浙江众合机电股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-18 来源：上海证券报
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：定2011-003
浙江众合机电股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 董事长陈均、董事、总裁姚志邦及财务总监江向阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 众合机电 | |
| 股票代码 | 000925 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李军 | 葛姜新 |
| 联系地址 | 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 | 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 |
| 电话 | 310007 | 310007 |
| 传真 | 0571-87959003 | 0571-87959026 |
| 电子信箱 | 0571-87959022 | 0571-87959026 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 2,612,838,001.06 | 2,291,658,452.19 | 14.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,035,616,786.55 | 603,175,195.90 | 71.69% |
| 股本（股） | 301,338,108.00 | 279,048,108.00 | 7.99% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.44 | 2.16 | 59.26% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 523,012,312.57 | 414,739,658.18 | 26.11% |
| 营业利润（元） | 40,417,630.32 | 33,180,792.18 | 21.81% |
| 利润总额（元） | 44,424,178.76 | 37,058,269.76 | 19.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,741,372.07 | 31,896,979.80 | 18.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 34,103,350.71 | 27,248,502.01 | 25.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 4.26% | 5.62% | -1.36% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.85% | 4.80% | -0.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -143,947,018.86 | -91,126,846.04 | 57.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.48 | -0.33 | 46.28% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 168,712.63 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,449,981.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -79,494.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,387,854.11 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,785.55 | |
| 所得税影响额 | -290,818.24 | |
| 合计 | 3,638,021.36 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 175,948,108 | 63.05% | 0 | 0 | 0 | 16,630,000 | 16,630,000 | 192,578,108 | 63.91% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 5,400,000 | 1.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 1.79% |
| 3、其他内资持股 | 170,548,108 | 61.12% | 0 | 0 | 0 | 16,630,000 | 16,630,000 | 187,178,108 | 62.12% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 170,548,108 | 61.12% | 0 | 0 | 0 | 12,630,000 | 12,630,000 | 183,178,108 | 60.79% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1.33% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 103,100,000 | 36.95% | 0 | 0 | 0 | 5,660,000 | 5,660,000 | 108,760,000 | 36.09% |
| 1、人民币普通股 | 103,100,000 | 36.95% | 0 | 0 | 0 | 5,660,000 | 5,660,000 | 108,760,000 | 36.09% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 279,048,108 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 22,290,000 | 22,290,000 | 301,338,108 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 16,603 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.68% | 89,448,108 | 89,448,108 | 46,952,380 | |
| 深圳市大地投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 21.72% | 65,440,000 | 65,440,000 | 24,500,000 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 3.39% | 10,206,662 | 1,500,000 | 0 | |
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.32% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 中融国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 深圳金时永盛投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 7,778,000 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 2.56% | 7,700,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 国有法人 | 1.79% | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 周厚娟 | 境内自然人 | 1.33% | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.15% | 3,456,765 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 大成价值增长证券投资基金 | 8,706,662 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳金时永盛投资发展有限公司 | 7,778,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | 6,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | 3,456,765 | 人民币普通股 | ||||
| 杭州泰富投资管理有限公司 | 1,655,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－大成核心双动力股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 徐丹丹 | 870,024 | 人民币普通股 | ||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 660,701 | 人民币普通股 | ||||
