(下转B38版)

  九州通医药集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	九州通
股票代码	600998
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘兆年	林新扬
联系地址	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号
电话	010-60210838	010-60210333
传真	010-60210836	010-60210333
电子信箱	liuzhaonian@vip.sina.com	lxy1777@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,949,055,796.32	8,160,483,281.06	21.92
所有者权益（或股东权益）	3,861,456,722.99	3,901,438,597.28	-1.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.7183	2.7465	-1.026
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	165,918,705.27	153,530,602.25	8.07
利润总额	177,689,445.48	163,085,489.02	8.95
归属于上市公司股东的净利润	126,368,430.33	117,568,103.30	7.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,106,002.69	110,393,018.57	6.99
基本每股收益(元)	0.0890	0.0925	-3.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0831	0.0869	-4.37
稀释每股收益(元)	0.0890	0.0925	-3.78
加权平均净资产收益率(%)	3.26	6.86	减少3.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-895,733,594.19	-187,275,470.02	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.6306	-0.1474	不适用

2.2.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	508,184.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,196,359.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,345,404.27
所得税影响额	-2,902,752.15
少数股东权益影响额（税后）	-884,768.16
合计	8,262,427.64

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,300,515,819	91.55				-30,000,000	-30,000,000	1,270,515,819	89.44
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	953,695,210	67.14				-30,000,000	-30,000,000	923,695,210	65.03
其中： 境内非国有法人持股	853,695,210	60.10				-30,000,000	-30,000,000	823,695,210	57.99
境内自然人持股	100,000,000	7.04						100,000,000	7.04
４、外资持股	346,820,609	24.41						346,820,609	24.41
其中： 境外法人持股	346,820,609	24.41						346,820,609	24.41
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	120,000,000	8.45				30,000,000	30,000,000	150,000,000	10.56
1、人民币普通股	120,000,000	8.45				30,000,000	30,000,000	150,000,000	10.56
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,420,515,819	100.00				0	0	1,420,515,819	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					40,650户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人		29.83	423,729,118		423,729,118	无
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人		24.41	346,820,609		346,820,609	无
武汉楚昌投资有限公司	境内非国有法人		11.59	164,577,633		164,577,633	无
中山广银投资有限公司	境内非国有法人		9.34	132,624,583		132,624,583	无
北京点金投资有限公司	境内非国有法人		7.23	102,763,876		102,763,876	无
刘树林	境内自然人		2.47	35,017,200		35,017,200	无
刘兆年	境内自然人		2.09	29,754,200		29,754,200	无
陈应军	境内自然人		0.71	10,083,200		10,083,200	无
张映波	境内自然人		0.45	6,355,600		6,355,600	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	境内非国有法人		0.35	4,935,018		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪		4,935,018				人民币普通股
仁和（集团）发展有限公司		1,600,000				人民币普通股
张吉亮		1,513,000				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		1,496,673				人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪		1,469,800				人民币普通股
斯坦福大学		1,197,655				人民币普通股
全国社保基金六零二组合		1,000,000				人民币普通股
挪威中央银行		1,000,000				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红		999,871				人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX052		995,401				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、报告期末，公司前十名股东中，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系； 2、报告期末，公司前十大流通股股东中，“新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪”与“新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪”同属“新华人寿保险股份有限公司”。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药批发及相关业务	1,175,091.57	1,108,785.31	5.64	16.64	17.02	减少0.30个百分点
医药零售	10,152.90	8,316.71	18.09	41.29	40.70	增加0.34个百分点
医药工业	16,980.49	12,660.61	25.44	53.10	46.46	增加3.38个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,202,225	17.03
国外
国内分区域情况
华中区域	407,801	11.69
华东区域	381,271	4.26
华北区域	154,997	4.05
华南区域	196,028	11.29
西南区域	108,059	53.77
西北区域	129,106	19.47
东北区域	41,076	28.86
内部抵销	216,113
合计额	1,202,225

