万向钱潮股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-19 来源：上海证券报
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2011-029
万向钱潮股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生及财务部经理翁焕祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 万向钱潮 | |
| 股票代码 | 000559 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许小建 | 邓文 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | 浙江省杭州市萧山区万向路 |
| 电话 | 0571-82832999 | 0571-82832999 |
| 传真 | 0571-82602132 | 0571-82602132 |
| 电子信箱 | wxqc@wanxiang.com.cn | dengwen@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 8,535,412,020.70 | 8,078,603,202.67 | 5.65% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,652,345,218.36 | 3,765,286,953.33 | -3.00% |
| 股本（股） | 1,593,263,574.00 | 1,225,587,365.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.292 | 3.072 | -25.39% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 4,283,905,202.03 | 4,138,826,058.26 | 3.51% |
| 营业利润（元） | 303,834,980.16 | 276,306,276.19 | 9.96% |
| 利润总额（元） | 325,994,089.65 | 293,589,221.33 | 11.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 254,734,474.53 | 216,828,098.75 | 17.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 235,765,108.30 | 201,223,631.14 | 17.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.160 | 0.199 | -19.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.160 | 0.199 | -19.60% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 6.65% | 9.21% | -2.56% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.15% | 8.55% | -2.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 144,815,450.10 | 260,402,354.47 | -44.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.091 | 0.212 | -57.08% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 3,702,304.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,177,584.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,319,566.29 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,381,860.73 | |
| 所得税影响额 | -4,848,228.02 | |
| 合计 | 18,969,366.23 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 2,348,206 | 0.19% | 704,462 | 704,462 | 3,052,668 | 0.19% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 2,348,206 | 0.19% | 704,462 | 704,462 | 3,052,668 | ||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 2,348,206 | 0.19% | 704,462 | 704,462 | 3,052,668 | 0.19% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,223,239,159 | 99.81% | 366,971,747 | 366,971,747 | 1,590,210,906 | 99.81% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,223,239,159 | 99.81% | 366,971,747 | 366,971,747 | 1,590,210,906 | 99.81% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,225,587,365 | 100.00% | 367,676,209 | 367,676,209 | 1,593,263,574 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 84,590 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 万向集团公司 | 境内非国有法人 | 51.53% | 820,993,934 | |||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.25% | 67,734,997 | |||
| 中国汽车工业投资开发公司 | 国有法人 | 2.01% | 32,091,300 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.67% | 26,620,584 | |||
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 1.22% | 19,381,711 | |||
| 国机资产管理公司 | 国有法人 | 0.83% | 13,193,440 | |||
| 华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 13,116,099 | |||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69% | 10,968,033 | |||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 10,312,956 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.58% | 9,297,674 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 万向集团公司 | 820,993,934 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 67,734,997 | 人民币普通股 | ||||
| 中国汽车工业投资开发公司 | 32,091,300 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 26,620,584 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零七组合 | 19,381,711 | 人民币普通股 | ||||
| 国机资产管理公司 | 13,193,440 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏成长证券投资基金 | 13,116,099 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 10,968,033 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 10,312,956 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 9,297,674 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：1、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金同属于华夏基金管理公司旗下的基金；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 鲁冠球 | 董事长 | 3,130,942 | 939,283 | 0 | 4,070,225 | 0 | 0 | 报告期内，公司实施了资本公积金转增股份的方案 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 机械制造 | 330,552.29 | 266,766.08 | 19.30% | 3.75% | 6.28% | -1.93% |
| 物资贸易 | 68,632.55 | 65,991.95 | 3.85% | -4.27% | -5.52% | 1.27% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 汽车零部件 | 330,552.29 | 266,949.55 | 19.24% | 3.75% | 6.28% | -1.93% |
| 钢材、生铁 | 55,967.49 | 53,833.45 | 3.81% | -21.79% | -22.78% | 1.24% |
