证券代码：002520 证券简称：日发数码 公告编号：2011-032

  浙江日发数码精密机械股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	64,000,000.00	488,786,222.05			21,581,573.24		146,623,528.31			720,991,323.60	48,000,000.00	511,122.05			16,674,196.46		111,709,883.56			176,895,202.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	64,000,000.00	488,786,222.05			21,581,573.24		146,623,528.31			720,991,323.60	48,000,000.00	511,122.05			16,674,196.46		111,709,883.56			176,895,202.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,000,000.00	-32,000,000.00					-6,381,218.82			-6,381,218.82	16,000,000.00	488,275,100.00			4,907,376.78		34,913,644.75			544,096,121.53
（一）净利润							57,618,781.18			57,618,781.18							49,421,021.53			49,421,021.53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							57,618,781.18			57,618,781.18							49,421,021.53			49,421,021.53
（三）所有者投入和减少资本											16,000,000.00	488,275,100.00								504,275,100.00
1．所有者投入资本											16,000,000.00									16,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他												488,275,100.00								488,275,100.00
（四）利润分配							-64,000,000.00			-64,000,000.00					4,907,376.78		-14,507,376.78			-9,600,000.00
1．提取盈余公积															4,907,376.78		-4,907,376.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-64,000,000.00			-64,000,000.00							-9,600,000.00			-9,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00	-32,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	96,000,000.00	456,786,222.05			21,581,573.24		140,242,309.49			714,610,104.78	64,000,000.00	488,786,222.05			21,581,573.24		146,623,528.31			720,991,323.60

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	64,000,000.00	490,535,100.00			21,581,573.24		133,716,491.91	709,833,165.15	48,000,000.00	2,260,000.00			16,674,196.46		99,150,100.89	166,084,297.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	64,000,000.00	490,535,100.00			21,581,573.24		133,716,491.91	709,833,165.15	48,000,000.00	2,260,000.00			16,674,196.46		99,150,100.89	166,084,297.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,000,000.00	-32,000,000.00					-6,965,487.22	-6,965,487.22	16,000,000.00	488,275,100.00			4,907,376.78		34,566,391.02	543,748,867.80
（一）净利润							57,034,512.78	57,034,512.78							49,073,767.80	49,073,767.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							57,034,512.78	57,034,512.78							49,073,767.80	49,073,767.80
（三）所有者投入和减少资本	32,000,000.00	-32,000,000.00							16,000,000.00	488,275,100.00						504,275,100.00
1．所有者投入资本	32,000,000.00	-32,000,000.00							16,000,000.00							16,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他										488,275,100.00						488,275,100.00
（四）利润分配							-64,000,000.00	-64,000,000.00					4,907,376.78		-14,507,376.78	-9,600,000.00
1．提取盈余公积													4,907,376.78		-4,907,376.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-64,000,000.00	-64,000,000.00							-9,600,000.00	-9,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	96,000,000.00	458,535,100.00			21,581,573.24		126,751,004.69	702,867,677.93	64,000,000.00	490,535,100.00			21,581,573.24		133,716,491.91	709,833,165.15

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	日发数码
股票代码	002520
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏岭	陈甜甜
联系地址	浙江省新昌县七星街道日发数码科技园	浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
电话	0575-86299888	0575-86299888
传真	0575-86299177	0575-86299177
电子信箱	rifapm@mail.rifa.com.cn	rifapm@mail.rifa.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	903,676,797.43	891,162,635.08	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	714,610,104.78	720,991,323.60	-0.89%
股本（股）	96,000,000.00	64,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.44	11.27	-33.98%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	228,510,551.83	127,873,395.83	78.70%
