证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2011-031
中冶美利纸业股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王昆、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 美利纸业 | |
| 股票代码 | 000815 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邵进华 | 史君丽 |
| 联系地址 | 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 | 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 |
| 电话 | 0955-7078069 | 0955.--7679334 |
| 传真 | 0955-7679216 7679339 | 0955-7679216 7679339 |
| 电子信箱 | SHJH1971@126.com | YKY1662@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 3,945,625,517.17 | 3,864,563,205.39 | 2.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 776,545,870.11 | 830,534,535.71 | -6.50% |
| 股本（股） | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.45 | 2.62 | -6.49% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 627,278,254.49 | 534,247,561.87 | 17.41% |
| 营业利润（元） | -56,827,571.01 | -10,519,958.22 | -440.19% |
| 利润总额（元） | -51,582,698.20 | -74,632,399.87 | 30.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -53,988,665.60 | -77,265,948.93 | 30.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -59,177,145.63 | -13,441,470.09 | -340.26% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.17 | -0.24 | 29.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | -0.24 | 29.17% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -6.72% | -8.45% | 1.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -7.36% | -1.42% | -5.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -64,135,074.01 | -52,963,777.34 | -21.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.20 | -0.17 | -17.65% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 103,017.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,334,182.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,291,292.71 | |
| 少数股东权益影响额 | 70,482.27 | |
| 所得税影响额 | -610,494.13 | |
| 合计 | 5,188,480.03 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 35,129 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中冶纸业集团有限公司 | 国有法人 | 26.91% | 85,258,510 | 0 | 52,700,000 | |
| 张冬梅 | 境内自然人 | 1.74% | 5,520,296 | 0 | 0 | |
| 崔森炎 | 境内自然人 | 1.13% | 3,571,413 | 0 | 0 | |
| 吴君平 | 境内自然人 | 1.00% | 3,163,207 | 0 | 0 | |
| 重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资 | 境内非国有法人 | 0.72% | 2,277,144 | 0 | 0 | |
| 杨丽卿 | 境内自然人 | 0.67% | 2,110,000 | 0 | 0 | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,647,600 | 0 | 0 | |
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 中融国际信托有限公司-浩成成长一期 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,530,911 | 0 | 0 | |
| 张宇东 | 境内自然人 | 0.47% | 1,482,188 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中冶纸业集团有限公司 | 85,258,510 | 人民币普通股 | ||||
| 张冬梅 | 5,520,296 | 人民币普通股 | ||||
| 崔森炎 | 3,571,413 | 人民币普通股 | ||||
| 吴君平 | 3,163,207 | 人民币普通股 | ||||
| 重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资 | 2,277,144 | 人民币普通股 | ||||
| 杨丽卿 | 2,110,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,647,600 | 人民币普通股 | ||||
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司-浩成成长一期 | 1,530,911 | 人民币普通股 | ||||
| 张宇东 | 1,482,188 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东不存在关联关系；本公司前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 造纸业 | 60,561.00 | 55,182.33 | 8.88% | 35.11% | 46.68% | -7.19% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 特种纸 | 16,698.00 | 14,149.00 | 15.27% | 381.56% | 481.30% | -14.54% |
| 胶版纸 | 16,117.00 | 14,712.00 | 8.72% | -19.56% | -6.11% | -13.08% |
| 书写 纸 | 24,385.00 | 23,026.00 | 5.57% | 70.93% | 79.79% | -4.66% |
| 箱板纸 | 3,281.00 | 3,216.00 | 1.98% | -6.54% | 0.28% | -6.67% |
| 白卡纸 | 80.00 | 79.33 | 0.84% | -97.74% | -97.73% | -0.31% |
| 合计 | 60,561.00 | 55,182.33 | 8.88% | 35.11% | 46.68% | -7.19% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 西北 | 35,823.00 | 424.10% |
| 华北 | 5,305.00 | 44.22% |
| 华东 | 5,721.00 | -35.54% |
| 华南 | 7,875.00 | -65.01% |
| 其他 | 5,837.00 | 99.52% |
