三联商社股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST三联
股票代码	600898
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈睿	邵杰
联系地址	山东省济南市趵突泉北路12号五层	山东省济南市趵突泉北路12号五层
电话	0531-81675201、81675202	0531-81675201、81675202
传真	0531-81675313	0531-81675313
电子信箱	slss600898db@163.com	slss600898db@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	557,872,111.72	501,589,536.02	11.22
所有者权益（或股东权益）	207,830,736.74	194,955,621.45	6.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.8230	0.7720	6.60
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	18,687,491.05	5,987,271.08	212.12
利润总额	18,619,754.82	5,887,955.65	216.23
归属于上市公司股东的净利润	12,875,115.29	5,818,156.72	121.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,974,237.40	5,837,862.56	122.24
基本每股收益(元)	0.0510	0.0230	121.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0514	0.0231	122.51
稀释每股收益(元)	0.0510	0.0230	121.74
加权平均净资产收益率(%)	6.39	3.28	3.11
经营活动产生的现金流量净额	309,109.99	10,930,574.58	-97.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0012	0.0433	-97.23

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-14,797.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-160,567.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,629.51
所得税影响额	-31,385.88
合计	-99,122.11

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					30,298户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东龙脊岛建设有限公司	境内非国有法人		10.69	27,000,000		27,000,000	无
北京战圣投资有限公司	境内非国有法人		9.02	22,765,602		22,765,602	无
郑州投资控股有限公司	国家		6.36	16,068,729			无
南方证券有限公司	未知		1.26	3,176,845			无
郑州市商业银行股份有限公司	未知		0.78	1,979,835			无
陆世好	未知		0.71	1,800,061			无
江游	未知		0.60	1,503,000			无
马腾	未知		0.55	1,391,200			无
罗运璞	未知		0.48	1,200,625			无
侯平	未知		0.48	1,200,548			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
郑州投资控股有限公司		16,068,729				人民币普通股16,068,729
南方证券有限公司		3,176,845				人民币普通股3,176,845
郑州市商业银行股份有限公司		1,979,835				人民币普通股1,979,835
陆世好		1,800,061				人民币普通股1,800,061
江游		1,503,000				人民币普通股1,503,000
马腾		1,391,200				人民币普通股1,391,200
罗运璞		1,200,625				人民币普通股1,200,625
侯平		1,200,548				人民币普通股1,200,548
胡建平		1,189,800				人民币普通股1,189,800
程近阳		1,180,988				人民币普通股1,180,988
上述股东关联关系或一致行动的说明		山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
商业	428,419,783.56	382,962,352.56	10.61	5.65	2.37	2.86
分产品
家电	428,419,783.56	382,962,352.56	10.61	5.65	2.37	2.86

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东省	428,419,783.56	5.65

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司本期主营业务毛利率为10.61%，较去年同期增加2.86 %，主要原因是：

●本期公司通过增开门店、加大促销等方式提高销售达成，营业收入同比增幅6.05%；

●公司进一步加强合同管理，严格控制结算、返利回收等各个环节，确保各项返利、费用扣收到位，促进了主营业务毛利率水平的提升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2010年年度报告进行了审计并出具了带强调事项的有保留意见的审计报告，意见涉及事项及进展情况如下：

审计报告保留意见段：

"1、截至2010年12月31日，三联商社公司账面反映应收山东三联集团有限责任公司（以下简称三联集团）及其所属单位款项58,051,961.07元，占资产总额的11.57 %；应付三联集团及其所属单位款项40,202,701.56元，占负债总额的13.11%。三联商社公司已对应收三联集团及其所属单位的款项全额计提坏账准备。截至审计报告日，我们向三联集团及其所属单位发出的往来款项询证函均未得到回复。由于无法实施必要的审计程序，我们无法对三联商社公司与三联集团及其所属单位的债权、债务余额的真实性和准确性以及债权可回收性获取充分、适当的审计证据。