营业利润（元）	58,348,851.60	31,158,563.19	87.26%
利润总额（元）	68,260,858.95	31,273,633.03	118.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,618,781.18	26,185,202.30	120.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	48,993,415.60	25,978,815.41	88.59%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.36	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.36	66.67%
加权平均净资产收益率 （%）	7.91%	14.26%	下降6.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.63%	14.15%	下降7.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,554,371.41	16,231,025.84	75.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.25	20.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,060,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,312.45
所得税影响额	-1,524,946.87
合计	8,625,365.58	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,000,000	75.00%	0	0	24,000,000	0	24,000,000	72,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	48,000,000	75.00%	0	0	24,000,000	0	24,000,000	72,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	32,160,000	50.25%	0	0	16,080,000	0	16,080,000	48,240,000	50.25%
境内自然人持股	15,840,000	24.75%	0	0	7,920,000	0	7,920,000	23,760,000	24.75%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	16,000,000	25.00%	0	0	8,000,000	0	8,000,000	24,000,000	25.00%
1、人民币普通股	16,000,000	25.00%	0	0	8,000,000	0	8,000,000	24,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	64,000,000	100.00%	0	0	32,000,000	0	32,000,000	96,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,629
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.25%	48,240,000	48,240,000		0
吴捷	境内自然人	9.00%	8,640,000	8,640,000		0
王本善	境内自然人	4.50%	4,320,000	4,320,000		0
俞浩铭	境内自然人	3.15%	3,024,000	3,024,000		0
余兴焕	境内自然人	2.70%	2,592,000	2,592,000		0
俞海云	境内自然人	2.70%	2,592,000	2,592,000		0
郑和军	境内自然人	2.70%	2,592,000	2,592,000		0
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.54%	516,792	0		0
李鑫鑫	境内自然人	0.19%	180,100	0		0
黄晓东	境内自然人	0.17%	161,100	0		0
朱明军	境内自然人	0.15%	140,322	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		516,792			人民币普通股
李鑫鑫		180,100			人民币普通股
黄晓东		161,100			人民币普通股
朱明军		140,322			人民币普通股
云南诚和经贸有限公司		131,396			人民币普通股
王永玉		113,693			人民币普通股
肖昆		110,100			人民币普通股
庄德权		110,000			人民币普通股
胡君		105,100			人民币普通股
谢燕敏		102,150			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东；吴捷先生和吴良定先生家族是本公司的实际控制人。 2、公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持 股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持 股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
王本善	董事长／ 总经理	2,880,000	1,440,000	0	4,320,000	4,320,000	0	报告期内实施了2010年度资本公积金每10股转增5股的利润分配方案。
章贤妃	董事	0	0	0	0	0	0
厉永江	董事	0	0	0	0	0	0
许金开	董事	0	0	0	0	0	0
于成廷	独立董事	0	0	0	0	0	0
王仲辉	独立董事	0	0	0	0	0	0
俞国荣	独立董事	0	0	0	0	0	0
夏新	监事	0	0	0	0	0	0
黄海波	监事	0	0	0	0	0	0
梁洪均	监事	0	0	0	0	0	0
杨宇超	副总经理	0	0	0	0	0	0
陆平山	副总经理	0	0	0	0	0	0
夏岭	副总经理／ 董事会秘书	0	0	0	0	0	0
周国祥	财务负责人	0	0	0	0	0	0
章向荣	副总经理	0	0	0	0	0	0

注：自2011年3月17日，章向荣先生辞去副总经理职务，改聘为公司车铣事业部总经理助理。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
机械工具行业	22,336.36	13,720.22	38.57%	78.43%	73.53%	1.73%
主营业务分产品情况
数控车床	6,068.41	3,719.00	38.72%	39.39%	43.43%	-1.73%
数控磨床	5,903.75	3,629.06	38.53%	458.85%	345.69%	15.61%
立式加工中心	5,123.78	3,210.12	37.35%	50.08%	42.35%	3.40%
卧式加工中心	2,506.76	1,290.18	48.53%	138.60%	103.04%	9.01%
龙门加工中心	2,733.66	1,871.86	31.53%	3.40%	16.34%	-7.62%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	21,644.56	73.79%
国外销售	691.80	986.20%
合计	22,336.36	78.43%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			50,427.51			本报告期投入募集资金总额				1,173.89
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				4,729.90
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
RF系统数控机床技术改造项目	否	13,655.00	13,655.00	781.54	3,651.04		26.74%	2012年12月31日	0.00		不适用	否
