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    湖北能源集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-15       来源:上海证券报      

    (上接33版)

    流动负债合计7,241,013,360.70421,831,141.458,809,689,965.2968,204,805.23
    非流动负债:    
    长期借款8,896,074,484.22 7,855,307,061.50 
    应付债券3,443,720,241.98 2,015,005,462.83 
    长期应付款    
    专项应付款350,300,000.00 335,300,000.00 
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债68,885,502.68 70,281,750.67 
    非流动负债合计12,758,980,228.88 10,275,894,275.00 
    负债合计19,999,993,589.58421,831,141.4519,085,584,240.2968,204,805.23
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)2,067,799,713.002,067,799,713.002,067,799,713.002,067,799,713.00
    资本公积4,745,363,830.825,985,023,925.004,745,590,001.185,985,023,925.00
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积236,890,596.59195,432,970.91236,890,596.59195,432,970.91
    一般风险准备    
    未分配利润1,347,440,329.99204,916,153.831,509,752,797.64626,747,295.28
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计8,397,494,470.408,453,172,762.748,560,033,108.418,875,003,904.19
    少数股东权益677,510,441.87 733,538,640.65 
    所有者权益合计9,075,004,912.278,453,172,762.749,293,571,749.068,875,003,904.19
    负债和所有者权益总计29,074,998,501.858,875,003,904.1928,379,155,989.358,943,208,709.42

    7.2.2 利润表

    编制单位:湖北能源集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入3,548,531,619.41 6,781,411,667.031,270,457,303.55
    其中:营业收入3,548,531,619.41 6,781,411,667.031,270,457,303.55
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本3,467,347,938.54 6,269,463,268.861,293,217,434.41
    其中:营业成本2,985,503,608.32 5,357,892,698.471,273,843,729.24
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加29,549,650.74 121,912,878.1043,972.81
    销售费用8,797,425.36 108,325,027.471,362,948.19
    管理费用77,267,720.56 222,300,977.818,117,576.21
    财务费用365,260,125.56 453,093,700.359,849,207.96
    资产减值损失969,408.00 5,937,986.66 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,772,389.51 -2,736,846.61 
    投资收益(损失以“-”号填列)169,806,169.02 82,365,038.2112,507,283.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,993,887.17 52,461,408.49 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)259,762,239.40 591,576,589.77-10,252,847.71
    加:营业外收入17,299,976.02 25,245,574.89170,958.00
    减:营业外支出166,902.45 14,960,896.7922,938.50
    其中:非流动资产处置损失1,240.68 613,656.55 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)276,895,312.97 601,861,267.87-10,104,828.21
    减:所得税费用53,404,837.95 144,318,962.71 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)223,490,475.02 457,542,305.16-10,104,828.21
    归属于母公司所有者的净利润259,518,673.80 451,397,275.62-10,104,828.21
    少数股东损益-36,028,198.78 6,145,029.54 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.13 0.22 
    (二)稀释每股收益0.13 0.22 
    七、其他综合收益-5,073,512.61 3,079,935.33 
    八、综合收益总额218,416,962.41 460,622,240.49-10,104,828.21
    归属于母公司所有者的综合收益总额254,445,161.19 454,115,724.64-10,104,828.21
    归属于少数股东的综合收益总额-36,028,198.78 6,506,515.85 

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:湖北能源集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金3,702,346,327.68 5,438,199,774.78332,992,202.38
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还  14,342,104.97 
    收到其他与经营活动有关的现金119,959,785.98 201,545,352.127,793,560.00
    经营活动现金流入小计3,822,306,113.66 5,654,087,231.87340,785,762.38
    购买商品、接受劳务支付的现金2,818,395,282.87 3,428,045,113.88340,785,762.38
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金132,496,081.34 357,104,853.574,921,203.72
    支付的各项税费338,931,138.50 427,413,531.841,366,824.31
    支付其他与经营活动有关的现金112,460,751.95 353,889,658.82108,924,262.33
    经营活动现金流出小计3,402,283,254.66 4,566,453,158.11455,998,052.74
    经营活动产生的现金流量净额420,022,859.00 1,087,634,073.76-115,212,290.36
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金100,600,489.55 134,668,451.6060,831,281.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,275.49 2,071,680.67 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计100,656,765.04 136,740,132.2760,831,281.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金651,088,945.29 606,369,697.83143,000.00
    投资支付的现金12,500,000.00 454,897,462.40 
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  3,136.23 
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计663,588,945.29 1,061,270,296.46143,000.00
    投资活动产生的现金流量净额-562,932,180.25 -924,530,164.1960,688,281.95
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金  96,350,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  96,350,000.00 
    取得借款收到的现金5,450,851,732.04 8,171,188,814.78364,000,000.00
    发行债券收到的现金1,450,000,000.00 1,000,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金196,125,501.00 144,237,622.422,757,975.15
    筹资活动现金流入小计7,096,977,233.04 9,411,776,437.20366,757,975.15
    偿还债务支付的现金6,243,565,237.87 8,552,935,364.76274,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金720,738,021.71 560,212,092.7316,653,950.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,000,000.00   
    支付其他与筹资活动有关的现金69,872,054.34 102,848,954.981,488,765.68
    筹资活动现金流出小计7,034,175,313.92 9,215,996,412.47292,142,715.68
    筹资活动产生的现金流量净额62,801,919.12 195,780,024.7374,615,259.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58,676.30 -177,946.66 
    五、现金及现金等价物净增加额-80,048,725.83 358,705,987.6420,091,251.06
    加:期初现金及现金等价物余额639,573,267.29 2,170,966,999.38372,288,757.71
    六、期末现金及现金等价物余额559,524,541.46 2,529,672,987.02392,380,008.77

