深圳中青宝互动网络股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-20 来源：上海证券报
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2011-027
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2011年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 61,993,933.43 | 0.00 | 2,746,688.52 | 899,263,259.91 | 75,000,000.00 | 37,966,884.75 | 0.00 | 0.00 | 6,902,091.82 | 0.00 | 50,376,230.56 | 0.00 | 0.00 | 170,245,207.13 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 61,993,933.43 | 0.00 | 2,746,688.52 | 899,263,259.91 | 75,000,000.00 | 37,966,884.75 | 0.00 | 0.00 | 6,902,091.82 | 0.00 | 50,376,230.56 | 0.00 | 0.00 | 170,245,207.13 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,591,986.75 | 0.00 | -1,754,815.04 | -17,346,801.79 | 55,000,000.00 | 655,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,661.39 | 0.00 | 11,617,702.87 | 0.00 | 2,746,688.52 | 729,018,052.78 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,408,013.25 | 0.00 | -2,384,815.04 | 8,023,198.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,516,364.26 | 0.00 | -1,007,311.48 | 34,509,052.78 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,408,013.25 | 0.00 | -2,384,815.04 | 8,023,198.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,516,364.26 | 0.00 | -1,007,311.48 | 34,509,052.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 25,000,000.00 | 685,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,754,000.00 | 714,509,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 25,000,000.00 | 685,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,754,000.00 | 714,509,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,661.39 | 0.00 | -23,898,661.39 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,661.39 | 0.00 | -3,898,661.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 46,401,946.68 | 0.00 | 991,873.48 | 881,916,458.12 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 61,993,933.43 | 0.00 | 2,746,688.52 | 899,263,259.91 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 65,956,778.86 | 900,557,695.79 | 75,000,000.00 | 38,045,163.72 | 0.00 | 0.00 | 6,902,091.82 | 0.00 | 50,868,826.35 | 170,816,081.89 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 65,956,778.86 | 900,557,695.79 | 75,000,000.00 | 38,045,163.72 | 0.00 | 0.00 | 6,902,091.82 | 0.00 | 50,868,826.35 | 170,816,081.89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,748,063.45 | -12,748,063.45 | 55,000,000.00 | 655,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,661.39 | 0.00 | 15,087,952.51 | 729,741,613.90 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,251,936.55 | 13,251,936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,986,613.90 | 38,986,613.90 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,251,936.55 | 13,251,936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,986,613.90 | 38,986,613.90 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 685,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,755,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 685,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,755,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,661.39 | 0.00 | -23,898,661.39 | -20,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,661.39 | 0.00 | -3,898,661.39 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 53,208,715.41 | 887,809,632.34 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 65,956,778.86 | 900,557,695.79 |
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人黎燕红及会计机构负责人(会计主管人员)周卫华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 中青宝 |
| 股票代码 | 300052 |
| 法定代表人 | 李瑞杰 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑楠芳 | 罗辰 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道Ｗ１－Ｂ栋４楼 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道Ｗ１－Ｂ栋４楼 |
| 电话 | 0755-26525516 | 0755-26944114 |
| 传真 | 0755-26520801 | 0755-26520801 |
| 电子信箱 | ir@zqgame.com | ir@zqgame.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 43,697,996.07 | 36,238,643.19 | 20.58% |
| 营业利润（元） | 1,774,226.27 | 10,234,059.91 | -82.66% |
| 利润总额（元） | 8,147,484.95 | 16,381,851.35 | -50.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,408,013.25 | 14,997,422.84 | -30.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 6,502,979.21 | 13,903,677.30 | -53.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,281,078.90 | 15,164,447.62 | -25.61% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 924,400,641.32 | 937,036,189.53 | -1.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 880,924,584.64 | 896,516,571.39 | -1.74% |
