7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	207,411,040	448,373,134.76			91,077,534.74		431,669,817.70		20,541,078.14	1,199,072,605.34	204,663,100	442,739,857.76			65,602,554.34		242,004,968.16		19,787,845.41	974,798,325.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	207,411,040	448,373,134.76			91,077,534.74		431,669,817.70		20,541,078.14	1,199,072,605.34	204,663,100	442,739,857.76			65,602,554.34		242,004,968.16		19,787,845.41	974,798,325.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,576,966	314,659,617.82					25,327,337.69		1,109,321.55	392,673,243.06	2,747,940	5,633,277.00			25,474,980.40		189,664,849.54		753,232.73	224,274,279.67
（一）净利润							103,023,739.49		1,109,321.55	104,133,061.04							256,072,449.94		5,503,232.73	261,575,682.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							103,023,739.49		1,109,321.55	104,133,061.04							256,072,449.94		5,503,232.73	261,575,682.67
（三）所有者投入和减少资本	51,576,966	314,659,617.82								366,236,583.82	2,747,940	5,633,277.00								8,381,217.00
1．所有者投入资本	51,576,966	314,659,617.82								366,236,583.82	2,747,940	5,633,277.00								8,381,217.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-77,696,401.80			-77,696,401.80					25,474,980.40		-66,407,600.40		-4,750,000.00	-45,682,620.00
1．提取盈余公积															25,474,980.40		-25,474,980.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-77,696,401.80			-77,696,401.80							-40,932,620.00		-4,750,000.00	-45,682,620.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	258,988,006	763,032,752.58			91,077,534.74		456,997,155.39		21,650,399.69	1,591,745,848.40	207,411,040	448,373,134.76			91,077,534.74		431,669,817.70		20,541,078.14	1,199,072,605.34

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	207,411,040	449,023,878.03			91,077,534.74		395,184,741.28	1,142,697,194.05	204,663,100	443,390,601.03			65,602,554.34		206,842,537.71	920,498,793.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	207,411,040	449,023,878.03			91,077,534.74		395,184,741.28	1,142,697,194.05	204,663,100	443,390,601.03			65,602,554.34		206,842,537.71	920,498,793.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,576,966	314,659,617.82					23,206,261.92	389,442,845.74	2,747,940	5,633,277.00			25,474,980.40		188,342,203.57	222,198,400.97
（一）净利润							100,902,663.72	100,902,663.72							254,749,803.97	254,749,803.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							100,902,663.72	100,902,663.72							254,749,803.97	254,749,803.97
（三）所有者投入和减少资本	51,576,966	314,659,617.82						366,236,583.82	2,747,940	5,633,277.00						8,381,217.00
1．所有者投入资本	51,576,966	314,659,617.82						366,236,583.82	2,747,940	5,633,277.00						8,381,217.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-77,696,401.80	-77,696,401.80					25,474,980.40		-66,407,600.40	-40,932,620.00
1．提取盈余公积													25,474,980.40		-25,474,980.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-77,696,401.80	-77,696,401.80							-40,932,620.00	-40,932,620.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	258,988,006	763,683,495.85			91,077,534.74		418,391,003.20	1,532,140,039.79	207,411,040	449,023,878.03			91,077,534.74		395,184,741.28	1,142,697,194.05

  证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2011-040

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	伟星股份
股票代码	002003
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢瑾琨	项婷婷
联系地址	浙江省临海市花园工业区	浙江省临海市花园工业区
电话	0576-85125002	0576-85125002
传真	0576-85126598	0576-85126598
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产（元）	2,330,995,427.79	1,795,809,994.76	29.80
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,570,095,448.71	1,178,531,527.20	33.22
股本（股）	258,988,006.00	207,411,040.00	24.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.06	5.68	6.69
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(％)
营业总收入（元）	921,059,293.49	783,516,028.06	17.55
营业利润（元）	138,554,892.22	125,252,873.75	10.62
利润总额（元）	136,937,359.21	130,928,171.92	4.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,023,739.49	97,831,487.64	5.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	103,539,920.32	93,991,713.21	10.16
基本每股收益（元/股）	0.43	0.48	-10.42
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.47	-8.51
加权平均净资产收益率 （%）	7.05	9.80	减少2.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.09	9.41	减少2.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,346,882.24	23,536,538.40	-207.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.11	-190.91

注：1、2011年1-6月基本每股收益按总股本241,795,684（207,411,040+51,576,966*4/6）股计算，2010年1-6月基本每股收益按总股本205,121,090(204,663,100+2,747,940*1/6)股计算；2011年6月30日每股净资产按总股本258,988,006股计算，2010年6月30日每股净资产按总股本207,411,040股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

3、上述基本每股收益指标以归属于公司股东的数据填列，加权平均净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号》（2010 年修订）规定计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,440,517.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,068,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,382.64
所得税影响额	187,486.04
少数股东权益影响额	46,333.14
合计	-516,180.83

