• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:产经新闻
  • 5:信息披露
  • 6:信息披露
  • 7:财经海外
  • 8:观点·专栏
  • 9:公司
  • 10:公司纵深
  • 11:上证研究院·宏观新视野
  • 12:特别报道
  • A1:市场封面
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·期货
  • A6:市场·资金
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • T1:汽车封面
  • T2:汽车公司
  • T3:汽车热点
  • T4:汽车动态
  • T5:钱沿封面
  • T6:钱沿视点
  • T7:钱沿聚焦
  • T8:钱沿广角
  • 中路股份有限公司
    六届十八次董事会决议公告
  • 中路股份有限公司2011年半年度报告摘要
  •  
    2011年8月18日   按日期查找
    B50版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B50版:信息披露
    中路股份有限公司
    六届十八次董事会决议公告
    中路股份有限公司2011年半年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中路股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-18       来源:上海证券报      

      中路股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

    1.6 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称中路股份
    股票代码600818
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称中路B股
    股票代码900915
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名袁志坚 
    联系地址上海市花木路832号 
    电话021-50596906 
    传真021-68458517 
    电子信箱600818@cnforever.com 

    2.2主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产735,604,916.78743,111,967.52-1.01
    所有者权益(或股东权益)357,179,699.37354,161,180.240.85
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.2221.2120.83
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润24,628,683.388,879,488.41177.37
    利润总额27,427,131.9210,809,850.24153.72
    归属于上市公司股东的净利润11,931,400.3814,031,831.63-14.97
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,094,077.179,144,170.85不适用
    基本每股收益(元)0.040.05-20.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.030.03不适用
    稀释每股收益(元)0.040.05-20.00
    加权平均净资产收益率(%)3.344.06减少0.72个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-24,321,154.95-13,205,523.90不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0832-0.0452不适用

    2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益18,822,915.04
    债务重组损益296,224.80
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益19,430,577.25
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回110,213.47
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出346,131.57
    所得税影响额-9,372,988.55
    少数股东权益影响额(税后)-7,607,596.03
    合计22,025,477.55

    §3股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份27,942,8539.56   -27,942,853-27,942,85300.00
    1、国家持股27,942,8539.56   -27,942,853-27,942,85300.00
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份264,282,52090.44   27,942,85327,942,853292,225,373100.00
    1、人民币普通股188,382,52064.46   27,942,85327,942,853216,325,37374.02
    2、境内上市的外资股75,900,00025.98     75,900,00025.98
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数292,225,373100.00   00292,225,373100.00

    3.2股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数39,594户(其中A股27424户,B股12170户)
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    上海中路(集团)有限公司境内非国有法人40.71118,952,833 质押92,920,000
    上海轻工控股(集团)公司国家4.6713,642,853 

    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.境外法人0.732,121,400 未知
    CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND境外法人0.421,240,003 未知
    YUANHAO GREATER CHINA FUND境外法人0.371,068,679 未知
    郭军伟境内自然人0.27776,057 未知
    黄莲纳境内自然人0.25720,000 未知
    SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD境外法人0.25717,091 未知
    上海宝杉实业有限公司未知0.19540,653 未知
    BOCI SECURITIES LIMITED境外法人0.18537,648 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海中路(集团)有限公司118,952,833人民币普通股
    上海轻工控股(集团)公司13,642,853人民币普通股
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.2,121,400境内上市外资股
    OPPORTUNITIES H-B FUND1,240,003境内上市外资股
    YUANHAO GREATER CHINA FUND1,068,679境内上市外资股
    郭军伟776,057人民币普通股
    黄莲纳720,000境内上市外资股
    SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL717,091境内上市外资股
    上海宝杉实业有限公司540,653人民币普通股
    BOCI SECURITIES LIMITED537,648境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

    §4董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    工业90,405,612.3076,483,480.0315.4015.3420.21减少3.43个百分点
    商业261,771,012.26238,151,567.059.0212.5815.37减少2.21个百分点
    内部抵消-18,724,282.46-18,724,282.46    
    合计333,452,342.10295,910,764.6211.2611.5814.71减少2.48个百分点
    分产品
    自行车144,436,274.61136,840,114.835.26-10.27-5.72减少4.57个百分点
    燃气助力车29,471,948.5321,634,959.3726.59273.83285.00减少2.13个百分点
    电动自行车118,176,367.95109,341,587.997.4823.9127.11减少2.33个百分点
    租赁业19,008,258.2115,705,307.1217.38   
    康体产业41,083,775.2631,113,077.7724.27-12.00-6.49减少4.47个百分点
    内部抵消-18,724,282.46-18,724,282.46 55.0755.07增加55.07个百分点
    合计333,452,342.10295,910,764.6211.2611.5814.71减少2.41个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内306,834,599.7015.06
    境外45,342,024.862.50
    内部抵消-18,724,282.4655.07
    合计333,452,342.1011.58

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    公共自行车租赁26,998,100.00完成60%竣工量 

