江苏新城地产股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）朱虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新城B股
股票代码	900950
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐云龙	王国宁
联系地址	上海市中山北路3000号长城大厦22楼	上海市中山北路3000号长城大厦22楼
电话	021-32522907	021-32522907
传真	021-32522909	021-32522909
电子信箱	xcgf@900950.com	wgn900950@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	26,368,396,303.64	23,038,872,572.19	14.45
所有者权益（或股东权益）	3,082,957,962.13	2,832,644,573.60	8.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.9351	1.7780	8.84
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	431,010,696.34	220,149,998.33	95.78
利润总额	440,997,321.43	224,144,559.58	96.75
归属于上市公司股东的净利润	314,040,876.53	162,968,376.93	92.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,220,118.44	161,117,464.55	88.82
基本每股收益(元)	0.1971	0.1023	92.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1910	0.1011	88.92
稀释每股收益(元)	0.1971	0.1023	92.67
加权平均净资产收益率(%)	10.50	6.93	增加3.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,650,830,078.15	-2,468,906,350.83	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.0362	-1.5497	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,115,955.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,750,001.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,873,357.50
所得税影响额	-3,528,546.60
少数股东权益影响额（税后）	-395,809.65
合计	9,820,758.09

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	63,360	59.66		31,680			31,680	95,040	59.66
1、发起人股份	295.68	0.28		147.84			147.84	443.52	0.28
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份	295.68	0.28		147.84			147.84	443.52	0.28
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	63,064.32	59.38		31,532.16			31,532.16	94,596.48	59.38
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份	42,852.48	40.34		21,426.24			21,426.24	64,278.72	40.34
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	42,852.48	40.34		21,426.24			21,426.24	64,278.72	40.34
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	106,212.48	100		53,106.24			53,106.24	159,318.72	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数			33,504户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减	股份 类别	持有非流通股数量	质押或冻结的 股份数量
新城控股集团有限公司	境内 非国有法人	58.86	937,728,000		312,576,000	未流通	937,728,000	质押 874,500,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	3.63	57,832,366		30,579,293	已流通		未知
金濠(合肥)建设发展有限公司	境外法人	0.67	10,633,926		3,639,642	已流通		未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人	0.59	9,377,154		7,744,754	已流通		未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.50	7,985,087		2,730,192	已流通		未知
ZUO XIJIN	境外自然人	0.35	5,534,500		5,534,500	已流通		未知
常州市华顺建筑工程有限公司	境内 非国有法人	0.32	5,068,800		1,689,600	未流通	5,068,800	无
唐起麟	境外自然人	0.28	4,433,287		1,528,529	已流通		未知
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	境外法人	0.24	3,749,985		3,749,985	已流通		未知
陈素幸	境外自然人	0.23	3,725,218		3,725,218	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称				持有流通股的数量			股份种类及数量
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED				57,832,366			境内上市外资股
金濠(合肥)建设发展有限公司				10,633,926			境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT				9,377,154			境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED				7,985,087			境内上市外资股
ZUO XIJIN				5,534,500			境内上市外资股
唐起麟				4,433,287			境内上市外资股
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND				3,749,985			境内上市外资股
陈素幸				3,725,218			境内上市外资股
简秀枝				3,686,735			境内上市外资股
张尧				3,514,419			境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知前十名股东之间或前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
房地产开发销售	2,594,100,242.00	1,599,186,772.45	29.00	16.00	-6.59	增加12.68个百分点

5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
常州市	1,101,191,706.00	-18.32
南京市	4,364,868.00	-76.24
上海市	988,754,748.00	72.59
苏州市	487,877,255.00	64.37
无锡市	11,911,665.00	-99.47
合计	2,594,100,242.00	-42.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）股权投资情况

