证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-049

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司法定代表人包文东先生、财务总监李红斌先生及会计机构负责人王先琴女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	云南锗业
股票代码	002428
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	和国忠	黄艾农
联系地址	云南省昆明市人民中路都市名园A座6层	云南省昆明市人民中路都市名园A座6层
电话	0871-3637276	0871-3629466
传真	0871-8213308	0871-8213308
电子信箱	Directorate@sino-ge.com	Huangainong@ sino-ge.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	1,322,191,642.21	1,258,093,045.86	5.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,256,137,583.23	1,230,377,013.86	2.09%
股本（股）	163,280,000.00	125,600,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.69	9.80	-21.53%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	122,722,028.68	83,104,871.16	47.67%
营业利润（元）	43,144,878.12	30,044,205.07	43.60%
利润总额（元）	51,492,352.16	42,055,526.10	22.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,031,540.50	34,977,510.01	25.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,550,247.57	25,539,449.13	47.03%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.28	-3.57%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.28	-3.57%
加权平均净资产收益率 （%）	3.52%	8.33%	-4.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.01%	6.08%	-3.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,164,802.17	12,527,452.47	-141.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.10	-130.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,686,061.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,586.96
所得税影响额	-1,450,381.11
少数股东权益影响额	-415,800.00
合计	6,481,292.93	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,600,000	74.52%			28,080,000	-39,288,600	-11,208,600	82,391,400	50.46%
1、国家持股
2、国有法人持股	18,720,000	14.90%			5,616,000	-24,336,000	-18,720,000	0	0.00%
3、其他内资持股	62,712,000	49.93%			18,813,600	-10,998,000	7,815,600	70,527,600	43.19%
其中：境内非国有法人持股	51,912,000	41.33%			15,573,600		15,573,600	67,485,600	41.33%
境内自然人持股	10,800,000	8.60%			3,240,000	-10,998,000	-7,758,000	3,042,000	1.86%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	12,168,000	9.69%			3,650,400	-3,954,600	-304,200	11,863,800	7.27%
二、无限售条件股份	32,000,000	25.48%			9,600,000	39,288,600	48,888,600	80,888,600	49.54%
1、人民币普通股	32,000,000	25.48%			9,600,000	39,288,600	48,888,600	80,888,600	49.54%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	125,600,000	100.00%			37,680,000	0	37,680,000	163,280,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	18,641
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	27.88%	45,515,808	45,515,808
云南省核工业二0九地质大队	国有法人	12.36%	20,176,000	0		6,500,000
深圳市盛桥投资管理有限公司	境内非国有法人	7.17%	11,700,000	11,700,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	10,269,792	10,269,792		10,269,792
吴红平	境内自然人	5.22%	8,517,600	6,388,200		5,200,000
区国辉	境内自然人	4.47%	7,300,800	5,475,600
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.55%	4,160,000	0
罗洁洁	境内自然人	2.15%	3,510,000	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	基金	2.04%	3,332,295	0
刘丽	境内自然人	1.86%	3,042,000	3,042,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
云南省核工业二0九地质大队		20,176,000			人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户		4,160,000			人民币普通股
罗洁洁		3,510,000			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		3,332,295			人民币普通股
吴红平		2,129,400			人民币普通股
区国辉		1,825,200			人民币普通股
周如祥		1,170,000			人民币普通股
王洪生		951,300			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		934,479			人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金		810,440			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人；无限售条件股东之间关系不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴红平	董事、副总经理	6,552,000	1,965,600	0	8,517,600	6,388,200	0	权益分派
区国辉	董事	5,616,000	1,684,800	0	7,300,800	5,475,600	0	权益分派

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
有色金属	12,272.20	6,823.52	44.40%	50.41%	79.39%	-8.99%
主营业务分产品情况
区熔锗锭	8,760.79	4,655.53	46.86%	65.32%	90.91%	-7.04%
红外锗单晶	2,411.50	1,535.09	36.34%	188.66%	368.75%	-25.36%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	3,309.00	16.52%
国 外	8,963.20	68.50%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

