上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈居德	董事	委托副董事长刘祥宏先生出席	刘祥宏
苗明三	独立董事	委托独立董事刘宏民先生出席	刘宏民

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人（会计主管人员）史键声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	上海辅仁
股票代码	600781
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海杰	孙佩琳
联系地址	上海市建国西路285号13楼	上海市建国西路285号13楼
电话	021-51573876	021-51573829
传真	021-51573830	021-51573830
电子信箱	zhanghj@shfuren.cn	sunpeilin@eastday.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	656,453,779.61	630,502,315.94	4.12
所有者权益（或股东权益）	233,802,366.13	227,100,207.19	2.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.3165	1.2788	2.95
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	10,210,164.83	11,307,140.83	-9.70
利润总额	10,216,214.83	11,647,803.87	-12.29
归属于上市公司股东的净利润	6,702,158.94	7,897,373.96	-15.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,696,108.94	7,556,710.92	-11.39
基本每股收益(元)	0.0377	0.0445	-15.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0377	0.0426	-11.50
稀释每股收益(元)	0.0377	0.0445	-15.28
加权平均净资产收益率(%)	2.91	3.72	减少0.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,125.27	-14,862,662.43	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0057	-0.0837	不适用

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,050.00
合计	6,050.00

§3股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,148,218	35.56	0	0	0	-8,879,643	-8,879,643	54,268,575	30.56
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	63,148,218	35.56	0	0	0	-8,879,643	-8,879,643	54,268,575	30.56
其中： 境内非国有法人持股	63,148,218	35.56	0	0	0	-8,879,643	-8,879,643	54,268,575	30.56
境内自然人持股
４、外资持股	0	0						0	0
其中： 境外法人持股	0	0						0	0
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	114,444,646	64.44	0	0	0	8,879,643	8,879,643	123,324,289	69.44
1、人民币普通股	114,444,646	64.44	0	0	0	8,879,643	8,879,643	123,324,289	69.44
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	177,592,864	100	0	0	0	0	0	177,592,864	100

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,077户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辅仁药业集团有限公司	境内非国有法人	39.61	70,340,729	0		54,268,575	质押63,227,861
金礼发展有限公司	境外法人	5.42	9,632,933	0			无
严春凤	境内自然人	1.19	2,121,714	0			无
王亮	境内自然人	0.95	1,694,205	0			无
何惠平	境内自然人	0.86	1,527,800	702,279			无
上海国际信托有限公司	未知	0.56	1,000,006	1,000,006			无
吴泉昌	境内自然人	0.44	783,804	111,599			无
中融国际信托有限公司－融新265号	未知	0.34	600,099	600,099			无
陕西省国际信托股份有限公司－天富3号ZJXT-YCTF3-005	未知	0.31	554,600	0			无
张严	境内自然人	0.24	426,360	426,360			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
辅仁药业集团有限公司			16,072,154			人民币普通股
金礼发展有限公司			9,632,933			人民币普通股
严春凤			2,121,714			人民币普通股
王亮			1,694,205			人民币普通股
何惠平			1,527,800			人民币普通股
上海国际信托有限公司			1,000,006			人民币普通股
吴泉昌			783,804			人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新265号			600,099			人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－天富3号ZJXT-YCTF3-005			554,600			人民币普通股
张严			426,360			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知

3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

√适用 □不适用

公司第四届第二十一次董事会会议于2011年4月22日在河南省郑州市红专路63号辅仁大厦10楼会议室召开。换届选举了公司第五届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由九名人员组成，其中独立董事三名。公司第五届董事会成员为：朱文臣先生、刘祥宏先生、邱云樵先生、陈居德先生、朱文亮先生、朱成功先生、刘宏民先生、辛作义先生、苗明三先生，其中刘宏民先生、辛作义先生、苗明三先生为公司独立董事(详见2011年4月25日《上海证券报》)。公司于2011年5月23日召开了2010年年度股东大会审议通过了换届选举的议案(详见2011年5月24日《上海证券报》)。

公司第五届第一次董事会会议于2011年5月23日在上海天诚大酒店会议室召开。会议选举朱文臣先生为公司董事长、选举刘祥宏先生为公司副董事长、聘任邱云樵先生为公司总经理、聘任朱文亮为公司副总经理、聘任董碧华女士为公司副总经理、聘任张海杰先生为公司董事会秘书、聘任赵欣先生为公司财务总监、聘任任文柱先生为总经理助理、聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表。(详见2011年5月24日《上海证券报》)。

§5董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

截止2011年06月30日，公司总资产65,645.38万元 ，归属于母公司所有者权益23,380.24万元，分别比上年度末增加4.12% 和2.95%。本报告期内公司实现产品销售收入13,961.69万元 ，同比增加22.54%；归属于上市公司股东的净利润670.22万元， 同比减少15.13%。 销售收入的增加主要是公司进一步拓展市场，力推新品上市所带来的销量增加。由于受原材料、人力等成本增加的影响，致使毛利率毛利率由去年同期的40.05%下降至34.47%，下降了5.58个百分点，再加上财务费用的增加，从而导致净利润减少。下半年，预计营业成本仍将维持在较高的水平，公司将积极开拓市场，增加收入，减轻成本增加带来的不利影响。

