证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-048
湖北能源集团股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长肖宏江、总经理傅振邦、主管会计工作负责人及会计机构负责人张国勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 湖北能源 | |
| 股票代码 | 000883 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周江 | 王军涛 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市武昌区徐东大街96号 | 湖北省武汉市武昌区徐东大街96号 |
| 电话 | 027-86621100 | 027-86621100 |
| 传真 | 027-86621109 | 027-86621109 |
| 电子信箱 | zq@hbny.com.cn | zq@hbny.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 29,074,998,501.85 | 28,379,155,989.35 | 28,379,155,989.35 | 2.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,397,494,470.40 | 8,560,033,108.41 | 8,560,033,108.41 | -1.90% |
| 股本（股） | 2,067,799,713.00 | 2,067,799,713.00 | 2,067,799,713.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.06 | 4.14 | 4.14 | -1.93% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 3,548,531,619.41 | 3,201,588,317.10 | 6,781,411,667.03 | -47.67% |
| 营业利润（元） | 259,762,239.40 | 45,137,179.27 | 591,576,589.77 | -56.09% |
| 利润总额（元） | 276,895,312.97 | 62,879,287.24 | 601,861,267.87 | -53.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 259,518,673.80 | 37,862,882.88 | 451,397,275.62 | -42.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 77,994,196.32 | 26,470,096.29 | 26,470,096.29 | 194.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 3.01% | 3.97% | 5.02% | -2.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.90% | 2.77% | 2.83% | -1.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 420,022,859.00 | 140,128,280.19 | 1,087,634,073.76 | -61.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 0.49 | 0.53 | -62.26% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 167,939,158.42 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,681,250.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,324,947.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -129,611.40 | |
| 所得税影响额 | -3,291,266.54 | |
| 合计 | 181,524,477.48 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,784,120,782 | 86.28% | 0 | 0 | 0 | -29,313 | -29,313 | 1,784,091,469 | 86.28% |
| 1、国家持股 | 888,317,165 | 42.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888,317,165 | 42.96% |
| 2、国有法人持股 | 894,094,853 | 43.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,094,853 | 43.24% |
| 3、其他内资持股 | 1,613,172 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,613,172 | 0.08% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,597,200 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | -15,972 | -15,972 | 1,581,228 | 0.08% |
| 境内自然人持股 | 15,972 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 15,972 | 15,972 | 31,944 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 95,592 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -29,313 | -29,313 | 66,279 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 283,678,931 | 13.72% | 0 | 0 | 0 | 29,313 | 29,313 | 283,708,244 | 13.72% |
| 1、人民币普通股 | 283,678,931 | 13.72% | 0 | 0 | 0 | 29,313 | 29,313 | 283,708,244 | 13.72% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 2,067,799,713 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,067,799,713 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 40,158 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 42.96% | 888,317,165 | 888,317,165 | 0 | ||
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 36.76% | 760,090,017 | 760,090,017 | 0 | ||
| 中国国电集团公司 | 国有法人 | 6.48% | 134,004,836 | 134,004,836 | 0 | ||
| 三环集团公司 | 国有法人 | 4.46% | 92,190,356 | 0 | 44,000,000 | ||
| 美尔雅期货经纪有限公司 | 国有法人 | 0.09% | 1,782,828 | 0 | 0 | ||
| 十堰市财务开发总公司 | 境内非国有法人 | 0.07% | 1,500,000 | 0 | 0 | ||
| 麻城市地方投资(控股)公司 | 国有法人 | 0.05% | 1,090,407 | 0 | 0 | ||
| 钟新华 | 境内自然人 | 0.05% | 1,076,815 | 0 | 0 | ||
| 王毓鋆 | 境内自然人 | 0.05% | 1,050,000 | 0 | 0 | ||
| 刘少林 | 境内自然人 | 0.05% | 976,000 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 三环集团公司 | 92,190,356 | 人民币普通股 | |||||
| 美尔雅期货经纪有限公司 | 1,782,828 | 人民币普通股 | |||||
| 十堰市财务开发总公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 麻城市地方投资(控股)公司 | 1,090,407 | 人民币普通股 | |||||
| 钟新华 | 1,076,815 | 人民币普通股 | |||||
| 王毓鋆 | 1,050,000 | 人民币普通股 | |||||
| 刘少林 | 976,000 | 人民币普通股 | |||||
| 张建新 | 863,400 | 人民币普通股 | |||||
| 林静如 | 847,400 | 人民币普通股 | |||||
| 王英俊 | 665,508 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 金彪 | 监事 | 0 | 3,400 | 0 | 3,400 | 2,550 | 0 | 购买 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 水电业务 | 89,420.88 | 37,177.75 | 58.42% | -17.38% | -4.63% | -5.56% |
