广东大华农动物保健品股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-18 来源：上海证券报
证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2011-028
广东大华农动物保健品股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 大华农 |
| 股票代码 | 300186 |
| 法定代表人 | 温均生 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 方炳虎 | 李宇星 |
| 联系地址 | 广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园2号之三 | 广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园2号之三 |
| 电话 | 0766-2986301 | 0766-2986301 |
| 传真 | 0766-2986301 | 0766-2986301 |
| 电子信箱 | gddhn20080715@163.com | lyxlbx@126.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 293,422,545.20 | 261,340,723.77 | 12.28% |
| 营业利润（元） | 54,283,336.65 | 67,237,216.07 | -19.27% |
| 利润总额（元） | 61,209,541.47 | 66,998,514.72 | -8.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,569,195.76 | 55,864,108.20 | -2.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 48,681,921.66 | 56,067,004.35 | -13.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -112,216,174.73 | -81,417,834.23 | -37.83% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 2,042,185,186.34 | 735,213,248.79 | 177.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,940,684,531.11 | 553,504,435.35 | 250.62% |
| 股本（股） | 267,000,000.00 | 200,000,000.00 | 33.50% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | -17.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | -17.86% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.28 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.24% | 12.60% | -8.36% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.78% | 12.65% | -8.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.42 | -0.41 | -2.44% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.27 | 2.77 | 162.45% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -471,036.35 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,155,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 241,641.17 | |
| 所得税影响额 | -1,038,930.72 | |
| 合计 | 5,887,274.10 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 兽用生物制品 | 17,541.99 | 6,073.31 | 65.38% | 2.51% | -0.92% | 1.20% |
| 兽用药物制剂 | 8,076.67 | 5,679.43 | 29.68% | 34.40% | 40.48% | -3.05% |
| 饲料添加剂与添加剂预混合饲料 | 3,330.19 | 2,115.00 | 36.49% | 28.28% | 27.36% | 0.46% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华南地区 | 16,879.16 | 26.50% |
| 西南地区 | 1,206.89 | -16.47% |
| 华中地区 | 2,895.53 | -32.23% |
| 华北地区 | 1,467.59 | 75.60% |
| 华东地区 | 4,485.17 | -10.55% |
| 东北地区 | 305.86 | -30.43% |
| 西北地区 | 319.77 | 157.76% |
| 境外 | 1,388.87 | 468.23% |
| 合计 | 28,948.84 | 12.56% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 141,271.09 | 本报告期投入募集资金总额 | 880.44 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,852.08 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50.50 | 4,402.83 | 44.03% | 2012年04月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 27.57 | 3,655.62 | 52.22% | 2012年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 791.82 | 1,320.40 | 18.86% | 2012年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 动物保健品营销网络建设及改造项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014年04月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 动物疫苗工程研发中心技术改造项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10.55 | 473.23 | 7.89% | 2012年04月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 43,000.00 | 43,000.00 | 880.44 | 9,852.08 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 61,000.00 | 61,000.00 | 18,880.44 | 27,852.08 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 1、已使用超募资金18,000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求； 截止报告期末，未计划使用的超募资金为80,271.09万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据2011年4月25日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金93,000,039.41元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金93,000,039.41元 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金均存放于募集资金账户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2010年度股东大会审议批准，公司 2010年度利润分配为：公司以2011年3月8日的总股本26,700万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金8,010万元。本次权益分派的股权登记日为2011年6月7日，除权除息日为2011年6月8日。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 广东温氏食品集团有限公司及其下属公司 | 5,300.69 | 18.07% | 752.81 | 5.78% |
| 合计 | 5,300.69 | 18.07% | 752.81 | 5.78% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本公司实际控制人温氏家族十一名成员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。
