证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2011-030
浙江华策影视股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于深交所指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张伟英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 华策影视 |
| 股票代码 | 300133 |
| 法定代表人 | 傅梅城 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 金骞 | 刘洋 |
| 联系地址 | 杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C | |
| 电话 | ０５７１－８７５５３０７５ | |
| 传真 | ０５７１－８７５５３０７７ | |
| 电子信箱 | ｚｑｓｗ＠ｈｕａｃｅｍｅｄｉａ．ｃｏｍ | |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 169,171,764.83 | 148,902,767.17 | 13.61% |
| 营业利润（元） | 92,897,292.01 | 73,072,535.78 | 27.13% |
| 利润总额（元） | 107,753,046.28 | 80,983,006.62 | 33.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,381,277.83 | 60,005,636.27 | 33.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 68,029,037.80 | 52,344,707.52 | 29.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,234,984.53 | -8,195,330.09 | 244.53% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,311,742,151.13 | 1,211,009,241.08 | 8.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,234,317,307.30 | 1,187,824,029.47 | 3.91% |
| 股本（股） | 112,960,000.00 | 56,480,000.00 | 100.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.71 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.71 | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.62 | -3.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.61% | 28.38% | -21.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.59% | 24.75% | -19.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.25 | -0.19 | 31.58% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.93 | 21.03 | -48.03% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,015,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,101.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,445,685.25 | 本公司发行从关联方处无偿取得的电视剧所产生的收益（按发行收入-发行成本-营业税费-按收入比例分摊的期间费用计算）确认为非经常性收益。 |
| 所得税影响额 | -4,117,546.68 | |
| 合计 | 12,352,240.03 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 电视剧销售 | 15,832.16 | 5,423.75 | 65.74% | 6.33% | -8.61% | 9.29% |
| 电影销售 | 135.76 | 174.07 | -28.22% | |||
| 广告销售 | 730.00 | 0.00 | 100.00% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 16,254.85 | 12.69% |
| 国外销售 | 443.07 | -4.94% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 91,017.71 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,919.32 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,829.99 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 补充影视剧业务营运资金项目 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 11,918.25 | 28,829.99 | 90.09% | 2012年12月31日 | 5,861.19 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 32,000.00 | 32,000.00 | 11,918.25 | 28,829.99 | - | - | 5,861.19 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 32,000.00 | 32,000.00 | 11,918.25 | 28,829.99 | - | - | 5,861.19 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金总额为59,017.71万元。2011年6月15日，经2011年第一次临时股东审议通过，公司使用超募资金14000万元通过股权受让及增资的方式投资获得西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%的股权，截止本报告出具日，用于增资的5000万元已全额投入，另外9000万元股权转让款将根据合同约定分三期支付，截止本报告出具日，股权转让款还未支付。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年12月26日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,106.35万元。2011年1月10日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于补充影视剧业务营运资金项目及其他与主营业务相关的营运资金。期末公司募集资金账户余额为627,182,203.83元。剩余募集资金存放于募集资金专户及其关联定期存单。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实施了2010 年度利润分配及公积金转增股本方案，具体情况如下：公司2011年3月31日召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以现有总股本56,480,000股为基数， 向全体股东每10股派6元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派5.4元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本56,480,000股；权益分派股权登记日为：2011年4月14日，除权除息日为：2011年4月15日。本次权益分派已于2011年4月15日完成。
2、2011年8月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《2011年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以现有总股本11296万股为基数，按每 10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金3388.8万元（含税）；拟以现有总股本11296万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共计转增股本7907.2万股。分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 杭州华胜影视器材有限公司 | 0.00 | 0.00% | 28.61 | 1.14% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 28.61 | 1.14% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇于2009年10月15日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”
大策投资于2009年10月15日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在本公司持有贵公司股份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及贵公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。”
