第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开2011 年度第一次临时股东大会的
通知
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2011－013
芜湖港储运股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开2011 年度第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年8月12日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，董事李非文先生因工作原因未亲自出席本次会议，书面授权委托董事赖勇波先生代为出席并行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、芜湖港储运股份有限公司2011年半年度报告及其摘要
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、关于增补2011年度更新和维修预算的议案
为逐步实现公司“装备一流、管理一流、效益一流”的战略目标，加快装备更新和信息化建设，淘汰落后装备，提高生产力水平，公司对设备设施状况进行了全面调研、梳理，并组织相关部门逐项进行评审，拟定了下半年需增补的更新和维修项目，增补2011年度更新和维修预算，共需增补1854.51万元。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、关于《芜湖港储运股份有限公司“十二五”发展规划》的议案
“十二五”期间，公司将全面贯彻落实科学发展观，转变发展方式、调整业态结构，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业扶持政策机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，发挥与淮南矿业集团重组后带来的商贸体系、流通体系、辐射范围和运营团队优势，建设集港口物流、商业贸易、铁路运输、航运服务和金融服务等多功能的现代综合物流大型企业。
公司计划“十二五”期间，公司规划建设四大项目：《芜湖港煤炭储配中心二期及煤炭交易市场工程》、《芜湖港现代综合物流园区之总部经济区及大宗生产资料物流项目建设工程》、《芜湖港现代综合物流园区之集装箱码头工程》、《芜湖长江航运服务集聚示范区工程》。
到“十二五”末，公司实现的经济指标如下：
（1）资产总量达300亿元以上；
（2）实现年货物吞吐量7000万吨、集装箱150万TEU；煤炭铁运量5000万吨。
（3）投资规模140亿元；
（4）实现税收20亿元；
（5）产值突破500亿元，打造一个交易额千亿元规模的物流园区；
（6）员工收入在“十一五”的基础上翻一番。
以上项目分项实施前尚需根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求，提交公司董事会或股东大会审议。
本议案需提请公司2011年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、关于建设合肥外贸综合码头一期工程项目的议案
详见《芜湖港储运股份有限公司关于建设合肥外贸综合码头一期工程项目的公告》（编号：临2011-016号）。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》部分条款的议案
公司2010年度资本公积金转增股本方案（以2010年末总股本523,402,585股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增523,402,585股)已于2011年6月17日实施完毕,现对公司注册资本进行变更，将《公司章程》相关条款进行修改,主要内容如下:
一、公司注册资本由人民币523,402,585元增至人民币1,046,805,170元。
二、修改公司章程第六条
原文：
第六条 公司注册资本为人民币523,402,585元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币1,046,805,170元。
三、修改公司章程第十九条
原文：
第十九条 公司股份总数为523,402,585股，均为普通股。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为1,046,805,170股，均为普通股
本议案经本次董事会审议通过后，还需提请2011年度第一次临时股东大会审议，并授权公司总经理办公室具体办理注册资本变更及公司章程修改相关事宜。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
六、关于修订《芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度》的议案
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2011年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
七、关于《芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
为了保证该方案的顺利实施，公司董事会授权经理层聘请内部控制咨询机构，全程参与公司内部控制规范的设计、实施等过程，确保公司内部控制规范的规范性、科学性和有效性。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
