上海永利带业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2011-011

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人吴旺盛及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	永利带业
股票代码	300230
法定代表人	史佩浩
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	恽黎明	吴跃芳
联系地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
电话	021-59884061	021-59884057
传真	021-59884157	021-59884157
电子信箱	yongli@yonglibelt.com	yongli_stock@yonglibelt.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	136,819,999.01	109,091,390.38	25.42%
营业利润（元）	22,378,484.18	19,147,717.04	16.87%
利润总额（元）	24,642,907.28	19,978,134.96	23.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,976,253.90	16,465,671.60	21.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,060,623.60	15,765,290.97	14.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,369,728.79	10,359,695.05	29.06%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	568,638,778.40	262,019,952.02	117.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	442,753,541.98	158,080,092.85	180.08%
股本（股）	89,736,000.00	67,236,000.00	33.46%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2971	0.2449	21.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2971	0.2449	21.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2686	0.2345	14.54%
加权平均净资产收益率（%）	11.89%	11.35%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.75%	10.86%	-0.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.15	0.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.93	2.35	109.79%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,569.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,281,493.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,500.00
所得税影响额	-348,792.80
合计	1,915,630.30	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
普通高分子材料轻型输送带	11,130.82	7,278.43	34.61%	22.72%	23.85%	-0.60%
热塑性弹性体材料轻型输送带	1,826.32	572.57	68.65%	44.89%	43.22%	0.36%
其他	724.86	217.21	70.03%	25.30%	-22.74%	18.63%
合计	13,682.00	8,068.21	41.03%	25.42%	23.03%	1.14%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	7,619.93	4.70%
国外	6,062.07	66.93%
合计	13,682.00	25.42%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			29,025.00			本报告期投入募集资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目	否	5,710.10	5,710.10	0.00	0.00		0.00%	2011年06月30日	65.74		是	否
宽幅、高性能输送带生产线	否	8,631.10	8,631.10	0.00	0.00		0.00%	2013年06月30日	0.00		不适用	否
技术研发中心项目	否	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00		0.00%	2014年06月30日	0.00		不适用	否
区域营销及技术支持服务	否	2,059.70	2,059.70	0.00	0.00		0.00%	2013年06月30日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,005.90	19,005.90	0.00	0.00		-	-	65.74		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	19,005.90	19,005.90	0.00	0.00		-	-	65.74		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在募集资金专项账 户中的部分募集资金以定期存单方式存放，到期后转入指定的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司未实施任何利润分配、公积金转增股本。公司 2011 年中期不进行利润分配及公积金转增股本。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
张家口市通用机械有限责任公司	0.00	5.92	0.00	0.00
合计	0.00	5.92	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明及其他核心人员蔡澜、陈力强及关联自然人王亦宜等10 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。

2、公司其他股东唐红军、吴福明等30 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。

3、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹明、王勤等11 人还承诺：上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。

（二）、关于避免同业竞争的承诺：为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

（三）、税收优惠被追缴的承诺：针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。

（四）、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。”

（五）、关于关联交易的承诺：发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路861号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，续租三年。三年届满后，若永利黄浦愿意继续承租的，本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。”