| 火电业务 | 183,347.37 | 185,879.69 | -1.38% | 60.20% | 60.53% | -0.21% |
| 煤炭销售业务 | 56,992.66 | 54,295.36 | 4.73% | |||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 电力 | 274,788.56 | 224,371.30 | 18.35% | 22.97% | 44.26% | -12.05% |
| 煤炭 | 56,992.66 | 54,295.36 | 4.73% | |||
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 352,383.72 | -46.24% |
| 国外 | 0.00 | -100.00% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2010年实施重大资产重组，主营业务从汽车零配件生产转变为能源投资、开发与管理。由于公司实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，以及受今年上半年南方大旱天气的影响，公司报告期内实现营业收入35.49亿元，同比下降47.67%；利润总额2.77亿元，同比下降53.99%；实现净利润2.23 亿元，同比下降51.15%；归属母公司所有者的净利润2.60亿元，同比下降42.51%。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司主营业务电力产品毛利率比上年同期减少12.05%，主要系水电企业来水偏枯，火电企业燃料成本持续上升所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、自公司实施重大资产重组以后，公司主要经营水电、火电、风电、天然气和煤炭销售业务，不再经营专用车业务、机床设备业务、车桥业务、锻造配件业务、方向机业务、工程塑料业务和房地产业务。
2、报告期内，由于清江流域来水偏枯四成以及煤炭价格高位运行，公司上半年电力业务盈利能力大幅下降
3、因公司未参与认购长江证券于2011年3月所增发的股份，按新的持股比例确认应享有净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入投资收益1.68亿元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
经公司2011年第三次临时股东大会审议同意，公司通过增资扩股方式向武汉高新热电股份有限公司增资6,500万元，增资后公司持股比例为30.23%。目前尚在办理工商变更登记手续，该事项对报告期经营成果与财务状况没有影响。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司湖北省分行 | 2010年10月22日 | 50,000.00 | 2006年05月22日 | 50,000.00 | 反担保 | 10年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北省财政厅 | 2010年10月22日 | 1,868.02 | 2007年03月27日 | 1,868.02 | 反担保 | 36年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 2010年10月22日 | 750.00 | 2008年01月28日 | 600.00 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 | ||||||
| 谷城县水电开发公司 | 2010年10月22日 | 1,725.00 | 2007年07月20日 | 1,725.00 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 54,295.09 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 54,193.02 | |||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||||
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 2010年10月22日 | 75,800.00 | 1990年12月12日 | 75,800.00 | 连带责任保证 | 29年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 2010年10月22日 | 100,000.00 | 2010年05月24日 | 100,000.00 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 2010年10月22日 | 6,125.00 | 2004年07月30日 | 6,125.00 | 连带责任保证 | 13年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 2010年10月22日 | 4,800.00 | 2002年12月04日 | 4,300.00 | 连带责任保证 | 14年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 2010年10月22日 | 3,875.00 | 2007年10月30日 | 3,375.00 | 连带责任保证 | 9年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 2010年10月22日 | 500.00 | 2004年05月24日 | 500.00 | 连带责任保证 | 13年 | 否 | 否 | ||||||
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 2011年4月30日 公告编号：2011-019号 | 26,735.95 | 2011年05月05日 | 11,024.72 | 一般保证担保 | 13年 | 否 | 否 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 33,735.95 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 11,024.72 | |||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 224,835.95 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 201,124.72 | |||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 33,735.95 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 11,024.72 | |||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 279,131.04 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 255,317.74 | |||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 30.40% | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 185,343.02 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 185,343.02 | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 三环集团公司 | 6,820.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 0.00 | 705.47 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北清江置业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 21.19 |
| 宜昌清能置业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 合计 | 6,820.48 | 705.47 | 1.56 | 21.19 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“谷城银隆”）为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称“农行米公支行”）1,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，截止2011年6月30日，该案正在调解中。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 000783 | 长江证券 | 654,987,534.80 | 10.69% | 1,253,200,126.09 | 47,648,098.66 | -3,206,606.70 | 长期股权 投资 | 购买 |
| 000966 | 长源电力 | 208,466,731.66 | 11.80% | 125,311,457.96 | -38,929,030.83 | 4,847,342.25 | 长期股权 投资 | 购买 |
