上海隧道工程股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 未亲自出席董事会董事

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周文波	董事	因公出差	杨磊
陈金章	董事	因公出差	汤文洲
葛琼	董事	因公出差	汤文洲
潘跃新	独立董事	因公出差	楼民

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杨磊、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	隧道股份
股票代码	600820
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田军	林丽霞
联系地址	上海市大连路118号	上海市大连路118号
电话	021-65419590	021-65419590
传真	021-65419227	021-65419227
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	20,192,813,775.42	20,114,704,728.54	0.39
所有者权益（或股东权益）	4,485,704,399.64	4,426,542,697.51	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.1153	6.0346	1.34
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	267,904,855.42	238,487,578.72	12.33
利润总额	264,134,598.56	323,588,047.96	-18.37
归属于上市公司股东的净利润	223,725,479.51	270,292,689.92	-17.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,316,103.23	184,297,037.47	23.89
基本每股收益(元)	0.31	0.37	-16.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.31	0.25	24.00
稀释每股收益(元)	0.31	0.37	-16.22
加权平均净资产收益率(%)	4.93	6.62	减少1.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-33,402,054.37	8,890,250.78	-475.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0455	0.0121	-476.03

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-18,063,047.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,424,051.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,868,739.43
所得税影响额	-2,578,467.75
少数股东权益影响额（税后）	1,758,100.89
合计	-4,590,623.72

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	733,521,347	100						733,521,347	100
1、人民币普通股	733,521,347	100						733,521,347	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	733,521,347	100						733,521,347	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		95,348户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海城建（集团）公司	国有法人	36.85	270,301,785		0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.88	6,464,081		0	未知
UBS AG	其他	0.75	5,537,773		0	未知
中信建投－中信－中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	其他	0.44	3,257,028		0	未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	其他	0.41	3,000,000		0	未知
上海市建设工程管理有限公司	国有法人	0.36	2,653,456		0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0.32	2,319,461		0	未知
黄景新	境内自然人	0.29	2,135,891		0	未知
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.29	2,100,000		0	未知
伊厦房地产开发有限公司	其他	0.26	1,880,900		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海城建（集团）公司	270,301,785			人民币普通股270,301,785
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,464,081			人民币普通股6,464,081
UBS AG	5,537,773			人民币普通股5,537,773
中信建投－中信－中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	3,257,028			人民币普通股3,257,028
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	3,000,000			人民币普通股3,000,000
上海市建设工程管理有限公司	2,653,456			人民币普通股2,653,456
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	2,319,461			人民币普通股2,319,461
黄景新	2,135,891			人民币普通股2,135,891
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,100,000			人民币普通股2,100,000
伊厦房地产开发有限公司	1,880,900			人民币普通股1,880,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
(1)施工业	4,872,060,022.25	4,403,806,216.88	9.61	-23.94	-25.76	增加2.22个百分点
(2)房地产业	46,993,709.81	8,054,791.75	82.86	207.39	-28.69	增加56.75个百分点
(3)运营业务	123,035,427.09	73,516,918.45	40.25	-4.76	-13.18	增加5.79个百分点
(4)设计服务	260,685,390.57	155,635,765.94	40.30	-36.57	-36.08	减少0.46个百分点
(5)材料销售	68,959,822.87	58,267,333.19	15.51	14.12	9.37	增加3.67个百分点
(6)租赁及其他业务	15,652,407.58	11,681,998.66	25.37	-39.36	-50.78	增加17.32个百分点
(7)机械加工及制造	36,537,634.33	32,781,333.94	10.28	-62.22	-61.71	减少1.19个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额63,995.20万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	3,320,853,633.92	-23.58
浙江	740,029,673.20	57.26
福建	73,926,714.36	66.69
广东	262,698,627.98	-16.12
江苏	332,164,683.13	-31.04
江西	42,668,022.90	-70.85
四川	16,525,500.00	-78.32
山东	7,647,088.93	上年同期无该地区业务
天津	8,855,100.00	-18.28
云南	121,923,922.00	-85.23
河南	111,276,832.28	25.28
湖北	11,138,733.00	上年同期无该地区业务
中国香港	22,313,066.55	351.77
新加坡	301,229,624.04	7.85
其他地区	50,673,192.21	-10.59

