证券代码：000667 证券简称：名流置业 公告编号：2011-51
名流置业集团股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘道明先生、主管会计工作负责人吕卉女士及会计机构负责人吴红英女士声明：保证公司2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 名流置业 | |
| 股票代码 | 000667 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯娴 | 李瑞琦 |
| 联系地址 | 武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼 | 云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼 |
| 电话 | 027-87838669 | 0871-3610134 |
| 传真 | 027-87836606 | 0871-3625615 |
| 电子信箱 | IR@000667.com | IR@000667.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 10,325,433,092.30 | 9,623,022,154.57 | 7.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,111,778,017.99 | 5,053,810,753.54 | 1.15% |
| 股本（股） | 2,559,592,332.00 | 2,559,592,332.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.00 | 1.97 | 1.52% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 683,066,882.84 | 513,074,512.49 | 33.13% |
| 营业利润（元） | 82,498,399.09 | 39,951,270.30 | 106.50% |
| 利润总额（元） | 83,186,029.94 | 39,038,313.25 | 113.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,967,264.45 | 24,930,272.92 | 132.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 57,299,841.72 | 12,794,148.89 | 347.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 1.14% | 0.51% | 0.63% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.13% | 0.26% | 0.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -559,289,446.71 | -235,409,773.64 | -137.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | -0.09 | -144.44% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -385.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 688,015.85 | |
| 所得税影响额 | -20,208.12 | |
| 合计 | 667,422.73 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 116,867 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 名流投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.58% | 398,828,402 | 325,120,000 | ||
| 北京国财创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.73% | 300,298,572 | 300,000,000 | ||
| 海南洋浦众森科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 210,236,653 | 127,000,000 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.20% | 30,787,967 | |||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 25,963,696 | |||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.78% | 20,000,000 | |||
| 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 16,838,691 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 14,999,912 | |||
| 宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 | 其他 | 0.43% | 11,000,000 | |||
| 鄂州市鼎盛投资咨询服务部（普通合伙） | 其他 | 0.38% | 9,820,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 名流投资集团有限公司 | 398,828,402 | 人民币普通股 | ||||
| 北京国财创业投资有限公司 | 300,298,572 | 人民币普通股 | ||||
| 海南洋浦众森科技投资有限公司 | 210,236,653 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 30,787,967 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 25,963,696 | 人民币普通股 | ||||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 20,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 16,838,691 | 人民币普通股 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 14,999,912 | 人民币普通股 | ||||
| 宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 | 11,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 鄂州市鼎盛投资咨询服务部（普通合伙） | 9,820,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 在前十名无限售条件的流通股股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其它无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产开发 | 66,813.37 | 44,194.97 | 33.85% | 36.20% | 27.30% | 4.62% |
| 物业服务 | 697.49 | 490.42 | 29.69% | |||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 销售商品房收入 | 66,813.37 | 44,194.97 | 33.85% | 36.20% | 27.30% | 4.62% |
| 物业服务 | 697.49 | 490.42 | 29.69% | |||
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京 | 23.86 | |
| 湖北 | 11,112.81 | -73.61% |
| 广东 | 12,563.18 | 81.95% |
| 陕西 | 150.69 | 250.86% |
| 安徽 | 1,478.01 | |
| 辽宁 | 42,182.31 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 297,140.30 | 本报告期投入募集资金总额 | 20,200.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 241,566.19 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 北京“名流广场”项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31,900.30 | 79.75% | 2013年 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 芜湖“名流印象”项目一期 | 否 | 50,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00% | 2010年起陆续竣工 | -137.76 | 是（注） | 否 | ||
| 惠州“名流印象”项目 | 否 | 60,000.00 | 80,000.00 | 4,890.00 | 65,942.92 | 82.43% | 2008年12月起陆续竣工 | 945.92 | 是（注） | 否 | ||