    7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

    (1)石首市天然气有限公司系公司2011年度新设立的子公司,故新增合并其资产负债表、利润表、现金流量表;

    (2)湖北能源光谷热力有限公司系公司2011年度新设立的子公司,故新增合并其资产负债表、利润表、现金流量表。

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    合并所有者权益变动表

    编制单位:湖北能源集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,067,799,713.004,745,590,001.18  236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.659,293,571,749.06285,387,695.00183,685,714.54  143,996,123.55 303,296,757.78 306,596,992.101,222,963,282.97
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他           7,091,266,428.55  41,457,625.68 719,086,570.85 792,495,807.578,644,306,432.65
    二、本年年初余额2,067,799,713.004,745,590,001.18  236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.659,293,571,749.06285,387,695.007,274,952,143.09  185,453,749.23 1,022,383,328.63 1,099,092,799.679,867,269,715.62
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -226,170.36    -162,312,467.65 -56,028,198.78-218,566,836.791,782,412,018.00-2,529,362,141.91  51,436,847.36 487,369,469.01 -365,554,159.02-573,697,966.56
    (一)净利润      259,518,673.80 -36,028,198.78223,490,475.02      1,037,316,179.22 -42,651,608.53994,664,570.69
    (二)其他综合收益 -5,073,512.61       -5,073,512.61 -4,007,050.75      -312,390.00-4,319,440.75
    上述(一)和(二)小计 -5,073,512.61    259,518,673.80 -36,028,198.78218,416,962.41 -4,007,050.75    1,037,316,179.22 -42,963,998.53990,345,129.94
    (三)所有者投入和减少资本          1,782,412,018.00-2,526,902,982.44      -308,052,931.82-1,052,543,896.26
    1.所有者投入资本          1,782,412,018.008,502,105,325.86      96,350,000.0010,380,867,343.86
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他           -11,029,008,308.30      -404,402,931.82-11,433,411,240.12
    (四)利润分配      -421,831,141.45 -20,000,000.00-441,831,141.45    51,436,847.36 -549,946,710.21 -14,537,228.67-513,047,091.52
    1.提取盈余公积              51,436,847.36 -51,436,847.36   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配      -421,831,141.45 -20,000,000.00-441,831,141.45      -68,204,805.23 -14,537,228.67-82,742,033.90
    4.其他                -430,305,057.62  -430,305,057.62
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    (七)其他 4,847,342.25       4,847,342.25 1,547,891.28       1,547,891.28
    四、本期期末余额2,067,799,713.004,745,363,830.82  236,890,596.59 1,347,440,329.99 677,510,441.879,075,004,912.272,067,799,713.004,745,590,001.18  236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.659,293,571,749.06

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:湖北能源集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险

    准备

    未分配利润所有者权益

    合计

    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险

    准备

    未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  195,432,970.91 626,747,295.288,875,003,904.19285,387,695.00194,392,541.01  143,996,123.55 232,020,474.24855,796,833.80
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  195,432,970.91 626,747,295.288,875,003,904.19285,387,695.00194,392,541.01  143,996,123.55 232,020,474.24855,796,833.80
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -421,831,141.45-421,831,141.451,782,412,018.005,790,631,383.99  51,436,847.36 394,726,821.048,019,207,070.39
    (一)净利润              514,368,473.63514,368,473.63
    (二)其他综合收益                
    上述(一)和(二)小计              514,368,473.63514,368,473.63
    (三)所有者投入和减少资本        1,782,412,018.005,790,631,383.99     7,573,043,401.99
    1.所有者投入资本        1,782,412,018.008,502,105,325.86     10,284,517,343.86
    2.股份支付计入所有者权益的金额                
    3.其他         -2,711,473,941.87     -2,711,473,941.87
    (四)利润分配      -421,831,141.45-421,831,141.45    51,436,847.36 -119,641,652.59-68,204,805.23
    1.提取盈余公积            51,436,847.36 -51,436,847.36 
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配      -421,831,141.45-421,831,141.45      -68,204,805.23-68,204,805.23
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    (七)其他                
    四、本期期末余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  195,432,970.91 204,916,153.838,453,172,762.742,067,799,713.005,985,023,925.00  195,432,970.91 626,747,295.288,875,003,904.19