| 煤炭 | 11,864.50 | 11,377.01 | 4.11% | |||
| 其他 | 800.56 | 781.48 | 2.38% | 496.22% | 496.44% | -0.04% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 382,029.16 | -1.82% |
| 国外销售 | 17,155.68 | 1,337.23% |
| 合计 | 399,184.84 | 2.27% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 182,418.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,862.92 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,927.16 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 新增年产840万支等速驱动轴总成 | 否 | 182,418.00 | 182,418.00 | 2,862.92 | 62,927.16 | 34.50% | 2013年04月13日 | 3,365.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 182,418.00 | 182,418.00 | 2,862.92 | 62,927.16 | - | - | 3,365.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 182,418.00 | 182,418.00 | 2,862.92 | 62,927.16 | - | - | 3,365.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用，公司未制订截至2011年6月30日时的具体募集资金投入计划。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司2011年3月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过的《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》，为进一步完善公司市场布点，提高占有率以及更有效更直接的贴近目标市场，促进公司快速发展，公司决定将募集资金投资项目中部分新增产能实施地点变更为安徽芜湖市实施，同时在芜湖设立分公司负责实施新增300万支等速驱动轴总成年生产能力的建设。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2、根据公司2010年4月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，2010年4月30日公司以募集资金3,838.09万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金； 3、以上共用募集资金置换公司利用自筹资金投入募投项目43,048.43万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年12月14日，公司第六届董事会2010年第五次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将总额为人民币9亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。2010年12月31日，公司2010年第二次临时股东大会通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自2010年12月31日至2011年6月29日。2010年6月21日公司将上述用于暂时补充流动资金的9亿元募集资金归还至公司募集资金专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、截至 2011年6月30日，公司募集资金专用账户上尚未使用的募集资金余额为1,207,128,139.20元。 2、尚未使用的募集资金是因为公司募集资金募集资金项目的工程进度，尚未投入完毕所致。剩余募集资金将根据工程进度继续投入上述项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 淮南钱潮轴承有限公司 | 2011-03-15(2011－009) | 1,300.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | |||||
| 万向钱潮（桂林）汽车底部件有限公司 | 2011-03-15(2011－009) | 2,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 二年 | 否 | 否 | |||||
| 淮南钱潮轴承有限公司 | 2011-06-25(2011－020) | 8,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | |||||
| 万向精工江苏有限公司 | 2011-06-25(2011－020) | 5,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | |||||
| 武汉万向汽车制动器有限公司 | 2011-06-25(2011－020) | 5,000.00 | 2011年06月28日 | 3,637.29 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | ||||
| 河南万向系统制动器有限公司 | 2010-06-01(2010-033) | 6,000.00 | 2010年07月01日 | 3,597.00 | 连带责任担保 | 一年 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 21,300.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 3,637.29 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 21,300.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 3,637.29 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 江西万向昌河汽车底盘系统有限公司 | 2011-03-15(2011－009) | 500.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | |||||
| 浙江万向系统有限公司 | 2011-03-15(2011－009) | 10,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 二年 | 否 | 否 | |||||
| 钱潮轴承有限公司 | 2011-03-15(2011－009) | 5,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 二年 | 否 | 否 | |||||
| 浙江万向精工有限公司 | 2011-03-15(2011－009) | 10,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 二年 | 否 | 否 | |||||
| 钱潮轴承有限公司 | 2011-06-25(2011－020) | 5,000.00 | 2011年06月28日 | 978.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | ||||
| 杭州万向传动轴有限公司 | 2011-06-25(2011－020) | 10,000.00 | 2011年01月24日 | 3,240.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | ||||
| 浙江万向系统有限公司 | 2011-06-25(2011－020) | 30,000.00 | 0.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 | |||||
| 杭州万向传动轴有限公司 | 2010-06-01(2010-033) | 10,000.00 | 2010年12月01日 | 1,745.00 | 连带责任担保 | 一年 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 70,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,218.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 70,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,218.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 91,800.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 7,855.29 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 91,800.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 7,855.29 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.15% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司 | 在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易。为保持公司进出口业务的平稳发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决好此问题。 | 根据2011年3月29日召开的公司第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过的《关于设立国际业务部的议案》，已成立公司国际业务部，独立开展公司的进出口业务。