| 惠州罗浮山“名流庄园”项目一期 | 否 | 70,000.00 | 47,140.30 | 8,250.00 | 22,606.88 | 47.96% | 2011年起陆续竣工 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园 | 否 | 80,000.00 | 50,000.00 | 7,060.00 | 41,116.09 | 82.23% | 2010年起陆续竣工 | 181.71 | 是（注） | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 300,000.00 | 297,140.30 | 20,200.00 | 241,566.19 | - | - | 989.87 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 300,000.00 | 297,140.30 | 20,200.00 | 241,566.19 | - | - | 989.87 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、惠州罗浮山“名流庄园”处项目建设阶段。 3、武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开工延期，项目竣工时间较预计时间有所延期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为79,772万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块12,817.52万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2011年4月16日召开的第五届董事会第四十五次会议和经2011年5月10日召开的2010年年度股东大会批准，公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年，即使用期限不超过2011年11月9日。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年6月30日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币55,574.11万元，占所募集资金净额的18.70%。上述尚未使用的募集资金将随着项目的后续开发陆续投入于预定项目中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
注：由于房地产项目开发周期较长，因此截至2011年6月30日，公司会计报表中只反映了募投项目已确认的部分收入和利润
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营计划内容 | 报告期内，公司房地产开发项目实现开工37万平方米，复工64万平方米，竣工5万平方米。 公司管理层经过分析与讨论，2011年下半年将集中精力、整合资源、全力以赴解决项目建设中的重点、难点问题，落实目标及责任制，提高执行力。根据项目实际进展情况及市场情况，2011年开发计划调整为：总施工面积约174万平方米。其中，开工面积约110万平方米；复工面积约64万平方米；计划竣工面积约40万平方米；达到销售条件的面积约85万平方米。与年初制定的经营计划相比，开工面积减少了约31万平方米，计划竣工面积减少了约10万平方米，达到销售条件面积减少了约18万平方米。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 8,297.00 | -- | 9,788.00 | 4,893.78 | 增长 | 70.00% | -- | 100.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0324 | -- | 0.0382 | 0.0191 | 增长 | 70.00% | -- | 100.00% |
| 业绩预告的说明 | 三、其他相关说明 有关2011年三季度公司经营业绩的具体数据，敬请投资者关注公司2011年三季度报告。 | |||||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||||||
| 惠州名流置业有限公司 | 2010年3月25日；编号：2010-10 | 3,400.00 | 2010年03月25日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||||||
| 名流置业武汉有限公司 | 2010年9月17日；编号：2010-37 | 40,500.00 | 2010年09月30日 | 40,500.00 | 连带责任担保 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||||||
| 中工建设有限公司 | 2010年5月27日；编号：2010-24 | 9,000.00 | 2011年01月07日 | 4,000.00 | 连带责任担保 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||||||
| 中工建设有限公司 | 2010年5月27日；编号：2010-24 | 5,000.00 | 2011年02月01日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||||||
| 惠州名流置业有限公司 | 2011年5月30日；编号：2011-28 | 25,000.00 | 2011年05月30日 | 25,000.00 | 连带责任担保 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||||||
| 沈阳印象名流置业有限公司 | 2011年6月7日；编号：2011-31 | 8,000.00 | 2011年06月09日 | 8,000.00 | 连带责任担保 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | |||||||||
| 中工建设有限公司 | 2011年5月25日；编号：2011-25 | 6,000.00 | 2011年05月20日 | 6,000.00 | 连带责任担保 | 连带责任担保 | 否 | 是 | |||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 39,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 47,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 96,900.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 90,500.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 39,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 47,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 96,900.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 90,500.00 | ||||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 17.70% | ||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 23,000.00 | ||||||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 23,000.00 | ||||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京国财创业投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 40,000.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| （5）2011年8月2日，经本公司总裁办公会审议提交董事长批准，本公司与武汉建和经贸集团有限公司（以下简称“武汉建和”，该公司为武汉市洪山区青菱街建和村“城中村”集体经济组织改制后的经济实体，承担建和村“城中村”改造的任务）签订合作协议书，由武汉建和与本公司共同合作参与武汉市洪山区青菱街建和村“城中村”综合改造项目，本项目开发用地面积约27.11公顷，，还建用地面积约13.61公顷。 （6）为满足武汉市硚口区项目拓展的需要，2011年8月5日，经公司第六届董事会第二次会议审议批准，公司将在武汉市投资成立“名流置业江北有限公司”，公司注册资本为50,000万元人民币。（具体内容，详见公司于2011年8月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二次会议决议公告》） |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600743 | 华远地产 | 73,984,554.48 | 3.78% | 112,469,046.25 | 6,634,421.64 | 0.00 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 73,984,554.48 | - | 112,469,046.25 | 6,634,421.64 | 0.00 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 名流投资集团有限公司 | 该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后二十四个月内，通过交易所挂牌交易的价格不低于8 元/股。名流投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。 | 严格履行 |
| 北京国财创业投资有限公司 | 该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 严格履行 |
| 海南洋浦众森科技投资有限公司 | 该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 严格履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月12日 | 武汉公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