报告期内，公司因发展需要，新设子公司4家，对4家控股子公司进行了增资，股权投资总额为79,957万元。

被投资的公司情况 单位：人民币万元

被投资的公司名称	占被投资公司 权益的比例(%)	原注册资本	增资后 注册资本	实际增加 投资额
金坛市新城万郡置业有限公司	47.90%		1,000	479
上海新城创域房地产有限公司	96.22%		3,000	2,887
昆山新城创宏房地产有限公司	100.00%		10,000	10,000
昆山新城创域房地产有限公司	50.00%		10,000	5,000
常州嘉驰汽车配件有限公司 （原常州嘉枫市场调查有限公司）	95.80%	50	2,000	1,868
常州新城万佳房地产开发有限公司	95.80%	45,000	70,000	23,950
常州新城创佳房地产开发有限公司	96.22%	3,000	9,000	5,773
上海东郡房地产开发有限公司	100.00%	10,000	40,000	30,000
合计		58,050	145,000	79,957

（2）项目投资情况

报告期内，公司获得土地储备3块。

区域	地块名称	权益比例（%）	占地面积 (平方米)	可建面积 (平方米)	项目进度
昆山	长江路东侧青淞路南侧地块	100.00%	73,830.80	147,661.60	前期
常州	金坛尧塘镇谢桥村万建塘	47.90%	31,841.00	31,841.00	前期
常州	常州储运公司地块	95.80%	40,650.00	101,625.00	前期
	小计		146,321.80	281,127.60

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计公司2011年度实现利润将比2010年度增长50%以上。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海万科房地产有限公司	上海万之城房地产开发有限公司50%股权	2011年6月30日	500	0		否	否	是
月星集团有限公司	昆山新城创域房地产有限公司1%股权	2011年6月30日	100	0		否	是	是

（1）2011年6月30日，公司实际控制子公司上海新城万嘉房地产有限公司与上海万科房地产有限公司签署《股权转让协议》，以出资额原值500万元受让上海万科房地产有限公司持有的上海万之城房地产开发有限公司（以下称“项目公司”）50%股权。

项目公司成立于2011年3月29日，注册资本1000万元，上海万科房地产有限公司持有100%股权。项目公司拥有上海市嘉定区大型居住社区城北基地霍城路以东、安平路以北地块，计容建筑面积约18万平方米。股权转让后，双方各持股50%，将按比例承担项目公司原有权利和义务，共同合作开发该地块。截止本报告出具时，股权转让的工商变更登记手续尚未办理完毕。

（2）2011年6月30日，公司实际控制子公司苏州新城创佳置业有限公司和控股股东新城控股集团有限公司分别与月星集团有限公司签署《股权转让协议》，以出资额原值受让月星集团持有昆山新城创域房地产有限公司（以下称“项目公司”）的51%股权，其中苏州新城创佳受让1%股权，受让金额100万元，受让后持股50%；新城控股集团受让50%股权，受让金额5000万元。股权转让的工商变更登记手续于2011年8月2日办理完毕。

项目公司成立于2011年6月23日，注册资本10000万元，月星集团有限公司持股51%、苏州新城创佳持股49%。项目公司拥有昆山玉山镇柏庐路东、312国道南侧地块，计容建筑面积约16万平方米，且商业不少于30%的比例。根据公司与新城控股的《业务安排确认函》，新城控股参与受让月星集团持有的50%股权。本次股权转让对项目公司无影响，受让后，股东按持股比例承担项目公司原有权利和义务，共同合作开发该地块。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏新城实业集团有限公司	常州四季新城消费品市场有限公司100%股权	2011年6月21日	50	0	0	是 按公允价值定价	是	是
新城控股集团有限公司	金坛市新城万郡房地产有限公司50%股	2011年5月27日	500	-4,707.86	0	是 按原始出资额协议确定	是	是

（1）2011年6月21日，公司控股子公司常州新城房产开发有限公司和江苏新城物业服务有限公司分别将各自持有的常州四季新城消费品市场有限公司50%股权（对应出资额为人民币25万元）按出资额原值转让予江苏新城实业集团有限公司，并签署《股权转让协议》。股权转让的工商变更登记手续于2011年6月30日办理完毕。

