(上接B35版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 285,330,000.00 | 619,878,853.27 | 59,243,214.79 | 153,567,183.96 | 250,092,230.30 | 1,368,111,482.32 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 285,330,000.00 | 619,878,853.27 | 59,243,214.79 | 153,567,183.96 | 250,092,230.30 | 1,368,111,482.32 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,605,330.75 | -6,262,908.64 | -71,797,679.84 | -43,509,840.25 | -139,175,759.48 | |||||
| （一）净利润 | 41,634,497.93 | 11,511,863.67 | 53,146,361.60 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -17,605,330.75 | -6,262,908.64 | -56,366,177.77 | -80,234,417.16 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,605,330.75 | -6,262,908.64 | -14,731,679.84 | 11,511,863.67 | -27,088,055.56 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -57,066,000.00 | -55,021,703.92 | -112,087,703.92 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,066,000.00 | -55,021,703.92 | -112,087,703.92 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 285,330,000.00 | 602,273,522.52 | 52,980,306.15 | 81,769,504.12 | 206,582,390.05 | 1,228,935,722.84 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 285,330,000.00 | 546,029,337.87 | 51,303,021.48 | 100,887,462.00 | 236,018,076.97 | 1,219,567,898.32 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 285,330,000.00 | 546,029,337.87 | 51,303,021.48 | 100,887,462.00 | 236,018,076.97 | 1,219,567,898.32 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,303,546.06 | -2,291,927.52 | -3,595,473.58 | |||||||
| （一）净利润 | 55,762,453.94 | 3,694,475.75 | 59,456,929.69 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 55,762,453.94 | 3,694,475.75 | 59,456,929.69 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 7,726,992.30 | 7,726,992.30 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 7,726,992.30 | 7,726,992.30 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -57,066,000.00 | -13,713,395.57 | -70,779,395.57 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,066,000.00 | -13,713,395.57 | -70,779,395.57 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 285,330,000.00 | 546,029,337.87 | 51,303,021.48 | 99,583,915.94 | 233,726,149.45 | 1,215,972,424.74 | ||||
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 285,330,000.00 | 616,772,694.37 | 59,243,214.79 | 92,650,495.60 | 1,053,996,404.76 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 285,330,000.00 | 616,772,694.37 | 59,243,214.79 | 92,650,495.60 | 1,053,996,404.76 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,426,320.75 | -24,969,693.62 | -42,396,014.37 | |||||
| （一）净利润 | 32,096,306.38 | 32,096,306.38 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -17,426,320.75 | -17,426,320.75 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,426,320.75 | 32,096,306.38 | 14,669,985.63 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -57,066,000.00 | -57,066,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,066,000.00 | -57,066,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 285,330,000.00 | 599,346,373.62 | 59,243,214.79 | 67,680,801.98 | 1,011,600,390.39 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 285,330,000.00 | 542,015,546.90 | 51,303,021.48 | 78,254,755.82 | 956,903,324.20 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 285,330,000.00 | 542,015,546.90 | 51,303,021.48 | 78,254,755.82 | 956,903,324.20 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,404,837.24 | 7,404,837.24 | ||||||
| （一）净利润 | 64,470,837.24 | 64,470,837.24 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 64,470,837.24 | 64,470,837.24 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -57,066,000.00 | -57,066,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,066,000.00 | -57,066,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 285,330,000.00 | 542,015,546.90 | 51,303,021.48 | 85,659,593.06 | 964,308,161.44 |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1）报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司出售股权而减少子公司的情况说明
根据水利置业公司、舟山市自来水公司与杭州共和投资管理有限公司（以下简称共和投资公司）于2010 年12 月31 日签订《股权转让协议书》，并经水利置业公司和舟山自来水公司临时董事会决议通过，以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2010〕第362 号《评估报告》为依据，水利置业公司和舟山自来水公司分别以人民币2,040 万元和1,530 万元的价格将其持有的浙江嘉楠房地产开发有限公司（以下简称嘉楠房产公司）40%和30%的股权转让给共和投资公司。截至2011年3月10日，上述股权转让款已全部收到，工商变更登记于2011年2月17日办妥。因公司于2011年3月1日起对该公司失去控制，故自2011年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 嘉楠房产公司 | 22,597,974.44 | -1,932,011.63 |
7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 嘉楠房产公司 | 2011年2月17日 | 成本法 |
董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2011年8月16日