广东安居宝数码科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-15 来源：上海证券报
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：
广东安居宝数码科技股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 安居宝 |
| 股票代码 | 300155 |
| 法定代表人 | 张波 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄伟宁 | |
| 联系地址 | 广州经济技术开发区科学城南翔二路21号 | 广州经济技术开发区科学城南翔二路21号 |
| 电话 | 020-82083888 | 020-82083888 |
| 传真 | 020-82082030 | 020-82082030 |
| 电子信箱 | huangwn@anjubao.net | anjubao@anjubao.net |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 90,082,560.97 | 113,035,869.65 | -20.31% |
| 营业利润（元） | 17,431,485.74 | 25,234,009.11 | -30.92% |
| 利润总额（元） | 19,952,884.49 | 36,618,181.62 | -45.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,712,495.62 | 32,043,108.12 | -44.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 17,282,323.58 | 30,618,802.08 | -43.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,186,089.67 | 23,795,670.39 | -134.40% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,020,570,336.48 | 1,091,641,255.85 | -6.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 975,363,854.31 | 1,015,251,358.69 | -3.93% |
| 股本（股） | 180,000,000.00 | 72,000,000.00 | 150.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.24 | -58.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.24 | -58.33% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.23 | -56.52% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.75% | 23.02% | -21.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.70% | 21.99% | -20.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | 0.18 | -127.78% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.42 | 14.10 | -61.56% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 524,500.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,900.00 | |
| 所得税影响额 | -61,453.15 | |
| 非流动资产处置损益 | -27,974.81 | |
| 合计 | 430,172.04 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 楼宇对讲系统 | 7,573.18 | 4,120.51 | 45.59% | -28.78% | -23.59% | -3.69% |
| 智能家居系统 | 650.08 | 297.29 | 54.27% | 2.27% | 13.12% | -4.39% |
| 其他 | 785.00 | 240.65 | 69.34% | 2,158.99% | 100.00% | -30.66% |
| 合计 | 9,008.26 | 4,658.46 | 48.29% | -20.31% | -17.63% | -1.68% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 692.72 | -41.57% |
| 华北地区 | 989.28 | -17.12% |
| 华东地区 | 2,965.91 | -27.48% |
| 华南地区 | 2,273.10 | 6.75% |
| 华中地区 | 552.80 | 11.68% |
| 西北地区 | 350.69 | 107.35% |
| 西南地区 | 1,183.75 | -42.00% |
| 合 计 | 9,008.26 | -20.31% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 1.西北地区报告期销售收入350.69万元，销售收入增长107.35％，增长原因是西北地区上年同期销售收入低，本期加强销售管理，销售收入有明显增长。 2.东北地区报告期销售收入692.72万元，销售下降41.57%，西南地区报告期销售收入1183.75万元，下降42.01%。下降原因是房地产企业资金紧张，部分合同延期履行。 |
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 83,136.66 | 本报告期投入募集资金总额 | 240.31 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 240.31 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,445.80 | 2,445.80 | 93.19 | 93.19 | 3.81% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 扩产至122万台数字化安防产品项目 | 否 | 8,644.24 | 8,644.24 | 57.59 | 57.59 | 0.67% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 营销与服务体系扩建项目 | 否 | 10,411.53 | 10,411.53 | 89.53 | 89.53 | 0.86% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 21,501.57 | 21,501.57 | 240.31 | 240.31 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 26,501.57 | 26,501.57 | 5,240.31 | 5,240.31 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用，募投项目正在实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性无重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于2010年12月净募集资金83,136.66万元，计划募集21501.57元，超募资金61635.09万元。公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年1月28日公司第一届董事会第九次会议决定，公司使用2,000万元超募资金提前归还银行贷款和使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金，存放于指定账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在应披露而未披露的情况。 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 广东安居宝数码科技股份有限公司2010 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案已获2011年4月18日召开的2010年年度股东大会审议通过.本次利润分配以截止2010年12月31日总股本72,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计派发股利57，600，000元;本次资本公积转增股本以截止2010年12月31日总股本72,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增108，000，000股。转增完成后，公司总股本为180,000,000 股。本次利润分配于2011年5月6日实施完成。 |
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺。 2、报告期内，公司控股股东、实际控制人张波严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争、避免非经营性占用发行人资金的事宜的承诺。 |
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 54,000,000 | 75.00% | 81,000,000 | 81,000,000 | 135,000,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 54,000,000 | 75.00% | 81,000,000 | 81,000,000 | 135,000,000 | 75.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,000,000 | 5.56% | 6,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 5.56% | |||