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,236,000	100.00%	4,500,000				4,500,000	71,736,000	79.94%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	67,236,000	100.00%	4,500,000				4,500,000	71,736,000	79.94%
其中：境内非国有法人持股			4,500,000				4,500,000	4,500,000	5.01%
境内自然人持股	67,236,000	100.00%						67,236,000	74.93%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			18,000,000				18,000,000	18,000,000	20.06%
1、人民币普通股			18,000,000				18,000,000	18,000,000	20.06%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	67,236,000	100.00%	22,500,000				22,500,000	89,736,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
史佩浩	40,131,000	0	0	40,131,000	首发承诺	2014-6-15
王亦敏	9,620,100	0	0	9,620,100	首发承诺	2014-6-15
唐红军	3,591,000	0	0	3,591,000	首发承诺	2012-6-15
张 伟	2,205,000	0	0	2,205,000	首发承诺	2014-6-15
王亦嘉	1,890,000	0	0	1,890,000	首发承诺	2014-6-15
吴福明	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺	2012-6-15
吴旺盛	1,039,500	0	0	1,039,500	首发承诺	2014-6-15
王亦宜	928,500	0	0	928,500	首发承诺	2014-6-15
王 勤	819,000	0	0	819,000	首发承诺	2012-6-15
陆晓理	699,300	0	0	699,300	首发承诺	2014-6-15
余兆建	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2012-6-15
陈力强	573,300	0	0	573,300	首发承诺	2014-6-15
蔡 澜	491,400	0	0	491,400	首发承诺	2014-6-15
恽黎明	390,600	0	0	390,600	首发承诺	2014-6-15
田国樑	258,300	0	0	258,300	首发承诺	2012-6-15
曹蕴芬	258,300	0	0	258,300	首发承诺	2012-6-15
陈建国	258,300	0	0	258,300	首发承诺	2012-6-15
王晓úS	201,600	0	0	201,600	首发承诺	2012-6-15
江 海	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
李 凡	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
朱云岭	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
曹 明	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
唐增彬	132,300	0	0	132,300	首发承诺	2012-6-15
陈志良	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
孙利民	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
秦宏剑	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
吕敏健	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
强陆平	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
李 勇	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
高未耳	81,900	0	0	81,900	首发承诺	2012-6-15
王建荣	81,900	0	0	81,900	首发承诺	2012-6-15
杨振平	81,900	0	0	81,900	首发承诺	2012-6-15
陶世杰	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
季 元	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
吕友洪	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
刘建华	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
冯 俊	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
袁宏文	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
罗元东	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
赵 斌	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
东北证券股份有限公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
中国银行-华夏回报证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
东北证券-建行-东北证券2号成长精选集合资产管理计划	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
合计	67,236,000	0	4,500,000	71,736,000	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股