| 翁志行 | 630,028 | 人民币普通股 | ||||
| 王志祥 | 582,732 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （2）前十名股东中，第三大股东——大成价值增长证券投资基金、第七大股东——中国农业银行——大成景阳领先股票型证券投资基金及第六名无限售股东——中国工商银行——大成核心双动力股票型证券投资基金同为大成基金管理有限公司旗下的证券投资基金； （3）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 半导体制造业 | 8,273.89 | 5,485.66 | 33.70% | 8.78% | 9.17% | -0.23% |
| 脱硫环保业 | 26,923.52 | 22,955.40 | 14.74% | 46.10% | 61.05% | -7.91% |
| 轨道交通业 | 16,276.72 | 11,951.29 | 26.57% | 16.79% | 12.67% | 2.68% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 单晶硅及其制品 | 8,273.89 | 5,485.66 | 33.70% | 8.78% | 9.17% | -0.23% |
| 烟气脱硫机电工程业务 | 18,973.38 | 16,522.90 | 12.92% | 95.13% | 124.83% | -11.50% |
| 烟气脱硫特许经营权业务 | 7,950.14 | 6,432.50 | 19.09% | -8.67% | -6.84% | -1.59% |
| 轨道交通信号系统 | 16,079.93 | 11,586.93 | 27.94% | 20.19% | 16.06% | 2.57% |
| 自动售检票系统 | 196.79 | 364.37 | -85.16% | -64.69% | -41.51% | -73.38% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 49,606.10 | 26.24% |
| 国外销售 | 1,868.02 | 176.45% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,459.40 | 本报告期投入募集资金总额 | 32,218.28 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 32,218.28 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 轨道交通机电工程承包建设项目 | 否 | 33,700.00 | 33,700.00 | 29,600.28 | 29,600.28 | 87.83% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 轨道交通信号控制系统研发项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,618.00 | 2,618.00 | 43.63% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 39,700.00 | 39,700.00 | 32,218.28 | 32,218.28 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2001年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 39,700.00 | 39,700.00 | 32,218.28 | 32,218.28 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司分两次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金20,923.54万元、3,823.74万元,分别系2010年5月31日（公司审议本次非公开发行的首次董事会召开日）至2011年3月2日期间及2011年3月3日至2011年5月23日期间自筹资金投入额． | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 定期存款２２００万元，系为提高暂时闲置资金的存放效益而转存。按照《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管补充协议》对定期存款的存放及管理的约定，确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下存放，其余尚未使用的募集资金在募集资金专户存放。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用及管理未违反公司《2010年度非公开发行股票预案》中募集资金投向的承诺，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营计划内容 | （3）半导体行业 杭州海纳下半年主要目标是加强质量控制，提高综合效率，稳定生产经营。杭州海纳将积极开展目标化管理，围绕公司2011年度总体经营，对每个部门制定详细的部门目标计划，分析和落实各项计划措施，争取2011年度总体目标的完成。同时开展质量改进计划，针对客户的特殊需要开展研发项目，计划对单晶中电阻率的径向分布、重掺杂的小角晶界等开展研究。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2010年11月22日 | 500.00 | 银行借款 | 2010-11-22——2011-11-22 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2010年11月29日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2010-11-29——2011-11-15 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2010年11月29日 | 1,647.65 | 银行借款 | 2010-11-29——2011-5-15 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2009-09-02 临2009-078 | 15,000.00 | 2011年01月28日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2011-1-28——2012-1-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-04-25 临2011-017 | 5,000.00 | 2011年05月31日 | 1,500.00 | 银行借款 | 2011-5-31——2011-11-15 | 否 | 是 | ||||
| 网新机电（香港）有限公司 | 2010-11-15 临2010-053 | 8,000.00 | 2010年12月08日 | 2,965.77 | 银行借款 | 2010-12-8——2011-6-8 | 是 | 是 | ||||
| 网新机电（香港）有限公司 | 2010-11-15 临2010-053 | 8,000.00 | 2011年01月05日 | 1,359.04 | 银行借款 | 2011-1-5——2011-7-5 | 否 | 是 | ||||
| 网新机电（香港）有限公司 | 2010-11-15 临2010-053 | 8,000.00 | 2011年01月11日 | 323.58 | 银行借款 | 2011-1-11——2011-7-11 | 否 | 是 | ||||
| 网新机电（香港）有限公司 | 2010-11-15 临2010-053 | 8,000.00 | 2011年04月13日 | 2,640.00 | 银行借款 | 2011-4-13——2011-6-21 | 是 | 是 | ||||