2、2009 年三联商社公司与三联集团及其所属单位签署了《债权、债务清理确认协议》，明确以2009 年12 月31 日为截止日，采用汇总差额作为偿付的依据。但是，由于该协议无确定的互抵金额，且自2009年开始进行的三联商社公司与三联集团及其所属单位的对账工作，截至审计报告日，双方并未确定对账结果和差异情况，协议能否得到有效执行存在极大的不确定性。"

公司董事会针对上述事项的进展情况说明：

2011年度，公司继续推动与三联集团及所属公司的债权债务往来的确认工作，一方面通过诉讼途径就因三联集团及所属公司的关联诉讼对公司造成的损失主张权利，另一方面对经营性往来债权债务继续与对方通过对账或以谈判等方式力求尽快得到确认和解决。鉴于通过对账难以解决原关联方债权债务的确认问题，公司与三联集团正在就上述债权债务的确认进行谈判，争取尽快达成可行性解决方案，并签署有关债权债务确认的补充协议。

由于公司相关债权已按账面值足额计提了坏账准备，最终的确认情况不会对公司以后年度的损益造成负面影响。

审计报告中强调事项段称：

"1、如财务报表附注"十、其他重要事项"之"（二）与原控股方三联集团的关联交易和往来事项"所述：三联家电特许连锁体系的权属及相关收益、重组郑百文时投入的房产存在的问题等事项均未得到落实和妥善的处理。

2、如财务报表附注"七、或有事项"之"（一）未决诉讼进展情况" 第14条所述：因三联集团商标侵权给三联商社公司的正常经营带来重大不利影响，三联商社公司已就三联集团商标侵权事项于2009年5月向济南市中级人民法院提起诉讼。截止审计报告日，三联商社公司尚未收到法院对此诉讼的法律判决文书。此外，我们注意到三联商社公司的中小股东亦就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼，该案定于2011年3月29日开庭审理。"

公司董事会针对上述事项的进展情况说明：

2001年-2003年三联集团对郑百文进行重大资产重组的整体方案已经公司2001年第一次临时股东大会审议通过并报有关部门备案。后期三联集团在执行重组方案时有瑕疵，未履行相关承诺。公司已就三联集团未履行相关承诺的事实反映到相关部门。

三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及的核心是公司正在面临的779479号"三联"服务商标的权属争议和使用权纠纷。如果上述争议与纠纷不能得到解决，特许加盟店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。公司就"三联"服务商标的权属争议和使用权纠纷提起的诉讼，济南市中级人民法院（下称"济南中院"）受理并于2009年9月开庭审理。2011年6月，济南中院对本案作出一审判决，公司关于三联集团停止将商标转让给第三方并将商标无偿转让给公司的诉讼请求被驳回。公司收到一审判决后向山东省高级人民法院（下称"山东省高院"）提起了上诉。2011年7月29日，公司收到山东省高院下发的[2011]鲁民三初字第158号《开庭传票》，山东省高院已正式受理公司的上诉申请，并定于2011年8月23日上午9:00在山东省高院第九审判庭对本案进行开庭审理。

公司中小股东代位诉讼诉三联集团侵犯商标使用权纠纷一案，由山东省高院立案后，一直未开庭审理。2011年6月30日，山东省高院下发民事裁定书称，在审理本案过程中，查明济南市中级人民法院已于2009年5月11日立案受理了公司与三联集团商标许可使用合同纠纷一案，本案涉及该案原告据以主张权利的注册商标的权属认定问题。本案须以济南市中级人民法院对上述案件的审理结果为依据，现该案尚未审结，故裁定本案中止审理。

