证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2011-026
河北先河环保科技股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李玉国先生、主管会计工作负责人刘月田先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴江女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 先河环保 |
| 股票代码 | 300137 |
| 法定代表人 | 李玉国 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邢金生 | 王少军 |
| 联系地址 | 石家庄市湘江道２５１号 | 石家庄市湘江道２５１号 |
| 电话 | ０３１１－８５３２３９００ | ０３１１－８５３２３９００ |
| 传真 | ０３１１－８５３２３４５６ | ０３１１－８５３２３４５６ |
| 电子信箱 | xjs69@sailhero.com.cn | hebeiwsj@126.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 62,239,291.89 | 70,334,544.44 | -11.51% |
| 营业利润（元） | 14,458,897.67 | 18,176,707.69 | -20.45% |
| 利润总额（元） | 20,106,076.51 | 21,332,071.03 | -5.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,846,499.72 | 18,238,072.30 | -2.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 15,052,237.45 | 16,994,998.23 | -11.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -49,715,302.12 | -10,223,457.14 | -386.29% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 894,370,956.55 | 895,557,080.45 | -0.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 846,497,750.67 | 828,651,250.95 | 2.15% |
| 股本（股） | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | 30.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.15 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.13% | 11.08% | -8.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.80% | 10.32% | -8.52% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.32 | -0.11 | -190.91% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.43 | 6.91 | -21.42% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,794,262.27 | |
| 合计 | 2,794,262.27 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 污水在线自动监测系统 | 261.94 | 126.05 | 51.88% | -56.28% | -53.00% | -3.36% |
| 数字应急监测车 | 21.37 | 15.62 | 26.91% | -90.87% | -90.74% | -1.06% |
| 空气质量连续自动监测系统 | 4,295.77 | 2,018.15 | 53.02% | 23.51% | 23.16% | 0.13% |
| 水质连续自动监测系统 | 440.68 | 254.41 | 42.27% | -74.61% | -73.28% | -2.88% |
| 烟气在线自动监测系统 | 141.28 | 70.03 | 50.43% | -75.64% | -75.32% | -0.64% |
| 其他 | 1,062.88 | 566.15 | 46.73% | 258.57% | 343.17% | -10.17% |
| 合计 | 6,223.93 | 3,050.41 | 50.99% | -11.51% | -12.70% | 0.67% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 3,711.55 | 19.76% |
| 华中 | 463.61 | -80.72% |
| 华南 | 368.55 | 28.49% |
| 东北 | 232.30 | -68.54% |
| 西部 | 1,447.92 | 187.50% |
| 合 计 | 6,223.93 | -11.51% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 62,650.33 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,739.11 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,933.14 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目 | 否 | 10,337.84 | 10,337.84 | 2,270.27 | 3,261.57 | 31.55% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 水质安全在线监测系统技术改造项目 | 否 | 4,168.00 | 4,168.00 | 354.17 | 354.17 | 8.50% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 环境监测设施市场化运营服务项目 | 否 | 5,471.00 | 5,471.00 | 17.40 | 17.40 | 0.32% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 19,976.84 | 19,976.84 | 2,641.84 | 3,633.14 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 投资设立山东先河环保科技有限公司 | 否 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,800.00 | 4,800.00 | 700.00 | 4,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,597.27 | 3,700.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 9,300.00 | 9,300.00 | 3,097.27 | 9,300.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 29,276.84 | 29,276.84 | 5,739.11 | 12,933.14 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年12月1日，第一届董事会第八次会议审议通过使用超募资金3700万元永久性补充流动资金，使用4800万元偿还借款，上述超募资金已执行完毕；2011年５月１９日，第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金８００万元投资设立山东先河环保科技有限公司。截止２０１１年６月３０日，董事会已决议使用超募资金９３００万元，剩余超募资金３３３７３．４９万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 报告期内，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金４０００万元暂时补充流动资金，使用期限２０１１年３月３０日——２０１１年９月３０日。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司 2010 年年度股东大会审议批准，公司2010 年度的利润分配方案为：不进行现金分红；以总股本12,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增3 股，共计转增股本3,600万股，上述利润分配方案于2011 年5月6日实施完毕。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一）股份锁定的承诺
1、本公司实际控制人、控股股东李玉国及其一致行动人张香计、范朝、陈荣强承诺：自发行人股票上市交易之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
2、本公司高级管理人员邢金生和公司监事马越超承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
