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  • 华芳纺织股份有限公司
    第五届十二次董事会决议公告
  • 华芳纺织股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    华芳纺织股份有限公司
    第五届十二次董事会决议公告
    华芳纺织股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    华芳纺织股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-18       来源：上海证券报      

      华芳纺织股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    1.6 公司负责人戴云达、主管会计工作负责人戴云达及会计机构负责人（会计主管人员）陈惠娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称华芳纺织
    股票代码600273
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名赵江波 
    联系地址江苏省张家港市塘桥镇人民南路1号
    电话0512-584382220512-58438202
    传真0512-58438282
    电子信箱zqb@hfang.com.cnzqb@hfang.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,143,173,982.122,421,653,856.18-11.50
    所有者权益（或股东权益）854,721,420.97910,166,942.73-6.09
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.712.89-6.23
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-40,484,650.7631,984,028.36不适用
    利润总额-39,479,918.2237,754,658.48不适用
    归属于上市公司股东的净利润-28,814,364.5933,271,268.13不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,996,468.2028,967,702.15不适用
    基本每股收益(元)-0.090.11不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.130.09不适用
    稀释每股收益(元)-0.090.11不适用
    加权平均净资产收益率(%)-3.274.23不适用
    经营活动产生的现金流量净额-34,473,323.1847,257,676.02不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.110.15不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    非经常性损益项目金额
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）900,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益13,940,993.98
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出104,732.54
    所得税影响额-3,736,431.63
    少数股东权益影响额（税后）-27,191.28
    合计11,182,103.61

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数33,719户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东

    性质

    		持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    华芳集团有限公司其他50.97160,540,00000无
    吴丽芳未知0.942,976,238736,8890未知
    严正芳未知0.381,189,2661,189,2660未知
    华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX016未知0.371,177,350566,4230未知
    华润深国投信托有限公司－福麟7号信托计划未知0.31968,100968,1000未知
    中国对外经济贸易信托有限公司－富锦9号信托计划未知0.27866,000-3,833,3100未知
    俞迪青未知0.26805,167805,1670未知
    广东粤财信托有限公司－新价值2期未知0.25800,000800,0000未知
    广东粤财信托有限公司－中鼎三未知0.25780,000780,0000未知
    国信－招行－国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划未知0.21670,027670,0270未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    华芳集团有限公司160,540,000人民币普通股
    吴丽芳2,976,238人民币普通股
    严正芳1,189,266人民币普通股
    华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX0161,177,350人民币普通股
    华润深国投信托有限公司－福麟7号信托计划968,100人民币普通股
    中国对外经济贸易信托有限公司－富锦9号信托计划866,000人民币普通股
    俞迪青805,167人民币普通股
    广东粤财信托有限公司－新价值2期800,000人民币普通股
    广东粤财信托有限公司－中鼎三780,000人民币普通股
    国信－招行－国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划670,027人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明无限售条件的流通股东与公司无关联关系，但未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    分产品
    棉纱327,525,487.01289,002,792.8311.76-37.72-36.43减少45.94个百分点
    新型仿真面料334,431,489.21304,862,286.238.845.39-0.20增加149.16个百分点
    针织布      
    污水处理4,090,952.093,218,514.8621.3375.25175.32增加330.90个百分点
    磷酸铁锂动力电池3,379,153.415,869,627.43-73.704,200.301,392.29减少691.26个百分点
    电解液6,609,145.196,432,718.772.67   
    仓储收入1,795,636.351,006,217.3443.96   

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,526.22万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减（%）
    国内529,893,729.18-29.62
    国外147,938,134.0822.47

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    2011年上半年，特别是第二季度，相比上年同期发生变化的原因为：公司受原材料市场棉花价格大跌影响，产品价格回落幅度很大，基于公司前期库存材料棉花及棉纱的成本较高，使得产品毛利率下降。与此同时国家不断收紧的货币政策也使公司融资财务成本提高，对纺织企业整体运营造成的影响更为明显，企业的发展与棉花的后市紧密相连 。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    √适用 □不适用

    调整经营计划内容二，锂电池行业方面

    经营未达到预期的投资效果，对锂电池产业今后的发展难以判断和把握，存在较大的不确定性。公司将其产业重心专注于纺织主业的发展。


    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况√亏损□同向大幅上升
    □同向大幅下降□扭亏
    业绩预告的说明根据2011年我国纺织行业整体运行分析：受日本地震、北非动荡、发达经济体复苏缓慢、加息和存款准备金率提高、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力和能源等各种成本上涨等诸多不利因素影响。公司毛利率的下降，财务融资成本的增加等因素的继续存在，公司预计下一报告期期末累计净利润将可能继续为亏损。