| 网新机电（香港）有限公司 | 2011-04-25 临2011-017 | 8,000.00 | 2011年06月21日 | 1,863.82 | 银行借款 | 2011-6-21——2011-11-1 | 否 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2010年07月03日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2010-7-3——2011-6-30 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2010年11月22日 | 314.64 | 银行借款 | 2010-11-22——2011-4-6 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年01月11日 | 428.20 | 信用证 | 2011-1-11——2011-2-28 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年01月11日 | 29.33 | 信用证 | 2011-1-11—— | 否 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年01月26日 | 28.01 | 信用证 | 2011-1-26——2011-5-12 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年02月10日 | 28.59 | 信用证 | 2011-2-10——2011-7-12 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年02月23日 | 312.60 | 信用证 | 2011-2-23——2011-4-18 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年03月14日 | 107.88 | 信用证 | 2011-3-14——2011-5-11 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年03月03日 | 15.69 | 信用证 | 2011-3-3—— | 否 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年03月04日 | 312.60 | 信用证 | 2011-3-4--2011-5-2 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年04月06日 | 331.20 | 信用证 | 2011-4-6--2011-6-7 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 10,000.00 | 2011年04月29日 | 331.20 | 信用证 | 2011-4-29--2011-7-5 | 否 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 5,000.00 | 2011年05月31日 | 332.50 | 信用证 | 2011-5-31--2011-7-25 | 否 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 5,000.00 | 2011年05月04日 | 13.87 | 信用证 | 2011-5-4--2011-6-24 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 5,000.00 | 2011年06月15日 | 27.08 | 信用证 | 2011-6-15—— | 否 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 5,000.00 | 2011年06月20日 | 32.01 | 信用证 | 2011-6-20—— | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 5,000.00 | 2011年06月28日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2011-6-28——2011-12-27 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新科技股份有限公司 | 2011-06-21 临2011-031 | 5,000.00 | 2011年03月24日 | 3,000.00 | 银行借款 | 2011-3-24——2012-3-24 | 是 | 是 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 28,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 16,017.20 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 28,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 10,314.24 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年02月26日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2010-2-26——2011-2-26 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年04月29日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2010-4-29——2011-4-29 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年07月21日 | 95.04 | 银行承兑汇票 | 2010-7-21——2011-1-21 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年07月30日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2010-7-30——2011-1-30 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年08月05日 | 436.99 | 银行承兑汇票 | 2010-8-5——2011-2-5 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年08月24日 | 267.51 | 银行承兑汇票 | 2010-8-24——2011-2-24 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年09月07日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2010-9-7——2011-9-7 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年09月27日 | 339.41 | 银行保函 | 2010-9-27——2011-6-27 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年09月28日 | 289.37 | 银行承兑汇票 | 2010-9-28——2011-3-28 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年09月30日 | 109.76 | 银行承兑汇票 | 2010-9-30——2011-3-30 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年11月09日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2010-11-9——2011-5-9 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年11月09日 | 125.10 | 银行承兑汇票 | 2010-11-9——2011-5-9 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年11月26日 | 273.27 | 银行承兑汇票 | 2010-11-26——2011-5-26 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年12月06日 | 2,500.00 | 银行借款 | 2010-12-6——2011-6-6 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年12月08日 | 1,127.97 | 银行承兑汇票 | 2010-12-8——2011-6-8 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年12月09日 | 201.63 | 银行承兑汇票 | 2010-12-9——2011-6-9 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年12月27日 | 8.19 | 银行承兑汇票 | 2010-12-27——2011-3-27 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年12月27日 | 266.97 | 银行承兑汇票 | 2010-9-27——2011-6-27 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年12月28日 | 91.57 | 银行承兑汇票 | 2010-12-28——2011-6-28 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2010年12月30日 | 1,142.56 | 银行承兑汇票 | 2010-12-30——2011-6-30 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年01月14日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2011-1-14——2012-1-14 