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	29,172,305	14.06	7,121,330			-686,985	6,434,345	35,606,650	13.75
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	29,172,305	14.06	7,121,330			-686,985	6,434,345	35,606,650	13.75
二、无限售条件股份	178,238,735	85.94	44,455,636			686,985	45,142,621	223,381,356	86.25
1、人民币普通股	178,238,735	85.94	44,455,636			686,985	45,142,621	223,381,356	86.25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	207,411,040	100	51,576,966			0	51,576,966	258,988,006	100

注：1、发行新股变动系公司于2011年2月17日至23日向截至2011年2月16日收市后登记在册的公司全体股东配售股份共计51,576,966股所致；

2、其他变动是因为公司高管上年新增股份年初解除限售可上市流通所致。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	19,362户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	28.52	73,863,405	0		56,700,200
章卡鹏	境内自然人	6.70	17,345,192	13,008,894		17,345,190
张三云	境内自然人	4.43	11,483,235	8,612,425		11,483,200
谢瑾琨	境内自然人	2.93	7,580,442	5,685,331		4,750,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.87	7,428,793	0		0
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.50	6,466,102	0		0
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.24	5,813,569	0		0
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.20	3,102,837	0		0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.16	3,000,000	0		0
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.95	2,464,108	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
伟星集团有限公司		73,863,405			人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		7,428,793			人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		6,466,102			人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		5,813,569			人民币普通股
章卡鹏		4,336,298			人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金		3,102,837			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		3,000,000			人民币普通股
张三云		2,870,810			人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金		2,464,108			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		2,250,000			人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司前十名股东中章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，该协议约定，双方在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致行动。 前十名无限售条件的股东中除伟星集团有限公司与章卡鹏、张三云之间存在关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
章卡鹏	董事长	13,876,153	3,469,039	0	17,345,192	0	0	参与配股
张三云	副董事长、总经理	9,186,588	2,296,647	0	11,483,235	0	0	参与配股
谢瑾琨	董事、董秘、副总经理	6,064,354	1,516,088	0	7,580,442	0	0	参与配股
罗仕万	董事、副总经理	1,295,385	323,847	0	1,619,232	0	0	参与配股
朱立权	董事	0	0	0	0	0	0	-
朱美春	董事	0	0	0	0	0	0	-
徐金发	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
罗文花	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王陆冬	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
叶立君	监事	1,338,480	334,620	0	1,673,100	0	0	参与配股
郑福华	监事	1,338,480	334,620	0	1,673,100	0	0	参与配股
施加民	监事	1,338,480	334,620	0	1,673,100	0	0	参与配股
张祖兴	副总经理	1,171,170	292,792	0	1,463,962	0	0	参与配股
蔡礼永	副总经理	1,171,170	292,792	0	1,463,962	0	0	参与配股
沈利勇	副总经理、财务总监	1,200,170	300,043	0	1,500,213	0	0	参与配股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
其他制造业	89,974.68	58,717.53	34.74	18.86	20.35	减少0.81个百分点
主营业务分产品情况
钮扣	49,248.09	29,786.27	39.52	21.54	24.63	减少1.50个百分点
拉链	29,563.23	19,886.66	32.73	29.11	21.81	增加4.03个百分点
人造水晶钻	3,628.46	3,022.99	16.69	-29.91	-2.05	减少23.69个百分点
电镀加工	208.03	167.72	19.38	-82.11	-82.31	增加0.91个百分点
光学镜片	4,160.54	3,278.31	21.20	69.83	98.87	减少11.51个百分点
其他服装辅料	3,166.33	2,575.58	18.66	-9.25	-10.57	增加1.20个百分点

注：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为208.03万元。

变动原因：

1、报告期电镀加工营业收入比上年同期减少82.11%，营业成本比上年同期减少82.31%，主要原因系报告期公司调整了电镀加工业务的定位，削减了大部分外加工业务所致。

2、报告期光学镜片营业收入比上年同期增长69.83%，营业成本比上年同期增长98.87%，主要原因系报告期转变经营思路，加大市场开拓力度所致。

(3)报告期人造水晶钻毛利率比上年同期减少23.69个百分点，主要原因：一是水晶钻市场无序竞争，销售价格同比下降幅度较大；二是原辅材料及劳动力成本同比上升所致。

(4)报告期光学镜片毛利率比上年同期减少11.51个百分点，主要原因：一是原辅材料及劳动力成本同比上升；二是部分库存产品折价出售；三是市场竞争激烈，部分产品销售价格同比有所下降所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	75,881.36	16.33
国际	14,093.32	34.65
合计	89,974.68	18.86