| 境内自然人持股 | 50,000,000 | 69.44% | 75,000,000 | 75,000,000 | 125,000,000 | 69.44% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 18,000,000 | 25.00% | 27,000,000 | 27,000,000 | 45,000,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 18,000,000 | 25.00% | 27,000,000 | 27,000,000 | 45,000,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 72,000,000 | 100.00% | 108,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 黄伟宁 | 250,000 | 0 | 375,000 | 625,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 李乐霓 | 1,000,000 | 0 | 1,500,000 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2014年1月7日 |
| 李志共 | 200,000 | 0 | 300,000 | 500,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 高静迟 | 125,000 | 0 | 187,500 | 312,500 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 张波 | 28,100,000 | 0 | 42,150,000 | 70,250,000 | 首发承诺 | 2014年1月7日 |
| 张频 | 19,400,000 | 0 | 29,100,000 | 48,500,000 | 首发承诺 | 2014年1月7日 |
| 付远东 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 廖杰 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 黄园缘 | 100,000 | 0 | 150,000 | 250,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 张晨 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 王训平 | 20,000 | 0 | 30,000 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 朱超华 | 20,000 | 0 | 30,000 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 张瑞斌 | 250,000 | 0 | 375,000 | 625,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 汪海林 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 陈爱莲 | 125,000 | 0 | 187,500 | 312,500 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 袁丽莎 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 李剑 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 潘传丽 | 50,000 | 0 | 75,000 | 125,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 黄斌 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 邹志红 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 江树停 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 王忠涛 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 倪静 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 余德城 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年1月7日 |
| 广州海汇成长创业投资中心（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 2,250,000 | 3,750,000 | 首发承诺 | 2012年12月7日 |
| 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 | 1,500,000 | 0 | 2,250,000 | 3,750,000 | 首发承诺 | 2012年12月7日 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 1,000,000 | 0 | 1,500,000 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2012年12月7日 |
| 合计 | 54,000,000 | 0 | 81,000,000 | 135,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 16,462 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 张波 | 境内自然人 | 39.03% | 70,250,000 | 70,250,000 | 0 | |
| 张频 | 境内自然人 | 26.94% | 48,500,000 | 48,500,000 | 0 | |
| 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | |
| 广州海汇成长创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | |
| 李乐霓 | 境内自然人 | 1.39% | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 广发信德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63% | 1,125,000 | 0 | 0 | |
| 上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.37% | 668,400 | 0 | 0 | |
| 黄伟宁 | 境内自然人 | 0.35% | 625,000 | 625,000 | 0 | |
| 张瑞斌 | 境内自然人 | 0.35% | 625,000 | 625,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 1,125,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海国际信托有限公司 | 668,400 | 人民币普通股 | ||||
| 镇江市职工技能服务中心 | 364,500 | 人民币普通股 | ||||
| 林忆尔 | 313,250 | 人民币普通股 | ||||
| 赵焕军 | 285,025 | 人民币普通股 | ||||
| 刘焕棠 | 200,428 | 人民币普通股 | ||||
| 荣杰 | 190,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中商糖业有限公司 | 162,800 | 人民币普通股 | ||||
| 隋南 | 143,700 | 人民币普通股 | ||||
| 李源京 | 137,750 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，张波与李乐霓为夫妻关系、张波与张频为兄弟关系。三人作为一致行动人合计持有本公司67.36%的股份。除该情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 张波 | 董事长 | 男 | 48 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 28,100,000 | 70,250,000 | 资本公积转股本 | 11.78 | 否 |
| 张频 | 副董事长、副总经理 | 男 | 45 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 19,400,000 | 48,500,000 | 资本公积转股本 | 10.58 | 否 |
| 李乐霓 | 董事 | 女 | 47 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 1,000,000 | 2,500,000 | 资本公积转股本 | 0.00 | 是 |
| 柳晓川 | 独立董事 | 男 | 69 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 李定安 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 范文梅 | 监事 | 女 | 44 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 4.81 | 否 | |
| 张晨 | 监事 | 女 | 28 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 30,000 | 75,000 | 资本公积转股本 | 5.55 | 否 |
| 张振民 | 监事 | 男 | 49 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 3.87 | 否 | |
| 黄伟宁 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 48 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 250,000 | 625,000 | 资本公积转股本 | 10.11 | 否 |
| 张瑞斌 | 总工程师 | 男 | 41 | 2009年03月09日 | 2012年03月08日 | 250,000 | 625,000 | 资本公积转股本 | 10.11 | 否 |
| 陈爱莲 | 财务总监 | 女 | 43 | 2009年03月09日 | 2011年06月20日 | 125,000 | 312,500 | 资本公积转股本 | 8.56 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 49,155,000 | 122,887,500 | - | 71.37 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 822,857,047.34 | 822,857,047.34 | 917,310,533.66 | 917,310,533.66 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 48,538,132.30 | 48,538,132.30 | 39,691,542.67 | 39,691,542.67 |