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年01月21日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2011-1-21——2011-7-21 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年01月28日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2011-1-28——2012-1-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年02月18日 | 43.94 | 银行承兑 | 2011-2-18——2011-8-18 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年03月15日 | 62.97 | 银行承兑 | 2011-3-15——2011-9-15 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年03月15日 | 262.60 | 银行承兑 | 2011-3-15——2011-9-15 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年03月28日 | 639.19 | 银行承兑 | 2011-3-28——2011-9-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年04月18日 | 294.05 | 银行借款 | 2011-4-18——2012-4-17 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 50,000.00 | 2011年04月29日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2011-4-29——2011-10-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年05月27日 | 617.30 | 贸易融资 | 2011-5-27——2011-9-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年05月30日 | 1,000.00 | 银行借款 | 2011-5-30——2012-5-29 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年05月30日 | 243.67 | 贸易融资 | 2011-5-30——2011-9-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年05月30日 | 66.48 | 银行承兑 | 2011-5-30——2011-11-30 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年06月07日 | 2,500.00 | 银行借款 | 2011-6-7——2011-12-1 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年06月17日 | 612.67 | 贸易融资 | 2011-6-17——2011-12-30 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年06月24日 | 29.85 | 银行承兑汇票 | 2011-6-24——2011-9-24 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年06月24日 | 1,061.24 | 银行承兑汇票 | 2011-6-24——2011-12-24 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年06月29日 | 770.00 | 银行借款 | 2011-6-29——2012-6-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 20,000.00 | 2011年06月29日 | 63.68 | 银行承兑 | 2011-6-29——2011-12-29 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年09月02日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2010-9-2——2011-3-2 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年10月19日 | 3,000.00 | 银行借款 | 2010-10-19——2011-4-19 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年12月03日 | 4,000.00 | 银行借款 | 2010-12-3——2011-6-3 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年02月24日 | 2,000.00 | 银行借款 | 2011-2.21——2011-8-24 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 15,000.00 | 2011年06月07日 | 4,000.00 | 银行借款 | 2011-6-7——2011-12-7 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年07月01日 | 89.36 | 银行承兑汇票 | 2010-7-1——2011-1-1 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年07月14日 | 94.52 | 银行承兑汇票 | 2010-7-14——2011-1-14 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年08月17日 | 184.41 | 银行承兑汇票 | 2010-8-17——2011-2-17 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年09月29日 | 119.07 | 银行承兑汇票 | 2010-9-29——2011-3-29 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年07月21日 | 468.61 | 银行承兑汇票 | 2010-7-21——2011-1-21 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年08月19日 | 481.24 | 银行承兑汇票 | 2010-8-19——2011-2-19 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年08月25日 | 70.09 | 银行承兑汇票 | 2010-8-25——2011-2-25 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年09月15日 | 406.06 | 银行承兑汇票 | 2010-9-15——2011-3-15 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年09月30日 | 768.33 | 银行承兑汇票 | 2010-9.30——2011-3-30 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年11月01日 | 695.14 | 银行承兑汇票 | 2010-11-1——2011-5-1 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年11月18日 | 1,800.00 | 银行承兑汇票 | 2010-11-18——2011-5-18 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年12月01日 | 230.03 | 银行承兑汇票 | 2010-12-1——2011-6-1 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年03月11日 | 26.46 | 银行承兑汇票 | 2011-3-11——2011-6-11 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年12月21日 | 702.08 | 银行承兑汇票 | 2010-12-21——2011-6-21 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年12月28日 | 736.81 | 银行承兑汇票 | 2010-12-28——2011-6-28 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年01月30日 | 495.93 | 银行承兑汇票 | 2011-1-30——2011-7-30 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年03月11日 | 312.33 | 