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金总体使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	189,317.33		本报告期已使用募集资金总额		12,916.38
			已累计使用募集资金总额		176,126.38
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
上海医药仓储中心	否	15,000.00	2,953.28	是
杭州医药仓储中心	否	12,000.00	7,478.54	是
十堰医药仓储中心	否	4,000.00	1,840.17	是
宜昌医药仓储中心	否	3,000.00	2,426.82	是
恩施医药仓储中心	否	2,000.00	2,000.00	是
安国医药仓储中心	否	7,000.00	7,000.00	是
黑龙江医药仓储中心	否	6,000.00	4,352.91	是
天津医药仓储中心	否	4,980.00	4,980.00	是
厦门医药仓储中心	否	4,000.00	4,000.00	是
补充流动资金	否	32,000.00	32,000.00
增加补充流动资金	否	99,337.33	99,337.33
暂时补充流动资金	否		7,757.33
合计	/	189,317.33	176,126.38	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金主要投资项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司投资3000万元设立贵州九州通医药有限公司，持股100%	3,000	已经完成	-2
公司投资6000万元设立湖北九州通中药产业发展有限公司，持股60%	6,000	已经完成	-46
公司投资2794.72万元收购增资湖北香连药业有限责任公司，持股81.49%	2,794.72	已经完成	-36
公司投资2518万元收购香港汉邦公司持有的山东九州通30%股权，持股100%	2,518	已经完成	304.8
江苏九州通医药有限公司投资1248万元收购香港汉邦持有的南京九州通物流技术开发有限公司25.91%股权，持股100%	1,280	已经完成	-136
北京京丰制药有限公司投资1000万元设立北京均大高科医药科技有限公司，持股100%	1,000	已经完成	-1
福建九州通医药有限公司对厦门九州通医药有限公司增资3000万元，持股100%	3,000	已经完成	-137
新疆九州通医药有限公司投资1000万元设立新疆和济中药饮片有限公司,持股100%	1,000	已经完成	0
湖北九州通中药产业发展有限公司投资1341万元收购湖北金贵中药饮片有限公司,持股100%	1,341	已经完成	355.8
湖北九州通置业发展有限公司投资3000万元设立利川香连投资发展有限公司，持股100%	3,000	已经完成	-10
广东九州通医药有限公司投资3000万元增资广西九州通医药有限公司，持股100%	3,000	已经完成	-29
九州通集团杭州医药有限公司投资2000万元增资温州九州通医药有限公司，持股80%.	2,000	已经完成	149
湖北好药师连锁大药房有限公司投资1000万元增资河南好药师连锁大药房有限公司，持股100%	1,000	已经完成	-45
河南好药师连锁大药房有限公司投资1865万元增资河南杏林好药师大药房有限公司，持股90%	1,865	已经完成	1

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广东本草药业有限公司	湖北香莲药业有限责任公司51%的股权	2011年1月10日	794.72	-36		否	是	是
李爱松	河南杏林大药房有限公司90%的股权	2011年5月1日	1,865	1		否	是	是
武汉楚昌投资有限公司	湖北金贵中药饮片有限公司	2011年4月11日	1,341.40	118.6	355.8	是 市场定价	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	158,839.85
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	158,839.85
上述三项担保金额合计	158,839.85

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,266,697,696.51	1,188,099,330.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,201,691,963.79	398,921,955.36
应收账款		1,671,251,460.26	555,780,319.73
预付款项		686,740,438.88	696,594,819.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		360,427,553.01	515,582,339.03
买入返售金融资产
存货		2,919,904,873.04	3,142,699,449.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		8,106,713,985.49	6,497,678,213.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		71,802,366.27	72,469,446.36
投资性房地产		24,036,304.63	24,445,573.57
固定资产		974,665,365.36	878,462,816.98
在建工程		344,623,026.12	308,823,064.79
工程物资		2,046,535.14	2,035,677.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		382,542,266.57	358,896,207.16
开发支出		207,950.00	200,000.00
商誉		19,683,861.22	417,150.13
长期待摊费用		13,941,780.43	9,364,772.38
递延所得税资产		8,792,355.09	7,690,358.62
其他非流动资产
非流动资产合计		1,842,341,810.83	1,662,805,067.13
资产总计		9,949,055,796.32	8,160,483,281.06
流动负债：
短期借款		2,073,696,132.95	786,805,249.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,125,575,268.39	1,489,953,445.45
应付账款		1,795,161,835.63	993,393,935.68
预收款项		71,160,593.28	75,722,674.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,157,275.07	17,227,247.54
应交税费		36,837,171.01	79,738,935.76
应付利息		1,480,467.78	0
应付股利
其他应付款		163,418,906.68	125,150,066.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		227,900,000.00	115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,510,387,650.79	3,682,991,554.53
非流动负债：
长期借款		425,000,000.00	429,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		31,340,728.11	26,099,687.67
非流动负债合计		456,340,728.11	455,099,687.67
负债合计		5,966,728,378.90	4,138,091,242.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积		1,761,748,173.35	1,785,685,135.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		59,076,650.30	59,076,650.30
一般风险准备
未分配利润		620,116,080.34	636,160,992.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,861,456,722.99	3,901,438,597.28
少数股东权益		120,870,694.43	120,953,441.58
所有者权益合计		3,982,327,417.42	4,022,392,038.86
负债和所有者权益总计		9,949,055,796.32	8,160,483,281.06