3、本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司承诺：自先河环保完成增资扩股工商变更登记之日（2009年4月27日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由先河环保收购该部分股份。
本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司又承诺：自发行人股票上市交易日起24个月内，转让发行人股份不超过其持有发行人股份总数的50%。
本公司股东红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
报告期内，公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司、上海正同创业投资有限公司、红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
二）关于避免同业竞争的承诺
本公司控股股东和实际控制人李玉国出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人在作为先河环保的控股股东或实际控制人期间，不会以任何形式从事对先河环保的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与先河环保竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助”。
三）关于规范执行关联交易的承诺
1、本公司主要股东及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易的承诺
持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范执行关联交易的承诺》，承诺“本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），今后原则上不与先河环保发生关联交易。如果先河环保在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、先河环保的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受先河环保给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就先河环保与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使先河环保的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议”。
四）关于控制权稳定性的承诺
发行人的法人股东北京科桥、红塔创投、兴烨创投、正同创投和持有发行人5%以上股份的自然人股东肖水龙均出具下述承诺：本公司（本人）将不以任何方式谋求成为先河环保的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持先河环保的股份，不与先河环保的其他股东签署与控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利协议），不参与任何可能影响李玉国作为先河环保实际控制人地位的活动。
报告期内，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 75.00% | 27,000,000 | 27,000,000 | 117,000,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 23,655,143 | 19.71% | 7,096,543 | 7,096,543 | 30,751,686 | 19.71% | |||
| 3、其他内资持股 | 66,344,857 | 55.29% | 19,903,457 | 19,903,457 | 86,248,314 | 55.29% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 6,551,704 | 5.46% | 1,965,511 | 1,965,511 | 8,517,215 | 5.46% | |||
| 境内自然人持股 | 59,793,153 | 49.83% | 17,937,946 | 17,937,946 | 77,731,099 | 49.83% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 39,000,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 39,000,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | 36,000,000 | 36,000,000 | 156,000,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李玉国 | 23,335,833 | 0 | 7,000,750 | 30,336,583 | 首发承诺 | 2013年11月5日 |
| 北京科桥投资顾问有限公司 | 12,106,329 | 0 | 3,631,899 | 15,738,228 | 首发承诺 | 2012年4月27日 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 10,551,731 | 0 | 3,165,519 | 13,717,250 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 肖水龙 | 4,522,171 | 0 | 1,356,651 | 5,878,822 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 4,367,803 | 0 | 1,310,341 | 5,678,144 | 首发承诺 | 2012年4月27日 |
| 张香计 | 3,964,417 | 0 | 1,189,325 | 5,153,742 | 首发承诺 | 2013年11月5日 |
| 范朝 | 3,648,582 | 0 | 1,094,575 | 4,743,157 | 首发承诺 | 2013年11月5日 |
| 王新红 | 3,488,128 | 0 | 1,046,438 | 4,534,566 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 陈荣强 | 3,171,026 | 0 | 951,308 | 4,122,334 | 首发承诺 | 2013年11月5日 |
| 邸英梅 | 2,853,923 | 0 | 856,177 | 3,710,100 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 上海正同创业投资有限公司 | 2,183,901 | 0 | 655,170 | 2,839,071 | 首发承诺 | 2012年4月27日 |
| 李才林 | 1,674,619 | 0 | 502,386 | 2,177,005 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 吴艳茹_ | 1,501,164 | 0 | 450,349 | 1,951,513 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 邢金生 | 1,426,962 | 0 | 428,089 | 1,855,051 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 马越超 | 1,165,859 | 0 | 349,758 | 1,515,617 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 郭昆林 | 1,110,493 | 0 | 333,148 | 1,443,641 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 文冀云 | 1,057,727 | 0 | 317,318 | 1,375,045 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 张进德 | 846,664 | 0 | 253,999 | 1,100,663 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 齐怀志 | 706,505 | 0 | 211,951 | 918,456 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 郭增珠 | 635,474 | 0 | 190,642 | 826,116 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 郝 军 | 635,474 | 0 | 190,642 | 826,116 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 颜 峰 | 475,654 | 0 | 142,696 | 618,350 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 张淑欣 | 460,116 | 0 | 138,035 | 598,151 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 