新疆友好（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	友好集团
股票代码	600778
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
联系地址	乌鲁木齐市友好南路668号	乌鲁木齐市友好南路668号
电话	0991-4541008	0991-4553700
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net	yhzqb@mail.xj.cninfo.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,351,171,405.41	2,877,768,614.52	51.20
所有者权益（或股东权益）	1,086,594,087.43	1,039,731,401.36	4.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.488	3.338	4.49
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	75,340,740.67	50,546,262.91	49.05
利润总额	75,009,091.17	50,353,409.04	48.97
归属于上市公司股东的净利润	66,197,957.23	45,065,827.54	46.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,411,489.35	46,887,155.09	39.51
基本每股收益(元)	0.213	0.145	46.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.210	0.151	39.07
稀释每股收益(元)	0.213	0.145	46.90
加权平均净资产收益率(%)	6.23	4.64	增加1.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额	225,927,517.57	-19,224,670.03	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7253	-0.0617	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	61,555.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	184,221.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,197,399.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,425.67
所得税影响额	-97,543.98
少数股东权益影响额（税后）	18,261.37
合计	786,467.88

§3 股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					28,976户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家		17.70	55,146,308		0	质押	27,570,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他		4.54	14,155,690		0	无
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他		2.83	8,800,914		0	无
新疆天正实业总公司	国有法人		2.22	6,917,864		0	冻结	6,917,864
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他		1.96	6,120,000		0	无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他		1.94	6,042,581		0	无
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他		1.82	5,676,596		0	无
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他		1.77	5,499,841		0	无
全国社保基金一零二组合	其他		1.67	5,202,111		0	无
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他		1.59	4,940,136		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		55,146,308				人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		14,155,690				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		8,800,914				人民币普通股
新疆天正实业总公司		6,917,864				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		6,120,000				人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		6,042,581				人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		5,676,596				人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		5,499,841				人民币普通股
全国社保基金一零二组合		5,202,111				人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		4,940,136				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
商业	1,525,465,951.66	1,252,096,988.02	17.92	48.55	49.79	减少0.68个百分点
公用事业供暖	64,454,370.44	59,584,038.44	7.56	0.75	1.67	减少0.84个百分点
酒店服务业	33,621,082.39	13,276,634.35	60.51	44.50	76.44	减少7.15个百分点
工业	18,812,019.30	14,286,637.88	24.06	94.12	178.44	减少23.00个百分点
零售业（油、气）	13,060,385.36	11,125,544.13	14.81
物流	12,166,428.02	5,214,335.10	57.14	45.57	152.32	减少18.13个百分点
房地产	5,854,993.82	4,189,031.37	28.45	-96.48	-96.67	增加4.07个百分点
广告	497,497.45	447,774.00	9.99	134.54		减少90.01个百分点
旅游	489,711.00	430,087.49	12.18	-15.73	-14.42	减少1.35个百分点
其他	46,506.00			-92.29
合计	1,674,468,945.44	1,360,651,070.78	18.74	28.80	31.37	减少1.59个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
乌鲁木齐市	1,500,802,971.85	23.92
克拉玛依市	56,065,380.08	38.23
库尔勒市	85,287,207.29	90.65
伊犁市	28,943,816.76
上海市	3,369,569.46	-5.86
合计	1,674,468,945.44	28.80

伊犁天百国际购物中心于2011年4月30日开业。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期房产销售收入与上年同期相比减少了16,058.23万元，主要原因系本报告期该公司未开发新的项目。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