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		205,247,083.54	320,970,208.07
交易性金融资产
应收票据		806,292,622.05	364,663,206.51
应收账款		959,967,006.92	691,245,035.11
预付款项		147,912,787.20	144,478,928.87
应收利息
应收股利
其他应收款		2,223,237,842.84	2,383,428,179.19
存货		525,518,796.58	496,548,882.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,868,176,139.13	4,401,334,439.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,478,054,166.38	1,336,337,479.02
投资性房地产		1,653,722.26	1,681,439.20
固定资产		70,175,955.01	70,353,725.57
在建工程		214,408.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,445,660.79	10,066,564.20
开发支出		7,950.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		735,673.52	807,210.27
其他非流动资产
非流动资产合计		1,561,287,536.83	1,419,246,418.26
资产总计		6,429,463,675.96	5,820,580,858.12
流动负债：
短期借款		1,389,251,354.47	658,905,249.40
交易性金融负债
应付票据		193,917,396.82	813,568,295.15
应付账款		478,880,940.17	197,258,894.95
预收款项		14,436,692.09	13,537,599.99
应付职工薪酬
应交税费		3,048,512.19	27,234,531.17
应付利息		1,462,940.00
应付股利
其他应付款		154,044,714.94	68,878,956.06
一年内到期的非流动负债		179,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,414,042,550.68	1,894,383,526.72
非流动负债：
长期借款		440,000,000.00	399,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,359,286.00	8,100,000.00
非流动负债合计		448,359,286.00	407,100,000.00
负债合计		2,862,401,836.68	2,301,483,526.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积		1,746,173,258.39	1,746,173,258.39
减：库存股
专项储备
盈余公积		59,076,650.30	59,076,650.30
一般风险准备
未分配利润		341,296,111.59	293,331,603.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,567,061,839.28	3,519,097,331.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,429,463,675.96	5,820,580,858.12

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,029,624,018.78	10,280,696,013.75
其中：营业收入		12,029,624,018.78	10,280,696,013.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		11,867,255,032.82	10,125,832,938
其中：营业成本		11,299,025,485.08	9,637,608,008.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		18,265,810.32	12,121,813.77
销售费用		273,904,094.55	235,421,516.95
管理费用		196,407,309.03	169,701,475.54
财务费用		72,475,219.83	67,704,234.75
资产减值损失		7,177,114.01	3,275,888.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		3,549,719.31	-1,332,473.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		165,918,705.27	153,530,602.25
加：营业外收入		13,547,767.73	13,718,448.99
减：营业外支出		1,777,027.52	4,163,562.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		177,689,445.48	163,085,489.02
减：所得税费用		49,970,580.56	42,263,115.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		127,718,864.92	120,822,373.98
归属于母公司所有者的净利润		126,368,430.33	117,568,103.30
少数股东损益		1,350,434.59	3,254,270.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0890	0.0925
（二）稀释每股收益		0.0890	0.0925
七、其他综合收益
八、综合收益总额		127,718,864.92	120,822,373.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,368,430.33	117,568,103.30
归属于少数股东的综合收益总额		1,350,434.59	3,254,270.68