③本公司本年对火法生产线进行更新改造，导致产量下降24%，单位生产成本上升。 ④在本期区熔锗、红外锗单晶的销量中，分别有22.07%、55.53%系销售东昌金属加工有限公司的产品；而上年同期分别系10.76%、0.00%（即上年同期均销售本公司生产的红外锗单晶）。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			90,119.67			本报告期投入募集资金总额				4,524.71
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				16,809.17
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目	否	16,158.59	16,158.59	29.55	29.55		0.18%	2012年12月31日	109.16		不适用	否
2、红外光学锗镜头工程建设项目	否	18,787.83	18,787.83	295.16	579.62		3.09%	2012年12月31日	526.28		不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,946.42	34,946.42	324.71	609.17		-	-	635.44		-	-
超募资金投向
收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权	否	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		100.00%	2011年12月31日	0.00		不适用	否
出资设立全资公司昆明云锗高新技术有限公司	否	0.00	11,212.17	0.00	0.00		0.00%	2012年12月31日	0.00		否	否
出资设立控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司	否	0.00	3,150.00	0.00	0.00		0.00%	2012年12月31日	-5.33		否	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	30,562.17	4,200.00	16,200.00		-	-	-5.33		-	-
合计	-	34,946.42	65,508.59	4,524.71	16,809.17		-	-	630.11		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募集资金投资项目尚在建设期，尚未峻工； 2、采用自有资金和超募资金共计收购北京中科镓英半导体有限公司65%的股权，由于截止本期末，按购买合并日（2011年6月30日），仅合并其资产负债表，不合并其本期利润表。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	二、尚未安排用途的超募资金 尚余19,611.08万元尚未使用的超募资金存放于经公司董事会决定的专项账户：交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	2010年9月28日，经公司董事会决议，拟出资30,000万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体，该事宜已经2010年10月19日股东大会通过。“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体由本公司变更为昆明云锗高新技术有限公司实施。报告期内已实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	募集资金到位前，本公司和控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司利用自筹资金投入两个募集资金项目。募集资金到位后，本公司及子公司使用募集资金579.62万元投入红外光学锗镜头工程项目、29.55万元投入高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。该两个项目截止2011年6月共投入13,008.62万元。先期投入的资金尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2011年4月19日公司第四届董事会第三次会议决议，同意使用超募资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。于4月已暂时补充，尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	4、武汉云晶飞光纤材料有限公司尚余募集资金31,526,123.91元（含利息），该资金存放于该公司在招商银行武汉分行武昌支行开设的专户里； 5、云南中科鑫圆晶体材料有限公司尚余募集资金161,317,215.19元（含利息），该资金存放于该公司在浦发银行昆明分行开设的专户里。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	～～	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	51,517,808.85
业绩变动的原因说明	销售收入增加

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北京市有色金属工业总公司	北京中科镓英半导体有限公司23.44%股权	2011年06月30日	950.30	0.00	0.00	否	竞价	是	是	非关联方
冯志刚	北京中科镓英半导体有限公司31.97%股权	2011年06月30日	3,230.00	0.00	0.00	否	溢价	是	是	非关联方
深圳市盈冠投资有限公司	北京中科镓英半导体有限公司9.59%股权	2011年06月30日	970.00	0.00	0.00	否	溢价	是	是	非关联方

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
云南东兴实业集团有限公司	0.00	0.00	300.00	300.00
云南省核工业二○九地质大队	0.00	0.00	0.00	196.01
合计	0.00	0.00	300.00	496.01