主要原因系公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期净利润与上年同期相比减少了834.20万元，主要原因系本报告期该公司未开发新的项目。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产。	499.78	该项目已于2011年1月1日开业。	/
新疆伊宁天百国际购物中心项目	4,769.33	该项目已于2011年4月30日开业。	/
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目。	8.53	该项目已于2010年8月28日开业。	/
购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街41号东方雅园的商业房产。	47.50	该项目已于2011年1月20日开业。	/
购买位于乌鲁木齐市西山路100号的商业房产	500	预计该项目将于2012年年内开业。	/
奎屯天百购物中心项目	10,450	预计该项目将于2012年年内开业。	/
阿克苏天百购物中心项目	4,400	预计该项目将于2012年年内开业。	/
乌鲁木齐市钱塘江路大型超市卖场	611.50	预计该项目将于2011年年内开业。	/
乌鲁木齐新民路超市项目	510	预计该项目将于2011年年内开业。	/
便利店租金	73.63	2011年7月开业。	/
合计	21,870.27	/	/

①公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为12,012.69平方米，价格每平方米：5,500元；共计：66,069,795元。项目的总投资额预计为：9,937.35万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2010年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用499.78万元。截至2011年6月30日，公司已支付购房款及相关税费5,184.53万元，装修费用1,033.86万元。该项目已于2011年1月1日正式营业。

②公司购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”B区商业房产，该项目地处伊宁市中心，为地下一层、地上五层的独栋商业用房，总面积为32,192.42平方米，价格每平方米5,500元，共计177,058,310元。项目总投资额预计为：2.56亿元。上述事项已分别经公司六届八次董事会会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2010年6月1日和6月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

本报告期内，公司对该项目支付房款1,550万元，支付回租商铺租金814.44万元，支付装修费用2,404.89万元。截至2011年6月30日，公司支付购房款及相关税费15,051.39万元，装修费用4,864.05万元，支付回租商铺租金3,314.40万元。该项目已于2011年4月30日开业。

③公司于2008年7月24日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。详见刊登在2008年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上公告全文。

本报告期内，公司对该项目支付装修改造费用8.53万元。截至2011年6月30日，公司按该合同已付房款6,350万元，支付装修改造费用224.13万元。该项目已于2010年8月28日正式开业。

④公司购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街41号东方雅园第2栋第1层建筑面积为393.54平方米的商业房产，价格每平方米：10,291.20元；房款总计420.25万元；公司另租赁该项目3号楼1层约700平方米的商业房产，租赁期限10年（2010年12月16日起至2020年12月15日止），租金标准：年租金25万元。上述两个商业房产相通，面积合计为1,093.54平方米，用于开设标准超市。项目的总投资额预计为：800万元。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用47.50万元。截至2011年6月30日，公司已支付购房款及相关费用491.60万元。该项目已于2011年1月20日正式营业。

⑤公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其中负一层使用性质为仓库，面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；一层面积为2,872.70平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额为：118,681,932元。项目总投资额预计为：13,749.45万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

报告期内，公司按《预购意向书》对该项目支付房款500万元。

⑥公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产地下一层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约47,500平方米，该项目单价每平方米5,500元，共计约26,125万元。该项目总投资额预计为：35,583.63万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年3月12日和3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

报告期内，公司按《预购意向书》对该项目支付房款10,450万元。预计该项目将于2012年年内开业。

⑦公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2号商业房产，该项目总建筑面积117,539.6平方米，其中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积计约70,465.14平方米，该项目单价每平方米6,045.21元，共计约42,597.6万元。该项目总投资额预计为：59,658.86万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2010年12月14日和2011年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

报告期内，公司对该项目支付房款4,400万元。预计该项目将于2012年年内开业。

⑧公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路216号地上一层至地上三层，总面积为5,983.52平方米的商业房产，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

报告期内，公司对该项目支付租金611.50万元。

⑨公司租赁位于乌鲁木齐市天山区新民路 5号地下一层至地上二层的商业房产，总面积为5,600平方米，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

报告期内，公司对该项目支付租金510万元。

⑩本报告期公司支付便利店租金73.63万元，主要包括支付宝山路店、喀什西路店和马市小区店的租金，上述三个便利店已于2011年7月开业。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

出售资产情况

为了公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司尽快开展一运司宗地的商品房开发与建设，公司向该公司转让分别位于乌鲁木齐市沙区克拉玛依西路、新市区外环路和新市区迎宾路的九宗国有建设用地使用权，面积共计约50.79万平方米，转让资产总价为人民币70,500万元 （含税） 。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年3月12日和3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