（二）196名自然人股东，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其关联方严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
（三）公司实际控制人温氏家族十一名成员严格履行公司上市前作出的关于避免、减少关联交易的承诺。
（四）公司原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司严格履行公司上市前作出的关于如果主管税务部门要求补缴公司因享受所得税优惠政策而少缴的税款，对需补缴的税款和相关费用承担连带责任的承诺。
（五）公司原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司严格履行公司上市前作出的关于社保补缴义务的承诺。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 200,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 74.91% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 200,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 74.91% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 200,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 74.91% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 25.09% | |||||
| 1、人民币普通股 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 25.09% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100.00% | 67,000,000 | 67,000,000 | 267,000,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 温鹏程 | 28,213,469 | 0 | 0 | 28,213,469 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 严居然 | 7,146,016 | 0 | 0 | 7,146,016 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温均生 | 6,980,487 | 0 | 0 | 6,980,487 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁焕珍 | 6,715,252 | 0 | 0 | 6,715,252 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黎沃灿 | 6,053,691 | 0 | 0 | 6,053,691 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温小琼 | 6,040,625 | 0 | 0 | 6,040,625 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温志芬 | 5,759,593 | 0 | 0 | 5,759,593 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 严居能 | 5,256,470 | 0 | 0 | 5,256,470 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄伯昌 | 5,249,001 | 0 | 0 | 5,249,001 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温木桓 | 5,085,690 | 0 | 0 | 5,085,690 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁志雄 | 4,000,526 | 0 | 0 | 4,000,526 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张琼珍 | 3,686,573 | 0 | 0 | 3,686,573 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黎洪灿 | 3,546,396 | 0 | 0 | 3,546,396 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温耀光 | 3,399,463 | 0 | 0 | 3,399,463 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄松德 | 3,358,356 | 0 | 0 | 3,358,356 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 何维光 | 3,283,289 | 0 | 0 | 3,283,289 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 伍翠珍 | 3,095,986 | 0 | 0 | 3,095,986 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 凌五兴 | 2,701,739 | 0 | 0 | 2,701,739 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘爱文 | 2,232,005 | 0 | 0 | 2,232,005 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘金发 | 2,008,442 | 0 | 0 | 2,008,442 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 冯冰钊 | 1,935,922 | 0 | 0 | 1,935,922 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黎汝肇 | 1,910,794 | 0 | 0 | 1,910,794 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄玉泉 | 1,895,132 | 0 | 0 | 1,895,132 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁伙旺 | 1,878,416 | 0 | 0 | 1,878,416 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 谢应林 | 1,844,143 | 0 | 0 | 1,844,143 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 朱桂连 | 1,829,577 | 0 | 0 | 1,829,577 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 何达材 | 1,824,567 | 0 | 0 | 1,824,567 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 郑经昌 | 1,780,790 | 0 | 0 | 1,780,790 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 董柳波 | 1,547,681 | 0 | 0 | 1,547,681 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 秦锦养 | 1,545,321 | 0 | 0 | 1,545,321 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 叶京华 | 1,699,282 | 0 | 0 | 1,699,282 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 林锦全 | 1,302,484 | 0 | 0 | 1,302,484 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温卫锋 | 1,218,050 | 0 | 0 | 1,218,050 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温子荣 | 1,136,593 | 0 | 0 | 1,136,593 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温德仁 | 1,135,772 | 0 | 0 | 1,135,772 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 朱新光 | 1,109,564 | 0 | 0 | 1,109,564 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张祥斌 | 1,061,091 | 0 | 0 | 1,061,091 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈健兴 | 1,053,432 | 0 | 0 | 1,053,432 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 严 安 | 1,015,791 | 0 | 0 | 1,015,791 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 何其泮 | 1,004,008 | 0 | 0 | 1,004,008 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温金明 | 979,881 | 0 | 0 | 979,881 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温朝波 | 966,823 | 0 | 0 | 966,823 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 秦开田 | 837,848 | 0 | 0 | 837,848 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈树汉 | 827,839 | 0 | 0 | 827,839 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 林南发 | 809,681 | 0 | 0 | 809,681 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 廖武耀 | 803,518 | 0 | 0 | 803,518 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 练炳耀 | 772,632 | 0 | 0 | 772,632 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张叙连 | 766,117 | 0 | 0 | 766,117 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张小凤 | 764,367 | 0 | 0 | 764,367 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 凌卫国 | 762,778 | 0 | 0 | 762,778 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 冯小兰 | 762,506 | 0 | 0 | 762,506 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 李义俄 | 715,289 | 0 | 0 | 715,289 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 钟彩英 | 685,876 | 0 | 0 | 685,876 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 伍新发 | 666,036 | 0 | 0 | 666,036 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 曾树华 | 659,557 | 0 | 0 | 659,557 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 伍尚雄 | 646,725 | 0 | 0 | 646,725 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘容娇 | 641,491 | 0 | 0 | 641,491 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张国基 | 626,329 | 0 | 0 | 626,329 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 严 居 | 592,130 | 0 | 0 | 592,130 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温清妹 | 590,860 | 0 | 0 | 590,860 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 伍政维 | 573,199 | 0 | 0 | 573,199 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温尚泰 | 564,014 | 0 | 0 | 564,014 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 麦宗飞 | 561,057 | 0 | 0 | 561,057 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈海坚 | 560,937 | 0 | 0 | 560,937 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 何伯娇 | 556,115 | 0 | 0 | 556,115 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 颜添洪 | 547,117 | 0 | 0 | 547,117 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁国雄 | 546,380 | 0 | 0 | 546,380 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄伟国 | 541,684 | 0 | 0 | 541,684 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 罗旭芳 | 533,672 | 0 | 0 | 533,672 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张惠兰 | 529,589 | 0 | 0 | 529,589 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黎三妹 | 524,421 | 0 | 0 | 524,421 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 练惠泉 | 515,778 | 0 | 0 | 515,778 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 谭海燕 | 513,615 | 0 | 0 | 513,615 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁有强 | 500,842 | 0 | 0 | 500,842 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 王锦芬 | 478,946 | 0 | 0 | 478,946 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 严树芬 | 477,267 | 0 | 0 | 477,267 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈健雄 | 466,024 | 0 | 0 | 466,024 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温 湛 | 464,417 | 0 | 0 | 464,417 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈 峰 | 460,659 | 0 | 0 | 460,659 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄承南 | 451,910 | 0 | 0 | 451,910 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁秀娟 | 438,909 | 0 | 0 | 438,909 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄丽梅 | 437,787 | 0 | 0 | 437,787 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黎冠宇 | 426,380 | 0 | 0 | 426,380 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁少东 | 421,707 | 0 | 0 | 421,707 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 龚瑞开 | 416,387 | 0 | 0 | 416,387 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈志强 | 414,027 | 0 | 0 | 414,027 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 罗越雄 | 408,846 | 0 | 0 | 408,846 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 谭飞燕 | 546,465 | 0 | 0 | 546,465 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄振升 | 407,496 | 0 | 0 | 407,496 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 郑有因 | 405,036 | 0 | 0 | 405,036 