（二）控股股东及实际控制人作出的减少和规范关联交易的承诺
为了规范公司的关联交易，公司实际控制人傅梅城、赵依芳以及公司股东大策投资分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺》和《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》。
2009年10月15日，公司实际控制人傅梅城、赵依芳出具《关于减少和规范关联交易的承诺》：“将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。”
2009年10月15日，公司股东大策投资出具《关于减少和规范关联交易的承诺》：“在本公司直接或间接持有贵公司股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。”
2009年10月15日，大策投资出具《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。”
2009年10月15日，公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇分别出具《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；d、为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。”
（三）公司股票首次发行前股东所持股份限售安排和自愿锁定股份的承诺
首次发行前股东傅梅城、大策投资、赵彩芳、傅小纹分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
首次发行前其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东浙商创投、上海六禾分别承诺：除前述锁定期外，自华策影视增资扩股办理完工商登记之日（2009年8月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华策影视的股份，也不由华策影视回购其持有的股份。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 42,360,000 | 75.00% | 42,360,000 | 42,360,000 | 84,720,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 42,360,000 | 75.00% | 42,360,000 | 42,360,000 | 84,720,000 | 75.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 20,760,000 | 36.76% | 20,760,000 | 20,760,000 | 41,520,000 | 36.76% | |||
| 境内自然人持股 | 21,600,000 | 38.24% | 21,600,000 | 21,600,000 | 43,200,000 | 38.24% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 14,120,000 | 25.00% | 14,120,000 | 14,120,000 | 28,240,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 14,120,000 | 25.00% | 14,120,000 | 14,120,000 | 28,240,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 56,480,000 | 100.00% | 56,480,000 | 56,480,000 | 112,960,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杭州大策投资有限公司 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | 28,800,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 傅梅城 | 20,150,784 | 0 | 20,150,784 | 40,301,568 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 4,242,000 | 0 | 4,242,000 | 8,484,000 | 首发承诺 | 2012年8月26日 |
| 上海六禾投资有限公司 | 2,118,000 | 0 | 2,118,000 | 4,236,000 | 首发承诺 | 2012年8月26日 |
| 刘冠军 | 211,824 | 0 | 211,824 | 423,648 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 邹静之 | 211,824 | 0 | 211,824 | 423,648 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 赵彩芳 | 247,104 | 0 | 247,104 | 494,208 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 程圣德 | 254,160 | 0 | 254,160 | 508,320 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 金骞 | 254,160 | 0 | 254,160 | 508,320 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 张伟英 | 169,344 | 0 | 169,344 | 338,688 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 陈宇舟 | 100,800 | 0 | 100,800 | 201,600 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 网下配售流通股东 | 2,824,000 | 2,824,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年1月26日 |
| 合计 | 45,184,000 | 2,824,000 | 42,360,000 | 84,720,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 6,217 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 傅梅城 | 境内自然人 | 35.68% | 40,301,568 | 40,301,568 | 0 | ||
| 杭州大策投资有限公司 | 境内非国有法人 | 25.50% | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | ||
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.51% | 8,484,000 | 8,484,000 | 0 | ||
| 上海六禾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 4,236,000 | 4,236,000 | 0 | ||
| 张永圻 | 境内自然人 | 1.05% | 1,185,930 | 0 | 0 | ||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 基金 | 0.90% | 1,015,526 | 0 | 0 | ||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 基金 | 0.79% | 889,762 | 0 | 0 | ||
| 刘海英 | 境内自然人 | 0.72% | 808,836 | 0 | 0 | ||
| 蔺晓熠 | 境内自然人 | 0.69% | 777,308 | 0 | 0 | ||
| 裕隆证券投资基金 | 基金 | 0.69% | 775,570 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 张永圻 | 1,185,930 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 1,015,526 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 889,762 | 人民币普通股 | |||||
| 刘海英 | 808,836 | 人民币普通股 | |||||
| 蔺晓熠 | 777,308 | 人民币普通股 | |||||
| 裕隆证券投资基金 | 775,570 | 人民币普通股 | |||||
| 邵金妹 | 759,785 | 人民币普通股 | |||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 741,134 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 608,303 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 553,684 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 傅梅城与杭州大策投资有限公司属一致行动人，前１０名无限售条件股东之间的关联关系未知悉。 | ||||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 傅梅城 | 董事长 | 男 | 54 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 20,150,784 | 40,301,568 | 权益分派 | 12.99 | 否 |