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-300.00万元，余额-496.01万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员	（二）避免同业竞争的承诺 本公司与实际控制人、控股股东及其全资或控股企业不存在同业竞争，公司实际控制人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，本公司控股股东已同本公司签署了《避免同业竞争协议》，均承诺现在及将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。	报告期内，公司实际控制人及承诺股东均遵守了所作的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。未发生违反上述承诺的事项。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日、14日	昆明会议室、临沧生产厂区、矿区	实地调研	长城基金、中投证券、信诚基金、中银国际证券、湘财证券、东北证券、渤海证券。	参观公司主要原料生产基地临沧大寨锗矿、生产厂区；董事长包文东先生介绍了公司的基本情况。
2011年04月21日	临沧生产厂区、矿区	实地调研	兴业证券、安信证券、国投瑞银基金。	参观公司主要原料生产基地临沧大寨锗矿；参观公司位于云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的锗系列产品生产厂区。
2011年04月22日	昆明会议室	实地调研	招商证券、兴业证券、安信证券、香港惠理投资顾问有限公司上海代表处、江海证券、国投瑞银基金。	董事长包文东先生介绍了公司的基本情况、公司经营概况、公司治理情况，介绍了国内、国际锗行业发展现状、目前锗价水平。回答了投资者关于公司生产经营管理、生产工艺改进、信息披露等方面的提问。
2011年04月26日	昆明会议室	实地调研	第一创业证券、东方证券资产管理有限公司、渤海证券、华泰证券、南京证券、银华基金、长江证券等12家机构。	副总经理、董事会秘书和国忠介绍了公司的生产经营情况以及目前锗价对公司业绩的影响；副总经理、财务总监李红斌介绍了公司的2010年年度报告以及2011年第一季度报告的相关财务情况，回答了投资者对于2011年下三个季度的生产经营方面的提问。
2011年06月28日	临沧生产厂区、矿区	实地调研	红塔证券、北京国石天成投资有限公司、国海证券、湘财证券、天相投资顾问有限公司、华鑫证券。	参观公司主要原料生产基地临沧大寨锗矿、参观公司位于云南省临沧市的锗系列产品生产厂区。
2011年06月29日	昆明会议室	实地调研	红塔证券、北京国石天成投资有限公司、国海证券、湘财证券、天相投资顾问有限公司、华鑫证券。	介绍了公司的基本情况、公司经营概况、公司治理情况以及国内、国际锗行业发展现状以及公司生产工艺改进情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	836,758,069.35	317,575,150.00	929,421,868.11	905,991,242.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,833,760.00	1,833,760.00	1,200,000.00	1,200,000.00
应收账款	27,892,139.88	32,373,405.70	19,549,269.53	23,869,400.39
预付款项	19,432,822.40	54,373,153.51	11,420,453.36	27,566,647.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,580,180.84	10,033,539.10	1,546,462.11	4,026,228.93
买入返售金融资产
存货	73,501,714.49	34,974,289.90	47,810,598.10	33,103,358.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	962,998,686.96	451,163,298.21	1,010,948,651.21	995,756,877.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		594,416,193.85		49,352,143.85
投资性房地产
固定资产	167,126,762.46	112,091,942.33	140,511,835.30	114,110,090.69
在建工程	71,226,924.37	64,402,441.61	52,430,546.31	49,759,624.64
工程物资	192,105.98	188,115.98	490,455.86	486,465.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	72,643,952.75	34,849,300.81	38,999,838.33	35,467,997.16
开发支出	16,775,547.11	8,622,977.72	13,341,504.41	6,098,627.12
商誉	23,003,962.79
长期待摊费用	1,568,160.00	1,568,160.00	677,532.00	677,532.00
递延所得税资产	6,655,539.79	288,936.40	692,682.44	213,198.54
其他非流动资产
非流动资产合计	359,192,955.25	816,428,068.70	247,144,394.65	256,165,679.86
资产总计	1,322,191,642.21	1,267,591,366.91	1,258,093,045.86	1,251,922,557.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	3,517,051.01	3,233,551.01	2,780,697.00	2,602,197.00
应付账款	8,201,646.67	4,973,536.07	5,002,763.58	4,587,913.60
预收款项	140,006.45	72,527.15	499,325.41	9,325.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	928,438.46	561,603.72	577,199.63	443,819.52
应交税费	732,641.71	8,680,396.39	6,400,368.89	12,434,710.40
应付利息
应付股利
其他应付款	8,163,198.23	2,683,241.63	3,338,005.64	3,316,885.65
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	21,682,982.53	20,204,855.97	18,598,360.15	23,394,851.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	21,682,982.53	20,204,855.97	18,598,360.15	23,394,851.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	163,280,000.00	163,280,000.00	125,600,000.00	125,600,000.00
资本公积	833,749,526.63	835,078,072.40	870,953,364.02	872,758,072.40
减：库存股
专项储备	92,866.26	92,866.26
盈余公积	35,183,258.15	35,002,787.32	35,183,258.15	35,002,787.32
一般风险准备
未分配利润	223,831,932.19	213,932,784.96	198,640,391.69	195,166,846.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,256,137,583.23	1,247,386,510.94	1,230,377,013.86	1,228,527,706.23
少数股东权益	44,371,076.45		9,117,671.85
所有者权益合计	1,300,508,659.68	1,247,386,510.94	1,239,494,685.71	1,228,527,706.23
负债和所有者权益总计	1,322,191,642.21	1,267,591,366.91	1,258,093,045.86	1,251,922,557.81