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产 □适用 √不适用

    6.2 出售资产 □适用 √不适用

    6.3 担保事项 √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计49,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计59,000,000.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额59,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)16.52

    6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)持有数量(股)期末账面价

    (元)

    占期末证券投资比例(%)报告期损益(元)
    1 600675中华企业44,812,060.883,156,555.0021,464,574.0077.82-53,131.10
    2 600663陆家嘴7,312,418.40435,263.006,084,976.7422.06-1,227,441.66
    3 601179中国西电31,600.004,000.0024,400.000.09-6,960.00
    4 601288农业银行8,040.003,000.008,400.000.03360.00
    报告期已出售证券投资损益////19,808.42
    合计52,164,119.28/27,582,350.74100-1,267,364.34

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资

    成本

    占该公司股权比例(%)期末账面

    价值

    报告期

    损益

    报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    300075数字政通11,250,000.003.76616,278,263.6820,700,941.5910,242,339.52可供出售金融资产上市前投资
    合计11,250,000.00/16,278,263.6820,700,941.5910,242,339.52//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资

    成本(元)

    持有数量

    (股)

    占该公司股

    权比例(%)

    期末账面

    价值(元)

    报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    深圳瑞龙期货有限公司20,000,00020,000,0002020,000,00000长期股权投资增资入股

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:中路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 81,609,139.5283,970,188.42
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 27,582,350.7429,195,419.00
    应收票据 685,000.00910,000.00
    应收账款 25,920,783.7619,035,684.60
    预付款项 8,000,064.468,057,564.20
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 10,991,655.3010,662,368.57
    买入返售金融资产   
    存货 82,873,275.6270,720,576.77
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 237,662,269.40222,551,801.56
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 16,278,263.6844,793,989.86
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 213,151,894.57212,702,216.41
    投资性房地产 2,706,864.422,821,488.12
    固定资产 152,498,557.86149,763,370.76
    在建工程 29,832,167.7126,458,323.40
    工程物资 363,987.09363,987.09
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 77,577,705.8778,527,436.65
    开发支出   
    商誉 193,262.06193,262.06
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 5,339,944.124,936,091.61
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 497,942,647.38520,560,165.96
    资产总计 735,604,916.78743,111,967.52
    流动负债: 
    短期借款 203,900,000.00189,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 69,320,445.9762,651,407.15
    预收款项 58,136,759.2657,642,998.29
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 258,709.66314,304.35
    应交税费 -4,766,715.58-7,137,151.80
    应付利息   
    应付股利 87,402.0087,402.00
    其他应付款 31,799,450.6863,435,230.58
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 358,736,051.99365,994,190.57
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 2,560,584.888,385,997.47
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 2,560,584.888,385,997.47
    负债合计 361,296,636.87374,380,188.04
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 292,225,373.00292,225,373.00
    资本公积 8,220,284.9417,133,166.19
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 10,575,989.8210,575,989.82
    一般风险准备   
    未分配利润 46,158,051.6134,226,651.23
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 357,179,699.37354,161,180.24
    少数股东权益 17,128,580.5414,570,599.24
    所有者权益合计 374,308,279.91368,731,779.48
    负债和所有者权益总计 735,604,916.78743,111,967.52

    法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:中路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 15,118,900.6753,813,943.05
    交易性金融资产 6,983,260.348,232,815.24
    应收票据   
    应收账款 22,649,385.203,684,946.67
    预付款项 2,270,667.891,298,241.60
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 15,793,433.8511,706,732.77
    存货 18,056,250.3919,949,329.84
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 80,871,898.3498,686,009.17
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 347,591,557.43347,341,879.27
    投资性房地产 2,706,864.422,821,488.12
    固定资产 69,040,847.0072,198,513.05
    在建工程 1,114,190.752,400.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 62,957,177.5263,618,390.16
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 893,081.07543,755.57
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 484,303,718.19486,526,426.17
    资产总计 565,175,616.53585,212,435.34
    流动负债: 
    短期借款 79,000,000.0065,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 26,280,882.7819,826,916.37
    预收款项 729,192.793,304,074.12
    应付职工薪酬 62,275.91 
    应交税费 1,679,043.10-2,151,538.02
    应付利息   
    应付股利 87,402.0087,402.00
    其他应付款 73,846,287.86125,288,434.13
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 181,685,084.44211,355,288.60
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 181,685,084.44211,355,288.60
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 292,225,373.00292,225,373.00
    资本公积 4,298,619.864,298,619.86
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 10,575,989.8210,575,989.82
    一般风险准备   
    未分配利润 76,390,549.4166,757,164.06
    所有者权益(或股东权益)合计 383,490,532.09373,857,146.74
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 565,175,616.53585,212,435.34