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
菏泽南方房地产开发有限公司	海联商业城（南方锦园）项目地下一层至地上一、二层	2011年1月26日	34,957,670	否	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
兴业银行股份有限公司济南分行	三联家电配送中心有限公司	三联商社股份有限公司	诉讼	原告兴业银行股份有限公司济南分行因金融借款纠纷，于2007年9月向济南市中院起诉三联家电配送中心有限公司及本公司，诉讼标的额为40,000,000元。本案经济南中院和山东省高院两次审理终审，2009年3月山东省高院出具民事判决书（2008）鲁商终字第404号判决本公司在兴业银行未实现的债权数额范围内，向其承担质押票据项下款项的兑付责任。2009年5月该案进入强制执行阶段。	40,000,000	该案已二审终审，且公司向中华人民共和国最高人民法院提出的再审申请已于2010年11月被驳回。	2010年7月兴业银行兴业银行再次以该案项下借款尚欠部分利息未执行为由，申请查封了公司位于济南市趵突泉北路12号的地上一层房产；按法院要求，2011年3月4日，我公司暂再交付中院10万元执行款，被查封房产已解除。	2009年10月，公司因此案被扣划资金累计41,422,613.63元。
三联商社股份有限公司	山东三联集团有限责任公司		诉讼	2001-2003年期间，山东三联集团有限责任公司的前身三联集团公司（下称“三联集团”）在对公司的前身郑州百文股份有限公司（集团）（下称“郑百文”）进行资产重组过程中，曾向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所作出《三联集团公司关于郑州百文股份有限公司（集团）关联交易和同业竞争情况的说明与承诺》，承诺许可郑百文在家电零售领域无偿使用由三联集团注册的注册号为779479的“三联”商标,并承诺三联集团不再以任何方式从事家电零售业务。并与郑百文签订《商标使用合同》，约定在该商标有效注册期内授权公司无偿独占使用，并由三联集团承担商标到期续展费用，如三联集团拟放弃该商标所有权，应提前通知公司，在公司同意的情况下无偿转让给公司。2009年3月始，三联集团违反合同约定，进行一系列的违反合同约定的行为，阻碍了公司的持续正常经营。公司已向济南市中级人民法院起诉三联集团，要求其将该商标无偿转让给公司。		2011年6月，济南中院对本案作出一审判决，公司关于三联集团停止将商标转让给第三方并将商标无偿转让给公司的诉讼请求被驳回。公司收到一审判决后向山东省高院提起了上诉，山东省高院定于2011年8月23日开庭审理此案。	“三联”商标纠纷对公司名称的现时使用以及用公司商号“三联商社”进行开设新店以及其他商业行为不构成影响。
李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍	三联商社股份有限公司	三联集团、 山东三联商社、三联配送	诉讼	公司于2011年3月接济南市历下区人民法院有关法律文书，李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四人诉公司、三联集团、山东三联商社(三联集团下属公司)、三联配送关于民间借贷纠纷案件已被受理。根据原告提交的起诉状，2005年10月19日，公司从原告处借款2,500万元，三联集团出具保证函，承诺如果公司不能按期归还原告资金，三联集团承担连带还款责任，保证期间为至还清全部借款为止。截止2006年6月30日，公司尚欠原告本息19,314,045元，2006年11月28日公司与原告签订了补充协议。截止2008年1月28日，公司尚欠原告本息634万元，山东三联商社对上述欠款自愿债务加入拟出了还款计划，三联配送自愿债务加入，偿还了部分债务。公司至今仍欠4,905,000元未偿还。	4,905,000	该案已于2011年5月19日开庭审理，目前尚未判决。
江苏新科数字技术股份有限公司	三联家电配送中心有限公司	三联商社股份有限公司	诉讼	2008年10月，历下法院受理了原告江苏新科以买卖合同纠纷为案由提出的诉讼，诉讼请求为：判令第一被告三联配送向原告支付所欠货款本金2,805,444元及利息。由于公司也与原告存在买卖关系，且向原告出具过商品实收单，原告追加公司为第二被告，并请求法院判令公司承担连带付款责任。	2,805,444	历下法院受理该案后，于2009年7月做出一审判决，判令被告三联配送支付原告本金2,805,444元及利息，并判令公司承担连带付款责任。公司对一审判决不服，于2009年9月向山东省济南市中级人民法院（下称“济南中院”）提起上诉。济南中院在审理过程中认为原判决认定事实不清，于2011年3月做出民事裁定，裁定撤销历下法院一审判决，发回历下法院重审。	历下法院对本案进行重审后，于2011年6月下发（2008）历民重初字第3678号《民事判决书》，判令被告三联配送向原告江苏新科支付所欠货款本金2,805,444元及利息；驳回了原告要求公司承担连带责任的诉讼请求。本判决为一审判决。 目前，公司已获知原告已就此案提出上诉。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表(附后)