常州四季新城消费品市场有限公司是为管理公司的四季新城综合市场而于2004年8月设立，注册资本50万元，至转让时没开展实际的经营活动，也无任何资产在其名下，本次按出资额原值转让对公司的经营、财务和资产状况无任何不利影响。

（2）2011年5月27日，公司控股子公司常州新城房产开发有限公司将其持有的金坛市新城万郡置业有限公司50%的股权（对应出资额为人民币500万元）按出资额原值转让予新城控股集团有限公司，并签署《股权转让协议》。股权转让的工商变更登记手续于2011年7月21日办理完毕。

金坛市新城万郡置业有限公司是为开发常州市金坛尧塘镇万建塘商服地块而于2011年3月设立，注册资本1000万元，根据公司与新城控股的《业务安排确认函》和竞拍该地块前的合作协议，公司与新城控股合作开发该地块而转让50%股权，至转让前发生的费用双方各半承担，款项在6月30日已结清；转让后，双方按持股比例享有和承担债权债务。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	163,150
报告期末对子公司担保余额合计	532,937
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	532,937
担保总额占公司净资产的比例(%)	172.9
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	364,287
担保总额超过净资产50％部分的金额	378,789
上述三项担保金额合计	743,076

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
苏州银行股份有限公司	156,000,000	30,000,000	1		3,750,001.20	0	可供出售金融资产	收购

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:江苏新城地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五（1）	1,900,618,796.01	3,044,418,273.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五（2）、十二（1）	8,061,164.08	6,233,485.00
预付款项	五（4）	3,370,304,371.00	2,449,958,216.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五（3）、十二（2）	693,420,855.23	163,262,978.64
买入返售金融资产
存货	五（5）	18,589,224,478.37	15,858,431,230.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五（6）	966,084,672.65	804,170,147.54
流动资产合计		25,527,714,337.34	22,326,474,332.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五（7）	194,065,500.00	156,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	十二（3）
长期股权投资	五（8）、十二（4）	15,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	五（10）	375,412.44	1,176,206.23
固定资产	五（11）	83,460,991.13	37,622,129.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（12）	2,342,574.47	1,415,300.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	五（13）	22,440,344.41	2,891,624.50
递延所得税资产	五（14）	155,746,220.68	136,045,332.06
其他非流动资产	五（16）	367,250,923.17	367,247,647.00
非流动资产合计		840,681,966.30	712,398,239.52
资产总计		26,368,396,303.64	23,038,872,572.19
流动负债：
短期借款	五（17）	349,300,000.00	1,008,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五（18）	11,005,047.90
应付账款	五（19）	4,051,737,912.27	3,182,098,622.81
预收款项	五（20）	11,054,582,645.31	9,333,339,292.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五（21）	16,111,977.73	37,650,354.40
应交税费	五（22）	276,918,183.83	483,850,710.86
应付利息	五（23）	81,277,731.76	59,194,002.26
应付股利	五（24）		37,800,000.00
其他应付款	五（25）	228,577,399.00	307,341,683.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五（26）	1,815,350,000.00	1,140,000,000.00
其他流动负债	五（27）	160,780,934.99	171,326,096.94
流动负债合计		18,045,641,832.79	15,760,600,763.90
非流动负债：
长期借款	五（28）	5,018,200,000.00	4,318,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五（24）	64,470,335.38	39,844,471.82
其他非流动负债
非流动负债合计		5,082,670,335.38	4,358,094,471.82
负债合计		23,128,312,168.17	20,118,695,235.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五（29）	1,593,187,200.00	1,062,124,800.00
资本公积	五（30）	20,251,497.56	20,251,497.56
减：库存股
专项储备
盈余公积	五（31）	166,560,323.46	166,560,323.46
一般风险准备
未分配利润	五（32）	1,302,958,941.11	1,583,707,952.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,082,957,962.13
少数股东权益	五（33）	157,126,173.34	87,532,762.87
所有者权益合计		3,240,084,135.47	2,920,177,336.47
负债和所有者权益总计		26,368,396,303.64	23,038,872,572.19