| 股本（股） | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.13 | -38.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.13 | -38.46% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 | -58.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.17% | 2.33% | -1.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.73% | 2.16% | -1.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.78 | 6.90 | -1.74% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 5,789.81 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,603,941.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,956.00 | |
| 所得税影响额 | -585,653.07 | |
| 少数股东权益影响额 | -147,000.00 | |
| 合计 | 3,905,034.04 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| MMORPG | 3,371.63 | 807.00 | 76.06% | -4.73% | 61.39% | -9.81% |
| 网页游戏及其他 | 997.93 | 113.07 | 88.67% | 1,075.56% | 11,321.21% | -10.16% |
| 合计 | 4,369.56 | 920.07 | 78.94% | 20.58% | 83.64% | -7.23% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 官方运营 | 3,037.04 | -4.80% |
| 其中：公司自主运营 | 2,824.21 | -1.82% |
| 与平台联合运营 | 212.83 | -32.15% |
| 分服运营 | 1,034.09 | 148.39% |
| 其他运营 | 298.43 | 1,624.03% |
| 合计 | 4,369.56 | 20.58% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,075.50 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,035.85 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,769.41 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.3D游戏《盟军》开发项目 | 否 | 5,696.00 | 5,696.00 | 298.55 | 1,402.94 | 24.63% | 2010年11月30日 | 否 | 否 | |||
| 2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目 | 否 | 5,270.00 | 5,270.00 | 198.19 | 955.07 | 18.12% | 2011年05月31日 | 否 | 否 | |||
| 3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目 | 否 | 5,246.00 | 5,246.00 | 177.57 | 648.55 | 12.36% | 2011年05月31日 | 否 | 否 | |||
| 4.3D《寻梦园》开发项目 | 否 | 4,639.00 | 4,639.00 | 190.67 | 773.46 | 16.67% | 2010年06月30日 | 否 | 否 | |||
| 5.网络游戏研发技术平台项目 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | 156.81 | 848.41 | 32.63% | 2010年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 6.苏州研发中心建设项目 | 否 | 11,500.00 | 11,500.00 | 15.08 | 661.91 | 5.76% | 2011年01月31日 | 不适用 | 是 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,951.00 | 34,951.00 | 1,036.87 | 5,290.34 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 458.82 | 1,653.39 | 20.67% | 2011年12月31日 | -259.69 | 否 | 否 | ||
| 2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入 | 否 | 1,750.00 | 1,750.00 | 903.05 | 1,762.60 | 100.72% | 2012年05月28日 | 不适用 | 否 | |||
| 3.中青聚宝项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,651.98 | 3,976.97 | 39.77% | 2012年04月20日 | 不适用 | 否 | |||
| 4.公司"聚宝计划"中的网络游戏研发项目的投入 | 否 | 6,374.50 | 6,374.50 | 1,086.11 | 1,086.11 | 17.04% | 2013年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 5.建立第三方支付平台 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 36,124.50 | 36,124.50 | 6,099.96 | 8,479.07 | - | - | -259.69 | - | - | ||
| 合计 | - | 71,075.50 | 71,075.50 | 7,136.83 | 13,769.41 | - | - | -259.69 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 三、苏州研发中心建设项目，截止2011年6月30日止，项目处于停止状态，该项目未达到预计计划进度，原因是由于近年来苏州当地的房价已从原来做项目规划时的6000元/平方米涨到18000元/平方米，因此如果无法解决职工住宿问题，则项目建成后将难以吸引人才。公司一直在与管委会就解决职工宿舍配套用地问题进行沟通，但是截至目前为止无任何进展。 四、以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间，导致报告期内新游戏的上线数量较之前的预计少，未达到预期收益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中“三、苏州研发中心建设项目” 的相关内容 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 1.2010年3月29日，公司第一届董事会第17次会议审议通过《募集资金中与主营业务相关的营运资金的使用计划》的议案，决定将募集资金中与主营业务相关的营运资金中的8000万元投资于以游戏产品推广为目的的营运投入，将1750万元增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入，将10,000万元用于中青聚宝计划。此计划亦经2009年年度股东大会审议通过。报告期内以推广为目的的营运投入、网页游戏产品业务投入及中青聚宝计划均按照正常计划进行。 2.2011年3月17日，公司第一届董事会第二十三次董事会审议通过《募集资金中与主营业务相关的营运资金的使用计划》的议案，公司计划使用10,000万元设立全资子公司深圳市中付通电子商务有限公司（暂定名），公司拟将募集资金中与主营业务相关的营运资金6,374.50万元投入“聚宝计划”中收购兼并的优秀的研发团队的网络游戏产品的研发。此计划亦经2011年4月13日召开的2010年度股东大会审议通过。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 中青宝以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币5,819.33万元，其中，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币646.83万元。本置换事项事项已经公司董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致；独立董事、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司执行的分红政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