安俊英 | 396,695 | 0 | 119,009 | 515,704 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 陈建明 | 396,695 | 0 | 119,009 | 515,704 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 吴 江 | 253,682 | 0 | 76,105 | 329,787 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 周 想 | 221,972 | 0 | 66,592 | 288,564 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 曹双利 | 190,262 | 0 | 57,079 | 247,341 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 陈艳华 | 174,723 | 0 | 52,417 | 227,140 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 金 涛 | 164,893 | 0 | 49,468 | 214,361 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 刘春田 | 158,551 | 0 | 47,565 | 206,116 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 张友艳 | 158,551 | 0 | 47,565 | 206,116 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 开耀泽 | 158,551 | 0 | 47,565 | 206,116 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 狄 楠 | 95,131 | 0 | 28,539 | 123,670 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 耿文忠 | 95,131 | 0 | 28,539 | 123,670 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 尚永昌 | 82,447 | 0 | 24,734 | 107,181 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 刘文艳 | 79,593 | 0 | 23,878 | 103,471 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 冯建军 | 79,593 | 0 | 23,878 | 103,471 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 侯彦骥 | 76,105 | 0 | 22,831 | 98,936 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 高 峰 | 76,105 | 0 | 22,832 | 98,937 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 李 琴 | 63,421 | 0 | 19,026 | 82,447 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 刘国云 | 63,421 | 0 | 19,026 | 82,447 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 张燕军 | 31,710 | 0 | 9,513 | 41,223 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 张向宇 | 31,710 | 0 | 9,513 | 41,223 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 袁立强 | 31,710 | 0 | 9,513 | 41,223 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 杜春明 | 31,710 | 0 | 9,513 | 41,223 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三 | 997,083 | 0 | 299,125 | 1,296,208 | 首发承诺 | 2011年11月5日 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 27,000,000 | 117,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 11,345 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 李玉国 | 境内自然人 | 19.45% | 30,336,583 | 30,336,583 | 0 | |
| 北京科桥投资顾问有限公司 | 国有法人 | 10.09% | 15,738,228 | 15,738,228 | 0 | |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 8.79% | 13,717,250 | 13,717,250 | 0 | |
| 肖水龙 | 境内自然人 | 3.77% | 5,878,822 | 5,878,822 | 2,750,000 | |
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.64% | 5,678,144 | 5,678,144 | 0 | |
| 张香计 | 境内自然人 | 3.30% | 5,153,742 | 5,153,742 | 0 | |
| 范朝 | 境内自然人 | 3.04% | 4,743,157 | 4,743,157 | 0 | |
| 王新红 | 境内自然人 | 2.91% | 4,534,566 | 4,534,566 | 0 | |
| 陈荣强 | 境内自然人 | 2.64% | 4,122,334 | 4,122,334 | 0 | |
| 邸英梅 | 境内自然人 | 2.38% | 3,710,100 | 3,710,100 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2,483,081 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 1,703,637 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 964,817 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-银华和谐主体灵活配置混合型证券投资基金 | 701,458 | 人民币普通股 | ||||
| 林少彬 | 265,000 | 人民币普通股 | ||||
| 北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托 | 230,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-纽银策略优选股票型证券投资基金 | 210,599 | 人民币普通股 | ||||
| 金先琴 | 207,029 | 人民币普通股 | ||||
| 马昌云 | 200,816 | 人民币普通股 | ||||
| 李军 | 174,324 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，李玉国、张香计、范朝、陈荣强为一致行动人，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 李玉国 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 23,335,833 | 30,336,583 | 资本公积转增股本 | 9.00 | 否 |
| 张香计 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 3,964,417 | 5,153,742 | 资本公积转增股本 | 7.20 | 否 |
| 范朝 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 3,648,582 | 4,743,157 | 资本公积转增股本 | 6.30 | 否 |
| 闫荣城 | 董事 | 男 | 50 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王安安 | 董事 | 男 | 36 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 董岩 | 董事 | 男 | 36 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 闫成德 | 独立董事 | 男 | 73 | 2009年06月30日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 陈爱珍 | 独立董事 | 女 | 54 | 2009年06月30日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 庞贵永 | 独立董事 | 男 | 67 | 2009年06月30日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 马越超 | 监事 | 男 | 41 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 1,165,859 | 1,515,617 | 资本公积转增股本 | 4.80 | 否 |