| 预付款项 | 8,820,589.28 | 8,820,589.28 | 5,136,824.92 | 5,136,824.92 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 8,820,819.44 | 8,820,819.44 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 4,457,922.77 | 4,457,922.77 | 3,787,667.42 | 3,787,667.42 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 46,945,743.62 | 46,945,743.62 | 45,730,739.71 | 45,730,739.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 692,088.50 | 692,088.50 | 1,617,116.88 | 1,617,116.88 |
| 流动资产合计 | 941,132,343.25 | 941,132,343.25 | 1,013,274,425.26 | 1,013,274,425.26 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 27,176,899.77 | 27,176,899.77 | 26,163,182.89 | 26,163,182.89 |
| 在建工程 | 37,319,585.82 | 37,319,585.82 | 36,460,764.00 | 36,460,764.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 13,955,092.24 | 13,955,092.24 | 14,018,091.55 | 14,018,091.55 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 986,415.40 | 986,415.40 | 1,724,792.15 | 1,724,792.15 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 79,437,993.23 | 79,437,993.23 | 78,366,830.59 | 78,366,830.59 |
| 资产总计 | 1,020,570,336.48 | 1,020,570,336.48 | 1,091,641,255.85 | 1,091,641,255.85 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 29,515,052.66 | 29,515,052.66 | 31,261,560.95 | 31,261,560.95 |
| 预收款项 | 6,876,888.25 | 6,876,888.25 | 3,094,784.64 | 3,094,784.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,888,613.64 | 1,888,613.64 | 8,429,379.27 | 8,429,379.27 |
| 应交税费 | 2,199,180.29 | 2,199,180.29 | 6,385,056.51 | 6,385,056.51 |
| 应付利息 | 32,450.00 | 32,450.00 | ||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 892,003.72 | 892,003.72 | 3,401,496.31 | 3,401,496.31 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 41,371,738.56 | 41,371,738.56 | 72,604,727.68 | 72,604,727.68 |
（下转50版）
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 | 11,459,065.89 | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 | 54,000,000.00 | 30,696,061.08 | 5,133,972.19 | 46,205,749.72 | 136,035,782.99 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 | 11,459,065.89 | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 | 54,000,000.00 | 30,696,061.08 | 5,133,972.19 | 46,205,749.72 | 136,035,782.99 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 | -39,887,504.38 | -39,887,504.38 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | 6,325,093.70 | 41,523,926.75 | 879,215,575.70 | |||||||||||
| （一）净利润 | 17,712,495.62 | 17,712,495.62 | 63,250,937.02 | 63,250,937.02 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,712,495.62 | 17,712,495.62 | 63,250,937.02 | 63,250,937.02 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | 831,366,555.25 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | 831,366,555.25 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -57,600,000.00 | -57,600,000.00 | 6,325,093.70 | -21,727,010.27 | -15,401,916.57 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,325,093.70 | -6,325,093.70 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,600,000.00 | -57,600,000.00 | -15,401,916.57 | -15,401,916.57 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 736,062,616.33 | 11,459,065.89 | 47,842,172.09 | 975,363,854.31 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 | 11,459,065.89 | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 | ||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 | 11,459,065.89 | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 | 54,000,000.00 | 30,696,061.08 | 5,133,972.19 | 46,205,749.72 | 136,035,782.99 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 | 11,459,065.89 | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 | 54,000,000.00 | 30,696,061.08 | 5,133,972.19 | 46,205,749.72 | 136,035,782.99 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 | -39,887,504.38 | -39,887,504.38 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | 6,325,093.70 | 41,523,926.75 | 879,215,575.70 | |||||||
| （一）净利润 | 17,712,495.62 | 17,712,495.62 | 63,250,937.02 | 63,250,937.02 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,712,495.62 | 17,712,495.62 | 63,250,937.02 | 63,250,937.02 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | 831,366,555.25 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 18,000,000.00 | 813,366,555.25 | 831,366,555.25 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -57,600,000.00 | -57,600,000.00 | 6,325,093.70 | -21,727,010.27 | -15,401,916.57 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,325,093.70 | -6,325,093.70 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,600,000.00 | -57,600,000.00 | -15,401,916.57 | -15,401,916.57 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 108,000,000.00 | -108,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 736,062,616.33 | 11,459,065.89 | 47,842,172.09 | 975,363,854.31 | 72,000,000.00 | 844,062,616.33 | 11,459,065.89 | 87,729,676.47 | 1,015,251,358.69 | ||||||