(上接28版)
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,255,103,956.23 | 737,436,908.41 | |
减:营业成本 | 1,202,030,575.48 | 706,664,142.18 | |
营业税金及附加 | 1,457,799.25 | 1,576,796.29 | |
销售费用 | 12,647,498.46 | 10,284,086.46 | |
管理费用 | 29,870,748.30 | 23,439,670.88 | |
财务费用 | 23,576,439.29 | 19,716,215.20 | |
资产减值损失 | 1,388,217.18 | -4,252,629.52 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,239,652.82 | 33,958,691.14 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,627,668.91 | 13,967,318.06 | |
加:营业外收入 | 1,811,137.05 | 208,699.76 | |
减:营业外支出 | 1,459,505.63 | 2,613,552.70 | |
其中:非流动资产处置损失 | 348,712.39 | 2,475,908.96 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,276,037.49 | 11,562,465.12 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,276,037.49 | 11,562,465.12 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -11,276,037.49 | 11,562,465.12 |
法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,521,967,367.52 | 1,933,713,241.05 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 55,731,337.32 | 34,545,240.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,121,319.07 | 13,327,591.52 | |
经营活动现金流入小计 | 3,602,820,023.91 | 1,981,586,073.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,606,453,012.92 | 1,989,290,034.73 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,500,768.02 | 119,213,052.26 | |
支付的各项税费 | 41,736,272.86 | 38,454,572.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,827,612.24 | 70,936,133.92 | |
经营活动现金流出小计 | 3,908,517,666.04 | 2,217,893,793.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -305,697,642.13 | -236,307,719.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 757,340.00 | 763,465.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,883,345.70 | 1,442,884.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,851,548.00 | 258,823,380.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,237,565.86 | ||
投资活动现金流入小计 | 77,729,799.56 | 261,029,729.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,739,198.92 | 148,706,712.58 | |
投资支付的现金 | 175,440.00 | 646,275.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,733,858.13 | 42,959,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 84,648,497.05 | 192,312,487.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,918,697.49 | 68,717,242.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 774,090,459.37 | 567,536,184.70 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,846,931.35 |
筹资活动现金流入小计 | 774,090,459.37 | 653,383,116.05 | |
偿还债务支付的现金 | 595,723,165.84 | 445,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,295,531.84 | 20,018,467.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,323,630.88 | 2,166,215.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,660,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 627,678,697.68 | 465,568,467.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,411,761.69 | 187,814,648.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -681,386.32 | -511,748.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -166,885,964.25 | 19,712,422.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 707,298,746.60 | 370,624,671.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 540,412,782.35 | 390,337,093.45 |
法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,423,918.93 | 631,431,464.83 | |
收到的税费返还 | 13,993,841.40 | 10,168,724.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,262,261.17 | 4,638,973.37 | |
经营活动现金流入小计 | 1,191,680,021.50 | 646,239,162.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,204,061,813.99 | 705,291,550.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,392,907.81 | 11,304,479.24 | |
支付的各项税费 | 4,686,573.48 | 4,973,014.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,945,365.37 | 13,595,065.01 | |
经营活动现金流出小计 | 1,254,086,660.65 | 735,164,109.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,406,639.15 | -88,924,946.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 500,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 10,239,652.82 | 74,515,383.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,824,500.00 | 1,242,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 24,564,152.82 | 75,757,383.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,678,547.52 | 2,364,965.94 | |
投资支付的现金 | 259,853,100.00 | 6,294,926.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 42,959,500.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 261,531,647.52 | 51,619,391.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -236,967,494.70 | 24,137,991.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 865,245,161.59 | 455,599,355.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,857,527.06 | 129,116,931.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 916,102,688.65 | 584,716,286.35 | |
偿还债务支付的现金 | 477,261,327.55 | 476,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,147,243.05 | 13,622,215.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,305,000.00 | 30,730,965.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 556,713,570.60 | 520,903,180.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 359,389,118.05 | 63,813,105.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200,384.89 | -375,613.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,814,599.31 | -1,349,463.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,305,147.67 | 102,040,998.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,119,746.98 | 100,691,535.41 |
法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 83,848,818.98 | 58,562,635.79 | 446,347,754.99 | 125,358,502.77 | 1,040,290,068.53 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 83,848,818.98 | 58,562,635.79 | 446,347,754.99 | 125,358,502.77 | 1,040,290,068.53 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,926,985.06 | 73,647,823.10 | 108,574,808.16 | |||||||||
(一)净利润 | 34,926,985.06 | 10,751,718.68 | 45,678,703.74 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 34,926,985.06 | 10,751,718.68 | 45,678,703.74 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 64,158,360.30 | 64,158,360.30 | ||||||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | 64,158,360.30 | 64,158,360.30 | |||||||||
(四)利润分配 | -1,262,255.88 | -1,262,255.88 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,262,255.88 | -1,262,255.88 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(七)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 83,848,818.98 | 58,562,635.79 | 481,274,740.05 | 199,006,325.87 | 1,148,864,876.69 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 84,413,203.71 | 58,562,635.79 | 330,394,203.33 | 101,556,442.13 | 901,098,840.96 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 84,413,203.71 | 58,562,635.79 | 330,394,203.33 | 101,556,442.13 | 901,098,840.96 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,737,149.29 | 4,951,141.47 | 10,688,290.76 | |||||||
(一)净利润 | 5,737,149.29 | 4,829,267.52 | 10,566,416.81 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,737,149.29 | 4,829,267.52 | 10,566,416.81 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -2,878,126.05 | -2,878,126.05 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,878,126.05 | -2,878,126.05 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 84,413,203.71 | 58,562,635.79 | 336,131,352.62 | 106,507,583.60 | 911,787,131.72 |
法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 76,307,975.84 | 58,562,635.79 | -279,631,382.05 | 181,411,585.58 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 76,307,975.84 | 58,562,635.79 | -279,631,382.05 | 181,411,585.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,276,037.49 | -11,276,037.49 | ||||||
(一)净利润 | -11,276,037.49 | -11,276,037.49 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -11,276,037.49 | -11,276,037.49 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 76,307,975.84 | 58,562,635.79 | -290,907,419.54 | 170,135,548.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 326,172,356.00 | 76,307,975.84 | 58,562,635.79 | -281,604,055.08 | 179,438,912.55 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 326,172,356.00 | 76,307,975.84 | 58,562,635.79 | -281,604,055.08 | 179,438,912.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,562,465.12 | 11,562,465.12 | ||||||
(一)净利润 | 11,562,465.12 | 11,562,465.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,562,465.12 | 11,562,465.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 326,172,356.00 | 76,307,975.84 | 58,562,635.79 | -270,041,589.96 | 191,001,377.67 |
法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司是本公司于2011年3月9日经五届二十七次董事会审议批准,通过单方增资扩股向张家港保税区新乐毛纺织造有限公司注资7849.31万元,增资完成后公司持有51%股权,从而实现对新乐毛纺的控股, 2011年3月15日,新乐毛纺公司办理了工商变更手续。2011年6月末总资产55747万元,净资产13819万元;纳入合并报表期间(2011年3-6月)的营业收入为48948万元,净利润为725万元。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 138,196,431.23 | 7,260,955.11 |
董事长:杜尧
航天通信控股集团股份有限公司
2011年8月20日