| 吴魏 | 监事 | 男 | 41 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 张华 | 监事 | 女 | 33 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 2.28 | 否 | |
| 陈荣强 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 3,171,026 | 4,122,334 | 资本公积转增股本 | 6.90 | 否 |
| 邢金生 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2009年05月22日 | 2012年05月21日 | 1,426,962 | 1,855,051 | 资本公积转增股本 | 7.24 | 否 |
| 刘月田 | 财务总监 | 男 | 36 | 2010年12月01日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 4.50 | 否 | |
| 付国印 | 副总经理 | 男 | 37 | 2011年05月19日 | 2012年05月21日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 36,712,679 | 47,726,484 | - | 52.22 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 594,712,038.15 | 584,285,546.94 | 682,181,020.47 | 678,761,579.37 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 134,297,472.91 | 134,715,126.21 | 90,194,054.32 | 90,900,629.62 |
| 预付款项 | 24,174,838.60 | 24,049,363.60 | 18,255,195.94 | 18,171,475.94 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 5,197,236.88 | 5,197,236.88 | 371,225.17 | 371,225.17 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 8,777,024.39 | 10,211,898.67 | 6,854,886.54 | 7,567,432.11 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 42,396,147.95 | 40,375,290.87 | 42,276,443.39 | 40,487,035.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 809,554,758.88 | 798,834,463.17 | 840,132,825.83 | 836,259,377.52 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 15,250,000.00 | 7,250,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 39,065,115.40 | 38,457,981.19 | 39,734,545.87 | 39,232,438.66 |
| 在建工程 | 29,659,064.22 | 29,659,064.22 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 14,602,431.11 | 14,602,431.11 | 14,509,845.75 | 14,509,845.75 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,489,586.94 | 1,489,586.94 | 1,179,863.00 | 1,179,863.00 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 84,816,197.67 | 99,459,063.46 | 55,424,254.62 | 62,172,147.41 |
| 资产总计 | 894,370,956.55 | 898,293,526.63 | 895,557,080.45 | 898,431,524.93 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 16,774,020.88 | 16,130,074.38 | 21,799,369.75 | 21,155,423.25 |
| 预收款项 | 4,526,714.30 | 4,392,304.30 | 3,668,326.62 | 3,394,838.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 924,371.94 | 924,371.94 | 4,165,381.44 | 4,165,381.44 |
| 应交税费 | 6,088,680.35 | 6,127,395.55 | 10,845,200.42 | 10,974,649.76 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 3,853,315.58 | 3,386,922.77 | 985,587.99 | 565,255.99 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 32,167,103.05 | 30,961,068.94 | 41,463,866.22 | 40,255,549.06 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 6,786,300.00 | 6,786,300.00 | 14,560,000.00 | 14,560,000.00 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 8,698,535.31 | 8,698,535.31 | 10,403,760.69 | 10,403,760.69 |
| 非流动负债合计 | 15,484,835.31 | 15,484,835.31 | 24,963,760.69 | 24,963,760.69 |
| 负债合计 | 47,651,938.36 | 46,445,904.25 | 66,427,626.91 | 65,219,309.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 600,505,405.86 | 600,505,405.86 | 636,505,405.86 | 636,505,405.86 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 7,173,115.62 | 7,173,115.62 | 7,173,115.62 | 7,173,115.62 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 82,819,229.19 | 88,169,100.90 | 64,972,729.47 | 69,533,693.70 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 846,497,750.67 | 851,847,622.38 | 828,651,250.95 | 833,212,215.18 |
| 少数股东权益 | 221,267.52 | 478,202.59 | ||
| 所有者权益合计 | 846,719,018.19 | 851,847,622.38 | 829,129,453.54 | 833,212,215.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 894,370,956.55 | 898,293,526.63 | 895,557,080.45 | 898,431,524.93 |
7.2.2 利润表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 62,239,291.89 | 61,743,555.65 | 70,334,544.44 | 70,256,937.58 |
| 其中：营业收入 | 62,239,291.89 | 61,743,555.65 | 70,334,544.44 | 70,256,937.58 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 47,780,394.22 | 46,238,815.63 | 52,157,836.75 | 51,714,102.61 |