八、关于修改《经营决策权授权制度》的议案
为提高银行贷款的效率，适应公司公司实际工作需要，拟对《经营决策权授权制度》第八条进行修改：
原第八条规定：
公司年度银行贷款计划应经股东大会审议通过，并授权董事长和经理层具体落实。必要时根据银行的要求，召集董事会予以决定。
现第八条修改为：
公司年度银行贷款计划应由经理层编制，经董事会审议通过后执行。在计划执行过程中如果需要调整时，由经理层书面说明原因，经董事长批准后予以调整。
本议案需提请公司2011年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
九、关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司签署《资产委托经营管理协议》暨关联交易的议案
详见《关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司签署《资产委托经营管理协议》暨关联交易公告》（编号：临2011-015号）。
本事项属关联交易，关联董事孔祥喜、杨林回避表决，公司独立董事已就此事项发表了独立意见（详见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
十、关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司向公司发放1亿元委托贷款的议案
为满足公司正常生产经营需要，公司经理层建议由铁运公司向公司发放1亿元委托贷款，贷款期限一年，利率按银行同期贷款基准利率，委托银行为浦发银行芜湖分行。
为了保证该贷款能尽快实施，提高工作效率，建议董事会授权公司财务部具体办理相关事宜。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十一、关于公司内部部分子分公司整合的议案
为了更好地整合大宗生产资料物流业务，实现前港后园的经营模式，适应公司“十二五”发展规划，公司对内部部分子分公司进行整合：
一、撤销芜湖港朱家桥外贸码头分公司（以下简称“朱家桥分公司”），将其整体注入淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”），对物流公司进行增资扩股。同时设立“淮矿现代物流朱家桥外贸码头分公司”，为物流公司下属二级单位。截止2011年7月31日，经审计机构审计的朱家桥分公司资产账面价值为 0.58亿元，负债账面价值0.013亿元，账面净资产0.56亿元；经评估的朱家桥分公司资产评估净值为0.70亿元。由于物流公司为本公司全资子公司，公司拟按朱家桥分公司的账面净资产0.56亿元，加上货币资金0.52亿元，作为本次淮矿物流增资扩股金额。增资扩股后，淮矿物流注册资本为4.08亿元。
原朱家桥分公司人员成建制整体并入淮矿现代物流有限责任公司。
二、撤销芜湖港拖轮分公司，其资产、人员等成建制整体并入裕溪口煤码头分公司。
为提高工作效率，保证相关子分公司整合的顺利进行，提请董事会授权公司经理层办理上述公司机构整合、增资扩股等涉及的具体事宜。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的通知
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开芜湖港储运股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的议案，有关事项通知如下：
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
2、会议时间：2011年8月30日上午 9:00，会期半天
3、会议地点：安徽省芜湖市公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
（二）会议内容：
1、审议《关于〈芜湖港储运股份有限公司“十二五”发展规划〉的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《修订〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
4、审议《关于修改<经营决策权授权制度>的议案》
（三）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、本次股东大会的股权登记日为2011年8月25日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。
（四）会议登记方式
1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件2）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件3）。
2、登记时间：2011年8月26日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地址：安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（六）其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：安徽省芜湖市长江中路港一路16号
邮编：241006
电话：0553－5840085
传真：0553－5840085