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长:王俊洲

三联商社股份有限公司

2011年8月17日

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:三联商社股份有限公司

币种: 人民币 单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	210,322,259.43	191,233,156.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	11,427,118.52	12,945,010.42
预付款项	4	38,696,887.45	13,641,253.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3	39,752,626.48	22,028,976.36
买入返售金融资产
存货	5	64,883,551.37	64,946,269.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		365,082,443.25	304,794,666.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	6	12,054,186.85	12,280,202.83
固定资产	7	147,902,729.78	151,129,631.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8	730,847.56	777,006.34
开发支出
商誉
长期待摊费用	9	5,957,400.41	6,238,113.56
递延所得税资产	10	26,144,503.87	26,369,915.62
其他非流动资产
非流动资产合计		192,789,668.47	196,794,869.82
资产总计		557,872,111.72	501,589,536.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	12	143,478,050.05	96,505,516.83
应付账款	13	106,992,548.83	101,119,635.77
预收款项	14	4,318,406.30	12,021,126.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15	6,187,178.78	7,837,400.99
应交税费	16	7,605,729.36	7,271,223.64
应付利息
应付股利		879,960.30	879,960.30
其他应付款	17	66,812,955.69	66,314,598.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	18	9,266,048.20	9,266,048.20
流动负债合计		345,540,877.51	301,215,510.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	19	4,500,497.47	5,418,403.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,500,497.47	5,418,403.76
负债合计		350,041,374.98	306,633,914.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	20	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积	21	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	22	22,328,966.38	22,328,966.38
一般风险准备
未分配利润	23	-112,101,527.62	-124,976,642.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		207,830,736.74	194,955,621.45
少数股东权益
所有者权益合计		207,830,736.74	194,955,621.45
负债和所有者权益总计		557,872,111.72	501,589,536.02

法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：三联商社股份有限公司币种: 人民币 单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		160,647,343.75	120,543,941.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1	11,427,118.52	12,945,010.42
预付款项		38,696,887.45	13,641,253.01
应收利息
应收股利
其他应收款	2	88,191,287.53	91,748,337.41
存货		64,883,551.37	64,946,269.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		363,846,188.62	303,824,811.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		12,054,186.85	12,280,202.83
固定资产		147,902,729.78	151,129,631.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		730,847.56	777,006.34
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,957,400.41	6,238,113.56
递延所得税资产		26,144,503.87	26,369,915.62
其他非流动资产
非流动资产合计		193,389,668.47	197,394,869.82
资产总计		557,235,857.09	501,219,681.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		143,478,050.05	96,505,516.83
应付账款		106,992,548.83	101,119,635.77
预收款项		4,318,406.30	12,021,126.34
应付职工薪酬		6,179,196.72	7,832,574.88
应交税费		7,606,227.96	7,216,255.68
应付利息
应付股利		879,960.30	879,960.30
其他应付款		66,812,955.69	66,314,598.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		9,266,048.20	9,266,048.20
流动负债合计		345,533,394.05	301,155,716.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		4,500,497.47	5,418,403.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,500,497.47	5,418,403.76
负债合计		350,033,891.52	306,574,120.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积		45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,328,966.38	22,328,966.38
一般风险准备
未分配利润		-112,730,298.79	-125,286,703.24
所有者权益（或股东权益）合计		207,201,965.57	194,645,561.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		557,235,857.09	501,219,681.62

法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东

合并利润表

2011年1—6月

编制单位:三联商社股份有限公司币种: 人民币 单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24	454,286,214.44	428,384,621.13
其中：营业收入		454,286,214.44	428,384,621.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	24	435,598,723.39	422,397,350.05
其中：营业成本		389,440,510.87	381,601,542.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	25	2,084,702.22	2,295,992.56
销售费用	26	21,201,808.33	18,668,553.29
管理费用	27	23,212,408.28	19,698,266.28
财务费用	28	58,054.74	65,101.49
资产减值损失	29	-398,761.05	67,893.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,687,491.05	5,987,271.08
加：营业外收入	30	125,543.57	163,032.91
减：营业外支出	31	193,279.80	262,348.34
其中：非流动资产处置损失		14,797.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,619,754.82	5,887,955.65
减：所得税费用	32	5,744,639.53	69,798.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,875,115.29	5,818,156.72
归属于母公司所有者的净利润		12,875,115.29	5,818,156.72
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0510	0.0230
（二）稀释每股收益		0.0510	0.0230
七、其他综合收益
八、综合收益总额		12,875,115.29	5,818,156.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,875,115.29	5,818,156.72
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东