银行承兑汇票 | 2011-3-11——2011-9-11 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 15,000.00 | 2011年06月22日 | 46.60 | 银行承兑汇票 | 2011-6-22——2011-9-22 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年03月28日 | 830.14 | 银行承兑汇票 | 2011-3-28——2011-9-28 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 15,000.00 | 2011年06月22日 | 629.64 | 银行承兑汇票 | 2011-6-22——2011-12-22 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年07月13日 | 41.71 | 银行承兑汇票 | 2010-7-13——2011-1-13 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年07月29日 | 80.91 | 银行承兑汇票 | 2010-7-29——2011-1-29 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2010年09月09日 | 102.28 | 银行承兑汇票 | 2010-9-9——2011-3-9 | 是 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 15,000.00 | 2011年06月29日 | 372.81 | 银行承兑汇票 | 2011-6-29——2011-12-29 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年04月27日 | 130.83 | 银行承兑汇票 | 2011-4-27——2011-7-27 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年03月24日 | 1,426.75 | 银行承兑汇票 | 2011-3-24——2011-9-24 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2010-04-02 临2010-011 | 59,900.00 | 2011年04月27日 | 724.60 | 银行承兑汇票 | 2011-4-27——2011-10-27 | 否 | 是 | ||||
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2011-05-19 临2011-025 | 15,000.00 | 2011年06月08日 | 1,887.19 | 银行承兑汇票 | 2011-6-8——2011-12-7 | 否 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2009-06-10 临2009-051 | 5,000.00 | 2010年01月06日 | 212.88 | 银行借款 | 2010-1-6——2011-1-5 | 是 | 是 | ||||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 2009-06-10 临2009-051 | 5,000.00 | 2010年02月11日 | 84.05 | 银行借款 | 2010-2-11——2011-2-10 | 是 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 35,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 28,150.91 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 29,124.45 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 63,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 44,168.11 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 63,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 39,438.69 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 38.08% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 3,000.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,000.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 浙大网新及其一致行动人圆正集团、大地投资及网新教育 | 自公司非公开发行股份结束且股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。锁定期自2009年4月30日至2012年4月30日 | 正常履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 大地投资、网新集团、通凯科技（现更名为网新财资） | 2、_自本公司非公开发行股份购买资产至今，网新集团均按约定履行了同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺； 3、_网新集团将其持有的众合轨道100%股权转让给本公司，上述交易实施完毕后，若2009年、2010年、2011年众合轨道实际盈利数累计不足净利润合计预测数2,471.57万元，差额部分将由网新集团负责在2011年年度报告公告后15日内以现金或其他合规方式向本公司无偿补足。 | 正常履行 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 网新集团 | 为避免同业竞争，网新集团承诺：网新创新将向公司提供轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源等领域相关的技术成果及产业成果，待相关技术成果转让后，网新创新和网新集团承诺不再从事和公司业务相关的业务，公司享有优先受让权。 | 正常履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -2,293,781.42 | -1,030,848.51 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -2,293,781.42 | -1,030,848.51 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -2,293,781.42 | -1,030,848.51 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年05月25日 | 本公司会议室 | 实地调研 | 霸菱资产管理（亚洲）有限公司 ，柯雷 | 谈论的主要内容公司日常经营情况；公司对行业变化的看法。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 405,297,918.39 | 98,443,080.71 | 278,420,241.65 | 24,829,002.48 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 71,586,804.30 | 110,497,258.74 | ||
| 应收账款 | 845,916,503.26 | 725,380,351.89 | 4,903,065.79 | |
| 预付款项 | 336,406,196.79 | 374,113.79 | 286,722,383.11 | 87,613.79 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 47,728.32 | 87,282.20 | 47,728.32 | |
| 应收股利 | 14,482,500.00 | 14,482,500.00 | ||
| 其他应收款 | 77,707,495.72 | 38,247,733.23 | 84,746,187.53 | 10,841,652.15 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 218,091,911.28 | 162,133,788.80 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 1,336,436.90 | 2,442,472.22 | ||
| 流动资产合计 | 1,956,343,266.64 | 151,595,156.05 | 1,650,429,966.14 | 55,191,562.53 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 15,390,000.00 | 665,713,782.58 | 7,890,000.00 | 470,455,182.58 |