| 合计 | 60,561.00 | 35.11% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 上半年因原材料价格上涨，造成生产成本上涨幅度超过销售价格的上涨幅度，毛利率下降。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 陕西东盛医药有限责任公司 | 公告日期：2005年8月23日，公告编号：2005-011 | 14,000.00 | 2006年02月20日 | 2,385.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 陕西东盛医药有限责任公司 | 公告日期：2005年8月23日，公告编号：2005-011 | 14,000.00 | 2006年02月20日 | 1,600.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 陕西东盛医药有限责任公司 | 公告日期：2005年8月23日，公告编号：2005-011 | 14,000.00 | 2007年12月25日 | 2,560.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 陕西东盛医药有限责任公司 | 公告日期：2005年8月23日，公告编号：2005-011 | 14,000.00 | 2007年12月25日 | 794.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东盛科技股份有限公司 | 公告日期：2007年12月20日，公告编号：2007-032 | 12,000.00 | 2005年09月07日 | 1,830.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东盛科技股份有限公司 | 公告日期：2007年12月20日，公告编号：2007-032 | 12,000.00 | 2007年12月25日 | 3,990.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 银星能源股份有限公司 | 公告日期：2002年11月27日 | 30,000.00 | 2010年10月18日 | 4,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 银星能源股份有限公司 | 公告日期：2002年11月27日 | 30,000.00 | 2010年12月03日 | 4,600.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 银星能源股份有限公司 | 公告日期：2002年11月27日 | 30,000.00 | 2009年09月23日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 银星能源股份有限公司 | 公告日期：2002年11月27日 | 30,000.00 | 2011年03月11日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 银星能源股份有限公司 | 公告日期：2002年11月27日 | 30,000.00 | 2011年03月11日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 银星能源股份有限公司 | 公告日期：2002年11月27日 | 30,000.00 | 2011年03月11日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 银星能源股份有限公司 | 公告日期：2002年11月27日 | 30,000.00 | 2010年12月08日 | 1,900.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月21日，公告编号：2005-013 | 11,000.00 | 2004年10月27日 | 2,980.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月21日，公告编号：2005-013 | 11,000.00 | 2005年01月20日 | 3,300.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月21日，公告编号：2005-013 | 11,000.00 | 2002年12月31日 | 300.00 | 连带责任担保 | 4年 | 否 | 否 | ||||
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月21日，公告编号：2005-013 | 11,000.00 | 2003年12月31日 | 240.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月21日，公告编号：2005-013 | 11,000.00 | 2003年12月31日 | 1,600.00 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月21日，公告编号：2005-013 | 11,000.00 | 2003年12月31日 | 600.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月21日，公告编号：2005-013 | 11,000.00 | 2003年12月30日 | 1,125.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 3,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 67,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 37,804.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 深圳市美利纸业有限公司 | 2010-10-26公告编号：20101-037 | 3,000.00 | 2010年10月26日 | 1,680.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 深圳市美利纸业有限公司 | 2011-3-17公告编号：2011-010 | 4,000.00 | 2011年03月17日 | 3,570.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 4,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,250.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 7,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 5,250.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 4,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 8,250.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 74,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 43,054.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 55.44% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 44,804.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 44,804.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司不存在未到期担保承担连带清偿责任的风险。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中冶美利浆纸有限公司 | 116.00 | 1,570.00 | 66.00 | 18,135.00 |
| 中冶美利崃山纸业有限公司 | 0.00 | 1,318.00 | 0.00 | 653.00 |
| 中冶宁夏实业有限责任公司 | 0.00 | 2,645.00 | 57.00 | 900.00 |
| 宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司 | 0.00 | 15.00 | 1,617.00 | 0.00 |
| 中冶美利林业开发有限公司 | 567.00 | 3,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司 | 0.00 | 1,226.00 | 0.00 | 70.00 |
| 中冶纸业成都销售有限公司 | 1,114.00 | 11.00 | 367.00 | 19.00 |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 499.00 | 0.00 | 1,092.00 | 375.00 |
| 宁夏美利科技印刷包装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 中冶纸业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10,792.00 | 97,038.00 |
| 中冶美利特种纸有限公司 | 10,911.00 | 4,271.00 | 1,837.00 | 0.00 |
| 中冶集团国际经济贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 468.00 |
| 中冶美利物流有限公司 | 140.00 | 11.00 | 233.00 | 60.00 |
| 合计 | 13,347.00 | 14,303.00 | 16,075.00 | 117,721.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额7,470.00万元，余额7,978.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）因本公司为东盛科技股份有限公司（以下简称“东盛科技”）向中国光大银行西安友谊路支行（以下简称“光大银行”）借款提供担保纠纷一案，光大银行向东盛科技及担保方本公司、西安东盛集团有限公司、世纪金花股份有限公司、郭家学、王玲提起了诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书[（2009）西民三初字第72号] 判决如下：东盛科技偿还光大银行借款本息26225382.95元；本公司、东盛集团、世纪金花、郭家学、王玲对上述债务承担连带保证责任，保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。由于上述原因本公司在中冶美利浆纸有限公司所持有的2000万元的股权及股息红利，以及本公司在宁夏银行股份有限公司所持有的1050万元的股份及股息、红利被冻结。
公司提起上诉，陕西省高级人民法院做出（2010）陕民一终字第00027号民事判决，驳回上诉，维持原判。因西安市中级人民法院认为执行条件不成熟，目前此案暂中止执行。
