海能达通信股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-12 来源：上海证券报
(上接B29版)
7.2.3 现金流量表
编制单位：海能达通信股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,278,796.18 | 332,907,859.83 | 295,871,734.92 | 236,608,275.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 15,643,445.46 | 15,643,445.46 | 14,664,510.21 | 13,257,932.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,609,590.95 | 4,943,043.67 | 8,797,511.90 | 6,514,400.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 432,531,832.59 | 353,494,348.96 | 319,333,757.03 | 256,380,609.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,837,090.29 | 247,418,418.82 | 203,311,669.88 | 145,416,731.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,961,361.08 | 104,122,032.05 | 93,278,550.20 | 86,412,001.45 |
| 支付的各项税费 | 47,769,784.85 | 37,086,188.23 | 34,251,765.66 | 22,418,379.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,810,297.97 | 63,789,664.38 | 73,934,584.10 | 87,250,966.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,378,534.19 | 452,416,303.48 | 404,776,569.84 | 341,498,079.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,846,701.60 | -98,921,954.52 | -85,442,812.81 | -85,117,469.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398.00 | 398.00 | 41,359.75 | 41,359.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 398.00 | 398.00 | 41,359.75 | 41,359.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,225,245.68 | 36,649,123.81 | 41,410,620.64 | 24,201,384.60 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,801,077.00 | 27,164,589.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,225,245.68 | 53,450,200.81 | 41,410,620.64 | 51,365,973.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,224,847.68 | -53,449,802.81 | -41,369,260.89 | -51,324,613.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,295,000,000.00 | 1,295,000,000.00 | 58,080,000.00 | 58,080,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 132,882,856.45 | 132,882,856.45 | 86,429,529.36 | 86,429,529.36 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,427,882,856.45 | 1,427,882,856.45 | 144,509,529.36 | 144,509,529.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,800,774.55 | 79,174,979.99 | 90,294,187.26 | 89,549,215.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,652,815.84 | 6,542,521.99 | 5,187,203.58 | 5,103,554.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,489,884.86 | 4,489,884.86 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,943,475.25 | 90,207,386.84 | 95,881,390.84 | 95,052,770.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,336,939,381.20 | 1,337,675,469.61 | 48,628,138.52 | 49,456,759.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,145,817.75 | -1,765,875.02 | -3,330,247.95 | -2,939,692.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,169,722,014.17 | 1,183,537,837.26 | -81,514,183.13 | -89,925,016.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,632,373.68 | 151,287,575.49 | 145,940,759.82 | 129,018,880.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,369,354,387.85 | 1,334,825,412.75 | 64,426,576.69 | 39,093,863.85 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：海能达通信股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 208,000,000.00 | 35,774,543.67 | 16,260,145.41 | 122,667,153.86 | 1,622,788.06 | 384,324,631.00 | 20,000,000.00 | 9,882,197.61 | 20,849,021.99 | 157,695,870.29 | 1,763,702.77 | 210,190,792.66 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 208,000,000.00 | 35,774,543.67 | 16,260,145.41 | 122,667,153.86 | 1,622,788.06 | 384,324,631.00 | 20,000,000.00 | 9,882,197.61 | 20,849,021.99 | 157,695,870.29 | 1,763,702.77 | 210,190,792.66 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,000,000.00 | 1,216,847,550.00 | 20,275,820.33 | 34,761.57 | 1,307,158,131.90 | 188,000,000.00 | 25,892,346.06 | -4,588,876.58 | -35,028,716.43 | -140,914.71 | 174,133,838.34 | |||||||||
| （一）净利润 | 20,275,820.33 | 20,275,820.33 | 116,194,753.05 | 116,194,753.05 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 34,761.57 | 34,761.57 | -140,914.71 | -140,914.71 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,275,820.33 | 34,761.57 | 20,310,581.90 | 116,194,753.05 | -140,914.71 | 116,053,838.34 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 1,216,847,550.00 | 1,286,847,550.00 | 48,000,000.00 | 10,080,000.00 | 58,080,000.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 70,000,000.00 | 1,216,847,550.00 | 1,286,847,550.00 | 48,000,000.00 | 10,080,000.00 | 58,080,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 10,992,358.02 | -10,992,358.02 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,992,358.02 | -10,992,358.02 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 140,000,000.00 | 15,812,346.06 | -15,581,234.60 | -140,231,111.46 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 140,000,000.00 | 15,812,346.06 | -15,581,234.60 | -140,231,111.46 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 278,000,000.00 | 1,252,622,093.67 | 16,260,145.41 | 142,942,974.19 | 1,657,549.63 | 1,691,482,762.90 | 208,000,000.00 | 35,774,543.67 | 16,260,145.41 | 122,667,153.86 | 1,622,788.06 | 384,324,631.00 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：海能达通信股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 208,000,000.00 | 43,215,984.04 | 14,293,874.56 | 128,644,871.07 | 394,154,729.67 | 20,000,000.00 | 17,323,637.98 | 18,882,751.14 | 169,944,760.35 | 226,151,149.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 208,000,000.00 | 43,215,984.04 | 14,293,874.56 | 128,644,871.07 | 394,154,729.67 | 20,000,000.00 | 17,323,637.98 | 18,882,751.14 | 169,944,760.35 | 226,151,149.47 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,000,000.00 | 1,216,847,550.00 | 2,831,008.38 | 1,289,678,558.38 | 188,000,000.00 | 25,892,346.06 | -4,588,876.58 | -41,299,889.28 | 168,003,580.20 | |||||||
| （一）净利润 | 2,831,008.38 | 2,831,008.38 | 109,923,580.20 | 109,923,580.20 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,831,008.38 | 2,831,008.38 | 109,923,580.20 | 109,923,580.20 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 1,216,847,550.00 | 1,286,847,550.00 | 48,000,000.00 | 10,080,000.00 | 58,080,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 70,000,000.00 | 1,216,847,550.00 | 1,286,847,550.00 | 48,000,000.00 | 10,080,000.00 | 58,080,000.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 10,992,358.02 | -10,992,358.02 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,992,358.02 | -10,992,358.02 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 140,000,000.00 | 15,812,346.06 | -15,581,234.60 | -140,231,111.46 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 140,000,000.00 | 15,812,346.06 | -15,581,234.60 | -140,231,111.46 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 278,000,000.00 | 1,260,063,534.04 | 14,293,874.56 | 131,475,879.45 | 1,683,833,288.05 | 208,000,000.00 | 43,215,984.04 | 14,293,874.56 | 128,644,871.07 | 394,154,729.67 | ||||||