分红执行情况：2010年度利润分配方案已获2011年4月13日召开的2010年度股东大会审议通过，公司以现有总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），股东大会决议公告刊登于2011年4月14日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 24.94 | 6.15% |
| 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1.98 | 0.51% |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 0.00 | 0.00% | 443.76 | 56.62% |
| 深圳市宝德软件开发有限公司 | 0.59 | 100.00% | 0.18 | 0.02% |
| 合计 | 0.59 | 100.00% | 470.86 | 29.92% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.59万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺
本公司控股股东宝德控股、股东宝德科技、股东网诚科技均承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
其他股东承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（二）避免同业竞争承诺
本公司的实际控制人李瑞杰、张云霞，控股股东宝德控股于2009年7月15日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与本公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：“在本人（本公司）作为中青宝网实际控制人（控股股东）期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本人（本公司）现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。”
（三）关于税收的承诺
控股股东宝德控股承诺：“若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失，均由本公司承担。”
（四）关于社保的承诺
控股股东宝德控股承诺：“如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则本公司将无条件连带地全额承担相关费用。”
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 97,500,000 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | -39,731,250 | -39,731,250 | 57,768,750 | 44.44% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 97,500,000 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | -39,731,250 | -39,731,250 | 57,768,750 | 44.44% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 97,500,000 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | -39,731,250 | -39,731,250 | 57,768,750 | 44.44% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 32,500,000 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 39,731,250 | 39,731,250 | 72,231,250 | 55.56% |
| 1、人民币普通股 | 32,500,000 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 39,731,250 | 39,731,250 | 72,231,250 | 55.56% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 130,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 中青联创科技（北京）有限公司 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 33,150,000 | 0 | 0 | 33,150,000 | ipo限售 | 2013年2月11日 |
| 深圳市众志和科技有限公司 | 4,689,750 | 4,689,750 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 19,890,000 | 0 | 0 | 19,890,000 | ipo限售 | 2013年2月11日 |
| 深圳市网诚科技有限公司 | 4,728,750 | 0 | 0 | 4,728,750 | ipo限售 | 2013年2月11日 |
| 深圳市南博投资有限公司 | 3,841,500 | 3,841,500 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 合计 | 97,500,000 | 39,731,250 | 0 | 57,768,750 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,797 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.50% | 33,150,000 | 33,150,000 | 0 | |
| 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.30% | 19,890,000 | 19,890,000 | 0 | |
| 中青联创科技（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 19,500,000 | 0 | 0 | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.80% | 6,235,560 | 0 | 0 | |
| 深圳市网诚科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.64% | 4,728,750 | 4,728,750 | 0 | |
| 深圳市众志和科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.54% | 4,596,020 | 0 | 0 | |
| 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 3,900,000 | 0 | 0 | |
| 深圳市南博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 3,512,500 | 0 | 0 | |
| 赵井英 | 境内自然人 | 0.37% | 486,267 | 0 | 0 | |
| 杨三宝 | 境内自然人 | 0.28% | 365,552 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中青联创科技（北京）有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 6,235,560 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市众志和科技有限公司 | 4,596,020 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 3,900,000 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市南博投资有限公司 | 3,512,500 | 人民币普通股 | ||||
| 赵井英 | 486,267 | 人民币普通股 | ||||
| 杨三宝 | 365,552 | 人民币普通股 | ||||
| 楼高 | 299,000 | 人民币普通股 | ||||
| 赖宏燕 | 295,000 | 人民币普通股 | ||||
| 徐子涵 | 279,630 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3.股东深圳市南博投资有限公司为公司董事会秘书郑楠芳配偶王瑞鹏控制的公司； 4.公司未知其他股东间存在关联或一致行动关系。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 李瑞杰 | 董事长 | 男 | 44 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.86 | 是 | |
| 欧阳向群 | 董事 | 女 | 43 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.86 | 是 | |
| 张昊 | 董事 | 男 | 34 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.38 | 是 | |
