平顶山天安煤业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。

1.6公司负责人刘银志、主管会计工作负责人兼会计机构负责人赵运通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	平煤股份
股票代码	601666
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	谷昱
联系地址	河南省平顶山市矿工路21号	河南省平顶山市矿工路21号
电话	0375-2749515	0375-2749515
传真	0375-2726426	0375-2726426
电子信箱	hajpmta@pmjt.com.cn	gypmta@pmjt.com.cn
投资者关系电话	0375-2723076

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,947,428,568.27	18,420,661,451.32	-2.57
所有者权益（或股东权益）	10,229,189,667.37	9,361,460,121.95	9.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.3323	5.1542	-15.95
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,470,368,099.79	1,689,744,636.70	-12.98
利润总额	1,494,379,967.67	1,686,141,821.59	-11.37
归属于上市公司股东的净利润	1,136,894,932.60	1,268,998,070.97	-10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,118,829,310.25	1,270,857,837.34	-11.96
基本每股收益(元)	0.4815	0.5374	-10.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4738	0.5382	-11.96
稀释每股收益(元)	0.4815	0.5374	-10.41
加权平均净资产收益率(%)	11.5145	14.8277	减少3.3132个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,191,124,137.27	382,630,793.83	211.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5045	0.2107	139.44

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	15,602,660.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,802,446.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,393,238.66
所得税影响额	-6,002,966.97
少数股东权益影响额（税后）	56,721.44
合计	18,065,622.35

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例(%)	送股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			16,984,019	56,613,396	73,597,415	73,597,415	3.12
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股			16,984,019	56,613,396	73,597,415	73,597,415	3.12
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,816,280,755	100.00	527,900,208	-56,613,396	471,286,812	2,287,567,567	96.88
1、人民币普通股	1,816,280,755	100.00	527,900,208	-56,613,396	471,286,812	2,287,567,567	96.88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,816,280,755	100.00	544,884,227		544,884,227	2,361,164,982	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						166,393户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	56.12		1,325,026,750				无
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	3.12		73,597,415	73,597,415			未知
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	国有法人	2.65		62,585,205				冻结3,460,467
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.88		20,887,350				未知
全国社保基金一一零组合	其他	0.88		20,876,743				未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.42		9,880,000				未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	其他	0.39		9,172,248				未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.37		8,806,753				未知
全国社保基金六零四组合	其他	0.33		7,863,889				未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.29		6,823,120				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司			1,325,026,750				人民币普通股
湖南华菱湘潭钢铁有限公司			62,585,205
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金			20,887,350
全国社保基金一一零组合			20,876,743
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金			9,880,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪			9,172,248
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			8,806,753
全国社保基金六零四组合			7,863,889
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			6,823,120
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金			6,593,114
上述股东关联关系或一致行动的说明			在上述股东中，全国社会保障基金理事会转持一户、全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合同属社会保障基金理事会管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

注1：公司控股股东中国平煤神马集团所持公司股份中，含有2005年国有划拨土地转增国家资本金所代持2.11%的国家股。

注2：根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、证监会和全国社会保障基金理事会四部委联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和2009年第63号公告相关规定，报告期内，中国平煤神马集团已履行了国有股转持义务，社会保障基金理事会在承继原国有股东禁售期基础上，再将禁售期延长三年。湖南华菱湘潭钢铁有限公司应转持社会保障基金理事会的股份仍被冻结。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入		营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
煤炭 采选业	10,253,138,881.41		7,620,463,533.04	25.68	4.50	7.71	减少2.21个百分点
分产品
混煤		5,420,028,962.15	4,120,633,648.88	23.97	-0.73	3.61	减少3.19个百分点
冶炼精煤		3,962,748,093.13	2,689,273,783.30	32.14	6.00	7.15	减少0.72个百分点
其他洗煤		222,673,918.37	173,485,434.55	22.09	4.88	-13.39	增加16.43个百分点
材料销售		643,041,493.75	637,070,666.31	0.93	62.63	64.28	减少1个百分点
产品代销收入		4,646,414.01		100.00	-13.77