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    华芳集团有限公司上海华合投资有限公司2011年2月21日26,051,002.64010,451,002.64是 根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的评估报告是是

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
    华芳集团张家港棉业有限公司2011年4月26日410,000,000.00连带责任担保2012年6月30日否是
    报告期内担保发生额合计399,000,000.00
    报告期末担保余额合计399,000,000.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0.00
    报告期末对子公司担保余额合计30,000,000.00
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额429,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)50.19
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额399,000,000.00
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50％部分的金额1,639,289.52
    上述三项担保金额合计400,639,289.52

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
    华安

    证券

    		32,000,00020,000,0000.8332,000,0002,000,000 长期股权投资以股权转让方式取得

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 310,606,855.54576,091,792.17
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 10,992,984.816,330,000.00
    应收账款 24,697,319.5916,782,510.05
    预付款项 96,669,521.16162,440,445.29
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 231,880.674,291,992.77
    买入返售金融资产   
    存货 700,776,974.76617,918,782.18
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,143,975,536.531,383,855,522.46
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 32,000,000.0033,000,000.00
    投资性房地产 21,530,669.4522,307,380.31
    固定资产 720,327,800.04715,350,021.66
    在建工程 40,504,552.5392,656,655.26
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 156,456,801.33157,593,550.20
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 3,296,083.513,937,137.81
    递延所得税资产 25,082,538.7312,953,588.48
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 999,198,445.591,037,798,333.72
    资产总计 2,143,173,982.122,421,653,856.18
    流动负债： 
    短期借款 995,677,185.69951,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 45,575,000.0028,000,000.00
    应付账款 137,594,416.1989,399,445.44
    预收款项 25,361,996.23224,005,690.09
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 59,262,961.9047,763,948.85
    应交税费 -1,239,252.3349,604,761.23
    应付利息 748,469.09843,048.79
    应付股利   
    其他应付款 17,154,737.3516,016,258.34
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债  22,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,280,135,514.121,428,633,152.74
    非流动负债： 
    长期借款  50,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计  50,000,000.00
    负债合计 1,280,135,514.121,478,633,152.74
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 315,000,000.00315,000,000.00
    资本公积 375,022,043.06375,022,043.06
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 31,972,211.2531,972,211.25
    一般风险准备   
    未分配利润 132,727,166.66188,172,688.42
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 854,721,420.97910,166,942.73
    少数股东权益 8,317,047.0332,853,760.71
    所有者权益合计 863,038,468.00943,020,703.44
    负债和所有者权益总计 2,143,173,982.122,421,653,856.18

    法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 208,059,699.52314,064,397.61
    交易性金融资产   
    应收票据 2,143,384.81 
    应收账款 19,891,631.908,898,086.16
    预付款项 345,534,514.04194,195,933.81
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 17,605,788.066,050,669.47
    存货 212,579,244.17192,669,742.48
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 805,814,262.50715,878,829.53
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 251,399,389.10266,999,389.10
    投资性房地产 70,242,530.7072,183,258.72

    固定资产 322,964,173.02349,670,707.89
    在建工程 65,043.25 
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 127,382,883.43128,941,045.27
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 1,461,024.642,362,141.86
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 773,515,044.14820,156,542.84
    资产总计 1,579,329,306.641,536,035,372.37
    流动负债： 
    短期借款 315,677,185.69173,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 395,575,000.00426,000,000.00
    应付账款 36,035,276.6731,235,692.48
    预收款项 15,023,219.4419,419,042.52
    应付职工薪酬 22,149,072.9724,147,710.18
    应交税费 14,487,615.6414,185,793.83
    应付利息 335,969.00371,076.44
    应付股利   
    其他应付款 4,478,842.315,426,066.96
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 803,762,181.72693,785,382.41
    非流动负债： 
    长期借款  50,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计  50,000,000.00
    负债合计 803,762,181.72743,785,382.41
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 315,000,000.00315,000,000.00
    资本公积 394,491,432.16394,491,432.16
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 29,772,344.0529,772,344.05
    一般风险准备   
    未分配利润 36,303,348.7152,986,213.75
    所有者权益（或股东权益）合计 775,567,124.92792,249,989.96
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,579,329,306.641,536,035,372.37