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 万向集团公司 | 在2008年12月份，公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司40%的股权、浙江万向系统有限公司49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的股权时万向集团公司承诺：万向集团公司所占的"三家"股权所产生的收益对万向钱潮2008年-2012年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下：2008年0.045元/股、2009年为0.055元/股、2010年为0.066元/股、2011年为0.076元/股、2012年为0.085元/股；2008年至2012年5年税后净利润总额贡献不少于33393.77万元，具体每个年度的贡献额如下：2008年为4577.25万元、2009年为5661.32万元、2010年为6733.66万元、2011年为7743.29万元、2012年为8678.25万元；万向集团公司在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮2008年至2012年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后6个月内向万向钱潮现金补足（即次年的6月30日前现金补足）。同时承诺2008-2012年每年单独披露三家公司的审计报告。 | 万向集团公司将根据上述三家公司2011年全年业绩完成情况履行其承诺。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银华基金、交银基金、东方证券等 | 行业发展状况及公司经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 2,024,352,322.66 | 1,278,573,949.21 | 1,998,667,295.34 | 1,006,014,859.35 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 804,330,682.09 | 234,727,196.30 | 771,044,164.57 | 202,174,513.43 |
| 应收账款 | 1,243,405,778.47 | 447,803,659.10 | 1,077,255,296.18 | 362,371,039.39 |
| 预付款项 | 340,189,795.45 | 141,733,048.89 | 254,420,608.03 | 61,588,402.16 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1,168,201.31 | 1,138,327.03 | ||
| 应收股利 | 2,516,154.01 | 2,516,154.01 | ||
| 其他应收款 | 5,228,338.86 | 3,530,205.96 | 4,650,672.84 | 1,414,267.63 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,393,318,961.06 | 266,187,519.95 | 1,304,356,921.84 | 229,345,640.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | 90,000,000.00 | 66,000,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 493,500,000.00 | 497,500,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 5,810,825,878.59 | 2,959,739,934.73 | 5,410,394,958.80 | 2,430,063,203.56 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | 95,000,000.00 | 105,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 296,882,027.64 | 2,202,600,609.09 | 296,882,027.64 | 2,162,600,609.09 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,923,584,531.42 | 591,409,167.19 | 1,972,215,323.64 | 598,197,467.94 |
| 在建工程 | 341,305,094.66 | 128,376,248.04 | 233,326,472.21 | 113,946,055.50 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 118,295,257.12 | 44,167,555.21 | 119,716,672.90 | 44,547,279.15 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 13,747,669.28 | 13,747,669.28 | ||
| 长期待摊费用 | 10,903,520.35 | 11,974,630.74 | ||
| 递延所得税资产 | 19,868,041.64 | 5,326,691.57 | 20,345,447.46 | 4,839,945.15 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,724,586,142.11 | 3,066,880,271.10 | 2,668,208,243.87 | 3,029,131,356.83 |
| 资产总计 | 8,535,412,020.70 | 6,026,620,205.83 | 8,078,603,202.67 | 5,459,194,560.39 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,450,000,000.00 | 1,075,000,000.00 | 796,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 744,102,945.29 | 90,000,000.00 | 713,434,018.25 | 131,220,000.00 |
| 应付账款 | 1,334,451,542.43 | 320,632,672.18 | 1,345,487,240.54 | 238,592,595.09 |
| 预收款项 | 36,251,560.32 | 2,802,453.08 | 85,647,038.79 | 17,364,889.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 191,741,111.42 | 62,108,341.75 | 232,703,228.59 | 77,769,323.73 |
| 应交税费 | 63,169,897.25 | 21,740,171.75 | 72,200,044.18 | 11,562,897.14 |
| 应付利息 | 21,189,631.05 | 20,925,936.08 | 8,583,164.98 | 8,159,043.05 |
| 应付股利 | 21,538,074.19 | 2,195,961.35 | ||
| 其他应付款 | 46,228,659.90 | 16,669,651.10 | 45,948,214.79 | 18,107,835.17 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 715,127,500.00 | 700,000,000.00 | 717,282,500.00 | 700,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,623,800,921.85 | 2,309,879,225.94 | 4,019,481,411.47 | 1,772,776,583.72 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 16,900,000.00 | |||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 1,475,536.80 | 1,534,828.80 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 1,072,891.56 | 1,072,891.56 | ||
| 非流动负债合计 | 2,548,428.36 | 19,507,720.36 | ||
| 负债合计 | 4,626,349,350.21 | 2,309,879,225.94 | 4,038,989,131.83 | 1,772,776,583.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,593,263,574.00 | 1,593,263,574.00 | 1,225,587,365.00 | 1,225,587,365.00 |
| 资本公积 | 1,257,463,115.25 | 1,290,752,012.41 | 1,625,139,324.25 | 1,658,428,221.41 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 50,840,821.65 | 329,876,426.84 | 50,840,821.65 | 329,876,426.84 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 750,777,707.46 | 502,848,966.64 | 863,719,442.43 | 472,525,963.42 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,652,345,218.36 | 3,716,740,979.89 | 3,765,286,953.33 | 3,686,417,976.67 |
| 少数股东权益 | 256,717,452.13 | 274,327,117.51 | ||