联系人：牛占奎 姚 虎
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2011年8月15日
附件1
独立董事关于
芜湖港第四届董事会第六次会议
有关议案的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲，本次提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司签署<资产委托经营管理协议>暨关联交易的议案》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议《关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司签署<资产委托经营管理协议>暨关联交易的议案》相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1．该关联交易有利于避免因有关委托经营资产，即淮南矿业（集团）有限责任公司合法拥有的平圩直运项目投入运营而可能带来的淮南矿业（集团）有限责任公司与公司的同业竞争，提高公司铁路运输业务的完整性，维护公司及全体股东的合法权益。
2．该关联交易按照成本费用加合理利润的定价原则符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的原则，没有损害公司和股东权益的行为，没有损害中小股东的利益。
3．在审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。
附件2
回 执
截至2011年8月25日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件3：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2011年8月30日召开的2011年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于〈芜湖港储运股份有限公司“十二五”发展规划〉的议案》 | |||
| 2 | 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 | |||
| 4 | 《关于修改<经营决策权授权制度>的议案》 |
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
证券账户卡：
授权日期：2011年 月 日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2011－014
芜湖港储运股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第三次会议于2011年8月12 日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到监事5 人，实到5 人。会议由监事会主席江文革主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、芜湖港储运股份有限公司2011年半年度报告
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2011年半年度报告发表如下审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
二、关于增补2011年度更新和维修预算的议案
为逐步实现公司“装备一流、管理一流、效益一流”的战略目标，加快装备更新和信息化建设，淘汰落后装备，提高生产力水平，公司对设备设施状况进行了全面调研、梳理，并组织相关部门逐项进行评审，拟定了下半年需增补的更新和维修项目，增补2011年度更新和维修预算，共需增补1854.51万元。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2011年8月15日
证券代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2011-015
芜湖港储运股份有限公司
关于公司全资子公司淮南矿业集团
铁路运输有限责任公司
与公司控股股东淮南矿业（集团）有限
责任公司签署《资产委托经营管理协议》
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）拟与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）签署《资产委托经营管理协议》，对淮南矿业合法拥有的平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理。
●本次交易构成关联交易,关联董事在董事会会议表决时予以回避。
●本次关联交易有利于避免因平圩直运项目投入运营而可能带来的同业竞争，有利于维护公司及全体股东的合法权益。
一、关联交易概述
公司全资子公司铁运公司拟与公司控股股东淮南矿业签署《资产委托经营管理协议》。根据该协议，淮南矿业将其合法拥有的平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员除资产处置权和收益权以外的其他权利或权力全部交由铁运公司行使，由铁运公司自行委派人员对平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对生产、经营、决策等问题行使全面决定权。在铁运公司受托进行经营管理期间，平圩直运项目有关资产所产生的利润全部由淮南矿业享有，所产生的亏损全部由淮南矿业承担，淮南矿业应向铁运公司支付资产托管费，按照成本费用加合理利润的定价原则，资产托管费经协商确定为每年100万元。