（二）因本公司为陕西东盛医药有限责任公司（以下简称“东盛医药”）向华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行”）借款提供担保纠纷一案，华夏银行向东盛医药及作为担保方的本公司提起了诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书[（2009）西民三初字第64号]判决如下：东盛医药向华夏银行支付借款本金3000万元及利息、银行承兑垫款9805038.8元及相应罚息；本公司对上述债务承担连带清偿责任。
根据陕西省西安市中级人民法院执行裁定书[（2010）西中法执民字第43号]，公司的3999.94万元银行存款被陕西省西安市中级人民法院司法扣划。2011年2月公司追回代偿款200万元。
2011年5月和6月经陕西省西安市中级人民法院民事判决书[（2010）西民四初字第00338号] 和[（2011）西民三初字第00037号]判决，公司胜诉，分别判决东盛医药偿付公司3000万元和799.94万元款项并承担相应的诉讼费用，东盛集团和东盛科技对上述款项承担连带清偿责任。东盛医药目前就上述判决已提起上诉。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 171,305,849.15 | 38,980,938.48 | 152,175,956.57 | 25,333,201.72 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 5,896,438.19 | 20,193,800.00 | 13,995,569.87 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 346,775,567.99 | 249,350,015.66 | 249,165,673.83 | 138,808,488.49 |
| 预付款项 | 376,484,050.91 | 310,921,953.32 | 333,001,420.78 | 271,127,383.38 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 913,475.83 | 913,475.83 | 913,475.83 | 913,475.83 |
| 其他应收款 | 24,239,803.09 | 21,506,918.94 | 24,765,392.91 | 22,808,754.16 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 980,233,572.87 | 865,365,733.60 | 996,861,910.37 | 878,859,551.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,905,848,758.03 | 1,507,232,835.83 | 1,770,879,400.16 | 1,338,250,855.32 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 328,465,420.55 | 393,596,433.78 | 328,474,487.48 | 393,605,500.71 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,362,517,475.18 | 1,349,732,961.29 | 1,411,521,776.69 | 1,397,073,561.55 |
| 在建工程 | 103,846,280.87 | 104,142,786.56 | 98,719,142.02 | 94,416,263.04 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 231,361,225.19 | 231,361,225.19 | 237,547,399.13 | 237,547,399.13 |
| 递延所得税资产 | 3,466,918.40 | 3,340,414.73 | 5,759,698.72 | 5,357,087.72 |
| 其他非流动资产 | 10,119,438.95 | 10,119,438.95 | 11,661,301.19 | 11,661,301.19 |
| 非流动资产合计 | 2,039,776,759.14 | 2,092,293,260.50 | 2,093,683,805.23 | 2,139,661,113.34 |
| 资产总计 | 3,945,625,517.17 | 3,599,526,096.33 | 3,864,563,205.39 | 3,477,911,968.66 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 553,000,000.00 | 553,000,000.00 | 321,100,000.00 | 321,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 205,000,000.00 | 65,000,000.00 | 238,600,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付账款 | 411,091,922.13 | 326,412,613.03 | 368,627,365.26 | 285,169,139.86 |
| 预收款项 | 28,846,211.03 | 10,733,834.49 | 51,543,057.22 | 32,711,207.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 40,399,319.16 | 28,601,010.05 | 50,594,234.78 | 39,198,359.87 |
| 应交税费 | 84,723,375.93 | 59,704,196.07 | 77,353,590.05 | 53,611,707.94 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 921,263,892.40 | 912,636,396.17 | 865,853,550.16 | 860,083,194.19 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 198,787,796.87 | 198,787,796.87 | 339,188,247.87 | 339,188,247.87 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,443,112,517.52 | 2,154,875,846.68 | 2,312,860,045.34 | 1,986,061,856.76 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 446,500,000.00 | 446,500,000.00 | 412,000,000.00 | 412,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 75,921,151.56 | 75,921,151.56 | 104,882,482.17 | 104,882,482.17 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 26,031,021.75 | 26,031,021.75 | 26,031,021.75 | 26,031,021.75 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 156,170,000.01 | 156,170,000.01 | 156,412,857.15 | 156,412,857.15 |
| 非流动负债合计 | 704,622,173.32 | 704,622,173.32 | 699,326,361.07 | 699,326,361.07 |
| 负债合计 | 3,147,734,690.84 | 2,859,498,020.00 | 3,012,186,406.41 | 2,685,388,217.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 |
| 资本公积 | 303,602,686.33 | 298,663,142.95 | 303,602,686.33 | 298,663,142.95 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 69,030,441.17 | 69,030,441.17 | 69,030,441.17 | 69,030,441.17 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 87,112,742.61 | 55,534,492.21 | 141,101,408.21 | 108,030,166.71 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 776,545,870.11 | 740,028,076.33 | 830,534,535.71 | 792,523,750.83 |
| 少数股东权益 | 21,344,956.22 | 21,842,263.27 | ||
| 所有者权益合计 | 797,890,826.33 | 740,028,076.33 | 852,376,798.98 | 792,523,750.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,945,625,517.17 | 3,599,526,096.33 | 3,864,563,205.39 | 3,477,911,968.66 |
7.2.2 利润表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 627,278,254.49 | 595,624,970.22 | 534,247,561.87 | 419,836,638.33 |