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额263,835万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	575,072,996.35	-7.89
中南地区	9,678,065,885.06	5.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变 更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目 进度
收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债	否	1,104,422,400	1,162,488,762	是	2007年完成
支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价	否	310,779,366	310,779,366	是	2006年完成
对平宝公司增资，建设首山一矿项目	否	120,000,000	120,000,000	是	2006年完成
八矿二号井项目	否	199,820,000	199,820,000
综采综掘机械化技术改造项目	否	256,192,900	256,192,900	是	2007年完成
八矿选煤厂技改项目	否	199,634,600	188,191,736	是	2008年完成
50万吨甲醇项目	否	700,000,000	18,402,586
合 计	/	2,890,849,266	2,255,875,350	/	/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

（1）平煤股份五矿产业升级改造项目

该项目经国家能源局下发文件批准2010年煤炭产业升级改造项目（国能煤炭〔2010〕241 号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由135万吨/年提高到190万吨/年，项目概算总投资31,928.69万元。

（2）平煤股份吴寨矿产业升级改造项目

该项目2010年经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1375）。项目建设的主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由45万吨/年提高到90万吨/年。项目总投资12,020万元。

（3）平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目

该项目于2010年经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1376）。项目建设的主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由370万吨/年提高到1,000万吨/年。项目总投资14,998万元。

（4）平煤股份朝川矿产业升级改造项目

该项目于2009年经国家发改委批复（发改能源〔2009〕3011号），列入平顶山矿区总体规划。2010年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造初步设计总投资85,838.75万元（豫工信〔2010〕472号）。

（5）香山矿产业升级改造项目

该项目经国家能源局下发文件批准2010年煤炭产业升级改造项目（国能煤炭〔2010〕241号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由60万吨/年提高到90万吨/年，项目概算总投资13,942万元，截止2011年6月末累计完成投资额3,327.79万元。

（6）其他重大在建工程项目详见财务会计报告附注十八。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0
报告期末对子公司担保余额合计		39,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额		39,000
担保总额占公司净资产的比例（%）		3.70

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

√未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,314,366,996.29	2,857,182,884.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,807,889,354.04	2,528,070,782.53
应收账款		155,986,589.45	180,401,532.67
预付款项		182,737,120.48	146,129,743.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		2,677,645.83	2,041,428.85
应收股利
其他应收款		71,112,930.38	83,921,577.73
买入返售金融资产
存货		698,273,437.49	542,462,221.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,233,044,073.96	6,340,210,171.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		10,042,387.42	12,007,254.24
投资性房地产		1,956,450.96	1,989,154.08
固定资产		8,564,719,159.17	8,685,165,437.81
在建工程		2,169,402,595.65	2,366,801,933.68
工程物资
固定资产清理		27,393,585.77	32,204,544.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产		659,297,727.30	681,233,727.35
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,899,994.00	5,599,996.00
递延所得税资产		276,672,594.04	274,679,018.72
其他非流动资产			20,770,213.54
非流动资产合计		11,714,384,494.31	12,080,451,279.85
资产总计		17,947,428,568.27	18,420,661,451.32
流动负债：
短期借款		70,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,312,872,762.63	3,737,052,912.99
预收款项		1,362,144,390.66	1,417,190,622.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		687,203,372.68	549,648,946.48
应交税费		564,788,024.65	379,698,824.38
应付利息		3,642,200.01
应付股利
其他应付款		677,981,857.68	611,921,640.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		539,000,000.00	360,800,000.00
其他流动负债		3,866,667.53	1,593,461.00
流动负债合计		6,221,499,275.84	7,095,906,408.04
非流动负债：
长期借款		1,186,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,498,571.70	9,138,897.35
非流动负债合计		1,194,498,571.70	1,609,138,897.35
负债合计		7,415,997,847.54	8,705,045,305.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,361,164,982.00	1,816,280,755.00
资本公积		2,595,932,266.78	2,595,112,266.78
减：库存股
专项储备		626,697,336.07	533,426,572.25
盈余公积		1,196,323,823.84	1,196,323,823.84
一般风险准备
未分配利润		3,449,071,258.68	3,220,316,704.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		10,229,189,667.37	9,361,460,121.95
少数股东权益		302,241,053.36	354,156,023.98
所有者权益合计		10,531,430,720.73	9,715,616,145.93
负债和所有者权益总计		17,947,428,568.27	18,420,661,451.32