5.2报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

序号	项目	期末	期初	变动金额	变动比率
1、	应收票据	9,274,462.45	2,896,819.04	6,377,643.41	220.16%
2、	其他应收款	12,982,393.04	9,368,068.29	3,614,324.75	38.58%
3、	在建工程	50,964,454.17	20,061,654.52	30,902,799.65	154.04%
4、	应付票据	1,300,000.00	15,181,940.00	-13,881,940.00	-91.44%
		本期金额	上期金额
5、	营业成本	91,494,551.96	68,301,404.35	23,193,147.61	33.96%
6、	财务费用	7,695,988.52	5,366,822.91	2,329,165.61	43.40%

1.应收票据期末余额为927.46万元，较期初增加637.76万元，增长220.16%，主要系报告期以票据结算的货款增加所致。

2.其他应收款期末余额为1,298.24万元，较期初增加361.43万元，增长38.58%， 主要系销售部、采购部备用金增加所致。

3.在建工程期末余额为5,096.45万元，较期初增加3,090.28万元，增长154.04%，主要系本报告期继续增加对新提取车间基建工程、新提取车间净化工程的投入以及新增前处理车间改造及地下阴凉库基建工程。

4.应付票据期末余额为130万元，较期初减少1,388.19万元，减少91.44%，主要系本报告期内应付票据的到期承付所致。

5.营业成本本期发生额为9,149.46万元，较上年同期增长2,319.31万元，增长33.96%，主要系报告期内原辅材料上涨、人工成本增加及营业收入增长营业成本相应增加所致。

6.财务费用本期发生额为769.60万元，较上年同期增长232.92万元，增长43.40%，主要系公司短期借款增加及人民币贷款利率上调引起资金成本上升所致。

5.3主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
服务业	1,388,010.31	808,884.85	41.72	-50.16	-60.71	增加15.65个百分点
药业	138,139,903.65	90,640,345.38	34.39	26.65	41.09	减少6.71个百分点
分产品
胶囊剂	27,456,531.11	18,025,345.56	34.35	40.89	61.33	减少8.32个百分点
颗粒剂	62,813,677.43	37,946,133.37	39.59	35.17	76.30	减少14.09个百分点
片剂	8,765,636.37	8,057,006.43	8.08	2.63	10.17	减少6.30个百分点
胶剂	28,488,117.23	17,118,876.03	39.91	17.28	12.65	增加2.47个百分点
注射剂	1,658,578.26	1,504,312.82	9.30	-27.46	-26.36	减少1.36个百分点
混悬剂	1,043,257.21	998,742.00	4.27	-86.02	-84.66	减少8.50个百分点
糖浆剂剂	7,898,324.80	6,977,473.17	11.66	1,401.22	1,350.15	增加3.11个百分点
滴眼（鼻、耳）剂	15,781.24	12,456.00	21.07	123.92	113.07	增加4.02个百分点
仓储	1,388,010.31	808,884.85	41.72	-50.16	-60.71	增加15.65个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额382.38万元。

5.4主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	1,388,010.31	-50.16
河南	138,139,903.65	26.65

5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.8募集资金使用情况

5.8.1募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.9非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.10董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.12公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6重要事项

6.1收购资产

□适用 √不适用

6.2出售资产

□适用 √不适用

6.3担保事项

□适用 √不适用

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	2,012,100	1,619,426		2,012,100			长期股权投资	募集申购

§7财务会计报告

7.1审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		46,056,546.81	41,641,501.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		9,274,462.45	2,896,819.04
应收账款		92,734,318.30	81,086,948.92
预付款项		17,259,769.09	24,556,250.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		12,982,393.04	9,368,068.29
买入返售金融资产
存货		162,885,020.18	176,893,051.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		341,192,509.87	336,442,639.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,069,608.00	11,069,608.00
投资性房地产
固定资产		179,587,478.20	186,377,498.87
在建工程		50,964,454.17	20,061,654.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		41,912,101.03	44,823,286.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,999,911.18	1,999,911.18
其他非流动资产		29,727,717.16	29,727,717.16
非流动资产合计		315,261,269.74	294,059,676.00
资产总计		656,453,779.61	630,502,315.94
流动负债：
短期借款		198,000,000.00	178,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,300,000.00	15,181,940.00
应付账款		16,484,007.60	16,915,578.63
预收款项		4,407,164.77	4,752,911.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,175,363.99	3,112,730.71
应交税费		4,932,371.86	7,458,831.28
应付利息		13,957,304.01	13,157,304.01
应付股利		1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款		119,311,149.17	101,372,525.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		11,600,000.00	13,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		372,634,993.38	354,919,454.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		372,634,993.38	354,919,454.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		177,592,864.00	177,592,864.00
资本公积		104,544,294.62	104,544,294.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		10,925,108.98	10,925,108.98
一般风险准备
未分配利润		-59,259,901.47	-65,962,060.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		233,802,366.13	227,100,207.19
少数股东权益		50,016,420.10	48,482,654.64
所有者权益合计		283,818,786.23	275,582,861.83
负债和所有者权益总计		656,453,779.61	630,502,315.94