变动原因：

报告期国际营业收入比上年同期增长34.65%，主要原因系加大国际市场开拓力度所致。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			36,623.66			本报告期投入募集资金总额				19,655.06
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				19,655.06
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
激光雕刻钮扣技改项目	否	7,915.00	7,915.00	2,616.70	2,616.70		33.06	2012年8月31日	0		不适用	否
高档拉链技改项目	否	9,451.30	9,451.30	4,129.81	4,129.81		43.70	2013年2月28日	0		不适用	否
深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目	否	9,836.00	9,836.00	5,749.80	5,749.80		58.46	2012年8月31日	0		不适用	否
深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目	否	8,850.00	8,850.00	7,158.75	7,158.75		80.89	2013年8月28日	0		不适用	否
合计	-	36,052.30	36,052.30	19,655.06	19,655.06		-	-	0		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在配股募集资金到位前，公司利用自有资金先期投入募集资金项目16,675.23万元。募集资金到位后，经公司第四届董事会第十二次临时会议审核同意，公司独立董事和保荐人太平洋证券股份有限公司出具明确同意意见，浙江天健会计师事务所有限公司出具鉴证报告，公司以募集资金归还先期投入募集资金项目金额16,675.23万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募集资金承诺投资项目，存放在募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0-30%。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：181,417,795.29元
业绩变动的原因说明	预计产销规模与去年同期相比有一定幅度的增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额		担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额		担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海伟星服装辅料有限公司	2011.2.25, 2011-013	1,000.00	2011年3月11日	1,000.00		保证担保	2011.3.11-2012.3.10		否	否
上海伟星光学有限公司		2,500.00	2011年3月9日	500.00		抵押、 保证担保	2011.3.9- 2012.3.9		否	否
			2011年4月6日	700.00			2011.4.6- 2012.3.30		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	3,500.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			22,233.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		33,000.00			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			18,033.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		3,500.00			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			22,233.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		33,000.00			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			18,033.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					11.49%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					以上担保全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保，并与被担保方签署了反担保协议，上述各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	张三云、 谢瑾琨	1、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生承诺，在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份。 2、全体非流通股股东承诺通过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	伟星集团有限公司、章卡鹏、 张三云	公司股票上市前，公司持股5%以上的发起人股东伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云出具了《避免同业竞争的承诺函》。	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月	公司	实地调研	招商证券等10家	公司经营情况、行业情况等
2011年04月	公司	实地调研	中原证券等2家	公司经营情况、行业情况等
2011年05月	公司	实地调研	湘财证券等10家	公司经营情况、行业发展趋势及公司募投情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	410,605,262.87	322,781,043.24	274,708,117.75	233,089,126.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	69,320,194.41	64,980,550.62	44,357,077.10	42,349,340.43
应收账款	308,750,800.57	297,713,678.97	166,617,087.28	142,951,364.46
预付款项	81,542,006.45	58,367,463.81	38,156,094.85	30,771,086.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6,429,586.16	176,952,368.97	6,724,422.07	86,170,193.85
买入返售金融资产
存货	340,430,495.51	272,408,308.27	256,669,102.77	209,080,466.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,217,078,345.97	1,193,203,413.88	787,231,901.82	744,411,578.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		86,641,733.14		86,215,807.64
投资性房地产
固定资产	698,624,843.50	622,307,826.28	687,504,205.11	615,722,141.54
在建工程	224,947,315.91	41,753,953.65	154,689,595.31	24,857,277.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	161,466,937.48	123,157,229.48	143,277,110.09	104,703,614.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	20,458,036.62	6,862,971.98	17,679,844.17	5,585,938.47
递延所得税资产	8,419,948.31	7,536,629.87	5,427,338.26	5,445,330.78
其他非流动资产
非流动资产合计	1,113,917,081.82	888,260,344.40	1,008,578,092.94	842,530,110.61
资产总计	2,330,995,427.79	2,081,463,758.28	1,795,809,994.76	1,586,941,688.97
流动负债：
短期借款	144,000,000.00	102,000,000.00	120,913,307.04	78,913,307.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	60,500,000.00	57,700,000.00	11,150,000.00	11,150,000.00
应付账款	261,430,455.10	253,467,879.32	188,111,503.89	180,538,325.68
预收款项	29,180,300.78	21,026,003.75	37,497,803.28	32,464,878.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,452,117.46	33,109,218.48	57,269,587.63	49,473,728.78
应交税费	53,595,569.31	54,084,600.19	72,663,949.65	70,222,331.47
应付利息	369,151.88	153,379.50	325,711.95	114,122.22
应付股利
其他应付款	16,391,984.86	27,782,637.25	15,425,525.98	21,367,801.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	605,919,579.39	549,323,718.49	503,357,389.42	444,244,494.92
非流动负债：
长期借款	133,330,000.00		93,380,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	133,330,000.00		93,380,000.00
负债合计	739,249,579.39	549,323,718.49	596,737,389.42	444,244,494.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	258,988,006.00	258,988,006.00	207,411,040.00	207,411,040.00
资本公积	763,032,752.58	763,683,495.85	448,373,134.76	449,023,878.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	91,077,534.74	91,077,534.74	91,077,534.74	91,077,534.74
一般风险准备
未分配利润	456,997,155.39	418,391,003.20	431,669,817.70	395,184,741.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,570,095,448.71	1,532,140,039.79	1,178,531,527.20	1,142,697,194.05
少数股东权益	21,650,399.69		20,541,078.14
所有者权益合计	1,591,745,848.40	1,532,140,039.79	1,199,072,605.34	1,142,697,194.05
负债和所有者权益总计	2,330,995,427.79	2,081,463,758.28	1,795,809,994.76	1,586,941,688.97