本报告期,公司按《土地转让协议》收到控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司支付的首期土地转让款34,911.36万元，营业税等相关税费7,927.32万元（含契税656.55万元），其他846.44万元，合计43,685.12万元。

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
乌鲁木齐市热力总公司		49,243,917.39
新疆神州热力建筑安装有限公司		4,669,041.01
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司		13,080,461.46
新疆天信企业(集团)有限公司		9,887,511.79
天百名店		10,741,235.57
友好百盛商业发展有限公司		19,352.91
巴州领先实业有限公司		1,357,709.49
新疆中粮可口可乐饮料公司		2,400.00
新疆神州热力建筑安装有限公司				483,073.67
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司				4,451,420.40
乌鲁木齐热力总公司				59,757,796.79
乌鲁木齐热力工程监理有限公司				61,000.00
新疆城建股份有限公司				67,573.77
合计		89,001,629.62		64,820,864.63

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	600028	中国石化*	10,399,819.31	1,157,207	9,523,813.61	48.69	-725,568.79
2	股票	600688	S上石化	5,150,926.27	570,803	5,051,606.55	25.83	-99,319.70
3	股票	000001	深发展	2,790,978.15	150,295	2,565,535.65	13.12	-225,442.50
4	股票	002365	永安药业**	3,423,172.42	159,648	2,417,070.72	12.36	-982,154.50
期末持有的其他证券投资				0	/	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				21,764,896.15	/	19,558,026.53	100	-2,032,485.49

*报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为150,436.91元，公允价值变动损益为-876,005.70元，合计-725,568.79元。

**报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为23,947.20元，公允价值变动损益为-1,006,101.70元，合计-982,154.50元。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	1.72	106,883,153.10		-3,760,703.55	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	106,883,153.10		-3,760,703.55	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.79	14,810,000.00			长期股权投资
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、1	577,181,163.13	664,972,434.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）、2	19,558,026.53	19,117,374.63
应收票据
应收账款	（六）、3	127,115,443.76	110,864,231.19
预付款项	（六）、5	229,241,543.64	225,454,283.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、4	162,595,025.83	49,003,525.54
买入返售金融资产
存货	（六）、6	1,408,323,555.58	471,180,057.98
一年内到期的非流动资产		474,238.12	1,234,440.85
其他流动资产
流动资产合计		2,524,488,996.59	1,541,826,348.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）、7	106,883,153.10	111,307,510.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、9	53,018,152.50	53,254,147.38
投资性房地产	（六）、10	210,925,016.99	215,050,209.77
固定资产	（六）、11	921,017,182.39	745,680,441.46
在建工程	（六）、12	297,300,875.65	18,096,922.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、13	112,628,836.57	114,383,520.30
开发支出
商誉	（六）、14	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	（六）、15	70,676,748.94	63,144,113.16
递延所得税资产	（六）、16	52,172,539.02	12,965,498.16
其他非流动资产
非流动资产合计		1,826,682,408.82	1,335,942,266.22
资产总计		4,351,171,405.41	2,877,768,614.52
流动负债：
短期借款	（六）、18	105,410,000.00	185,410,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（六）、19	310,529,468.76	375,512,525.04
预收款项	（六）、20	1,597,104,823.45	693,914,994.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、21	26,605,732.67	13,862,395.45
应交税费	（六）、22	-75,703,555.00	-16,737,289.12
应付利息
应付股利	（六）、23	3,453,688.79	589,089.35
其他应付款	（六）、24	404,352,096.83	205,739,976.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,371,752,255.50	1,458,291,692.29
非流动负债：
长期借款	（六）、26	269,609,100.00	216,109,100.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	（六）、25	314,086,129.79	53,272,040.65
递延所得税负债	（六）、16	14,974,883.03	15,638,536.58
其他非流动负债	（六）、27	12,990,701.08	13,497,326.42
非流动负债合计		611,660,813.90	298,517,003.65
负债合计		2,983,413,069.40	1,756,808,695.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）、28	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	（六）、29	494,341,673.85	498,102,377.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）、30	28,501,914.17	28,501,914.17
一般风险准备
未分配利润	（六）、31	252,259,147.41	201,635,757.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,086,594,087.43	1,039,731,401.36
少数股东权益		281,164,248.58	81,228,517.22
所有者权益合计		1,367,758,336.01	1,120,959,918.58
负债和所有者权益总计		4,351,171,405.41	2,877,768,614.52