| 李明月 | 独立董事 | 男 | 62 | 2009年07月08日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 张学俊 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 汤淮 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 赵依芳 | 总经理 | 女 | 52 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 13.65 | 否 |
| 程圣德 | 董事 | 男 | 58 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 254,160 | 508,320 | 权益分派 | 8.22 | 否 |
| 陈越孟 | 董事 | 男 | 42 | 2009年07月08日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 否 |
| 张伟英 | 财务总监 | 女 | 55 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 169,344 | 338,688 | 权益分派 | 8.08 | 否 |
| 余海燕 | 副总经理 | 女 | 36 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 8.36 | 否 |
| 金骞 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 254,160 | 508,320 | 权益分派 | 8.20 | 否 |
| 赵彩芳 | 监事 | 女 | 48 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 247,104 | 494,208 | 权益分派 | 0.00 | 否 |
| 傅小纹 | 监事 | 女 | 66 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 否 |
| 徐汉杰 | 监事 | 男 | 44 | 2009年07月08日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 否 |
| 王燕 | 监事 | 女 | 28 | 2009年04月28日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 4.29 | 否 |
| 谢琪 | 监事 | 女 | 27 | 2009年07月08日 | 2012年04月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 4.34 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 21,075,552 | 42,151,104 | - | 86.13 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2011〕4777号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 浙江华策影视股份有限公司 |
| 引言段 | 浙江华策影视股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策影视公司）财务报表，包括2011年6月30日的合并及母公司资产负债表，2011年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华策影视公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，华策影视公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华策影视公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国?杭州 |
| 审计报告日期 | 2011年08月15日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 翁伟、孙敏 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 905,723,670.93 | 858,746,555.20 | 969,080,214.24 | 953,425,654.84 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 98,571,319.80 | 89,568,860.76 | 36,636,664.07 | 31,232,741.07 |
| 预付款项 | 183,661,943.31 | 136,923,461.63 | 95,685,817.16 | 57,198,150.42 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 6,723,090.28 | 6,679,152.78 | 1,431,340.28 | 1,431,340.28 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,583,839.32 | 9,034,063.30 | 1,353,629.07 | 32,358,268.85 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 85,066,709.83 | 56,091,961.32 | 79,827,813.05 | 70,285,649.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,282,330,573.47 | 1,158,044,054.99 | 1,184,015,477.87 | 1,145,931,804.72 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 19,527,678.59 | 100,000,000.00 | 19,480,536.88 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 5,706,706.64 | 5,210,744.33 | 4,269,521.37 | 3,720,402.34 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 2,613,854.64 | 1,441,425.67 | 2,660,079.06 | 1,324,055.35 |
| 递延所得税资产 | 1,563,337.79 | 1,444,884.38 | 583,625.90 | 512,521.65 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 29,411,577.66 | 108,097,054.38 | 26,993,763.21 | 55,556,979.34 |
| 资产总计 | 1,311,742,151.13 | 1,266,141,109.37 | 1,211,009,241.08 | 1,201,488,784.06 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 7,481,504.42 | 4,504,630.19 | 4,166,596.59 | 4,166,596.59 |
| 预收款项 | 47,965,875.22 | 23,904,275.22 | 8,892,418.60 | 7,392,418.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 891,400.00 | 737,900.00 | ||
| 应交税费 | 20,230,105.97 | 17,712,291.00 | 4,499,055.97 | 3,158,057.72 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,747,358.22 | 1,737,130.76 | 4,735,740.45 | 4,612,381.73 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 77,424,843.83 | 47,858,327.17 | 23,185,211.61 | 20,067,354.64 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 77,424,843.83 | 47,858,327.17 | 23,185,211.61 | 20,067,354.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 112,960,000.00 | 112,960,000.00 | 56,480,000.00 | 56,480,000.00 |