| 投资性房地产 | 3,690,364.32 | 3,690,364.32 | 3,760,215.72 | 3,760,215.72 |
| 固定资产 | 57,791,088.58 | 1,034,988.21 | 57,510,985.09 | 1,159,219.13 |
| 在建工程 | 116,296,587.62 | 189,486,478.43 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 402,262,710.58 | 337,241,747.01 | ||
| 开发支出 | 49,627,134.84 | 35,244,031.98 | ||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 11,436,848.48 | 10,095,027.82 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 656,494,734.42 | 670,439,135.11 | 641,228,486.05 | 475,374,617.43 |
| 资产总计 | 2,612,838,001.06 | 822,034,291.16 | 2,291,658,452.19 | 530,566,179.96 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 286,383,812.60 | 410,140,493.44 | 120,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 74,826.09 | |||
| 应付票据 | 126,866,265.63 | 142,286,313.50 | ||
| 应付账款 | 464,932,213.22 | 10,617,303.26 | 530,284,900.68 | 15,729,303.26 |
| 预收款项 | 202,660,883.00 | 38,347,334.85 | 127,205,854.01 | 2,400.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 14,676,349.74 | 703,580.56 | 24,869,486.63 | 1,301,515.83 |
| 应交税费 | -15,752,042.67 | -2,171,826.27 | -8,433,356.73 | -2,063,730.08 |
| 应付利息 | 1,372,827.98 | 8,299,999.99 | 1,362,249.97 | 8,481,861.10 |
| 应付股利 | 517,500.00 | 517,500.00 | ||
| 其他应付款 | 32,921,235.30 | 24,817,305.12 | 41,221,407.19 | 36,477,137.96 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,000,000.00 | |||
| 其他流动负债 | 1,322,523.70 | 1,673,016.38 | ||
| 流动负债合计 | 1,170,901,568.50 | 80,613,697.51 | 1,271,202,691.16 | 179,928,488.07 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 396,000,000.00 | 100,000,000.00 | 408,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 4,275,000.00 | 4,750,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 400,275,000.00 | 100,000,000.00 | 412,750,000.00 | 100,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,571,176,568.50 | 180,613,697.51 | 1,683,952,691.16 | 279,928,488.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 301,338,108.00 | 301,338,108.00 | 279,048,108.00 | 279,048,108.00 |
| 资本公积 | 717,076,694.64 | 615,753,047.00 | 342,372,694.64 | 241,049,047.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 15,889,360.17 | 15,688,267.45 | 15,889,360.17 | 15,688,267.45 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 21,521,502.46 | -291,358,828.80 | -16,219,869.61 | -285,147,730.56 |
| 外币报表折算差额 | -20,208,878.72 | -17,915,097.30 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,035,616,786.55 | 641,420,593.65 | 603,175,195.90 | 250,637,691.89 |
| 少数股东权益 | 6,044,646.01 | 4,530,565.13 | ||
| 所有者权益合计 | 1,041,661,432.56 | 641,420,593.65 | 607,705,761.03 | 250,637,691.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,612,838,001.06 | 822,034,291.16 | 2,291,658,452.19 | 530,566,179.96 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 523,012,312.57 | 1,164,301.20 | 414,739,658.18 | 594,301.20 |
| 其中：营业收入 | 523,012,312.57 | 1,164,301.20 | 414,739,658.18 | 594,301.20 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 482,590,013.95 | 8,822,785.14 | 382,213,811.57 | 9,417,309.80 |
| 其中：营业成本 | 404,905,982.17 | 69,851.40 | 305,517,035.89 | 69,851.40 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 6,089,477.06 | 66,193.60 | 6,830,881.72 | 33,280.88 |
| 销售费用 | 16,393,964.40 | 21,405,758.80 | ||
| 管理费用 | 38,740,703.22 | 4,654,944.25 | 30,172,908.94 | 3,238,107.54 |
| 财务费用 | 8,312,548.03 | 4,231,518.18 | 27,552,070.27 | 6,107,944.50 |
| 资产减值损失 | 8,147,339.07 | -199,722.29 | -9,264,844.05 | -31,874.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 74,826.09 | -72,066.85 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -79,494.39 | 727,012.42 | 688,338.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -342,974.21 | -342,974.21 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,417,630.32 | -7,658,483.94 | 33,180,792.18 | -8,134,669.76 |
| 加：营业外收入 | 4,743,928.91 | 1,450,000.00 | 4,237,069.54 | 2,395,805.46 |
| 减：营业外支出 | 737,380.47 | 2,614.30 | 359,591.96 | 594.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 235,721.00 | 17,100.23 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,424,178.76 | -6,211,098.24 | 37,058,269.76 | -5,739,458.60 |
