山东金正大生态工程股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-17 来源:上海证券报
(上接B18版)
7.2.3 现金流量表
编制单位:山东金正大生态工程股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,254,209,862.07 | 2,081,063,164.36 | 2,022,072,532.72 | 1,417,101,614.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,681,290.94 | 425,810,257.05 | 28,281,992.97 | 39,601,123.95 |
经营活动现金流入小计 | 3,325,891,153.01 | 2,506,873,421.41 | 2,050,354,525.69 | 1,456,702,738.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,696,837,060.57 | 2,141,333,880.36 | 2,257,715,303.60 | 1,705,118,810.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,124,837.43 | 75,322,898.27 | 61,724,014.19 | 48,116,655.99 |
支付的各项税费 | 54,097,020.17 | 32,991,909.68 | 29,495,051.70 | 20,161,030.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,562,671.85 | 85,028,850.44 | 119,041,186.72 | 158,012,206.27 |
经营活动现金流出小计 | 4,050,621,590.02 | 2,334,677,538.75 | 2,467,975,556.21 | 1,931,408,702.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -724,730,437.01 | 172,195,882.66 | -417,621,030.52 | -474,705,964.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 405,621.31 | 42,173.08 | 256,457.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 405,621.31 | 42,173.08 | 256,457.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,150,840.87 | 145,140,722.40 | 27,141,110.50 | 13,046,678.72 |
投资支付的现金 | 908,400,000.00 | |||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 163,150,840.87 | 1,053,540,722.40 | 27,141,110.50 | 13,046,678.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,745,219.56 | -1,053,498,549.32 | -26,884,652.81 | -13,046,678.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 565,000,000.00 | 420,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 565,000,000.00 | 420,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,444,501.75 | 77,502,756.37 | 4,508,800.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 80,444,501.75 | 77,502,756.37 | 44,508,800.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 484,555,498.25 | 342,497,243.63 | -44,508,800.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -402,920,158.32 | -538,805,423.03 | -489,014,483.33 | -487,752,643.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,426,923,643.98 | 1,233,814,647.66 | 661,250,949.78 | 604,376,438.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,003,485.66 | 695,009,224.63 | 172,236,466.45 | 116,623,795.13 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司子公司安徽金正大生态工程有限公司于2011年1月27日成立。公司子公司河南金正大生态工程有限公司于2011年4月18日成立。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:山东金正大生态工程股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 | 84,578,102.71 | 624,059,085.61 | 2,719,315,776.38 | 600,000,000.00 | 7,537,401.71 | 63,576,909.17 | 331,389,532.80 | 1,002,503,843.68 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 | 84,578,102.71 | 624,059,085.61 | 2,719,315,776.38 | 600,000,000.00 | 7,537,401.71 | 63,576,909.17 | 331,389,532.80 | 1,002,503,843.68 | ||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 154,785,801.69 | 154,785,801.69 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 21,001,193.54 | 292,669,552.81 | 1,716,811,932.70 | |||||||||||||
(一)净利润 | 224,785,801.69 | 224,785,801.69 | 313,670,746.35 | 313,670,746.35 | ||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 224,785,801.69 | 224,785,801.69 | 313,670,746.35 | 313,670,746.35 | ||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | ||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | ||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -70,000,000.00 | -70,000,000.00 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 | 84,578,102.71 | 778,844,887.30 | 2,874,101,578.07 | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 | 84,578,102.71 | 624,059,085.61 | 2,719,315,776.38 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东金正大生态工程股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 700,000,000.00 | 1,310,844,592.90 | 84,578,102.71 | 521,541,724.67 | 2,616,964,420.28 | 600,000,000.00 | 7,703,406.55 | 63,576,909.17 | 332,530,982.82 | 1,003,811,298.54 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 700,000,000.00 | 1,310,844,592.90 | 84,578,102.71 | 521,541,724.67 | 2,616,964,420.28 | 600,000,000.00 | 7,703,406.55 | 63,576,909.17 | 332,530,982.82 | 1,003,811,298.54 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 83,877,345.18 | 83,877,345.18 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 21,001,193.54 | 189,010,741.85 | 1,613,153,121.74 | |||||||||
(一)净利润 | 153,877,345.18 | 153,877,345.18 | 210,011,935.39 | 210,011,935.39 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 153,877,345.18 | 153,877,345.18 | 210,011,935.39 | 210,011,935.39 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | -70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -70,000,000.00 | -70,000,000.00 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | 1,310,844,592.90 | 84,578,102.71 | 605,419,069.85 | 2,700,841,765.46 | 700,000,000.00 | 1,310,844,592.90 | 84,578,102.71 | 521,541,724.67 | 2,616,964,420.28 |