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		350,056,856.99	405,302,642.10
交易性金融资产		19,558,026.53	19,117,374.63
应收票据
应收账款	（十三）、1	389,212.71	215,795.12
预付款项		160,954,450.75	218,068,248.07
应收利息
应收股利
其他应收款	（十三）、2	366,769,875.62	98,339,730.72
存货		56,074,614.73	402,771,268.94
一年内到期的非流动资产		459,941.81	1,105,942.90
其他流动资产
流动资产合计		954,262,979.14	1,144,921,002.48
非流动资产：
可供出售金融资产		106,883,153.10	111,307,510.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）、3	553,280,237.67	353,280,237.67
投资性房地产		210,925,016.99	215,050,209.77
固定资产		759,665,993.18	573,838,733.15
在建工程		292,186,624.56	13,754,195.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,203,885.07	29,570,641.32
开发支出
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		64,047,415.60	56,190,085.07
递延所得税资产		51,893,750.94	12,688,113.34
其他非流动资产
非流动资产合计		2,068,874,758.15	1,366,468,407.45
资产总计		3,023,137,737.29	2,511,389,409.93
流动负债：
短期借款		105,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		217,933,423.17	295,468,692.64
预收款项		654,142,365.10	605,805,678.18
应付职工薪酬		24,777,494.29	11,330,937.31
应交税费		20,814,687.59	-22,048,924.07
应付利息
应付股利		3,303,021.01	410,088.24
其他应付款		301,696,677.15	100,938,102.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,327,667,668.31	1,176,904,574.31
非流动负债：
长期借款		262,500,000.00	209,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		312,341,813.76	50,520,888.06
递延所得税负债		14,974,883.03	15,638,536.58
其他非流动负债
非流动负债合计		589,816,696.79	275,159,424.64
负债合计		1,917,484,365.10	1,452,063,998.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积		490,203,348.89	493,964,052.44
减：库存股
专项储备
盈余公积		28,501,914.17	28,501,914.17
一般风险准备
未分配利润		275,456,757.13	225,368,092.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,105,653,372.19	1,059,325,410.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,023,137,737.29	2,511,389,409.93

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）、32	1,723,683,607.41	1,333,108,727.19
其中：营业收入	（六）、32	1,723,683,607.41	1,333,108,727.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,661,160,884.76	1,280,535,669.44
其中：营业成本	（六）、32	1,365,883,516.02	1,042,327,967.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、33	21,973,916.72	22,221,399.99
销售费用	（六）、34	83,969,413.59	63,435,866.85
管理费用	（六）、35	175,969,455.47	145,237,981.01
财务费用	（六）、36	13,363,904.29	7,309,628.55
资产减值损失	（六）、39	678.67	2,825.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）、37	440,651.90	-2,638,060.23
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、38	12,377,366.12	611,265.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,340,740.67	50,546,262.91
加：营业外收入	（六）、40	762,534.70	1,460,342.51
减：营业外支出	（六）、41	1,094,184.20	1,653,196.38
其中：非流动资产处置损失		9,112.56	465,447.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,009,091.17	50,353,409.04
减：所得税费用	（六）、42	9,402,584.01	5,034,605.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,606,507.16	45,318,803.94
归属于母公司所有者的净利润		66,197,957.23	45,065,827.54
少数股东损益		-591,450.07	252,976.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）、43	0.213	0.145
（二）稀释每股收益	（六）、43	0.213	0.145
七、其他综合收益	（六）、44	-3,760,703.55	23,652,845.92
八、综合收益总额		61,845,803.61	68,971,649.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,437,253.68	68,718,673.46
归属于少数股东的综合收益总额		-591,450.07	252,976.40