| 吕川 | 董事 | 男 | 41 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.86 | 否 | |
| 张云霞 | 董事 | 女 | 46 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 14.17 | 否 | |
| 郑楠芳 | 董事 | 女 | 34 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 10.61 | 否 | |
| 杨国志 | 独立董事 | 男 | 57 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.86 | 否 | |
| 张炯 | 独立董事 | 男 | 41 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.86 | 否 | |
| 邓爱国 | 独立董事 | 男 | 75 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.86 | 否 | |
| 马竹茂 | 监事 | 男 | 47 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 许亚青 | 董事 | 女 | 37 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.86 | 否 | |
| 崔美玲 | 监事 | 女 | 23 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 2.02 | 否 | |
| 张继文 | 副总经理 | 男 | 30 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 13.02 | 否 | |
| 夏玄 | 副总经理 | 男 | 37 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 10.58 | 否 | |
| 黎燕红 | 财务总监 | 女 | 37 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0 | 0 | 9.27 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 82.07 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 578,229,015.25 | 417,472,722.18 | 783,112,148.92 | 593,577,537.10 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 8,631,139.17 | 9,833,261.90 | 3,603,520.96 | 2,922,299.75 |
| 预付款项 | 107,650,782.37 | 150,194,327.73 | 6,991,889.67 | 28,949,200.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,070,443.53 | 1,450,294.93 | 6,321,601.61 | 5,448,116.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,202,351.34 | 43,486,355.15 | 1,719,433.53 | 36,859,796.02 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 54,308.32 | 54,308.32 | 38,195.10 | 38,195.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,732,249.87 | 2,713,794.12 | 1,108,742.04 | 256,531.56 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 705,570,289.85 | 625,205,064.33 | 802,895,531.83 | 668,051,675.90 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 36,866,731.47 | 179,084,990.00 | 335,200.78 | 168,345,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 31,661,395.55 | 23,954,622.35 | 27,382,666.55 | 22,406,168.83 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 26,614,633.20 | 20,270,239.09 | 28,516,019.67 | 22,057,625.31 |
| 开发支出 | 105,816,107.00 | 62,063,314.26 | 69,821,928.26 | 47,967,041.40 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 8,831,097.78 | 7,198,454.30 | 1,817,403.90 | 569,248.28 |
| 递延所得税资产 | 9,040,386.47 | 6,283,751.40 | 6,267,438.54 | 4,714,051.15 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 218,830,351.47 | 298,855,371.40 | 134,140,657.70 | 266,059,134.97 |
| 资产总计 | 924,400,641.32 | 924,060,435.73 | 937,036,189.53 | 934,110,810.87 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 12,436,007.90 | 10,554,531.30 | 4,174,247.96 | 2,904,401.54 |
| 预收款项 | 2,072,552.43 | 2,031,902.40 | 50,501.65 | 43,878.95 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,406,731.88 | 3,300,000.00 | 7,850,960.15 | 5,847,763.88 |
| 应交税费 | 3,507,314.94 | 2,962,674.55 | 6,395,369.93 | 6,053,361.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 779,061.29 | 468,586.94 | 454,524.64 | 385,077.87 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 17,282,514.76 | 16,933,108.20 | 18,847,325.29 | 18,318,630.87 |
| 流动负债合计 | 42,484,183.20 | 36,250,803.39 | 37,772,929.62 | 33,553,115.08 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 42,484,183.20 | 36,250,803.39 | 37,772,929.62 | 33,553,115.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 资本公积 | 693,721,884.75 | 693,800,163.72 | 693,721,884.75 | 693,800,163.72 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 10,800,753.21 | 10,800,753.21 | 10,800,753.21 | 10,800,753.21 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 46,401,946.68 | 53,208,715.41 | 61,993,933.43 | 65,956,778.86 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 880,924,584.64 | 887,809,632.34 | 896,516,571.39 | 900,557,695.79 |
| 少数股东权益 | 991,873.48 | 0.00 | 2,746,688.52 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 881,916,458.12 | 887,809,632.34 | 899,263,259.91 | 900,557,695.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 924,400,641.32 | 924,060,435.73 | 937,036,189.53 | 934,110,810.87 |
7.2.2 利润表
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 43,697,996.07 | 38,578,253.83 | 36,238,643.19 | 35,389,706.29 |