| 所有者权益合计 | 3,909,062,670.49 | 3,716,740,979.89 | 4,039,614,070.84 | 3,686,417,976.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,535,412,020.70 | 6,026,620,205.83 | 8,078,603,202.67 | 5,459,194,560.39 |
7.2.2 利润表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 4,283,905,202.03 | 1,400,253,349.34 | 4,138,826,058.26 | 1,193,848,482.43 |
| 其中：营业收入 | 4,283,905,202.03 | 1,400,253,349.34 | 4,138,826,058.26 | 1,193,848,482.43 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,015,736,888.54 | 1,332,768,422.80 | 3,862,519,782.07 | 1,150,337,324.27 |
| 其中：营业成本 | 3,560,912,409.57 | 1,204,638,294.76 | 3,432,520,310.75 | 1,029,163,995.50 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 14,028,704.49 | 2,579,307.04 | 17,359,744.86 | 6,029,402.68 |
| 销售费用 | 109,913,497.06 | 21,889,293.35 | 112,518,954.19 | 24,028,703.59 |
| 管理费用 | 289,083,319.03 | 80,233,794.98 | 226,524,957.23 | 55,838,684.73 |
| 财务费用 | 24,202,750.07 | 13,997,193.28 | 46,258,575.18 | 19,845,561.25 |
| 资产减值损失 | 17,596,208.32 | 9,430,539.39 | 27,337,239.86 | 15,430,976.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 35,666,666.67 | 342,882,769.80 | 248,230,064.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 303,834,980.16 | 410,367,696.34 | 276,306,276.19 | 291,741,222.61 |
| 加：营业外收入 | 25,676,668.85 | 3,506,401.44 | 22,223,074.64 | 9,950,929.97 |
| 减：营业外支出 | 3,517,559.36 | 1,052,680.53 | 4,940,129.50 | 2,478,923.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 325,994,089.65 | 412,821,417.25 | 293,589,221.33 | 299,213,229.39 |
| 减：所得税费用 | 51,034,350.71 | 14,822,204.53 | 51,461,563.51 | 10,622,817.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 274,959,738.94 | 397,999,212.72 | 242,127,657.82 | 288,590,412.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 254,734,474.53 | 397,999,212.72 | 216,828,098.75 | 288,590,412.24 |
| 少数股东损益 | 20,225,264.41 | 25,299,559.07 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.160 | 0.25 | 0.199 | 0.264 |
| （二）稀释每股收益 | 0.160 | 0.25 | 0.199 | 0.264 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 274,959,738.94 | 397,999,212.72 | 242,127,657.82 | 288,590,412.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 254,734,474.53 | 397,999,212.72 | 216,828,098.75 | 288,590,412.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,225,264.41 | 25,299,559.07 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,100,527,760.30 | 1,478,545,989.71 | 4,579,501,549.52 | 1,272,327,208.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,610,941.76 | 31,501,466.71 | 194,279,671.38 | 46,021,230.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,298,138,702.06 | 1,510,047,456.42 | 4,773,781,220.90 | 1,318,348,438.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,021,709,514.23 | 1,216,951,816.10 | 3,429,410,988.92 | 1,037,013,369.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,470,448.06 | 100,259,914.54 | 340,697,992.70 | 102,145,231.88 |
| 支付的各项税费 | 150,220,744.55 | 5,001,260.23 | 230,607,903.30 | 51,632,343.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 591,922,545.12 | 147,946,760.17 | 512,661,981.51 | 81,273,276.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,153,323,251.96 | 1,470,159,751.04 | 4,513,378,866.43 | 1,272,064,220.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,815,450.10 | 39,887,705.38 | 260,402,354.47 | 46,284,217.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 253,000,000.00 | 273,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 35,666,666.67 | 342,852,895.52 | 251,590,625.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,260,643.58 | 16,915,270.19 | 7,419,597.18 | 1,513,351.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 291,656,329.96 | 112,976,593.72 | 19,342,379.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 365,583,640.21 | 725,744,759.43 | 26,761,977.14 | 526,103,976.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 433,177,419.83 | 214,250,271.48 | 273,569,084.14 | 156,435,592.54 |
| 投资支付的现金 | 303,000,000.00 | 800,300,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,500,000.00 | 30,000,000.00 | 809,600,000.00 | 675,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 473,677,419.83 | 547,250,271.48 | 1,083,169,084.14 | 1,631,735,592.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,093,779.62 | 178,494,487.95 | -1,056,407,107.00 | -1,105,631,616.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,821,980,000.00 | 1,821,980,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,416,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | 1,124,900,000.00 | 410,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,466,000,000.00 | 1,060,000,000.00 | 2,946,880,000.00 | 2,231,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 778,900,000.00 | 505,000,000.00 | 1,705,600,000.00 | 931,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 416,821,640.41 | 381,883,103.47 | 79,793,684.56 | 26,002,294.