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 傅明亮 | 401,867 | 0 | 0 | 401,867 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈瑞爱 | 396,680 | 0 | 0 | 396,680 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张海斌 | 394,363 | 0 | 0 | 394,363 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 王建文 | 392,044 | 0 | 0 | 392,044 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄少兰 | 389,125 | 0 | 0 | 389,125 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 潘林权 | 385,614 | 0 | 0 | 385,614 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈秋红 | 384,224 | 0 | 0 | 384,224 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈炳雄 | 377,281 | 0 | 0 | 377,281 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘桂芳 | 373,160 | 0 | 0 | 373,160 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张玉兰 | 372,950 | 0 | 0 | 372,950 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 苏志军 | 367,178 | 0 | 0 | 367,178 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 麦小平 | 364,797 | 0 | 0 | 364,797 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 孙 芬 | 363,072 | 0 | 0 | 363,072 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 魏彩藩 | 355,732 | 0 | 0 | 355,732 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温金玉 | 352,370 | 0 | 0 | 352,370 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄恩兰 | 347,177 | 0 | 0 | 347,177 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 滕树屏 | 341,634 | 0 | 0 | 341,634 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 钟应志 | 341,313 | 0 | 0 | 341,313 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 李 瑜 | 337,533 | 0 | 0 | 337,533 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 吴珍芳 | 324,253 | 0 | 0 | 324,253 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 余艮枝 | 320,096 | 0 | 0 | 320,096 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 高植芳 | 314,797 | 0 | 0 | 314,797 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘汉兴 | 314,234 | 0 | 0 | 314,234 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 岑伟彪 | 310,709 | 0 | 0 | 310,709 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 简仿辉 | 308,268 | 0 | 0 | 308,268 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 区文锋 | 305,229 | 0 | 0 | 305,229 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温金长 | 302,819 | 0 | 0 | 302,819 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘财兴 | 301,313 | 0 | 0 | 301,313 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 麦雪芳 | 301,106 | 0 | 0 | 301,106 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 欧文林 | 300,859 | 0 | 0 | 300,859 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 伍满庆 | 299,986 | 0 | 0 | 299,986 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 钟松旺 | 297,405 | 0 | 0 | 297,405 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁启俊 | 295,960 | 0 | 0 | 295,960 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 孙佐权 | 295,259 | 0 | 0 | 295,259 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黎启炽 | 291,735 | 0 | 0 | 291,735 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 潘爱莲 | 289,250 | 0 | 0 | 289,250 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 钟景凯 | 283,126 | 0 | 0 | 283,126 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁菊英 | 276,337 | 0 | 0 | 276,337 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁传贵 | 272,272 | 0 | 0 | 272,272 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 宋沛炎 | 269,186 | 0 | 0 | 269,186 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁佐钊 | 268,910 | 0 | 0 | 268,910 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 吴志文 | 266,670 | 0 | 0 | 266,670 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黎耀枢 | 261,764 | 0 | 0 | 261,764 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 李延仲 | 258,757 | 0 | 0 | 258,757 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 朱天发 | 251,564 | 0 | 0 | 251,564 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 谢沃光 | 249,165 | 0 | 0 | 249,165 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁德臣 | 247,327 | 0 | 0 | 247,327 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 古丽芬 | 245,093 | 0 | 0 | 245,093 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 孙可权 | 244,635 | 0 | 0 | 244,635 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁锦华 | 243,344 | 0 | 0 | 243,344 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温达武 | 242,946 | 0 | 0 | 242,946 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈丽华 | 239,830 | 0 | 0 | 239,830 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘文勋 | 238,992 | 0 | 0 | 238,992 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄达煜 | 235,797 | 0 | 0 | 235,797 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温耀荣 | 233,548 | 0 | 0 | 233,548 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 姚 绘 | 230,464 | 0 | 0 | 230,464 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 邓跃林 | 228,583 | 0 | 0 | 228,583 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 陈国荣 | 227,860 | 0 | 0 | 227,860 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 于淑华 | 226,307 | 0 | 0 | 226,307 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 邝春明 | 225,990 | 0 | 0 | 225,990 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 吴夙强 | 225,341 | 0 | 0 | 225,341 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 苏志芬 | 222,972 | 0 | 0 | 222,972 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁志勇 | 220,623 | 0 | 0 | 220,623 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄 菲 | 216,778 | 0 | 0 | 216,778 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 伍见长 | 216,070 | 0 | 0 | 216,070 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 邹桂林 | 213,077 | 0 | 0 | 213,077 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 凌森泉 | 212,173 | 0 | 0 | 212,173 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张忠林 | 210,877 | 0 | 0 | 210,877 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 苏计林 | 210,696 | 0 | 0 | 210,696 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 何石金 | 209,541 | 0 | 0 | 209,541 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 方炳虎 | 207,760 | 0 | 0 | 207,760 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 叶茂清 | 207,400 | 0 | 0 | 207,400 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 苏松光 | 206,977 | 0 | 0 | 206,977 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 黄丽群 | 206,575 | 0 | 0 | 206,575 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 叶灼荧 | 205,219 | 0 | 0 | 205,219 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 毕英佐 | 203,247 | 0 | 0 | 203,247 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张国爱 | 202,702 | 0 | 0 | 202,702 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 李亚海 | 202,248 | 0 | 0 | 202,248 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 付义刚 | 196,271 | 0 | 0 | 196,271 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温金婵 | 193,641 | 0 | 0 | 193,641 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 郑玉发 | 187,560 | 0 | 0 | 187,560 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 李伙开 | 186,518 | 0 | 0 | 186,518 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 汤天庆 | 185,835 | 0 | 0 | 185,835 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 廖彩红 | 185,636 | 0 | 0 | 185,636 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张月琼 | 184,926 | 0 | 0 | 184,926 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 甘 峰 | 184,106 | 0 | 0 | 184,106 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 伍时贤 | 183,509 | 0 | 0 | 183,509 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 吴尚珍 | 180,782 | 0 | 0 | 180,782 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 盘学松 | 178,359 | 0 | 0 | 178,359 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 罗惠红 | 177,246 | 0 | 0 | 177,246 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 毛建璋 | 175,897 | 0 | 0 | 175,897 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁玉伟 | 174,500 | 0 | 0 | 174,500 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 崔国贤 | 174,235 | 0 | 0 | 174,235 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 钟玉胜 | 172,813 | 0 | 0 | 172,813 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁建雄 | 172,013 | 0 | 0 | 172,013 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张德祥 | 171,979 | 0 | 0 | 171,979 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁红联 | 171,800 | 0 | 0 | 171,800 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 温尚基 | 166,720 | 0 | 0 | 166,720 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 练惠雄 | 164,812 | 0 | 0 | 164,812 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁炳章 | 164,810 | 0 | 0 | 164,810 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 刘雪梅 | 164,580 | 0 | 0 | 164,580 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 古金英 | 164,163 | 0 | 0 | 164,163 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 何文姐 | 163,691 | 0 | 0 | 163,691 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 梁朝庆 | 163,537 | 0 | 0 | 163,537 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张水彬 | 159,918 | 0 | 0 | 159,918 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 张科来 | 159,563 | 0 | 0 | 159,563 | IPO前承诺 | 2014年3月8日 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年6月10日 |