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,137,108,403.72	2,808,664,961.85
交易性金融资产
应收票据		2,807,889,354.04	2,528,070,782.53
应收账款		138,831,870.54	158,126,058.11
预付款项		155,036,687.96	133,663,897.23
应收利息		2,677,645.83	2,041,428.85
应收股利
其他应收款		1,043,501,617.38	771,830,331.08
存货		591,114,170.85	427,569,923.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,876,159,750.32	6,829,967,382.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		965,073,411.33	967,038,278.15
投资性房地产		6,697,294.49	6,770,891.15
固定资产		5,900,990,784.98	5,980,252,964.86
在建工程		2,036,108,949.08	2,207,387,606.94
工程物资
固定资产清理		27,283,801.14	32,094,759.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产		582,745,483.99	598,496,215.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		180,936,413.57	181,268,801.47
其他非流动资产			20,770,213.54
非流动资产合计		9,699,836,138.58	9,994,079,731.19
资产总计		16,575,995,888.90	16,824,047,114.05
流动负债：
短期借款		70,000,000.00	38,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,966,649,201.40	3,234,031,560.88
预收款项		1,359,749,100.90	1,416,914,133.47
应付职工薪酬		576,389,182.37	468,925,021.46
应交税费		539,960,945.29	363,558,271.27
应付利息
应付股利

其他应付款		941,737,233.48	811,574,847.70
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		3,854,000.81	1,580,794.28
流动负债合计		5,758,339,664.25	6,484,584,629.06
非流动负债：
长期借款		647,000,000.00	947,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,058,078.18	8,767,397.47
非流动负债合计		655,058,078.18	955,767,397.47
负债合计		6,413,397,742.43	7,440,352,026.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,361,164,982.00	1,816,280,755.00
资本公积		2,512,860,686.60	2,512,040,686.60
减：库存股
专项储备		563,381,103.04	527,780,826.44
盈余公积		1,176,310,250.39	1,176,310,250.39
一般风险准备
未分配利润		3,548,881,124.44	3,351,282,569.09
所有者权益（或股东权益）合计		10,162,598,146.47	9,383,695,087.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,575,995,888.90	16,824,047,114.05

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,966,102,475.85	11,867,588,107.29
其中：营业收入		11,966,102,475.85	11,867,588,107.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		10,499,764,005.47	10,183,616,660.86
其中：营业成本		9,342,968,894.75	9,132,985,942.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		204,253,029.52	185,020,152.30
销售费用		96,118,897.21	96,517,696.07
管理费用		827,422,519.16	748,274,323.61
财务费用		25,084,137.99	9,760,104.20
资产减值损失		3,916,526.84	11,058,442.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		4,029,629.41	5,773,190.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,599,051.63	5,773,190.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,470,368,099.79	1,689,744,636.70
加：营业外收入		27,454,324.65	4,846,482.51
减：营业外支出		3,442,456.77	8,449,297.62
其中：非流动资产处置损失		4,965.16	438,249.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,494,379,967.67	1,686,141,821.59
减：所得税费用		410,110,703.50	425,387,682.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,084,269,264.17	1,260,754,138.82
归属于母公司所有者的净利润		1,136,894,932.60	1,268,998,070.97
少数股东损益		-52,625,668.43	-8,243,932.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.4815	0.5374
（二）稀释每股收益		0.4815	0.5374
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,084,269,264.17	1,260,754,138.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,136,894,932.60	1,268,998,070.97
归属于少数股东的综合收益总额		-52,625,668.43	-8,243,932.15

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,000,481,374.67	11,020,095,220.31
减：营业成本		8,718,027,154.64	8,704,828,082.46
营业税金及附加		169,595,936.98	154,056,859.55
销售费用		81,362,682.26	86,523,302.09
管理费用		610,663,262.48	567,985,688.96
财务费用		-23,076,957.09	-26,871,545.72
资产减值损失		-1,329,551.59	8,865,766.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		4,029,629.41	73,687,007.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,599,051.63	5,773,190.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,449,268,476.40	1,598,394,073.72
加：营业外收入		27,173,834.29	4,390,551.15
减：营业外支出		2,880,232.89	3,503,157.60
其中：非流动资产处置损失		4,965.16	438,249.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,473,562,077.80	1,599,281,467.27
减：所得税费用		367,823,144.45	380,822,171.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,105,738,933.35	1,218,459,296.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.4683	0.5160
（二）稀释每股收益		0.4683	0.5160
六、其他综合收益
七、综合收益总额		1,105,738,933.35	1,218,459,296.00