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
钱江通道（隧道）及连接线工程	24,393.00	截至2011年6月30日，该项目各项合同执行情况良好。江北岸边段JB10节顶板砼浇筑完成，敞开段钻孔灌注桩施工累计完成抗拔桩343根，立柱桩106根，JB01~02节之间止水帷幕完成，JB02节搅拌桩挡墙完成；江北工作井盾构调头施工，烟道板安装累计完成1737只；现主要进行西线隧道08~09节西侧防撞墙施工、西线隧道46~47节东侧铺装层施工及西线隧道内供电照明系统、消防系统电缆支架安装及管线布设施工。	该项目的内部收益率不低于7.92%
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	617.00	报告期内，公司已与全资子公司上海建元投资有限公司共同出资设立项目公司南京元平建设发展有限公司运作该项目，首期注册资金已到位。截至2011年6月30日，该项目已启动了融资及工程保险工作，部分标段已开始围场施工。	该项目的内部收益率约为7.80%
合计	25,010.00	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海城建（集团）公司	-25,204.65	31,225.97
上海建设机场道路工程有限公司	1,049.59	1,275.06	852.35	852.35
上海市市政工程建设有限公司	-1,131.72	337.20
上海浦东混凝土制品有限公司	-60.78	36.20
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	147.58	147.58
上海市第一市政工程有限公司	785.74	812.74	-1,969.82	11,322.96
上海益恒置业有限公司	5,470.65	10,433.24
上海益欣置业有限公司	578.15	3,405.23
上海城汇房地产开发有限公司	99.03	1,804.92
上海新寓建筑工程公司	-10.58	0
上海万通营造有限公司	-392.15	234.53	-6.91	0
上海辉固岩土工程技术有限公司			-29.46	36.74
上海市政工程材料公司			-31.00	0
上海先锋路桥工程有限公司			-486.73	49.94
上海城建物资有限公司			-732.00	1,999.63
合计	-18,669.14	49,712.67	-2,403.57	14,261.62

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-186,691,400元，余额497,126,700元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益（元）
1	股票	600642	申能股份	168,500.00	135,000	684,450.00	24.98	-2,250.00
2	股票	600640	中卫国脉	86,800.00	52,510	635,371.00	23.19	88,216.80
3	股票	562	BBR控股	1,227,004.38	984,814	1,420,281.52	51.83	84,320.76
合计				1,482,304.38	/	2,740,102.52	100	170,287.56

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,826,453,094.00	3,802,143,329.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		17,277,560.50	3,000,000.00
应收账款		4,105,778,792.62	4,554,731,438.70
预付款项		1,432,030,319.69	1,522,264,796.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		445,013,523.44	376,640,665.51
买入返售金融资产
存货		3,195,125,869.63	2,733,085,010.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		13,021,679,159.88	12,991,865,241.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		2,740,102.52	2,569,814.96
持有至到期投资
长期应收款		2,540,136,202.74	2,506,757,275.04
长期股权投资		539,548,301.18	539,324,768.15
投资性房地产		8,765,670.95	8,961,724.85
固定资产		1,671,368,827.05	1,830,081,923.21
在建工程		1,711,475,876.22	1,206,723,419.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		590,383,657.07	935,754,237.20
开发支出
商誉		43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用		29,661,504.20	16,401,133.24
递延所得税资产		33,076,064.58	32,286,782.06
其他非流动资产
非流动资产合计		7,171,134,615.54	7,122,839,487.07
资产总计		20,192,813,775.42	20,114,704,728.54
流动负债：
短期借款		1,031,040,752.00	949,820,679.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		54,000,000.00	71,000,000.00
应付账款		5,154,066,788.25	5,760,393,861.40
预收款项		2,186,453,730.21	2,054,836,307.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		55,951,438.43	53,370,527.09
应交税费		207,251,372.32	206,467,924.76
应付利息		70,416,771.67	19,397,803.67
应付股利		150,998,790.51	4,294,521.11
其他应付款		850,025,678.44	867,843,160.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		251,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		10,011,205,321.83	10,038,424,784.65
非流动负债：
长期借款		2,975,000,000.00	2,925,000,000.00
应付债券		1,381,914,977.58	1,380,439,837.20
长期应付款		202,900,000.00	222,900,000.00
专项应付款		7,677,733.56	6,844,787.80
预计负债		2,441,476.80	2,964,656.80
递延所得税负债		159,678.14	146,783.12
其他非流动负债		1,094,836,957.11	1,077,053,983.03
非流动负债合计		5,664,930,823.19	5,615,350,047.95
负债合计		15,676,136,145.02	15,653,774,832.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		733,521,347.00	733,521,347.00
资本公积		1,817,399,184.77	1,817,241,792.23
减：库存股
专项储备		175,969,419.75	194,157,132.07
盈余公积		243,016,638.86	243,016,638.86
一般风险准备
未分配利润		1,522,843,770.04	1,445,822,559.93
外币报表折算差额		-7,045,960.78	-7,216,772.58
归属于母公司所有者权益合计		4,485,704,399.64	4,426,542,697.51
少数股东权益		30,973,230.76	34,387,198.43
所有者权益合计		4,516,677,630.40	4,460,929,895.94
负债和所有者权益总计		20,192,813,775.42	20,114,704,728.54