| 合计 | 863,454,266.46 | - | 1,378,511,584.05 | 8,719,067.83 | 1,640,735.55 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 湖北省国资委 长江电力 | 相关承诺见“重大资产重组时所作承诺” | 相关承诺履行情况见“重大资产重组时所作承诺”。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 长江电力 国电集团 | 湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份；国电集团以持续拥有权益时间不足12个月的湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”）的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过12个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。 | 截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。 |
| 长江电力 国电集团 | 长江电力承诺： 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任。 | 截止本报告期末，该承诺持续有效，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。 | |
| 长江电力 国电集团 | 同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下： 在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国资委、长江电力出售或回购长江证券、长源电力股票事项时，湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表决。 | 该承诺赋予了公司在满足既定条件的前提下，向湖北省国资委及长江电力出售和回购长江证券及长源电力股份的选择权。由于近期证券市场低迷，截至2011年6月3日，长江证券股票首次出现连续30个交易日加权平均价低于评估值所对应的单价，已经触发前述承诺条件。根据公司第七届董事会第七次会议决议，综合考虑公司发展战略、长江证券盈利能力及发展潜力、出售所涉税费和审核流程等因素，公司将继续持有长江证券股份。截至本报告期末，湖北省国资委、长江电力无违反该承诺的情况。 | |
| 湖北省国资委 | ②保证三环股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 ③保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉三环股份的业务活动。 | 截止本报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| 长江电力 国电集团 | 在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与三环股份的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与三环股份发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害三环股份及三环股份其他股东合法权益。 | 截止本报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | |
| 长江电力 国电集团 | 湖北省国资委、长江电力、国电集团承诺：置入资产未实现2010、2011、2012年承诺数时，就实际数与承诺数的差额，湖北省国资委、长江电力、国电集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在本公司当年年度报告公告之日起30个工作日内以现金等合法方式向公司补足 | 本报告期内，承诺尚在履行中。 | |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 530,462.50 | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 530,462.50 | |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -5,073,512.61 | 2,549,472.83 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -5,073,512.61 | 2,549,472.83 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -5,073,512.61 | 3,079,935.33 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月14日 | 公司 | 实地调研 | 长城证券 | 公司生产经营情况及项目进展情况 |
| 2011年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 | 公司生产经营情况及项目进展情况 |
| 2011年05月26日 | 公司 | 实地调研 | 长城证券 | 公司生产经营情况及项目进展情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 605,410,762.39 | 666,832,934.88 | ||
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 213,837,951.05 | 147,496,500.00 | ||
| 应收账款 | 824,225,131.74 | 715,973,927.00 | ||
| 预付款项 | 1,641,108,466.39 | 1,185,023,250.82 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 2,549,876.61 | 2,549,876.61 | ||
| 应收股利 | 76,026,338.70 | 500,000,000.00 | 100,600,489.55 | 500,000,000.00 |
| 其他应收款 | 63,967,207.66 | 97,810,861.90 | 68,204,805.23 | |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 270,650,828.97 | 152,264,144.23 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 3,697,776,563.51 | 500,000,000.00 | 3,068,551,984.99 | 568,204,805.23 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 6,772,533.00 | 6,772,533.00 | ||
| 长期股权投资 | 1,908,626,592.02 | 8,375,003,904.19 | 1,757,702,143.17 | 8,375,003,904.19 |
| 投资性房地产 | 9,728,156.15 | 9,847,945.49 | ||
| 固定资产 | 21,832,197,397.84 | 22,198,619,939.22 | ||
| 在建工程 | 1,158,962,648.12 | 873,500,118.33 | ||
| 工程物资 | 1,781,436.14 | 1,781,436.14 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 330,516,987.01 | 334,023,596.18 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 92,301,927.61 | 92,301,927.61 | ||
| 长期待摊费用 | 3,148,750.27 | 773,624.49 | ||
| 递延所得税资产 | 15,294,572.74 | 17,389,803.29 | ||
| 其他非流动资产 | 17,890,937.44 | 17,890,937.44 | ||
| 非流动资产合计 | 25,377,221,938.34 | 8,375,003,904.19 | 25,310,604,004.36 | 8,375,003,904.19 |
| 资产总计 | 29,074,998,501.85 | 8,875,003,904.19 | 28,379,155,989.35 | 8,943,208,709.42 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 3,795,000,000.00 | 5,911,895,610.96 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 9,991,865.34 | 18,764,254.85 | ||
| 应付票据 | 272,344,048.00 | 107,712,730.55 | ||
| 应付账款 | 732,490,378.27 | 614,488,473.73 | ||
| 预收款项 | 171,401,003.99 | 138,135,895.18 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 142,245,297.72 | 123,481,449.83 | ||
| 应交税费 | -51,889,581.28 | -14,163,240.78 | ||
| 应付利息 | 66,945,749.35 | 91,252,016.10 | ||
| 应付股利 | 429,831,207.81 | 421,831,141.45 | 279,226,462.85 | 68,204,805.23 |
| 其他应付款 | 777,439,409.50 | 901,573,072.02 | ||
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 895,213,982.00 | 637,323,240.00 | ||
| 其他流动负债 |
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