股东总数	3,919
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
史佩浩	境内自然人	44.72%	40,131,000	40,131,000
王亦敏	境内自然人	10.72%	9,620,100	9,620,100
唐红军`	境内自然人	4.00%	3,591,000	3,591,000
张伟	境内自然人	2.46%	2,205,000	2,205,000
王亦嘉	境内自然人	2.11%	1,890,000	1,890,000
吴福明	境内自然人	1.40%	1,260,000	1,260,000
吴旺盛	境内自然人	1.16%	1,039,500	1,039,500
王亦宜	境内自然人	1.03%	928,500	928,500
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	1.01%	905,487	905,487
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	900,000	900,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划		905,487			人民币普通股
东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划		900,000			人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期		882,800			人民币普通股
庄海红		716,283			人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托		694,631			人民币普通股
许友梅		400,000			人民币普通股
东证资管-工行-东方红-公益集合资产管理计划		356,300			人民币普通股
徐志杰		300,000			人民币普通股
东证资管-浦发-东方红-先锋4号集合资产管理计划		300,000			人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金		299,899			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或一致行动人，未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
史佩浩	董事长	男	55	2009年01月18日	2012年01月17日	40,131,000	40,131,000	未变动	12.71	否
王亦敏	副董事长、副总经理	男	55	2009年01月18日	2012年01月17日	9,620,100	9,620,100	未变动	19.05	否
张伟	总经理	男	45	2010年01月01日	2012年01月17日	2,205,000	2,205,000	未变动	48.07	否
吴福明	董事	男	47	2009年01月18日	2012年01月17日	1,260,000	1,260,000	未变动	0.00	否
吴旺盛	董事、财务总监	男	43	2009年01月18日	2012年01月17日	1,039,500	1,039,500	未变动	22.41	否
王亦嘉	董事	女	52	2009年01月18日	2012年01月17日	1,890,000	1,890,000	未变动	7.90	否
陆晓理	董事	女	52	2009年01月18日	2012年01月17日	699,300	699,300	未变动	16.73	否
陈南梁	独立董事	男	49	2009年01月18日	2012年01月17日	0	0	未变动	2.00	否
顾中宪	独立董事	女	57	2009年01月18日	2012年01月17日	0	0	未变动	2.00	否
马铭志	独立董事	男	34	2009年01月18日	2012年01月17日	0	0	未变动	2.00	否
陈志良	监事会主席	男	49	2009年01月18日	2012年01月17日	100,800	100,800	未变动	8.71	否
王勤	监事	女	41	2009年01月18日	2012年01月17日	819,000	819,000	未变动	0.00	否
曹明	监事	女	60	2009年01月18日	2012年01月17日	151,200	151,200	未变动	4.12	否
恽黎明	副总经理、董事会秘书	男	32	2009年01月18日	2012年01月17日	390,600	390,600	未变动	12.80	否
合计	-	-	-	-	-	58,306,500	58,306,500	-	158.50	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	296,700,424.27	289,727,108.99	34,469,354.41	14,789,300.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,720,000.00	1,720,000.00	830,000.00	530,000.00
应收账款	70,625,535.60	58,449,439.46	49,635,449.26	50,692,834.09
预付款项	2,666,953.91	1,705,385.32	3,937,145.43	2,021,086.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	611,483.41	263,639.75	8,052,394.49	1,991,833.69
买入返售金融资产
存货	62,248,353.70	42,985,887.91	52,249,583.30	36,335,462.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计	434,572,750.89	394,851,461.43	149,173,926.89	106,360,517.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		28,395,629.58		28,395,629.58
投资性房地产
固定资产	119,950,536.26	53,109,388.46	83,560,470.56	28,964,905.63
在建工程	2,887,083.13	222,222.21	18,078,257.00	16,359,678.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,842,635.80	3,511,649.21	10,981,849.64	3,565,783.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	385,772.32		225,447.93
其他非流动资产
非流动资产合计	134,066,027.51	85,238,889.46	112,846,025.13	77,285,997.24
资产总计	568,638,778.40	480,090,350.89	262,019,952.02	183,646,515.22
流动负债：
短期借款	45,000,000.00	25,000,000.00	45,284,970.00	25,284,970.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	30,101,095.63	24,190,091.11	21,998,491.28	15,987,320.71
预收款项	4,891,714.33	537,187.58	3,792,381.30	817,249.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	74,973.51	43,150.59
应交税费	3,148,991.40	274,674.65	-851,961.96	-2,665,564.87
应付利息	86,670.95	41,228.47	127,708.37	35,051.31
应付股利
其他应付款	17,001,512.45	10,374,372.98	9,532,402.29	2,987,627.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	958,661.77		901,856.05
其他流动负债
流动负债合计	101,263,620.04	60,460,705.38	80,785,847.33	42,446,654.19
非流动负债：
长期借款	17,352,306.75		16,775,019.96
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	17,352,306.75		16,775,019.96
负债合计	118,615,926.79	60,460,705.38	97,560,867.29	42,446,654.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	89,736,000.00	89,736,000.00	67,236,000.00	67,236,000.00
资本公积	263,027,115.56	272,958,182.36	24,527,015.56	34,458,082.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	7,588,996.13	5,362,533.87	7,588,996.13	5,362,533.87
一般风险准备
未分配利润	79,805,926.56	51,572,929.28	59,829,672.66	34,143,244.80
外币报表折算差额	2,595,503.73		-1,101,591.50
归属于母公司所有者权益合计	442,753,541.98	419,629,645.51	158,080,092.85	141,199,861.03
少数股东权益	7,269,309.63		6,378,991.88
所有者权益合计	450,022,851.61	419,629,645.51	164,459,084.73	141,199,861.03
负债和所有者权益总计	568,638,778.40	480,090,350.89	262,019,952.02	183,646,515.22

7.2.2 利润表

编制单位：上海永利带业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	136,819,999.01	117,527,794.42	109,091,390.38	94,653,406.18
其中：营业收入	136,819,999.01	117,527,794.42	109,091,390.38	94,653,406.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	114,441,514.83	99,727,867.12	89,943,673.34	80,420,505.89
其中：营业成本	80,682,146.43	84,763,138.62	65,578,097.28	68,450,379.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	230,781.91		353,440.81	149,409.01
销售费用	14,038,556.36	3,280,332.51	11,508,035.21	3,483,926.17
管理费用	16,723,053.30	10,401,483.61	10,099,479.87	7,627,823.26
财务费用	2,070,831.35	1,108,841.94	2,034,482.94	626,521.57
资产减值损失	696,145.48	174,070.44	370,137.23	82,446.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,378,484.18	17,799,927.30	19,147,717.04	14,232,900.29