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,125,576,561.82	2,503,545,242.29
交易性金融资产
应收票据		17,277,560.50	60,072,634.00
应收账款		2,703,599,087.99	2,909,173,848.01
预付款项		1,231,824,962.12	1,448,109,980.56
应收利息
应收股利		10,295,951.08	10,295,951.08
其他应收款		286,793,949.01	277,669,613.18
存货		1,658,853,744.27	1,352,955,038.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		8,034,221,816.79	8,561,822,307.76
非流动资产：
可供出售金融资产		1,319,821.00	1,233,854.20
持有至到期投资			150,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		4,232,669,615.03	3,772,446,082.00
投资性房地产
固定资产		1,128,098,412.42	1,266,427,028.30
在建工程		102,550,267.28	70,781,102.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		57,177,138.02	57,885,579.62
开发支出
商誉
长期待摊费用		22,735,095.21	8,877,145.67
递延所得税资产		25,808,562.00	25,887,039.00
其他非流动资产
非流动资产合计		5,570,358,910.96	5,353,537,831.54
资产总计		13,604,580,727.75	13,915,360,139.30
流动负债：
短期借款		540,000,000.00	545,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		14,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		3,566,862,052.09	4,122,344,878.28
预收款项		935,747,542.89	863,806,460.52
应付职工薪酬		41,063,227.30	32,557,194.37
应交税费		97,396,025.46	105,088,200.69

应付利息		55,262,966.67	16,385,166.67
应付股利		148,259,640.67	1,555,371.27
其他应付款		705,957,674.06	757,962,170.20
一年内到期的非流动负债		251,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		6,355,549,129.14	6,505,699,442.00
非流动负债：
长期借款		750,000,000.00	950,000,000.00
应付债券		1,381,914,977.58	1,380,439,837.20
长期应付款
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		2,441,476.80	2,964,656.80
递延所得税负债		159,678.14	146,783.12
其他非流动负债		1,077,276,709.81	1,059,181,502.33
非流动负债合计		3,211,929,842.33	3,392,869,779.45
负债合计		9,567,478,971.47	9,898,569,221.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		733,521,347.00	733,521,347.00
资本公积		1,811,908,619.84	1,811,835,548.06
减：库存股
专项储备		139,110,957.78	160,896,166.00
盈余公积		243,016,638.86	243,016,638.86
一般风险准备
未分配利润		1,115,415,671.88	1,073,380,615.77
外币报表折算差额		-5,871,479.08	-5,859,397.84
所有者权益（或股东权益）合计		4,037,101,756.28	4,016,790,917.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,604,580,727.75	13,915,360,139.30

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

合并利润表

2011年1—6月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,464,213,090.18	7,153,213,132.56
其中：营业收入		5,464,213,090.18	7,153,213,132.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,300,623,261.45	7,001,682,800.87
其中：营业成本		4,769,356,729.10	6,437,185,744.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		164,204,099.35	210,091,222.58
销售费用		18,278,564.98	23,606,389.13
管理费用		264,402,263.89	244,429,170.71
财务费用		104,412,119.30	84,493,780.58
资产减值损失		-20,030,515.17	1,876,492.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		104,315,026.69	86,957,247.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		223,533.03	125,075.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		267,904,855.42	238,487,578.72
加：营业外收入		16,036,191.29	90,020,388.63
减：营业外支出		19,806,448.15	4,919,919.39
其中：非流动资产处置损失		19,638,392.15	4,217,469.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		264,134,598.56	323,588,047.96
减：所得税费用		42,888,317.96	54,114,628.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		221,246,280.60	269,473,419.79
归属于母公司所有者的净利润		223,725,479.51	270,292,689.92
少数股东损益		-2,479,198.91	-819,270.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.31	0.37
（二）稀释每股收益		0.31	0.37
七、其他综合收益		328,204.34	-2,638,640.11
八、综合收益总额		221,574,484.94	266,834,779.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		224,053,683.85	267,654,049.81
归属于少数股东的综合收益总额		-2,479,198.91	-819,270.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