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		721,208.54	3,219,152.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		1,013,571.00	45,638.12
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,734,779.54	3,264,790.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		178,767,977.02	178,767,977.02
投资性房地产
固定资产		2,660,642.89	2,882,999.47
在建工程		2,338,019.00	2,338,019.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		29,727,717.16	29,727,717.16
非流动资产合计		213,494,356.07	213,716,712.65
资产总计		215,229,135.61	216,981,503.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,388,862.23	3,388,862.23
预收款项
应付职工薪酬		47,317.33	34,345.63
应交税费		1,522,948.15	1,526,123.47
应付利息		13,957,304.01	13,157,304.01
应付股利		1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款		104,122,639.27	101,745,470.28
一年内到期的非流动负债		11,600,000.00	13,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		136,106,702.97	134,819,737.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		136,106,702.97	134,819,737.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		177,592,864.00	177,592,864.00
资本公积		102,288,128.46	102,288,128.46
减：库存股
专项储备
盈余公积		10,925,108.98	10,925,108.98
一般风险准备
未分配利润		-211,683,668.80	-208,644,335.52
所有者权益（或股东权益）合计		79,122,432.64	82,161,765.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		215,229,135.61	216,981,503.52

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		139,616,969.51	113,931,712.66
其中：营业收入		139,616,969.51	113,931,712.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		129,406,804.68	102,624,571.83
其中：营业成本		91,494,551.96	68,301,404.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,390,228.71	635,744.24
销售费用		16,661,491.34	16,514,399.12
管理费用		12,164,544.15	11,806,201.21
财务费用		7,695,988.52	5,366,822.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,210,164.83	11,307,140.83
加：营业外收入		9,500.00	500,000.00
减：营业外支出		3,450.00	159,336.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,216,214.83	11,647,803.87
减：所得税费用		1,980,290.43	2,120,985.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,235,924.40	9,526,818.84
归属于母公司所有者的净利润		6,702,158.94	7,897,373.96
少数股东损益		1,533,765.46	1,629,444.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0377	0.0445
（二）稀释每股收益		0.0377	0.0445
七、其他综合收益
八、综合收益总额		8,235,924.40	9,526,818.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,702,158.94	7,897,373.96
归属于少数股东的综合收益总额		1,533,765.46	1,629,444.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,275,257.68元。

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		2,238,719.69	1,929,840.72
财务费用		800,613.59	571,894.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,039,333.28	-2,501,735.39
加：营业外收入
减：营业外支出			391.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,039,333.28	-2,502,126.39
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,039,333.28	-2,502,126.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-3,039,333.28	-2,502,126.39

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		119,654,151.75	88,338,297.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,846,567.51	8,464,700.60
经营活动现金流入小计		123,500,719.26	96,802,997.89
购买商品、接受劳务支付的现金		61,470,028.80	61,998,150.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		13,573,596.86	7,473,941.22
支付的各项税费		19,433,557.69	15,920,821.70
支付其他与经营活动有关的现金		30,043,661.18	26,272,746.93
经营活动现金流出小计		124,520,844.53	111,665,660.32
经营活动产生的现金流量净额		-1,020,125.27	-14,862,662.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,000.00	350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,944,168.00	4,917,441.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		29,944,168.00	4,917,441.39
投资活动产生的现金流量净额		-29,936,168.00	-4,917,091.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		165,400,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		165,400,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金		123,300,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,728,661.62	6,139,869.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		130,028,661.62	9,139,869.98
筹资活动产生的现金流量净额		35,371,338.38	23,860,130.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		4,415,045.11	4,080,376.20
加：期初现金及现金等价物余额		41,641,501.70	32,186,148.92
六、期末现金及现金等价物余额		46,056,546.81	36,266,525.12

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,088,107.16	4,997,275.26
经营活动现金流入小计		3,088,107.16	4,997,275.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		909,578.01	908,918.33
支付的各项税费		66,327.11	69,235.36
支付其他与经营活动有关的现金		2,693,156.25	1,606,822.57
经营活动现金流出小计		3,669,061.37	2,584,976.26
经营活动产生的现金流量净额		-580,954.21	2,412,299.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,990.00	7,300.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		16,990.00	7,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,990.00	-6,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		1,900,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,900,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,900,000.00	-3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,497,944.21	-594,651.00
加：期初现金及现金等价物余额		3,219,152.75	859,761.46
六、期末现金及现金等价物余额		721,208.54	265,110.46