轴承磨超自动线技术改造项目	否	6,088.00	6,088.00	392.35	1,078.86		17.72%	2012年12月31日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,743.00	19,743.00	1,173.89	4,729.90		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	19,743.00	19,743.00	1,173.89	4,729.90		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	RF系列数控机床技术改造项目和轴承磨超自动线技术改造项目处于建设期，尚未实现收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2011年7月13日，公司第四届董事第七次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，公司计划使用超募资金相当于200万美元的等值人民币，和纽兰德机床集团有限公司合资建设浙江日发－纽兰德机床有限公司（暂定名）。该事项已于2011年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。目前该项目正在调研评估和商务谈判中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除以存单形式外，其余均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、根据RF系列数控机床技改项目的募投设备采购计划，公司于2011年6月和Meccanodora Favretto S.r.l.公司签署协议采购数控导轨磨床一台，交易金额2,928,000.00欧元，计划交货期18个月，该设备的采购对提升公司形象、加强精加工能力、保持盈利水平、缩短交货期将起积极作用。 2、根据RF系统数控机床技术改造项目的募投计划和公司发展的需要，经过充分的前期准备，公司于2011年3月启动ERP项目，目前正有条不紊推进。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	90.00%	～～	120.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比的变动幅度范围为71,273,920.35元~82,527,697.25元。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,512,589.66
业绩变动的原因说明	2、公司精益化生产深入开展，成本费用控制进一步加强； 3、本报告期收到地方政府补助资金和科技专项补助经费合计1006万元。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江日发控股集团有限公司、吴捷、王本善、俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军	2．本公司股东、法定代表人及董事长王本善先生承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 3．本公司股东俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	公司控股股东和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月27日	公司五楼会议室	实地调研	东北证券、上海申银万国证券研究所有限公司	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年02月13日	公司五楼会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年02月19日	公司五楼会议室	实地调研	浙江博鸿投资顾问有限公司	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年02月26日	公司五楼会议室	实地调研	方正证券	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年04月07日	公司五楼会议室	实地调研	华泰联合证券、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、浙商证券、东方证券、泰达宏利基金、上海申银万国	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年04月13日	公司五楼会议室	实地调研	北京金百熔投资管理	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年05月17日	公司五楼会议室	实地调研	方正证券、上海泽熙投资管理有限公司、招商证券、大成基金管理有限公司、财通证券、易方达基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、富国基金	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年06月02日	公司五楼会议室	实地调研	远策投资管理有限公司	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年06月28日	公司五楼会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
2011年06月29日	公司五楼会议室	实地调研	光大证券股份有限公司	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	505,714,481.90	505,498,027.08	560,564,173.42	559,802,956.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	71,528,652.51	71,486,652.51	82,955,289.17	81,455,289.17
应收账款	76,406,963.83	76,797,047.43	52,545,045.21	52,115,198.93
预付款项	19,665,530.28	19,618,715.37	7,451,680.03	7,433,523.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,405,978.17	4,392,085.67	2,819,649.21	2,805,756.71
买入返售金融资产
存货	139,856,221.46	140,060,982.52	99,192,824.53	99,192,824.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	817,577,828.15	817,853,510.58	805,528,661.57	802,805,549.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		8,167,500.00		8,167,500.00
投资性房地产	13,328,894.94		13,741,073.52
固定资产	55,511,212.69	55,372,581.68	55,870,164.38	55,725,109.53
在建工程	1,179,329.10	1,179,329.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,775,045.49	14,775,045.49	14,979,774.13	14,979,774.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,304,487.06	1,255,344.41	1,042,961.48	1,042,961.48
其他非流动资产
非流动资产合计	86,098,969.28	80,749,800.68	85,633,973.51	79,915,345.14
资产总计	903,676,797.43	898,603,311.26	891,162,635.08	882,720,894.86
流动负债：
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债