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,424,513,265.45	10,204,154,146.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		16,642,582.09	358,493.95
经营活动现金流入小计		11,441,155,847.54	10,204,512,640.80
购买商品、接受劳务支付的现金		4,549,938,303.71	4,625,738,934.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		3,727,949,664.54	3,242,207,608.01
支付的各项税费		1,889,551,623.81	1,881,147,354.57
支付其他与经营活动有关的现金		82,592,118.21	72,787,950.12
经营活动现金流出小计		10,250,031,710.27	9,821,881,846.97
经营活动产生的现金流量净额		1,191,124,137.27	382,630,793.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,994,496.23	2,807,663.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		726,200,000.00	757,927,069.91
投资活动现金流入小计		822,194,496.23	760,734,733.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,157,393,030.16	1,384,992,282.01
投资支付的现金		90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		735,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,982,393,030.16	1,384,992,282.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,160,198,533.93	-624,257,548.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		70,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金		274,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,541,491.69	298,527,615.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		652,541,491.69	565,527,615.74
筹资活动产生的现金流量净额		-582,541,491.69	-210,527,615.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-551,615,888.35	-452,154,370.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,130,982,884.64	2,840,275,386.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,579,366,996.29	2,388,121,016.40

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,937,063,751.55	9,111,632,858.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		16,374,708.70	343,493.95
经营活动现金流入小计		9,953,438,460.25	9,111,976,352.69
购买商品、接受劳务支付的现金		4,201,005,105.52	4,246,760,808.39
支付给职工以及为职工支付的现金		3,151,624,974.89	2,765,637,169.43
支付的各项税费		1,595,494,223.22	1,619,698,971.55
支付其他与经营活动有关的现金		54,722,911.45	66,064,787.48
经营活动现金流出小计		9,002,847,215.08	8,698,161,736.85
经营活动产生的现金流量净额		950,591,245.17	413,814,615.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,994,496.23	2,807,663.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		726,200,000.00	757,911,013.31
投资活动现金流入小计		822,194,496.23	760,718,676.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,154,416,599.22	1,305,006,435.60
投资支付的现金		90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		735,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,979,416,599.22	1,305,006,435.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,157,222,102.99	-544,287,758.87

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		70,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金		188,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,725,700.31	277,999,925.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		543,725,700.31	544,999,925.74
筹资活动产生的现金流量净额		-473,725,700.31	-189,999,925.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-680,356,558.13	-320,473,068.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,082,464,961.85	2,694,502,857.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,402,108,403.72	2,374,029,788.97

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,816,280,755.00	2,595,112,266.78		533,426,572.25	1,196,323,823.84		3,220,316,704.08		354,156,023.98	9,715,616,145.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,816,280,755.00	2,595,112,266.78		533,426,572.25	1,196,323,823.84		3,220,316,704.08		354,156,023.98	9,715,616,145.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	544,884,227.00	820,000.00		93,270,763.82			228,754,554.60		-51,914,970.62	815,814,574.80
（一）净利润							1,136,894,932.60		-52,625,668.43	1,084,269,264.17
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,136,894,932.60		-52,625,668.43	1,084,269,264.17
（三）所有者投入和减少资本		820,000.00								820,000.00
1．所有者投入资本		820,000.00								820,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-363,256,151.00			-363,256,151.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-363,256,151.00			-363,256,151.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	544,884,227.00						-544,884,227.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	544,884,227.00						-544,884,227.00
（六）专项储备				93,270,763.82					710,697.81	93,981,461.63
1．本期提取				688,696,496.00					8,241,120.00	696,937,616.00
2．本期使用				595,425,732.18					7,530,422.19	602,956,154.37
（六）其他
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,595,932,266.78		626,697,336.07	1,196,323,823.84		3,449,071,258.68		302,241,053.36	10,531,430,720.73