    法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

    合并利润表

    2011年1—6月

    编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 716,766,191.24907,720,652.70
    其中：营业收入 716,766,191.24907,720,652.70
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 773,191,835.98879,736,624.34
    其中：营业成本 644,088,213.19827,606,880.55
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 1,813,304.243,791,894.91
    销售费用 9,055,497.3814,691,244.01
    管理费用 31,902,847.8118,270,599.26
    财务费用 27,245,454.4017,853,947.36
    资产减值损失 59,086,518.96-2,477,941.75
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） 15,940,993.984,000,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,484,650.7631,984,028.36
    加：营业外收入 1,010,828.735,781,425.22
    减：营业外支出 6,096.1910,795.10
    其中：非流动资产处置损失   
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,479,918.2237,754,658.48
    减：所得税费用 -8,319,933.418,501,529.26
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,159,984.8129,253,129.22
    归属于母公司所有者的净利润 -28,814,364.5933,271,268.13
    少数股东损益 -2,345,620.22-4,018,138.91
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 -0.090.11
    （二）稀释每股收益 -0.090.11
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 -31,159,984.8129,253,129.22
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -28,814,364.5933,271,268.13
    归属于少数股东的综合收益总额 -2,345,620.22-4,018,138.91

    法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

    母公司利润表

    2011年1—6月

    编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 366,263,312.67417,305,818.20
    减：营业成本 328,417,742.24397,808,586.10
    营业税金及附加 1,113,414.23282,285.35
    销售费用 5,720,127.765,309,157.01
    管理费用 15,176,363.545,896,302.96
    财务费用 5,257,594.907,834,642.81
    资产减值损失 4,114,393.35-183,806.79
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） 12,451,002.644,000,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,914,679.294,358,650.76
    加：营业外收入 225,796.801,598,938.37
    减：营业外支出 77.53 
    其中：非流动资产处置损失   
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,140,398.565,957,589.13
    减：所得税费用 4,323,263.60489,397.28
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,817,134.965,468,191.85
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益   
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 14,817,134.965,468,191.85

    法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 829,347,910.32981,574,692.79
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 14,450,924.1515,861,822.15
    收到其他与经营活动有关的现金 12,037,286.6610,819,604.31
    经营活动现金流入小计 855,836,121.131,008,256,119.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 724,241,733.17827,587,801.66
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 79,322,938.0761,283,684.41
    支付的各项税费 65,821,709.6551,296,515.11
    支付其他与经营活动有关的现金 20,923,063.4220,830,442.05
    经营活动现金流出小计 890,309,444.31960,998,443.23
    经营活动产生的现金流量净额 -34,473,323.1847,257,676.02
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 15,600,000.00 
    取得投资收益收到的现金 15,940,993.98 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  429,468.88
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 31,540,993.98429,468.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,516,907.805,715,594.24
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 95,469,253.46 
    投资活动现金流出小计 124,986,161.265,715,594.24
    投资活动产生的现金流量净额 -93,445,167.28-5,286,125.36
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 358,317,570.75294,218,747.40
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 358,317,570.75294,218,747.40
    偿还债务支付的现金 363,640,385.06265,362,887.28
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,390,412.2614,658,025.98
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 423,030,797.32280,020,913.26
    筹资活动产生的现金流量净额 -64,713,226.5714,197,834.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 361,780.40-244,190.57
    五、现金及现金等价物净增加额 -192,269,936.6355,925,194.23
    加：期初现金及现金等价物余额 282,891,792.1747,449,162.54
    六、期末现金及现金等价物余额 90,621,855.54103,374,356.77

    法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 384,849,914.20546,076,481.50
    收到的税费返还 14,444,609.4112,131,822.15
    收到其他与经营活动有关的现金 2,671,521.712,600,233.89
    经营活动现金流入小计 401,966,045.32560,808,537.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 473,894,865.78468,078,462.06
    支付给职工以及为职工支付的现金 29,343,706.2629,471,010.74
    支付的各项税费 6,911,773.29701,119.91
    支付其他与经营活动有关的现金 8,059,292.709,232,881.20
    经营活动现金流出小计 518,209,638.03507,483,473.91
    经营活动产生的现金流量净额 -116,243,592.7153,325,063.63
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 15,600,000.00 
    取得投资收益收到的现金 12,451,002.64 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  429,468.88
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 28,051,002.64429,468.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,696,453.294,991,665.42
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 2,696,453.294,991,665.42
    投资活动产生的现金流量净额 25,354,549.35-4,562,196.54
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 258,317,570.75152,218,747.40
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 258,317,570.75152,218,747.40
    偿还债务支付的现金 165,640,385.06190,762,887.28
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,939,620.827,457,301.55
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 203,580,005.88198,220,188.83
    筹资活动产生的现金流量净额 54,737,564.87-46,001,441.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 361,780.40-244,190.57
    五、现金及现金等价物净增加额 -35,789,698.092,517,235.09
    加：期初现金及现金等价物余额 103,864,397.6121,179,395.56
    六、期末现金及现金等价物余额 68,074,699.5223,696,630.65

    法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

    （下转B30版）
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