(上接B16版)

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		30,053,601	22,016,374
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		130,098	47,406
经营活动现金流入小计		30,183,699	22,063,780
购买商品、接受劳务支付的现金		29,895,512	22,521,962
支付给职工以及为职工支付的现金		76,421	38,300
支付的各项税费		452,263	578,151
支付其他与经营活动有关的现金		15,063	41,116
经营活动现金流出小计		30,439,259	23,179,529
经营活动产生的现金流量净额		-255,560	-1,115,749
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			35,000
取得投资收益收到的现金		2,705,576	4,354,406
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		152,946	1,945,869
投资活动现金流入小计		2,858,522	6,335,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,011	19,121
投资支付的现金		3,971,357	2,714,877
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		8,327,575
投资活动现金流出小计		12,517,943	2,733,998
投资活动产生的现金流量净额		-9,659,421	3,601,277
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,100,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,100,000
偿还债务支付的现金		20,000	16,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,222,450	141,636
支付其他与筹资活动有关的现金		1,521,463	3,283,971
筹资活动现金流出小计		3,763,913	3,441,607
筹资活动产生的现金流量净额		-2,663,913	-3,441,607
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,886	75
五、现金及现金等价物净增加额		-12,580,780	-956,004
加：期初现金及现金等价物余额		18,922,529	6,699,541
六、期末现金及现金等价物余额		6,341,749	5,743,537

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:千元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	13,258,663	38,049,039		3,156,753	1,853,358		17,146,852	-27,688	12,081,859	85,518,836
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	38,049,039		3,156,753	1,853,358		17,146,852	-27,688	12,081,859	85,518,836
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,182		859,543			2,915,731	-3,552	646,450	4,419,354
（一）净利润							4,988,424		441,684	5,430,108
（二）其他综合收益		132						-3,552		-3,420
上述（一）和（二）小计		132					4,988,424	-3,552	441,684	5,426,688
（三）所有者投入和减少资本									205,000	205,000
1．所有者投入资本									205,000	205,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,072,693		-105,280	-2,177,973
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,072,693		-105,280	-2,177,973
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				859,543					103,996	963,539
1．本期提取				2,106,583					125,950	2,232,533
2．本期使用				1,247,040					21,954	1,268,994
（七）其他		1,050							1,050	2,100
四、本期期末余额	13,258,663	38,050,221		4,016,296	1,853,358		20,062,583	-31,240	12,728,309	89,938,190

单位:千元

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	13,258,663	37,999,757		3,105,472	1,268,348		12,821,954	-24,892	9,424,194	77,853,496
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	37,999,757		3,105,472	1,268,348		12,821,954	-24,892	9,424,194	77,853,496
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		45,758		674,900			2,469,127	-932	2,015,442	5,204,295
（一）净利润							4,455,778		475,883	4,931,661
（二）其他综合收益		-11,392						-932		-12,324
上述（一）和（二）小计		-11,392					4,455,778	-932	475,883	4,919,337
（三）所有者投入和减少资本									1,575,204	1,575,204
1．所有者投入资本									398,560	398,560
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									1,176,644	1,176,644
（四）利润分配							-1,986,651		-86,830	-2,073,481
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,986,651		-86,830	-2,073,481
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				674,900					61,764	736,664
1．本期提取				1,949,887					90,628	2,040,515
2．本期使用				1,274,987					28,864	1,303,851
（七）其他		57,150							-10,579	46,571
四、本期期末余额	13,258,663	38,045,515		3,780,372	1,268,348		15,291,081	-25,824	11,439,636	83,057,791

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:千元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,271,843	-1,271,843
（一）净利润							800,850	800,850
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							800,850	800,850
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,072,693	-2,072,693
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配							-2,072,693	-2,072,693
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		8,334,186	61,692,357

单位:千元

项目

上年同期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

13,258,663

38,192,710

1,268,348

6,327,589

59,047,310

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

13,258,663

38,192,710

1,268,348

6,327,589

59,047,310

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-1,531,606

-1,531,606

（一）净利润

455,045

455,045

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

455,045

455,045

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配

-1,986,651

-1,986,651

1．提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-1,986,651

-1,986,651

4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

13,258,663

38,192,710

1,268,348

4,795,983

57,515,704

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4本报告期无前期会计差错更正。

7.5企业合并及合并财务报表

7.5.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:千元

名称	期末净资产	本期净利润
山西平鲁新都煤业有限责任公司	325,257	-11,236

7.5.2境外经营实体主要报表项目的折算汇率

单位:千元

	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2011年6月30日	2010年12月31日
华光资源有限公司	1美元 =人民币6.4716元	1美元 =人民币6.6227元	交易发生日的即期汇率
北方焦化香港有限责任公司	1港币 =人民币0.8316元	1港币 =人民币0.8509元	交易发生日的即期汇率