淮南矿业是公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易的议案已经公司于2011年8月12日召开的第四届董事会第六次会议审议批准，有关关联董事回避表决。
独立董事认为本次关联交易有利于避免同业竞争,有利于维护公司及全体股东的合法权益。
二、关联方介绍
（一）淮南矿业基本情况
1.注册地址：淮南市洞山；
2.企业类型：有限责任公司；
3.法定代表人：王源；
4.注册资本：1,952,156.49万元；
5.成立日期：1998年3月30日；
6.经营范围：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程、水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业人才培训，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务、保险代理（有效期至2010年4月13日）。煤矸石销售。（以上涉及前置审批的，由分支机构经营）；
7.财务状况：根据经审计的财务数据，截至2010年12月31日，淮南矿业的总资产为102,719,691,689.41元，净资产为26,151,914,399.36元；2010年实现的净利润为942,527,240.70元，。
淮南矿业为公司控股股东，持有公司32.02%股权。
（二）铁运公司基本情况
1.注册地址：淮南市潘集区袁庄；
2.企业类型：有限责任公司；
3.法定代表人：彭广月；
4.注册资本：500,000,000元；
5.成立日期：1999年5月10日；
6.经营范围：铁路运输，铁路、公路、桥涵工程，房屋建筑与安装，铁路车辆维修，汽车运输；
7.财务状况：根据经审计的财务数据，截至2010年12月31日，铁运公司的总资产1,835,513,598.61元，净资产为1,486,491,579.55元；2010年实现的净利润为246,345,961.67元。
铁运公司为公司全资子公司，公司持有铁运公司100%股权。
三、本次交易标的基本情况
本次关联交易涉及的标的为淮南矿业合法拥有平圩直运项目的全部生产经营性资产、业务及人员。
四、关联交易协议的主要内容
（一）签约各方：委托方为淮南矿业，受托方为铁运公司。
（二）协议标的：淮南矿业合法拥有平圩直运项目的全部生产经营性资产、业务及人员。
（三）资产托管费：按照成本费用加合理利润的定价原则，资产托管费经协商确定为每年100万元。
（四）价款支付
由淮南矿业在每个会计年度结束后三十日内以票据、银行转账等方式支付。
（五）协议期限：有关资产委托经营管理的期限为三年，自协议生效日起计算。如果在委托期限内，平圩直运项目有关资产被本公司或铁运公司依法收购，或在本公司或铁运公司放弃优先购买权的前提下被其他无关的第三方依法收购，则协议提前终止。如托管期限届满，且仍然不具备盈利条件致使本公司或铁运公司未能依法收购的，则双方应当协商续签协议，具体条款以该协议为基础经双方协商一致确定。
（六）协议生效条件：经双方共同签署后，自淮南矿业的董事会以及本公司之董事会根据各自的公司章程规定的内部决策权限批准之日起生效。
五、关联交易的定价政策及定价依据
资产托管报酬按照成本费用加合理利润的定价原则，资产托管费经协商确定为每年100万元。
六、交易的目的及对公司的影响
淮南矿业曾与芜湖港港口有限责任公司及公司签署《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》，承诺并保证将包括正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、竣工验收且具备运营条件后，由公司通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关经营性资产，使该等资产依法纳入公司。若公司届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将相关经营性资产交由公司或公司之全资子公司铁运公司经营管理。鉴于平圩直运项目建成投入运营时间较短，短期内无法实现盈利，目前进行收购将会给铁运公司经营业绩带来负面影响，为保障中小股东利益，淮南矿业及铁运公司签署了《资产委托经营管理协议》，由淮南矿业将平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员整体委托给铁运公司进行经营管理。
本次关联交易有利于避免因平圩直运项目投入运营而可能带来淮南矿业与公司的同业竞争，有利于保护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
七、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见
经公司第四届董事会第六会议审议通过，同意关于公司全资子公司铁运公司与公司控股股东淮南矿业签署《资产委托经营管理协议》暨关联交易的议案。有关关联董事回避表决。
该关联交易议案已经公司独立董事事先认可，并且公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为该关联交易有利于避免因平圩直运项目投入运营而可能带来的淮南矿业与公司的同业竞争,有利于维护公司及全体股东的合法权益。关联交易定价原则符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和股东权益的行为。