母公司利润表

2011年1—6月

编制单位：三联商社股份有限公司币种:人民币 单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	454,286,214.44	428,384,621.13
减：营业成本	4	389,440,510.87	381,601,542.70
营业税金及附加		2,084,637.42	2,295,814.36
销售费用		21,201,808.33	18,668,553.29
管理费用		23,118,853.50	19,623,666.92
财务费用		470,385.16	305,789.93
资产减值损失		-398,761.05	67,893.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,368,780.21	5,821,360.2
加：营业外收入		125,543.57	163,032.91
减：营业外支出		193,279.80	262,348.34
其中：非流动资产处置损失		14,797.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,301,043.98	5,722,044.77
减：所得税费用		5,744,639.53	28,321.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,556,404.45	5,693,723.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0497	0.0225
（二）稀释每股收益		0.0497	0.0225
六、其他综合收益
七、综合收益总额		12,556,404.45	5,693,723.56

法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东

合并现金流量表

2011年1—6月

编制单位：三联商社股份有限公司币种:人民币 单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		495,661,630.24	445,882,995.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	34	26,088,862.93	8,144,280.87
经营活动现金流入小计		521,750,493.17	454,027,276.74
购买商品、接受劳务支付的现金		440,142,319.29	367,159,189.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		13,819,481.33	12,451,011.42
支付的各项税费		14,691,128.35	14,129,845.13
支付其他与经营活动有关的现金	35	52,788,454.21	49,356,656.14
经营活动现金流出小计		521,441,383.18	443,096,702.16
经营活动产生的现金流量净额		309,109.99	10,930,574.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,453,255.30	1,331,373.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		27,453,255.30	1,331,373.30
投资活动产生的现金流量净额		-27,453,255.30	-1,331,373.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-27,144,145.31	9,599,201.28
加：期初现金及现金等价物余额		93,588,354.69	24,734,617.98
六、期末现金及现金等价物余额		66,444,209.38	34,333,819.26

法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东

母公司现金流量表

2011年1—6月

编制单位：三联商社股份有限公司

币种:人民币 单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		495,661,630.24	445,882,995.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		26,088,862.93	8,144,280.87
经营活动现金流入小计		521,750,493.17	454,027,276.74
购买商品、接受劳务支付的现金		440,142,319.29	367,159,189.47
支付给职工以及为职工支付的现金		13,744,196.50	12,376,512.06
支付的各项税费		14,635,596.99	14,128,556.73
支付其他与经营活动有关的现金		31,904,970.63	55,807,920.25
经营活动现金流出小计		500,427,083.41	449,472,178.51
经营活动产生的现金流量净额		21,323,409.76	4,555,098.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,453,255.30	1,331,373.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		27,453,255.30	1,331,373.30
投资活动产生的现金流量净额		-27,453,255.30	-1,331,373.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-6,129,845.54	3,223,724.93
加：期初现金及现金等价物余额		22,899,139.24	9,311,900.52
六、期末现金及现金等价物余额		16,769,293.70	12,535,625.45

法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东

合并股东权益变动表

编制单位：三联商社股份有限公司         币种：人民币 单位：元

项目	2011年1-6月
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	252,523,820.00	45,079,477.98	22,328,966.38	-124,976,642.91		194,955,621.45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	252,523,820.00	45,079,477.98	22,328,966.38	-124,976,642.91		194,955,621.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				12,875,115.29		12,875,115.29
(一)净利润				12,875,115.29		12,875,115.29
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计				12,875,115.29		12,875,115.29
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	252,523,820.00	45,079,477.98	22,328,966.38	-112,101,527.62		207,830,736.74