7.2.2 利润表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	122,722,028.68	90,895,244.27	83,104,871.16	75,369,591.34
其中：营业收入	122,722,028.68	90,895,244.27	83,104,871.16	75,369,591.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	79,577,150.56	53,106,941.15	53,060,666.09	43,765,628.45
其中：营业成本	68,235,215.77	44,123,694.96	38,046,914.93	31,456,026.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	674,992.39	660,628.39	943,462.43	943,422.43
销售费用	639,377.93	460,727.24	786,808.42	598,552.90
管理费用	14,457,524.22	10,993,601.13	11,432,465.93	8,937,451.22
财务费用	-4,841,292.97	-3,636,629.64	2,373,055.57	1,978,798.45
资产减值损失	411,333.22	504,919.07	-522,041.19	-148,623.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,144,878.12	37,788,303.12	30,044,205.07	31,603,962.89
加：营业外收入	8,686,861.00	6,704,261.00	12,089,106.48	9,551,406.00
减：营业外支出	339,386.96	339,386.96	77,785.45	27,960.00
其中：非流动资产处置损失	14,541.96	14,541.96	18,445.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,492,352.16	44,153,177.16	42,055,526.10	41,127,408.89
减：所得税费用	7,231,029.88	6,547,238.71	6,465,982.89	6,191,404.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,261,322.28	37,605,938.45	35,589,543.21	34,936,004.07
归属于母公司所有者的净利润	44,031,540.50	37,605,938.45	34,977,510.01	34,936,004.07
少数股东损益	229,781.78		612,033.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.23	0.28	0.28
（二）稀释每股收益	0.27	0.23	0.28	0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额	44,261,322.28	37,605,938.45	35,589,543.21	34,936,004.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,031,540.50	37,605,938.45	34,977,510.01	34,936,004.07
归属于少数股东的综合收益总额	229,781.78		612,033.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	119,564,534.53	84,405,927.90	69,103,168.62	60,823,994.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	336,204.68		788,755.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,007,552.19	11,483,869.34	14,692,929.54	10,435,739.49
经营活动现金流入小计	134,908,291.40	95,889,797.24	84,584,854.08	71,259,733.67
购买商品、接受劳务支付的现金	85,693,494.01	58,478,882.01	24,655,809.56	31,218,387.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,976,286.97	15,914,231.38	13,363,682.32	10,853,897.32
支付的各项税费	21,725,006.40	20,740,650.06	21,734,687.46	21,655,935.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,678,306.19	12,065,119.83	12,303,222.27	10,002,710.01
经营活动现金流出小计	140,073,093.57	107,198,883.28	72,057,401.61	73,730,929.41
经营活动产生的现金流量净额	-5,164,802.17	-11,309,086.04	12,527,452.47	-2,471,195.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,600.00	1,371,961.80	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,600.00	1,371,961.80	26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,351,412.04	17,217,248.93	12,546,893.42	8,188,129.28
投资支付的现金		542,214,050.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,054,110.55
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	68,405,522.59	559,431,298.93	12,546,893.42	8,188,129.28
投资活动产生的现金流量净额	-68,384,922.59	-558,059,337.13	-12,520,893.42	-8,188,129.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			960,000,000.00	960,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			960,000,000.00	960,000,000.00
偿还债务支付的现金			75,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,840,000.00	18,840,000.00	3,187,362.50	2,728,362.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			50,414,244.98	50,414,244.98
筹资活动现金流出小计	18,840,000.00	18,840,000.00	128,601,607.48	98,142,607.48
筹资活动产生的现金流量净额	-18,840,000.00	-18,840,000.00	831,398,392.52	861,857,392.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,074.00	-207,669.37
五、现金及现金等价物净增加额	-92,663,798.76	-588,416,092.54	831,404,951.57	851,198,067.50
加：期初现金及现金等价物余额	929,421,868.11	905,991,242.54	122,553,966.64	85,487,943.69
六、期末现金及现金等价物余额	836,758,069.35	317,575,150.00	953,958,918.21	936,686,011.19

（下转B19版）