八、备查文件
1.本公司第四届董事会第六会议决议；
2.独立董事对于关联交易的独立意见；
3.《资产委托经营管理协议》。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2011年8月15日
证券代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2011-016
芜湖港储运股份有限公司
关于建设合肥外贸综合码头一期工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：合肥外贸综合码头一期工程项目。
●投资金额和比例：根据可行性研究报告，项目总投资42861.81万元，其中，资本金占建设投资的40%，不计利息；贷款约占建设投资的60%，贷款年利率为6.8%。
●投资期限：项目建设期为12个月。
●税后财务内部收益率：9.52%
特别风险提示：
●投资标的本身存在的风险：项目建设存在市场风险、融资风险、经济环境风险、价格波动风险。
●投资可能未获批准的风险：本次项目尚需取得安徽省港航局岸线审批、合肥港航局关于初步设计、施工图的审批等相关部门批准。
一、项目建设概述
（一）项目建设的基本情况
为适应安徽省及合肥市集装箱等外贸业务发展，通过在重点地区的投入，保持公司集装箱物流在安徽境内的行业主导地位，提高公司竞争力根据公司《“十二五”发展规划》和《合肥港总体规划》，公司计划按照“一次规划、分期实施”的原则投资建设中派河合肥外贸综合码头项目一期工程。
（二）董事会审议情况
2011年8月12日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《芜湖港储运股份有限公司关于投资建设合肥外贸综合码头一期工程项目的议案》。
本次项目建设不构成关联交易。
二、投资项目的基本情况
（一）项目方案及效益分析
1、建设内容：在合肥港派河港区建设1000吨级江轮泊位6个，配备相应的装卸工艺设备；配套建设相应的堆场、道路、生产及生产辅助设施；完成180万吨/年的进出口任务。
2、项目投资：根据项目可行性研究报告，本项目投资估算总价值为42861.81万元，其中工程费用36884.26万元，预留费用2000.23万元，建设期贷款利息856.90万元，其他费用3120.42万元。
3、资金来源：本项目投资估算为： 42861.81万元。其中，资本金占建设投资的40%，不计利息；贷款约占建设投资的60%，贷款年利率为6.8%。
4、建设地点和工期：本工程位于中派作业区，项目建设期12个月。
5、财务分析：项目收入根据现行费率计算，项目收入包括装卸、堆存、保管、转栈、货物代理、港务费、商务服务、商业地产收入以及贸易收入等收入。项目满负荷运行时其营业收入为8682万元；总投资利润率8.21%，所得税后财务内部收益率9.52%。
（二）项目可行性分析
1、随着派河河道综合治理二期工程、合裕线航道改造工程的实施，安徽省内河航道网更加完善，航道通航能力大幅提升，达到Ⅲ级航道标准，1000吨级船舶可全年航行至长江，航道条件的极大改善为港口建设迅速发展提供了有力保障。
2、从项目的自然条件和外部条件来看，本项目水域及陆域的条件较好，河势稳定，交通便利；供电、供水和通信等条件均有保障；项目规模和定位满足港口及城市规划要求，附近有技术水平高、施工能力强的施工队伍，对项目质量和工期的要求提供了保证。
3、项目建设外部协作条件优越，拟建工程处交通便利，进港道路可供施工机械和施工物资进入现场。地方建筑材料供应充足，且运距较近，外来材料经水、陆路均可直达施工现场。供水、供电由港区直接供给。因此，该项目具有良好的外部协作条件。
综上所述，该项目建设的地质等自然条件、经济效益和外部协作条件都具有可行性。
三、项目工程进展情况
1、工程已完成勘察和测量工作。
2、工程初步设计报告及施工图正在进行中。
3、合肥外贸综合码头一期工程已完成工程可行性研究报告并取得合肥市发改委备案批复。
4、已完成环境评价报告、防洪评价报告、通航安全评价报告、水土保报告、岸线利用评估报告。
5、防洪评价报告、水土保报告、安全预评价报告已通过专家评审。其中安全预评价报告已取得省安全生产监督管理局批复。
四、本次项目投资的目的及对上市公司的影响
（一）投资目的。本项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，建设将从现代物流体系出发，依托开发区日趋完备的物流基础设施，整合现有资源，充分利用高速公路、铁路专用线、派河航道以及派河港口优势，合理规划仓储、货运等设施，打造全方位物流通道，构建制造业现代物流体系，为促进合肥经济技术开发区的经济发展提供重要的物流运输保障。
（二）对外投资的资金来源安排。项目所需资金为： 42861.81万元。其中，资本金占建设投资的40%，不计利息；贷款约占建设投资的60%，贷款年利率为6.8%。
（三）投资对上市公司的影响。本项目的建设规划有利于整合区域内现有的物流资源，提高社会效益和企业效益，促进地方物流及相关产业的发展，物流市场将进一步持续增长，能够尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代物流网络。
五、对外投资的风险
（一）市场风险。本项目的市场风险主要表现在: 地理位置相近港口的竞争。港口间的竞争对港口投资项目的开展前景有一定的影响。长江中下游港口众多,如：巢湖港、六安港、淮南港，由于它们与合肥港的经济腹地有交叉，因此必然产生对货源的争夺,从而形成竞争。