    法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 342,077,400.23307,984,960.02
    其中:营业收入 342,077,400.23307,984,960.02
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 353,388,972.26308,745,128.22
    其中:营业成本 300,078,908.57260,397,917.46
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 1,355,236.80472,507.30
    销售费用 19,310,050.3515,825,853.49
    管理费用 25,592,923.5521,954,630.17
    财务费用 6,335,563.256,342,574.38
    资产减值损失 716,289.743,751,645.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,613,068.26-16,937,101.93
    投资收益(损失以“-”号填列) 37,553,323.6726,576,758.54
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -143,214.711,682,024.22
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,628,683.388,879,488.41
    加:营业外收入 3,089,109.401,961,784.93
    减:营业外支出 290,660.8631,423.10
    其中:非流动资产处置损失 39,296.86 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,427,131.9210,809,850.24
    减:所得税费用 6,334,393.74-2,243,630.77
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,092,738.1813,053,481.01
    归属于母公司所有者的净利润 11,931,400.3814,031,831.63
    少数股东损益 9,161,337.80-978,350.62
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.040.05
    (二)稀释每股收益 0.040.05
    七、其他综合收益 -17,476,237.75-4,745,278.66
    八、综合收益总额 3,616,500.438,308,202.35
    归属于母公司所有者的综合收益总额 3,018,519.136,643,476.12
    归属于少数股东的综合收益总额 597,981.301,664,726.23

    法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 256,780,856.94230,982,606.67
    减:营业成本 238,619,177.12217,927,726.70
    营业税金及附加 519,986.33 
    销售费用 2,169,797.591,657,079.42
    管理费用 14,326,106.0513,737,667.08
    财务费用 1,891,886.281,619,575.99
    资产减值损失 2,021,795.228,869,429.99
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,249,554.90-4,339,963.61
    投资收益(损失以“-”号填列) 16,522,645.8631,828,836.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -143,214.711,682,024.22
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,505,199.3114,660,000.68
    加:营业外收入 213,802.42992.00
    减:营业外支出 57,256.3827,993.00
    其中:非流动资产处置损失 39,296.86 
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,661,745.3514,632,999.68
    减:所得税费用 3,028,360.00-1,231,291.29
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,633,385.3515,864,290.97
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 9,633,385.3515,864,290.97

    法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 414,657,132.22384,895,326.20
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 3,890,020.914,831,654.66
    收到其他与经营活动有关的现金 31,679,297.3532,589,256.20
    经营活动现金流入小计 450,226,450.48422,316,237.06
    购买商品、接受劳务支付的现金 387,776,274.90357,981,511.34
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 31,687,823.0928,242,505.29
    支付的各项税费 12,365,572.509,092,602.98
    支付其他与经营活动有关的现金 42,717,934.9440,205,141.35
    经营活动现金流出小计 474,547,605.43435,521,760.96
    经营活动产生的现金流量净额 -24,321,154.95-13,205,523.90
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 26,130,350.5254,692,138.20
    取得投资收益收到的现金 618,647.9263,113.14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,637,328.42 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 31,386,326.8654,755,251.34
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,791,368.8321,598,178.48
    投资支付的现金 12,214,468.6715,480,831.20
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 17,005,837.5037,079,009.68
    投资活动产生的现金流量净额 14,380,489.3617,676,241.66
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 105,000,000.0093,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 105,000,000.0093,000,000.00
    偿还债务支付的现金 90,100,000.0090,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,605,386.9914,071,153.11
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 96,705,386.99104,071,153.11
    筹资活动产生的现金流量净额 8,294,613.01-11,071,153.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -714,996.32-413,967.11
    五、现金及现金等价物净增加额 -2,361,048.90-7,014,402.46
    加:期初现金及现金等价物余额 83,970,188.4261,769,900.41
    六、期末现金及现金等价物余额 81,609,139.5254,755,497.95

    法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 263,110,029.20247,015,980.48
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 10,784,893.0110,231,543.20
    经营活动现金流入小计 273,894,922.21257,247,523.68
    购买商品、接受劳务支付的现金 256,384,060.86236,154,785.23
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,562,587.6815,055,127.50
    支付的各项税费 5,727,597.553,778,856.14
    支付其他与经营活动有关的现金 32,347,938.5816,219,231.80
    经营活动现金流出小计 312,022,184.67271,208,000.67
    经营活动产生的现金流量净额 -38,127,262.46-13,960,476.99
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  16,467,209.09
    取得投资收益收到的现金 12,967.7030,063,113.14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,031,300.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,044,267.7046,530,322.23
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,252,712.574,004,087.09
    投资支付的现金 11,550,000.0018,426,500.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 12,802,712.5722,430,587.09
    投资活动产生的现金流量净额 -11,758,444.8724,099,735.14
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 64,000,000.0050,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 64,000,000.0050,000,000.00
    偿还债务支付的现金 50,000,000.0050,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,853.719,792,931.91
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 52,808,853.7159,792,931.91
    筹资活动产生的现金流量净额 11,191,146.29-9,792,931.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -481.34-4,502.66
    五、现金及现金等价物净增加额 -38,695,042.38341,823.58
    加:期初现金及现金等价物余额 53,813,943.0528,986,643.34
    六、期末现金及现金等价物余额 15,118,900.6729,328,466.92

    法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    (下转B51版)