| 合计 | 213,200,000 | 13,200,000 | 0 | 200,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 39,426 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 温鹏程 | 境内自然人 | 10.57% | 28,213,469 | 28,213,469 | 0 | |
| 严居然 | 境内自然人 | 2.68% | 7,146,016 | 7,146,016 | 0 | |
| 温均生 | 境内自然人 | 2.61% | 6,980,487 | 6,980,487 | 0 | |
| 梁焕珍 | 境内自然人 | 2.52% | 6,715,252 | 6,715,252 | 0 | |
| 黎沃灿 | 境内自然人 | 2.27% | 6,053,691 | 6,053,691 | 0 | |
| 温小琼 | 境内自然人 | 2.26% | 6,040,625 | 6,040,625 | 0 | |
| 温志芬 | 境内自然人 | 2.16% | 5,759,593 | 5,759,593 | 0 | |
| 严居能 | 境内自然人 | 1.97% | 5,256,470 | 5,256,470 | 0 | |
| 黄伯昌 | 境内自然人 | 1.97% | 5,249,001 | 5,249,001 | 0 | |
| 温木桓 | 境内自然人 | 1.90% | 5,085,690 | 5,085,690 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 1,760,000 | 人民币普通股 | ||||
| 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 880,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 880,000 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零一组合 | 880,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中山证券有限责任公司 | 880,000 | 人民币普通股 | ||||
| 鸿阳证券投资基金 | 539,300 | 人民币普通股 | ||||
| 何伙有 | 358,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陈义生 | 355,800 | 人民币普通股 | ||||
| 姚卫中 | 353,200 | 人民币普通股 | ||||
| 丁丽凤 | 341,799 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 温均生 | 董事长 | 男 | 54 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 698 | 698 | 0.00 | 是 | |
| 温鹏程 | 董事 | 男 | 49 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 2,821 | 2,821 | 0.00 | 是 | |
| 温志芬 | 董事 | 男 | 41 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 576 | 576 | 0.00 | 是 | |
| 温小琼 | 董事 | 女 | 46 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 604 | 604 | 0.00 | 是 | |
| 黄松德 | 董事 | 男 | 58 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 336 | 336 | 0.00 | 是 | |
| 陈瑞爱 | 董事 | 女 | 41 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 40 | 40 | 24.90 | 否 | |
| 周应德 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2010年04月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 11.53 | 否 | |
| 刘秀梵 | 独立董事 | 男 | 70 | 2009年04月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 2.42 | 否 | |
| 陈舒 | 独立董事 | 女 | 57 | 2009年04月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 2.42 | 否 | |
| 朱桂龙 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年04月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 2.42 | 否 | |
| 杨克晶 | 独立董事 | 男 | 42 | 2010年04月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 2.42 | 否 | |
| 黎沃灿 | 监事 | 男 | 60 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 605 | 605 | 0.00 | 是 | |
| 梁志雄 | 监事 | 男 | 42 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 400 | 400 | 0.00 | 是 | |
| 邱玉梅 | 监事 | 女 | 41 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 7.42 | 否 | |
| 方炳虎 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 21 | 21 | 13.11 | 否 | |
| 黄保松 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 11.48 | 否 | |
| 张其武 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 28.79 | 否 | |
| 王阿明 | 副总经理 | 男 | 32 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 18.28 | 否 | |
| 林建兴 | 财务总监 | 男 | 33 | 2008年07月01日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | 11.48 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 6,101 | 6,101 | - | 136.67 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,377,558,968.70 | 1,197,568,454.59 | 232,877,165.70 | 131,511,018.37 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 248,604,010.11 | 153,368,528.46 | 123,067,732.17 | 72,219,655.45 |
| 预付款项 | 27,088,386.80 | 25,147,074.62 | 9,193,583.81 | 7,814,615.63 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 6,177,013.84 | 6,177,013.84 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 8,051,419.39 | 5,097,112.57 | 9,065,587.32 | 5,567,961.30 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 89,384,896.75 | 72,362,712.83 | 76,513,921.02 | 62,323,496.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 383,970.00 | 383,970.00 | ||