（二）融资风险。本项目投资大，存在着稳定持续获得资金的风险和合理有效利用资金的风险。在本项目投资中影响融资风险的因素包括以下方面：
1、利率变动。市场利率的变动影响港口建设获得资金的成本。根据我国目前经济发展形势，今年我国将采取适度宽松的货币政策，央行可能根据经济情况采取加息措施，这将加大项目的融资成本风险。
2、物价变动。材料价格和设备的上涨，将增加本工程投资总额，对项目的融资产生不利影响。
3、银行贷款政策。本项目投资额大，资金筹措面临着一定的风险。如果建设和运行过程中国家采取紧缩性货币政策，银行放贷政策出现变动，资金供应产生缺口将对本项目建设产生不利影响。
（三）经济环境风险
1、宏观环境风险。目前全球经济还刚刚处于复苏阶段，国际贸易开始回升，随着我国出口的增长，美国、欧洲等国家和地区可能会与我国发生贸易摩擦，对我国外贸产生一定消极影响，对港口项目的投资具有一定风险。
2、合肥市经济环境风险。合肥产业结构、外贸状况、物流发生变化直接或间接的影响着港口物流规模、物流结构；进而也就影响着港口项目投资的成败。
（四）价格波动风险
1、收入风险
合肥港临近巢湖港、六安港、淮南港，其腹地范围和中转业务存在着竞争，收费标准难以提高，而且是客户通常利用港口之间的竞争来压低货物装卸、储存的价格，要求港口提供尽可能高的服务质量和尽可能完善的服务。这对港口收益产生一定的影响。
2、营运成本上升风险
根据目前物价变动趋势，物价水平可能进一步上升， 带来劳动力成本、燃润料和设备的价格上涨，这样会增加港口项目的运营成本。
为应对和防范投资风险，公司将做好以下工作：
（一）市场风险防范和控制措施
1、在开始投资之前做好可行性研究和市场需求预测，做好对港口腹地的经济情况、港口周边的环境及竞争情况、货源的调查、明确项目的定位，积极开拓经济腹地，使货源来源多元化。
2、大力开拓市场，营造市场，拓展货源和客户群，减少对主要客户的依赖，提高市场竞争力和占有率，减少投资风险。
3、港口的市场需求会受到世界经济波动和腹地经济增长乏力的影响，但目前看来，世界经济基本稳定，我国整体经济也在稳定增长，本工程腹地经济的增长趋势较好，则这方面的风险较小。
4、港口的市场需求会受到铁路运输、公路运输等其它运输方式竞争和同行业港口竞争的影响，对于这些竞争风险，投资者可以采取一定的措施减轻这些风险的影响。本项目的业主单位为安徽省港航建设投资集团有限公司，公司作为安徽省重要的港口投融资平台，可充分利用自身优势，与邻近的港口和码头之间采取竞争合作的双赢战略，通过与竞争对手在航线搭配、人才交流以至股权互换和融资安排等方面进行合作，组成战略联盟，建立种长期双赢的竞合关系，有效避免港口之间的破坏性竞争，增强双方共同抵御外界风险的能力。
5、在港口综合物流服务的基础上,并提供仓储、配送以及再加工等增值业务。
（二）融资风险防范和控制措施
1、港口建设项目可以通过向多个不同的机构进行融资，避免因某种融资途径发生变动带来的风险。
2、项目可以考虑跟银行签订融资贷款协议，尽量把利率固定在一个比较合理的范围内，以转嫁部分利率风险。
3、为了有效控制融资风险，首先要合理设计项目的融资结构，对各种可能的融资方案进行研究，设计最大融资额度，估算融资成本及融资难易程度，合理设计融资风险分担方式，选择最佳的融资渠道和资金结构；其次，可以根据实际需要以多种货币方式借款，因为各种不同的货币有不同的利率，当利率发生变动时，他们之间会此消彼长，在一定程度上抵消风险。
（三）价格波动风险防范和控制措施
1、与周边港口开展合作，建立战略联盟关系，避免恶性价格竞争，保证收费标准。提升港口的特色优势和竞争优势，吸引客户，提前与客户签订协议，保证收益。
2、通过规范的招投标程序选择适合的供应商，降低企业能耗，严格控制成本。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议；
（二）项目可行性研究报告。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2011年8月15日
独立董事关于
芜湖港第四届董事会第六次会议
有关议案的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲，本次提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司签署<资产委托经营管理协议>暨关联交易的议案》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议《关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司签署<资产委托经营管理协议>暨关联交易的议案》相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1．该关联交易有利于避免因有关委托经营资产，即淮南矿业（集团）有限责任公司合法拥有的平圩直运项目投入运营而可能带来的淮南矿业（集团）有限责任公司与公司的同业竞争，提高公司铁路运输业务的完整性，维护公司及全体股东的合法权益。
2．该关联交易按照成本费用加合理利润的定价原则符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的原则，没有损害公司和股东权益的行为，没有损害中小股东的利益。
3．在审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。
独立董事（签字）： 卢太平 陈颖洲 陈大铮 张永泰
2011年8月12日