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）、4	2,223,821,007.87	1,034,398,081.91
减：营业成本	（十三）、4	1,900,441,522.45	809,389,509.37
营业税金及附加		19,347,268.69	12,251,995.62
销售费用		75,621,237.93	57,205,011.25
管理费用		151,951,587.53	127,024,963.97
财务费用		14,106,795.98	7,981,873.24
资产减值损失		678.67	2,825.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		440,651.90	-2,638,060.23
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）、5	12,351,066.12	611,265.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,143,634.64	18,515,107.80
加：营业外收入		450,240.80	181,382.02
减：营业外支出		843,818.80	558,369.80
其中：非流动资产处置损失			267,100.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,750,056.64	18,138,120.02
减：所得税费用		9,086,824.28	2,533,897.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,663,232.36	15,604,222.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-3,760,703.55	23,652,845.92
七、综合收益总额		61,902,528.81	39,257,068.09

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,235,914,466.44	1,358,064,617.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（六）、45	68,133,496.50	65,738,648.43
经营活动现金流入小计		3,304,047,962.94	1,423,803,265.86

购买商品、接受劳务支付的现金		2,618,462,871.08	1,174,884,732.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		103,149,637.51	88,831,810.83
支付的各项税费		250,743,152.90	115,017,354.56
支付其他与经营活动有关的现金	（六）、45	105,764,783.88	64,294,037.61
经营活动现金流出小计		3,078,120,445.37	1,443,027,935.89
经营活动产生的现金流量净额	（六）、46	225,927,517.57	-19,224,670.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			4,266,019.47
取得投资收益收到的现金		12,030,997.02	611,265.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,000.00	145,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,976,327.63
投资活动现金流入小计		21,070,324.65	5,023,084.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,273,458.95	186,369,920.78
投资支付的现金			4,854,637.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		287,273,458.95	191,224,558.16
投资活动产生的现金流量净额		-266,203,134.30	-186,201,473.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		103,500,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		103,500,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,015,654.88	8,677,083.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		151,015,654.88	218,677,083.94
筹资活动产生的现金流量净额		-47,515,654.88	46,322,916.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	（六）、46	-87,791,271.61	-159,103,227.27
加：期初现金及现金等价物余额	（六）、46	664,972,434.74	503,962,970.14
六、期末现金及现金等价物余额	（六）、46	577,181,163.13	344,859,742.87

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,164,939,511.43	1,231,811,348.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		62,994,137.98	65,597,734.17
经营活动现金流入小计		2,227,933,649.41	1,297,409,082.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,481,784,752.59	1,062,339,733.63
支付给职工以及为职工支付的现金		76,541,301.60	65,286,486.28
支付的各项税费		136,111,059.82	102,030,233.75
支付其他与经营活动有关的现金		95,371,521.45	51,893,572.31
经营活动现金流出小计		1,789,808,635.46	1,281,550,025.97
经营活动产生的现金流量净额	（十三）、6	438,125,013.95	15,859,056.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			4,066,019.47
取得投资收益收到的现金		11,768,702.14	611,265.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	145,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		11,769,702.14	4,822,284.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,912,574.23	143,476,246.05
投资支付的现金			4,854,637.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		191,023,672.37
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		457,936,246.60	148,330,883.43
投资活动产生的现金流量净额		-446,166,544.46	-143,508,598.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		103,500,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		103,500,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,704,254.60	8,551,266.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		150,704,254.60	218,551,266.44
筹资活动产生的现金流量净额		-47,204,254.60	46,448,733.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	（十三）、6	-55,245,785.11	-81,200,808.50
加：期初现金及现金等价物余额	（十三）、6	405,302,642.1	270,674,837.43
六、期末现金及现金等价物余额	（十三）、6	350,056,856.99	189,474,028.93