加：营业外收入	2,281,493.00	2,173,900.00	830,417.92	775,671.92
减：营业外支出	17,069.90	770.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,642,907.28	19,973,057.02	19,978,134.96	15,008,572.21
减：所得税费用	4,280,967.34	2,543,372.54	2,794,622.72	1,794,841.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,361,939.94	17,429,684.48	17,183,512.24	13,213,730.25
归属于母公司所有者的净利润	19,976,253.90	17,429,684.48	16,465,671.60	13,213,730.25
少数股东损益	385,686.04	0.00	717,840.64	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2971	0.2592	0.2449	0.1965
（二）稀释每股收益	0.2971	0.2592	0.2449	0.1965
七、其他综合收益	4,201,726.94	0.00	-2,183,345.50	0.00
八、综合收益总额	24,563,666.88	17,429,684.48	15,000,166.74	13,213,730.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,673,349.13	17,429,684.48	15,072,586.61	13,213,730.25
归属于少数股东的综合收益总额	890,317.75	0.00	-72,419.87	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：上海永利带业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	127,709,460.71	118,724,170.04	113,479,303.23	103,172,583.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,921,584.95	6,921,584.95	1,948,111.05	1,948,111.05
收到其他与经营活动有关的现金	728,675.53	493,900.00	1,288,644.62	697,295.03
经营活动现金流入小计	135,359,721.19	126,139,654.99	116,716,058.90	105,817,989.57
购买商品、接受劳务支付的现金	80,875,150.07	90,014,200.31	71,867,776.89	77,955,450.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	19,796,472.66	9,074,659.46	11,319,439.33	6,736,270.11
支付的各项税费	7,170,636.96	2,898,424.34	8,301,473.81	3,153,166.87
支付其他与经营活动有关的现金	14,147,732.71	7,096,748.75	14,867,673.82	6,071,061.31
经营活动现金流出小计	121,989,992.40	109,084,032.86	106,356,363.85	93,915,948.35
经营活动产生的现金流量净额	13,369,728.79	17,055,622.13	10,359,695.05	11,902,041.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,191,144.63	108,000.00	108,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,191,144.63	108,000.00	108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,986,050.22	10,920,501.16	10,854,148.20	9,876,509.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,799.62		1,396,044.00	1,396,044.00
投资活动现金流出小计	22,989,849.84	10,920,501.16	12,250,192.20	11,272,553.03
投资活动产生的现金流量净额	-22,989,849.84	-7,729,356.53	-12,142,192.20	-11,164,553.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	296,398,436.16	290,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,148,436.16
取得借款收到的现金	37,000,000.00	17,000,000.00	42,508,710.00	22,508,710.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	468,060.00
筹资活动现金流入小计	333,866,496.16	307,250,000.00	42,508,710.00	22,508,710.00
偿还债务支付的现金	37,764,300.88	17,284,970.00	35,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,498,727.49	631,047.93	1,165,339.26	383,623.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	23,609,900.00	23,609,900.00
筹资活动现金流出小计	62,872,928.37	41,525,917.93	36,165,339.26	15,383,623.14
筹资活动产生的现金流量净额	270,993,567.79	265,724,082.07	6,343,370.74	7,125,086.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	857,623.12	-112,539.62	-1,374,169.54	-55,421.79
五、现金及现金等价物净增加额	262,231,069.86	274,937,808.05	3,186,704.05	7,807,153.26
加：期初现金及现金等价物余额	34,469,354.41	14,789,300.94	24,042,760.75	4,200,616.65
六、期末现金及现金等价物余额	296,700,424.27	289,727,108.99	27,229,464.80	12,007,769.91