| 减：所得税费用 | 6,483,961.59 | 5,773,633.07 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,940,217.17 | -6,211,098.24 | 31,284,636.69 | -5,739,458.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,741,372.07 | -6,211,098.24 | 31,896,979.80 | -5,739,458.60 |
| 少数股东损益 | 198,845.10 | -612,343.11 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.11 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 | ||
| 七、其他综合收益 | -2,293,781.42 | -1,030,848.51 | ||
| 八、综合收益总额 | 35,646,435.75 | -6,211,098.24 | 30,253,788.18 | -5,739,458.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,447,590.65 | -6,211,098.24 | 30,866,131.29 | -5,739,458.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 198,845.10 | -612,343.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,914,223.81 | 43,399,641.85 | 485,981,435.46 | 1,849,241.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |||
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |||
| 收到的税费返还 | 609,949.47 | 0.00 | 1,821,645.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,216,294.22 | 0.00 | 46,405,657.74 | 2,409,707.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,740,467.50 | 43,399,641.85 | 534,208,738.38 | 4,258,949.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,057,719.83 | 5,112,000.00 | 475,926,984.53 | 1,846,335.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |||
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,214,050.63 | 2,131,571.25 | 63,459,620.51 | 2,255,972.18 |
| 支付的各项税费 | 26,934,914.22 | 419,443.15 | 39,445,880.11 | 109,216.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,480,801.68 | 51,122,789.06 | 46,503,099.27 | 2,832,775.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 706,687,486.36 | 58,785,803.46 | 625,335,584.42 | 7,044,299.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,947,018.86 | -15,386,161.61 | -91,126,846.04 | -2,785,350.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 142.33 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 87,282.20 | 0.00 | 19,075.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,730.08 | 0.00 | 476,336.95 | 17,094.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,509,566.60 | 1,082,307.34 | 9,828,752.09 | 40,762.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,712,578.88 | 1,082,307.34 | 10,324,164.41 | 57,998.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,928,953.65 | 32,260.00 | 140,001,334.78 | 4,100.00 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | 195,258,600.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,579,767.23 | 0.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,008,720.88 | 195,290,860.00 | 147,501,334.78 | 7,504,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,296,142.00 | -194,208,552.66 | -137,177,170.37 | -7,446,101.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 400,974,000.00 | 400,974,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 399,779,694.15 | 0.00 | 392,888,233.96 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,440,672.55 | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,753,694.15 | 400,974,000.00 | 396,328,906.51 | 109,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 480,538,952.74 | 120,000,000.00 | 249,461,638.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,539,598.85 | 4,419,827.78 | 18,568,827.18 | 4,885,596.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,878,551.59 | 128,219,827.78 | 268,030,465.67 | 113,885,596.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,875,142.56 | 272,754,172.22 | 128,298,440.84 | -4,885,596.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,039,844.00 | 0.00 | -1,030,848.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,592,137.70 | 63,159,457.95 | -101,036,424.08 | -15,117,048.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,832,281.47 | 24,829,002.48 | 261,010,169.29 | 18,553,020.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,424,419.17 | 87,988,460.43 | 159,973,745.21 | 3,435,972.53 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2011半年度 单位：元
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7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2011半年度 单位：元
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