（上接B36版）
母公司利润表
2011年1—6月
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：刘锡汉 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
合并现金流量表
2011年1—6月
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：刘锡汉 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
母公司现金流量表
2011年1—6月
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：刘锡汉 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：刘锡汉 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
(三）本报告期无会计政策、会计估计的变更。
（四） 本报告期无前期会计差错更正。
（五） 企业合并及合并财务报表
1、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
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合并所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,610,660,670.00 | 1,493,680,773.94 | 339,511,344.69 | 948,220,899.42 | -70,440,890.67 | 61,740,280.60 | 4,383,373,077.98 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,610,660,670.00 | 1,493,680,773.94 | 339,511,344.69 | 948,220,899.42 | -70,440,890.67 | 61,740,280.60 | 4,383,373,077.98 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,783,528,536.00 | -89,854,075.70 | -508,609,511.76 | -26,159,469.51 | 3,081,658.93 | 1,161,987,137.96 | ||||
| （一）净利润 | -320,043,444.76 | 3,081,658.93 | -316,961,785.83 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -26,159,469.51 | -26,159,469.51 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -320,043,444.76 | -26,159,469.51 | 3,081,658.93 | -343,121,255.34 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 275,000,000.00 | 1,248,965,000.00 | 1,523,965,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 275,000,000.00 | 1,248,965,000.00 | 1,523,965,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -18,856,606.70 | -18,856,606.70 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,856,606.70 | -18,856,606.70 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,508,528,536.00 | -1,338,819,075.70 | -169,709,460.30 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,338,819,075.70 | -1,338,819,075.70 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 169,709,460.30 | -169,709,460.30 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,394,189,206.00 | 1,403,826,698.24 | 339,511,344.69 | 439,611,387.66 | -96,600,360.18 | 64,821,939.53 | 5,545,360,215.94 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,610,660,670.00 | 1,493,680,773.94 | 333,192,716.70 | 945,704,945.30 | -36,177,920.68 | 22,743,837.47 | 4,369,805,022.73 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,610,660,670.00 | 1,493,680,773.94 | 333,192,716.70 | 945,704,945.30 | -36,177,920.68 | 22,743,837.47 | 4,369,805,022.73 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,318,627.99 | 2,515,954.12 | -34,262,969.99 | 38,996,443.13 | 13,568,055.25 | |||||
| （一）净利润 | 8,834,582.11 | -6,003,556.87 | 2,831,025.24 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -34,262,969.99 | -34,262,969.99 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,834,582.11 | -34,262,969.99 | -6,003,556.87 | -31,431,944.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 6,318,627.99 | -6,318,627.99 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,318,627.99 | -6,318,627.99 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,610,660,670.00 | 1,493,680,773.94 | 339,511,344.69 | 948,220,899.42 | -70,440,890.67 | 61,740,280.60 | 4,383,373,077.98 | |||
公司法定代表人：刘锡汉 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