| 其中：营业收入 | 627,278,254.49 | 595,624,970.22 | 534,247,561.87 | 419,836,638.33 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 684,096,758.57 | 651,822,101.12 | 544,767,520.09 | 433,387,807.01 |
| 其中：营业成本 | 569,618,560.13 | 549,364,445.78 | 449,953,088.65 | 346,468,702.55 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,475,690.12 | 1,826,405.10 | 1,555,945.78 | 582,678.98 |
| 销售费用 | 16,750,490.38 | 13,402,986.42 | 12,026,213.50 | 10,989,290.59 |
| 管理费用 | 21,339,241.39 | 17,885,988.78 | 18,518,620.66 | 14,407,848.66 |
| 财务费用 | 70,911,321.27 | 68,501,194.30 | 59,955,567.56 | 58,969,492.06 |
| 资产减值损失 | 3,001,455.28 | 841,080.74 | 2,758,083.94 | 1,969,794.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -9,066.93 | -9,066.93 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -56,827,571.01 | -56,206,197.83 | -10,519,958.22 | -13,551,168.68 |
| 加：营业外收入 | 6,495,915.70 | 6,445,915.70 | 3,133,857.14 | 2,929,857.14 |
| 减：营业外支出 | 1,251,042.89 | 718,719.38 | 67,246,298.79 | 66,372,429.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 836,232.69 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -51,582,698.20 | -50,479,001.51 | -74,632,399.87 | -76,993,741.50 |
| 减：所得税费用 | 2,903,274.45 | 2,016,672.99 | 1,814,162.81 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -54,485,972.65 | -52,495,674.50 | -76,446,562.68 | -76,993,741.500 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -53,988,665.60 | -52,495,674.50 | -77,265,948.93 | -76,993,741.50 |
| 少数股东损益 | -497,307.05 | 819,386.25 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.17 | -0.24 | -0.24 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.17 | -0.24 | -0.24 | |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | -54,485,972.65 | -52,495,674.50 | -76,446,562.68 | -76,993,741.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -53,988,665.60 | -52,495,674.50 | -77,265,948.93 | -76,993,741.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -497,307.05 | 819,386.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,905,196.83 | 584,658,672.56 | 620,811,119.00 | 442,597,159.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,389,447.45 | 7,553,786.97 | 16,072,559.94 | 14,819,156.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 618,294,644.28 | 592,212,459.53 | 636,883,678.94 | 457,416,315.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,401,473.12 | 551,086,221.63 | 592,776,570.65 | 463,768,436.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,162,210.02 | 68,468,075.96 | 53,051,668.03 | 44,931,366.85 |
| 支付的各项税费 | 22,135,357.47 | 20,424,256.07 | 21,393,475.67 | 19,276,331.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,730,677.68 | 21,886,837.95 | 22,625,741.93 | 18,820,870.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,429,718.29 | 661,865,391.61 | 689,847,456.28 | 546,797,006.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,135,074.01 | -69,652,932.08 | -52,963,777.34 | -89,380,690.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,012,064.69 | 7,976,362.44 | 21,247,173.94 | 16,185,177.28 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 8,012,064.69 | 7,976,362.44 | 21,247,173.94 | 16,185,177.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,012,064.69 | -7,976,362.44 | -21,247,173.94 | -16,185,177.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 637,400,000.00 | 637,400,000.00 | 339,900,000.00 | 339,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 457,940,000.00 | 391,790,000.00 | 456,920,000.00 | 456,920,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,095,340,000.00 | 1,029,190,000.00 | 796,820,000.00 | 796,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 513,000,000.00 | 513,000,000.00 | 398,730,000.00 | 393,730,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,576,558.19 | 43,576,558.19 | 69,465,815.46 | 68,696,805.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464,586,410.53 | 389,836,410.53 | 163,254,087.53 | 163,254,087.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,021,162,968.72 | 946,412,968.72 | 631,449,902.99 | 625,680,893.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,177,031.28 | 82,777,031.28 | 165,370,097.01 | 171,139,106.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,029,892.58 | 5,147,736.76 | 91,159,145.73 | 65,573,239.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,025,956.57 | 21,333,201.72 | 107,408,525.38 | 82,994,467.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,055,849.15 | 26,480,938.48 | 198,567,671.11 | 148,567,706.37 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
(下转31版)