| 其中：营业收入 | 43,697,996.07 | 38,578,253.83 | 36,238,643.19 | 35,389,706.29 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 42,455,300.49 | 29,351,591.92 | 26,004,583.28 | 23,903,941.13 |
| 其中：营业成本 | 9,200,710.03 | 7,639,686.98 | 5,010,312.32 | 5,000,366.51 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 962,715.86 | 780,879.53 | 572,618.17 | 540,287.47 |
| 销售费用 | 25,592,060.81 | 17,566,117.98 | 10,976,617.50 | 10,532,259.85 |
| 管理费用 | 13,117,364.09 | 8,274,572.98 | 14,915,465.03 | 13,024,878.86 |
| 财务费用 | -6,708,133.75 | -5,247,166.29 | -5,767,786.38 | -5,467,859.00 |
| 资产减值损失 | 290,583.45 | 337,500.74 | 297,356.64 | 274,007.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 531,530.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,774,226.27 | 9,226,661.91 | 10,234,059.91 | 11,485,765.16 |
| 加：营业外收入 | 6,418,802.68 | 5,018,802.68 | 6,280,463.87 | 6,280,463.87 |
| 减：营业外支出 | 45,544.00 | 45,544.00 | 132,672.43 | 132,672.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -5,789.81 | -5,789.81 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,147,484.95 | 14,199,920.59 | 16,381,851.35 | 17,633,556.60 |
| 减：所得税费用 | 124,286.74 | 947,984.04 | 1,427,434.68 | 1,616,902.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,023,198.21 | 13,251,936.55 | 14,954,416.67 | 16,016,653.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,408,013.25 | 13,251,936.55 | 14,997,422.84 | 16,016,653.93 |
| 少数股东损益 | -2,384,815.04 | 0.00 | -43,006.17 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 8,023,198.21 | 13,251,936.55 | 14,954,416.67 | 16,016,653.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,408,013.25 | 13,251,936.55 | 14,997,422.84 | 16,016,653.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,384,815.04 | 0.00 | -43,006.17 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,932,879.02 | 38,187,152.90 | 39,466,519.20 | 38,597,306.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 1,735,571.57 | 1,735,571.57 | 4,918,863.87 | 4,918,863.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,223,325.17 | 14,185,408.21 | 4,006,360.67 | 7,004,279.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,891,775.76 | 54,108,132.68 | 48,391,743.74 | 50,520,449.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,485,144.24 | 2,913,914.68 | 2,312,899.37 | 2,312,899.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,457,032.81 | 11,207,600.80 | 7,498,295.27 | 6,446,334.55 |
| 支付的各项税费 | 10,173,281.27 | 9,725,426.22 | 10,617,608.66 | 10,595,738.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,495,238.54 | 20,098,599.90 | 12,798,492.82 | 14,097,626.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,610,696.86 | 43,945,541.60 | 33,227,296.12 | 33,452,598.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,281,078.90 | 10,162,591.08 | 15,164,447.62 | 17,067,851.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,084,456.17 | 49,767,644.44 | 21,183,928.72 | 20,355,200.05 |
| 投资支付的现金 | 135,685,000.00 | 110,484,990.00 | 5,000,000.00 | 22,755,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 190,769,456.17 | 160,252,634.44 | 26,183,928.72 | 43,110,200.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,769,456.17 | -160,252,634.44 | -26,183,928.72 | -43,110,200.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 630,000.00 | 0.00 | 716,095,000.00 | 715,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630,000.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,000.00 | 0.00 | 716,095,000.00 | 715,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 8,569,612.56 | 8,569,612.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 28,569,612.56 | 28,569,612.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,370,000.00 | -26,000,000.00 | 687,525,387.44 | 687,230,387.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,756.40 | -14,771.56 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,883,133.67 | -176,104,814.92 | 676,505,906.34 | 661,188,038.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 783,112,148.92 | 593,577,537.10 | 109,689,857.48 | 66,380,280.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,229,015.25 | 417,472,722.18 | 786,195,763.82 | 727,568,319.24 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本报告期新成立控股子公司所致。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用