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,637,409,795.52	2,015,047,923.31
减：营业成本		2,524,241,958.33	1,900,811,283.17
营业税金及附加		2,384,897.29	477,467.84
销售费用		34,176,872.59	35,525,508.65
管理费用		33,235,684.35	33,227,411.12
财务费用		54,893,477.34	44,698,281.56
资产减值损失		-286,147.00	750,523.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		204,823,336.85	28,817,501.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		193,586,389.47	28,374,948.33
加：营业外收入		978,306.11	27,320.40
减：营业外支出		428,325.23	978,670.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		194,136,370.35	27,423,598.48
减：所得税费用		4,120,280.57	54,169.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		190,016,089.78	27,369,428.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		12,144,705,242.34	9,793,122,840.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		80,451.85	109,049.49
收到其他与经营活动有关的现金		246,504,809.12	118,070,141.72
经营活动现金流入小计		12,391,290,503.31	9,911,302,031.43
购买商品、接受劳务支付的现金		12,432,733,060.03	9,514,065,715.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		262,950,676.37	208,174,197.38
支付的各项税费		213,792,200.48	155,813,483.74
支付其他与经营活动有关的现金		377,548,160.62	220,524,104.87
经营活动现金流出小计		13,287,024,097.50	10,098,577,501.45
经营活动产生的现金流量净额		-895,733,594.19	-187,275,470.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,465,000.00
取得投资收益收到的现金		366,799.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		905,080.80	1,066,173.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		6,962,381.47	22,220,643.49
投资活动现金流入小计		12,699,261.67	23,286,817.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,515,852.40	164,601,432.06
投资支付的现金		35,908,362.61	5,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		247,424,215.01	170,151,432.06
投资活动产生的现金流量净额		-234,724,953.34	-146,864,614.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		41,000,000.00	13,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,046,927,778.48	1,132,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		159,604,847.69	489,997,888.85
筹资活动现金流入小计		2,247,532,626.17	1,635,867,888.85
偿还债务支付的现金		647,190,325.00	825,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,901,039.62	74,363,369.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			2,661,938.02
筹资活动现金流出小计		879,091,364.62	902,025,307.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,368,441,261.55	733,842,581.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		237,982,714.02	399,702,497.02
加：期初现金及现金等价物余额		695,583,484.79	615,622,220.71
六、期末现金及现金等价物余额		933,566,198.81	1,015,324,717.73

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,357,544,324.93	1,818,619,121.61
收到的税费返还		43,768.18
收到其他与经营活动有关的现金		181,423,401.19	1,116,619,221.07
经营活动现金流入小计		3,539,011,494.30	2,935,238,342.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,719,377,186.79	2,058,700,608.42
支付给职工以及为职工支付的现金		53,612,175.72	47,493,485.64
支付的各项税费		46,208,297.63	16,087,641.56
支付其他与经营活动有关的现金		418,737,097.63	1,121,528,005.44
经营活动现金流出小计		4,237,934,757.77	3,243,809,741.06
经营活动产生的现金流量净额		-698,923,263.47	-308,571,398.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		31,990,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		201,585,692.17	27,201,477.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,990.00	12,357.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,881,598.92	4,016,854.10
投资活动现金流入小计		236,524,281.09	71,230,688.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,904,916.42	8,629,478.08
投资支付的现金		116,516,683.47	4,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		125,421,599.89	13,279,478.08
投资活动产生的现金流量净额		111,102,681.20	57,951,210.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,325,000,000.00	760,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		144,147,081.85	248,080,989.90
筹资活动现金流入小计		1,469,147,081.85	1,008,080,989.90
偿还债务支付的现金		525,000,000.00	615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,902,542.26	47,452,544.82
支付其他与筹资活动有关的现金		136,000,000.00	1,262,590.84
筹资活动现金流出小计		852,902,542.26	663,715,135.66
筹资活动产生的现金流量净额		616,244,539.59	344,365,854.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		28,423,957.32	93,745,666.09
加：期初现金及现金等价物余额		135,550,815.42	198,116,885.24
六、期末现金及现金等价物余额		163,974,772.74	291,862,551.33