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：朱虹

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:江苏新城地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五（1）	121,975,787.85	85,069,256.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五（2）、十二（1）	1,458,000.00	1,458,000.00
预付款项	五（4）	431,465.32	3,607,575.75
应收利息
应收股利			893,200,000.00
其他应收款	五（3）、十二（2）	90,640,114.00	80,558,537.91
存货	五（5）	141,026,697.43	147,761,374.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五（6）	6,570,883.18	5,957,464.04
流动资产合计		362,102,947.78	1,217,612,208.02
非流动资产：
可供出售金融资产	五（7）	38,065,500.00
持有至到期投资
长期应收款	十二（3）	125,000,000.00	125,000,000.00
长期股权投资	五（8）、十二（4）	2,829,277,285.14	2,523,277,285.14
投资性房地产	五（10）
固定资产	五（11）	7,008,899.34	5,354,268.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（12）	1,616,187.26	1,328,126.23
开发支出
商誉
长期待摊费用	五（13）	1,569,885.99	1,804,448.71
递延所得税资产	五（14）	44,238,227.60	36,377,002.60
其他非流动资产	五（16）
非流动资产合计		3,046,775,985.33	2,693,141,130.70
资产总计		3,408,878,933.11	3,910,753,338.72
流动负债：
短期借款	五（17）
交易性金融负债
应付票据	五（18）
应付账款	五（19）	36,452,851.70	55,525,753.16
预收款项	五（20）	15,039,705.00	5,595,833.00
应付职工薪酬	五（21）	80,659.70	13,833,717.00
应交税费	五（22）	36,947,009.71	23,678,515.59
应付利息	五（23）		4,375,000.00
应付股利	五（24）
其他应付款	五（25）	1,390,405,970.91	1,784,581,963.49
一年内到期的非流动负债	五（26）
其他流动负债	五（27）
流动负债合计		1,478,926,197.02	1,887,590,782.24
非流动负债：
长期借款	五（28）
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五（24）
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,478,926,197.02	1,887,590,782.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五（29）	1,593,187,200.00	1,062,124,800.00
资本公积	五（30）	20,251,497.56	20,251,497.56
减：库存股
专项储备
盈余公积	五（31）	195,308,238.94	195,308,238.94
一般风险准备
未分配利润	五（32）	121,205,799.59	745,478,019.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,929,952,736.09	2,023,162,556.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,408,878,933.11	3,910,753,338.72

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：朱虹

合并利润表

2011年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（34）、十二（5）	2,641,049,845.28	2,272,941,539.78
其中：营业收入		2,641,049,845.28	2,272,941,539.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,213,789,150.14	2,052,791,541.45
其中：营业成本	五（34）、十二（5）
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五（35）	251,561,865.71	152,840,075.57
销售费用	五（36）	111,039,470.66	38,685,266.69
管理费用	五（37）	142,284,504.62	89,346,479.82
财务费用	五（38）	48,417,551.53	24,102,238.41
资产减值损失	五（39）	10,344,342.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五（40）	3,750,001.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		431,010,696.34	220,149,998.33
加：营业外收入	五（41）	13,381,482.80	8,012,287.11
减：营业外支出	五（42）	3,394,857.71	4,017,725.86
其中：非流动资产处置损失		157,548.91	249,925.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		440,997,321.43	224,144,559.58
减：所得税费用	五（43）	112,363,034.43	52,895,859.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		328,634,287.00	171,248,699.98
归属于母公司所有者的净利润		314,040,876.53	162,968,376.93
少数股东损益		14,593,410.47	8,280,323.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五（44）	0.1971	0.1023
（二）稀释每股收益	五（44）	0.1971	0.1023
七、其他综合收益
八、综合收益总额		328,634,287.00	171,248,699.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		314,040,876.53	162,968,376.93
归属于少数股东的综合收益总额		14,593,410.47	8,280,323.05