| 2011年04月22日 | 武汉公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
| 2011年05月03日 | 武汉公司会议室 | 实地调研 | 富国证券有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
| 2011年05月05日 | 合肥、芜湖公司会议室 | 实地调研 | 上投摩根基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华泰联合证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中金国际金融有限公司、太平资产管理有限公司、东方基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、齐鲁证券管理有限公司北京证券资产管理分公司、汇添富基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
| 2011年06月29日 | 武汉公司办公室 | 电话沟通 | 南方基金管理有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,947,272,051.71 | 975,683,246.51 | 1,912,591,517.77 | 626,540,238.93 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 65,748,470.15 | 2,498,500.00 | 217,180,888.38 | 3,068,500.00 |
| 预付款项 | 1,563,575,086.69 | 152,808,000.00 | 1,245,617,149.74 | 91,908,000.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 3,673,762.40 | 78,673,762.40 | ||
| 其他应收款 | 678,120,957.85 | 1,163,535,787.42 | 485,498,311.55 | 619,768,446.10 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 5,060,818,643.60 | 0.00 | 4,725,732,043.76 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 64,250,577.73 | 60,019,761.69 | ||
| 流动资产合计 | 9,379,785,787.73 | 2,294,525,533.93 | 8,650,313,435.29 | 1,419,958,947.43 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 67,906,116.20 | 1,881,616,870.87 | 52,893,769.20 | 1,742,623,870.85 |
| 长期股权投资 | 119,318,133.34 | 5,916,029,823.30 | 179,982,339.63 | 5,609,583,849.59 |
| 投资性房地产 | 355,638,253.23 | 33,411,722.77 | 358,856,403.17 | 34,004,694.01 |
| 固定资产 | 277,701,321.56 | 11,721,528.16 | 283,698,184.72 | 11,978,245.69 |
| 在建工程 | 40,200,826.51 | 28,534,213.01 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 2,707,250.36 | 2,163,854.47 | 1,866,674.35 | 1,298,001.64 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 15,136,593.59 | 15,136,593.59 | ||
| 长期待摊费用 | 995,508.65 | 1,345,556.17 | ||
| 递延所得税资产 | 66,043,301.13 | 8,555,808.84 | 50,394,985.44 | 9,876,252.23 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 945,647,304.57 | 7,853,499,608.41 | 972,708,719.28 | 7,409,364,914.01 |
| 资产总计 | 10,325,433,092.30 | 10,148,025,142.34 | 9,623,022,154.57 | 8,829,323,861.44 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 492,846,768.85 | 471,136,850.23 | ||
| 预收款项 | 761,361,587.79 | 112,787.61 | 772,063,397.87 | 70,096.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,191,136.42 | 539,751.40 | 17,378,241.14 | 970,244.73 |
| 应交税费 | 58,351,524.87 | 675,616.41 | 111,786,854.68 | 2,527,791.21 |
| 应付利息 | 84,600,000.00 | 84,600,000.00 | 22,346,635.50 | 20,797,500.00 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 442,402,854.44 | 3,518,563,174.21 | 373,426,411.40 | 2,263,831,254.10 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 303,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,204,753,872.37 | 3,604,491,329.63 | 2,191,138,390.82 | 2,288,196,886.72 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 1,019,000,000.00 | 586,670,000.00 | ||
| 应付债券 | 1,789,488,486.24 | 1,789,488,486.24 | 1,788,050,686.32 | 1,788,050,686.32 |
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,313,785.77 | 3,352,323.89 | ||
| 非流动负债合计 | 2,811,802,272.01 | 1,789,488,486.24 | 2,378,073,010.21 | 1,788,050,686.32 |
| 负债合计 | 5,016,556,144.38 | 5,393,979,815.87 | 4,569,211,401.03 | 4,076,247,573.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 2,559,592,332.00 | 2,559,592,332.00 | 2,559,592,332.00 | 2,559,592,332.00 |
| 资本公积 | 1,535,866,730.57 | 1,563,943,440.86 | 1,535,866,730.57 | 1,563,943,440.86 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 8,680,725.13 | 8,680,725.13 | ||
| 盈余公积 | 174,722,404.33 | 174,722,404.33 | 174,722,404.33 | 174,722,404.33 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 832,915,825.96 | 455,787,149.28 | 774,948,561.51 | 454,818,111.21 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,111,778,017.99 | 4,754,045,326.47 | 5,053,810,753.54 | 4,753,076,288.40 |
| 少数股东权益 | 197,098,929.93 | |||
| 所有者权益合计 | 5,308,876,947.92 | 4,754,045,326.47 | 5,053,810,753.54 | 4,753,076,288.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,325,433,092.30 | 10,148,025,142.34 | 9,623,022,154.57 | 8,829,323,861.44 |
7.2.2 利润表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 683,066,882.84 | 1,287,783.55 | 513,074,512.49 | 1,104,356.01 |
| 其中：营业收入 | 683,066,882.84 | 1,287,783.55 | 513,074,512.49 | 1,104,356.01 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 607,014,457.46 | 5,404,080.57 | 483,189,937.01 | 46,297,988.13 |
| 其中：营业成本 | 454,705,638.04 | 592,971.24 | 351,082,578.58 | 521,393.95 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
(下转B102版)