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195,721,640.41 | 886,883,103.47 | 1,785,393,684.56 | 957,002,294.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,278,359.59 | 173,116,896.53 | 1,161,486,315.44 | 1,274,977,705.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,000,030.07 | 391,499,089.86 | 365,481,562.91 | 215,630,307.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,461,109,923.95 | 827,974,859.35 | 228,021,260.01 | 64,175,460.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,768,109,954.02 | 1,219,473,949.21 | 593,502,822.92 | 279,805,767.83 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明:本期公司出资设立万向钱潮重庆汽车部件有限公司，于2011年6月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500112000125152的《企业法人营业执照》。该公司注册资本4,000万元，公司出资4,000万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十八日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2011半年度 单位：元
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,225,587,365.00 | 1,625,139,324.25 | 50,840,821.65 | 863,719,442.43 | 274,327,117.51 | 4,039,614,070.84 | 1,025,587,365.00 | 746,722.92 | 15,535,819.43 | 595,774,540.18 | 239,614,588.46 | 1,877,259,035.99 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,225,587,365.00 | 1,625,139,324.25 | 50,840,821.65 | 863,719,442.43 | 274,327,117.51 | 4,039,614,070.84 | 1,025,587,365.00 | 746,722.92 | 15,535,819.43 | 595,774,540.18 | 239,614,588.46 | 1,877,259,035.99 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | -112,941,734.97 | -17,609,665.38 | -130,551,400.35 | 200,000,000.00 | 1,624,392,601.33 | 35,305,002.22 | 267,944,902.25 | 34,712,529.05 | 2,162,355,034.85 | |
| （一）净利润 | 254,734,474.53 | 20,225,264.41 | 274,959,738.94 | 425,808,640.97 | 46,583,316.13 | 472,391,957.10 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 254,734,474.53 | 20,225,264.41 | 274,959,738.94 | 425,808,640.97 | 46,583,316.13 | 472,391,957.10 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 200,000,000.00 | 1,624,180,000.00 | 20,000,000.00 | 1,844,180,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 200,000,000.00 | 1,624,180,000.00 | 20,000,000.00 | 1,844,180,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -367,676,209.50 | -37,834,929.79 | -405,511,139.29 | 35,305,002.22 | -157,863,738.72 | -31,870,787.08 | -154,429,523.58 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 35,305,002.22 | -35,305,002.22 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -367,676,209.50 | -37,834,929.79 | -405,511,139.29 | -122,558,736.50 | -29,548,571.73 | -152,107,308.23 | ||||||
| 4．其他 | -2,322,215.35 | -2,322,215.35 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | 212,601.33 | 212,601.33 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,593,263,574.00 | 1,257,463,115.25 | 50,840,821.65 | 750,777,707.46 | 256,717,452.13 | 3,909,062,670.49 | 1,225,587,365.00 | 1,625,139,324.25 | 50,840,821.65 | 863,719,442.43 | 274,327,117.51 | 4,039,614,070.84 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,225,587,365.00 | 1,658,428,221.41 | 329,876,426.84 | 472,525,963.42 | 3,686,417,976.67 | 1,025,587,365.00 | 34,248,221.41 | 294,571,424.62 | 277,339,679.91 | 1,631,746,690.94 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,225,587,365.00 | 1,658,428,221.41 | 0.00 | 329,876,426.84 | 472,525,963.42 | 3,686,417,976.67 | 1,025,587,365.00 | 34,248,221.41 | 294,571,424.62 | 277,339,679.91 | 1,631,746,690.94 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | 30,323,003.22 | 30,323,003.22 | 200,000,000.00 | 1,624,180,000.00 | 35,305,002.22 | 195,186,283.51 | 2,054,671,285.73 | ||
| （一）净利润 | 397,999,212.72 | 397,999,212.72 | 353,050,022.23 | 353,050,022.23 | |||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 397,999,212.72 | 397,999,212.72 | 353,050,022.23 | 353,050,022.23 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 200,000,000.00 | 1,624,180,000.00 | 1,824,180,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 200,000,000.00 | 1,624,180,000.00 | 1,824,180,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -367,676,209.50 | -367,676,209.50 | 35,305,002.22 | -157,863,738.72 | -122,558,736.50 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 35,305,002.22 | -35,305,002.22 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -367,676,209.50 | -367,676,209.50 | -122,558,736.50 | -122,558,736.50 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | 0.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | 0.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,593,263,574.00 | 1,290,752,012.41 | 0.00 | 329,876,426.84 | 502,848,966.64 | 3,716,740,979.89 | 1,225,587,365.00 | 1,658,428,221.41 | 329,876,426.84 | 472,525,963.42 | 3,686,417,976.67 |