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：朱虹

母公司利润表

2011年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五（34）、十二（5）	12,221,711.00	225,780,779.00
减：营业成本	五（34）、十二（5）	7,629,007.62	172,711,517.89
营业税金及附加	五（35）	938,477.30	15,166,538.10
销售费用	五（36）	1,373,807.77	2,664,352.21
管理费用	五（37）	38,147,430.55	32,680,333.47
财务费用	五（38）	2,501,201.55	23,033,299.69
资产减值损失	五（39）	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五（40)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-38,368,213.79	-20,475,262.36
加：营业外收入	五（41）	90,461.00	4,427,276.00
减：营业外支出	五（42）	158,066.73	411,539.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-38,435,819.52	-16,459,525.82
减：所得税费用	五（43）	-8,953,487.13	-3,899,727.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,482,332.39	-12,559,798.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-29,482,332.39	-1,078,231.24

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：朱虹

合并现金流量表

2011年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,372,851,052.82	3,996,900,086.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,800.00	914,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五（45a）	118,916,497.43	256,138,223.52
经营活动现金流入小计		4,491,773,350.25	4,253,952,309.84
购买商品、接受劳务支付的现金		4,330,797,711.69	5,849,925,070.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		133,757,870.71	104,376,910.22
支付的各项税费		793,502,618.36	496,591,906.86
支付其他与经营活动有关的现金	五（45b）	884,545,227.64	271,964,772.88
经营活动现金流出小计		6,142,603,428.40	6,722,858,660.67
经营活动产生的现金流量净额	五（46）、十二	-1,650,830,078.15	-2,468,906,350.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,750,001.20	254,304.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,423,876.00	347,638.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,984,236.63
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		16,158,113.83	601,942.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,850,007.20	14,390,638.00
投资支付的现金		43,065,500.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,173,638.43
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		46,915,507.20	43,564,276.43
投资活动产生的现金流量净额		-30,757,393.37	-42,962,334.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金		2,600,500,000.00	2,886,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,650,500,000.00	2,886,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,883,900,000.00	755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,118,861.71	170,933,794.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,113,018,861.71	925,933,794.68
筹资活动产生的现金流量净额		537,481,138.29	1,960,066,205.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,144,106,333.23	-551,802,479.51
加：期初现金及现金等价物余额	五（46c）	2,927,394,226.53	1,845,689,018.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,783,287,893.30	1,293,886,538.71

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：朱虹

母公司现金流量表

2011年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,665,583.00	9,063,113.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五（45a）	471,482,971.65	586,336,023.75
经营活动现金流入小计		493,148,554.65	595,399,137.03
购买商品、接受劳务支付的现金		19,733,149.14	39,622,990.99
支付给职工以及为职工支付的现金		31,021,962.38	34,432,287.45
支付的各项税费		18,853,862.88	2,247,570.78
支付其他与经营活动有关的现金	五（45b）	28,125,113.57	299,851,538.53
经营活动现金流出小计		97,734,087.97	376,154,387.75
经营活动产生的现金流量净额	五（46）、十二	395,414,466.68	219,244,749.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		31,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			162,102.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		31,000,000.00	162,102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,970,387.20	2,271,428.36
投资支付的现金		344,065,500.00	118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			70,000,000.00
投资活动现金流出小计		346,035,887.20	190,271,428.36
投资活动产生的现金流量净额		-315,035,887.20	-190,109,326.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,472,047.74	52,742,160.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		43,472,047.74	52,742,160.00
筹资活动产生的现金流量净额		-43,472,047.74	-52,742,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		36,906,531.74	-23,606,737.08
加：期初现金及现金等价物余额		85,069,256.11	52,537,955.54
六、期末现金及现金等价物余额		121,975,787.85	28,931,218.46