母公司利润表

2011年1—6月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,044,049,125.18	4,569,595,947.27
减：营业成本		2,731,357,027.62	4,162,251,278.66
营业税金及附加		80,758,552.15	110,454,437.13
销售费用			99,288.14
管理费用		101,266,188.24	96,597,288.01
财务费用		52,718,670.21	47,192,259.92
资产减值损失		-10,339,496.01	-3,717,787.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		112,746,646.56	134,864,075.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		223,533.03	125,075.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		201,034,829.53	291,583,259.12
加：营业外收入		4,384,741.79	77,955,933.09
减：营业外支出		232,742.37	718,541.83
其中：非流动资产处置损失		232,742.37	718,434.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		205,186,828.95	368,820,650.38
减：所得税费用		16,447,503.44	30,418,500.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		188,739,325.51	338,402,150.38
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.26	0.46
（二）稀释每股收益		0.26	0.46
六、其他综合收益		60,990.54	-526,605.85
七、综合收益总额		188,800,316.05	337,875,544.53

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

合并现金流量表

2011年1—6月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,054,134,685.27	7,429,575,074.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		108,147,962.88	368,363,942.73
经营活动现金流入小计		6,162,282,648.15	7,797,939,017.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,277,859,832.77	6,909,850,617.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		413,177,725.48	369,174,194.88
支付的各项税费		325,725,559.70	327,124,138.00
支付其他与经营活动有关的现金		178,921,584.57	182,899,816.33
经营活动现金流出小计		6,195,684,702.52	7,789,048,766.46
经营活动产生的现金流量净额		-33,402,054.37	8,890,250.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		87,746,682.81	73,932,489.33
取得投资收益收到的现金		88,137,327.13	82,252,357.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		333,255,533.10	952,310.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			19,364,325.81
投资活动现金流入小计		509,139,543.04	176,501,483.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		645,642,007.60	921,045,888.10
投资支付的现金			800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		114,207,926.03	184,000,000.00
投资活动现金流出小计		759,849,933.63	1,105,845,888.10
投资活动产生的现金流量净额		-250,710,390.59	-929,344,404.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金		1,294,040,752.00	1,207,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		4,595,806.39	5,167,420.00
筹资活动现金流入小计		1,298,636,558.39	1,213,167,420.00
偿还债务支付的现金		962,820,679.00	784,524,859.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,857,624.54	78,110,006.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		934,768.76	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,039,412.09	39,482,554.28
筹资活动现金流出小计		1,074,717,715.63	902,117,420.80
筹资活动产生的现金流量净额		223,918,842.76	311,049,999.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-406,814.07	-16,584.69
五、现金及现金等价物净增加额		-60,600,416.27	-609,420,739.44
加：期初现金及现金等价物余额		3,718,808,530.01	5,287,213,046.98
六、期末现金及现金等价物余额		3,658,208,113.74	4,677,792,307.54

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

母公司现金流量表

2011年1—6月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,375,179,765.28	5,011,379,360.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		292,598,180.33	332,030,490.13
经营活动现金流入小计		3,667,777,945.61	5,343,409,850.74
购买商品、接受劳务支付的现金		3,372,453,541.00	4,441,070,450.19
支付给职工以及为职工支付的现金		154,330,542.92	117,377,416.88
支付的各项税费		116,528,867.48	180,455,605.39
支付其他与经营活动有关的现金		75,309,712.89	90,840,468.03
经营活动现金流出小计		3,718,622,664.29	4,829,743,940.49
经营活动产生的现金流量净额		-50,844,718.68	513,665,910.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		112,523,113.53	135,135,806.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		935,440.00	757,387.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		263,458,553.53	135,893,194.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,100,411.18	112,346,461.17
投资支付的现金		460,000,000.00	5,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			184,000,000.00
投资活动现金流出小计		657,100,411.18	302,146,461.17
投资活动产生的现金流量净额		-393,641,857.65	-166,253,266.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金