029.28 | 639,029.28 |
| 支付的各项税费 | 4,544,384.54 | 4,540,169.74 | 4,485,023.03 | 4,470,339.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,665,306.92 | 1,635,062.92 | 1,774,228.97 | 1,771,997.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,574,421.27 | 7,539,962.47 | 6,898,281.28 | 6,881,366.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,431,904.46 | -5,532,976.19 | -4,952,667.51 | -4,939,891.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 13,827,694.80 | 13,827,694.80 | 12,343,089.93 | 12,343,089.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,825,000.00 | 6,825,000.00 | 2,706,017.70 | 2,706,017.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 20,652,694.80 | 20,652,694.80 | 35,049,107.63 | 35,049,107.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 312,562.50 | 312,562.50 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 312,562.50 | 312,562.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,340,132.30 | 20,340,132.30 | 35,049,107.63 | 35,049,107.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,908,227.84 | 14,807,156.11 | 30,096,440.12 | 30,109,215.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,963,499.91 | 224,652,350.49 | 218,146,426.21 | 215,889,306.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,871,727.75 | 239,459,506.60 | 248,242,866.33 | 245,998,522.53 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：金科地产集团股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 70,502,565.80 | 462,767,989.11 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 35,660,839.30 | 49,060,876.99 | 438,919,510.18 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 70,502,565.80 | 462,767,989.11 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 35,660,839.30 | 49,060,876.99 | 438,919,510.18 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,193,691.37 | 11,193,691.37 | 2,406,790.12 | 21,441,688.81 | 23,848,478.93 | |||||||||||||||
| （一）净利润 | 11,193,691.37 | 11,193,691.37 | 23,848,478.93 | 23,848,478.93 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,193,691.37 | 11,193,691.37 | 23,848,478.93 | 23,848,478.93 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 2,406,790.12 | -2,406,790.12 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,406,790.12 | -2,406,790.12 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 81,696,257.17 | 473,961,680.48 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 70,502,565.80 | 462,767,989.11 | ||||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：金科地产集团股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 70,743,088.71 | 463,008,512.02 | 250,041,847.00 | 1石成金 04,155,946.89 | 35,660,839.30 | 49,081,977.59 | 438,940,610.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 70,743,088.71 | 463,008,512.02 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 35,660,839.30 | 49,081,977.59 | 438,940,610.78 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,238,803.34 | 11,238,803.34 | 2,406,790.12 | 21,661,111.12 | 24,067,901.24 | |||||||||||
| （一）净利润 | 11,238,803.34 | 11,238,803.34 | 24,067,901.24 | 24,067,901.24 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,238,803.34 | 11,238,803.34 | 24,067,901.24 | 24,067,901.24 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 2,406,790.12 | -2,406,790.12 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,406,790.12 | -2,406,790.12 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 81,981,892.05 | 474,247,315.36 | 250,041,847.00 | 104,155,946.89 | 38,067,629.42 | 70,743,088.71 | 463,008,512.02 | ||||||