| 资本公积 | 930,152,864.41 | 930,311,945.32 | 986,632,864.41 | 986,791,945.32 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 20,889,883.69 | 20,889,883.69 | 13,814,948.41 | 13,814,948.41 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 170,314,559.20 | 154,120,953.19 | 130,896,216.65 | 124,334,535.69 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,234,317,307.30 | 1,218,282,782.20 | 1,187,824,029.47 | 1,181,421,429.42 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 1,234,317,307.30 | 1,218,282,782.20 | 1,187,824,029.47 | 1,181,421,429.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,311,742,151.13 | 1,266,141,109.37 | 1,211,009,241.08 | 1,201,488,784.06 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 169,171,764.83 | 143,812,852.16 | 148,902,767.17 | 134,493,391.52 |
| 其中：营业收入 | 169,171,764.83 | 143,812,852.16 | 148,902,767.17 | 134,493,391.52 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 76,321,614.53 | 64,530,921.50 | 75,830,231.39 | 67,096,862.41 |
| 其中：营业成本 | 55,978,124.36 | 49,189,602.85 | 59,344,040.29 | 52,769,444.95 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 9,149,474.47 | 7,805,399.43 | 8,082,284.09 | 7,441,912.89 |
| 销售费用 | 5,919,937.61 | 5,492,659.78 | 2,921,353.90 | 2,616,492.14 |
| 管理费用 | 10,445,787.75 | 8,585,985.22 | 5,850,820.65 | 4,802,966.79 |
| 财务费用 | -9,186,973.97 | -9,044,586.95 | -1,882,233.49 | -1,874,953.19 |
| 资产减值损失 | 4,015,264.31 | 2,501,861.17 | 1,513,965.95 | 1,340,998.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,141.71 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 47,141.71 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 92,897,292.01 | 79,281,930.66 | 73,072,535.78 | 67,396,529.11 |
| 加：营业外收入 | 15,024,501.46 | 15,014,501.46 | 8,155,000.00 | 8,050,000.00 |
| 减：营业外支出 | 168,747.19 | 144,212.85 | 244,529.16 | 231,265.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,753,046.28 | 94,152,219.27 | 80,983,006.62 | 75,215,263.47 |
| 减：所得税费用 | 27,371,768.45 | 23,402,866.49 | 20,977,370.35 | 19,301,156.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,381,277.83 | 70,749,352.78 | 60,005,636.27 | 55,914,106.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,381,277.83 | 70,749,352.78 | 60,005,636.27 | 55,914,106.85 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.71 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.71 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 80,381,277.83 | 70,749,352.78 | 60,005,636.27 | 55,914,106.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,381,277.83 | 70,749,352.78 | 60,005,636.27 | 55,914,106.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,591,718.16 | 95,459,138.16 | 112,766,280.55 | 108,768,542.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,824,501.46 | 50,679,501.46 | 8,307,008.26 | 10,355,539.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,416,219.62 | 146,138,639.62 | 121,073,288.81 | 119,124,082.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,975,169.06 | 115,480,122.12 | 96,115,142.29 | 74,134,454.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,873,115.03 | 4,138,597.12 | 2,717,316.23 | 2,258,100.71 |
| 支付的各项税费 | 22,030,607.20 | 17,731,726.67 | 23,923,459.10 | 23,384,448.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,772,312.86 | 18,252,574.40 | 6,512,701.28 | 13,171,930.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,651,204.15 | 155,603,020.31 | 129,268,618.90 | 112,948,934.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,234,984.53 | -9,464,380.69 | -8,195,330.09 | 6,175,147.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,984,432.22 | 3,880,182.05 | 2,181,547.92 | 2,098,555.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,984,432.22 | 3,880,182.05 | 2,181,547.92 | 2,098,555.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,377,991.00 | 2,366,901.00 | 1,458,438.38 | 166,336.00 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 2,377,991.00 | 52,366,901.00 | 1,458,438.38 | 8,166,336.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,606,441.22 | -48,486,718.95 | 723,109.54 | -6,067,780.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,888,000.00 | 33,888,000.00 | 393,932.68 | 216,810.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,728,000.00 | 36,728,000.00 | 19,143,932.68 | 10,966,810.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,728,000.00 | -36,728,000.00 | -19,143,932.68 | -10,966,810.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,356,543.31 | -94,679,099.64 | -26,616,153.23 | -10,859,444.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 969,080,214.24 | 953,425,654.84 | 68,537,153.53 | 45,421,246.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 905,723,670.93 | 858,746,555.20 | 41,921,000.30 | 34,561,802.22 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
浙江华策影视股份有限公司
法定代表人：傅梅城
2011年8月15日
(下转B60版)