| 流动资产合计 | 1,757,248,665.59 | 1,460,104,866.91 | 450,717,990.02 | 279,436,747.08 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 244,458,403.50 | 84,458,403.50 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 220,975,329.52 | 124,580,567.86 | 226,705,295.91 | 129,991,210.32 |
| 在建工程 | 13,032,981.29 | 12,259,449.29 | 6,579,118.45 | 4,527,063.45 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | 1,256.20 | |||
| 生产性生物资产 | 3,416,937.88 | 3,658,860.02 | ||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 44,916,980.87 | 38,236,961.85 | 46,032,413.49 | 39,273,477.31 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 2,593,034.99 | 1,442,003.81 | 1,519,570.90 | 683,753.63 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 284,936,520.75 | 420,977,386.31 | 284,495,258.77 | 258,933,908.21 |
| 资产总计 | 2,042,185,186.34 | 1,881,082,253.22 | 735,213,248.79 | 538,370,655.29 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 45,330,141.00 | 42,864,925.32 | 69,227,123.92 | 53,212,298.72 |
| 预收款项 | 2,745,085.16 | 1,944,939.51 | 4,078,899.39 | 1,556,803.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,183,366.93 | 2,703,419.50 | 5,802,947.44 | 3,681,891.18 |
| 应交税费 | 15,955,043.83 | 14,004,964.98 | 13,122,819.55 | 6,658,924.03 |
| 应付利息 | 85,550.00 | 85,550.00 | ||
| 应付股利 | 117,613.20 | 117,613.20 | ||
| 其他应付款 | 8,524,373.53 | 16,541,580.61 | 5,076,245.81 | 1,226,732.83 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 99,804.24 | 99,804.24 | ||
| 流动负债合计 | 96,955,427.89 | 98,277,247.36 | 177,393,586.11 | 126,422,200.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 4,545,227.34 | 4,315,227.33 | ||
| 非流动负债合计 | 4,545,227.34 | 4,315,227.33 | ||
| 负债合计 | 101,500,655.23 | 98,277,247.36 | 181,708,813.44 | 126,422,200.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 267,000,000.00 | 267,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,374,251,264.25 | 1,395,542,929.96 | 28,540,364.25 | 49,832,029.96 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 19,782,778.78 | 19,782,778.78 | 19,782,778.78 | 19,782,778.78 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 279,650,488.08 | 100,479,297.12 | 305,181,292.32 | 142,333,646.55 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,940,684,531.11 | 1,782,805,005.86 | 553,504,435.35 | 411,948,455.29 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 1,940,684,531.11 | 1,782,805,005.86 | 553,504,435.35 | 411,948,455.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,042,185,186.34 | 1,881,082,253.22 | 735,213,248.79 | 538,370,655.29 |
7.2.2 利润表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 293,422,545.20 | 222,943,265.19 | 261,340,723.77 | 172,632,020.88 |
| 其中：营业收入 | 293,422,545.20 | 222,943,265.19 | 261,340,723.77 | 86,052,140.24 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 239,139,208.55 | 185,727,758.67 | 194,103,507.70 | 135,579,758.97 |
| 其中：营业成本 | 141,487,770.92 | 113,259,365.57 | 120,533,775.01 | 86,052,140.24 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,989,568.69 | 1,513,763.74 | 1,407,133.60 | 906,761.59 |
| 销售费用 | 43,009,826.83 | 34,982,727.54 | 32,391,781.08 | 24,110,764.93 |
| 管理费用 | 50,029,519.06 | 36,740,721.61 | 32,755,957.25 | 19,643,891.75 |
| 财务费用 | -5,395,791.60 | -5,664,156.61 | 1,679,869.61 | 1,649,402.04 |
| 资产减值损失 | 8,018,314.65 | 4,895,336.82 | 5,334,991.15 | 3,216,798.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,283,336.65 | 37,215,506.52 | 67,237,216.07 | 37,052,261.91 |
| 加：营业外收入 | 7,467,188.83 | 6,319,571.77 | 390,611.67 | 290,611.67 |
| 减：营业外支出 | 540,984.01 | 500,562.07 | 629,313.02 | 11,770.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 471,036.35 | 438,562.07 | 15,935.13 | 9,770.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,209,541.47 | 43,034,516.22 | 66,998,514.72 | 37,331,103.46 |
| 减：所得税费用 | 6,640,345.71 | 4,788,865.65 | 11,134,406.52 | 7,447,136.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,569,195.76 | 38,245,650.57 | 55,864,108.20 | 29,883,966.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,569,195.76 | 38,245,650.57 | 55,864,108.20 | 29,883,966.64 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.28 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.28 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 54,569,195.76 | 38,245,650.57 | 55,864,108.20 | 29,883,966.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,569,195.76 | 38,245,650.57 | 55,864,108.20 | 29,883,966.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
(下转B27版)