| 其中：营业成本 | 30,504,109.69 | 30,439,104.69 | 34,941,467.93 | 34,933,674.37 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 684,412.39 | 684,412.35 | 868,282.96 | 865,603.73 |
| 销售费用 | 10,913,084.28 | 9,780,516.36 | 7,518,528.68 | 7,330,639.39 |
| 管理费用 | 9,485,642.14 | 9,166,040.98 | 7,247,174.83 | 7,113,244.91 |
| 财务费用 | -5,903,528.58 | -5,896,084.99 | 1,092,100.77 | 1,099,148.99 |
| 资产减值损失 | 2,096,674.30 | 2,064,826.24 | 490,281.58 | 371,791.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,458,897.67 | 15,504,740.02 | 18,176,707.69 | 18,542,834.97 |
| 加：营业外收入 | 5,647,178.84 | 5,647,178.84 | 3,155,463.34 | 3,155,463.34 |
| 减：营业外支出 | 100.00 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,106,076.51 | 21,151,918.86 | 21,332,071.03 | 21,698,298.31 |
| 减：所得税费用 | 2,516,511.86 | 2,516,511.66 | 3,128,120.23 | 3,128,120.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,589,564.65 | 18,635,407.20 | 18,203,950.80 | 18,570,178.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,846,499.72 | 18,635,407.20 | 18,238,072.30 | 18,570,178.08 |
| 少数股东损益 | -256,935.07 | -34,121.50 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.16 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.16 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 17,589,564.65 | 18,635,407.20 | 18,203,950.80 | 18,570,178.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,846,499.72 | 18,635,407.20 | 18,238,072.30 | 18,570,178.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -256,935.07 | -34,121.50 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,756,919.32 | 27,688,909.61 | 54,595,478.12 | 54,314,848.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,359,811.46 | 2,359,811.46 | 1,692,905.61 | 1,692,905.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,271,966.88 | 2,871,090.79 | 5,443,783.00 | 5,259,912.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,388,697.66 | 32,919,811.86 | 61,732,166.73 | 61,267,666.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,561,209.60 | 45,780,981.60 | 43,314,698.27 | 43,282,898.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,688,104.40 | 10,154,032.02 | 8,275,094.35 | 8,230,164.72 |
| 支付的各项税费 | 14,530,138.38 | 14,517,157.01 | 10,191,461.62 | 10,155,709.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,324,547.40 | 11,381,103.46 | 10,174,369.63 | 9,412,803.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,103,999.78 | 81,833,274.09 | 71,955,623.87 | 71,081,575.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,715,302.12 | -48,913,462.23 | -10,223,457.14 | -9,813,908.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,693,680.20 | 29,502,570.20 | 12,429,086.75 | 12,429,086.75 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 29,693,680.20 | 37,502,570.20 | 12,429,086.75 | 12,429,086.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,693,680.20 | -37,502,570.20 | -12,429,086.75 | -12,429,086.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 560,000.00 | 560,000.00 | 888,270.00 | 888,270.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,060,000.00 | 8,060,000.00 | 888,270.00 | 888,270.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,060,000.00 | -8,060,000.00 | -888,270.00 | -888,270.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,468,982.32 | -94,476,032.43 | -23,540,813.89 | -23,131,265.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 682,181,020.47 | 678,761,579.37 | 89,962,174.95 | 85,451,715.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,712,038.15 | 584,285,546.94 | 66,421,361.06 | 62,320,449.75 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 64,972,729.47 | 478,202.59 | 829,129,453.54 | 90,000,000.00 | 40,002,123.21 | 2,317,505.65 | 23,166,913.34 | 748,666.78 | 156,235,208.98 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 64,972,729.47 | 478,202.59 | 829,129,453.54 | 90,000,000.00 | 40,002,123.21 | 2,317,505.65 | 23,166,913.34 | 748,666.78 | 156,235,208.98 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 17,846,499.72 | -256,935.07 | 17,589,564.65 | 30,000,000.00 | 596,503,282.65 | 4,855,609.97 | 41,805,816.13 | -270,464.19 | 672,894,244.56 | |||||||||
| （一）净利润 | 17,846,499.72 | -256,935.07 | 17,589,564.65 | 46,661,426.10 | -270,464.19 | 46,390,961.91 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,846,499.72 | -256,935.07 | 17,589,564.65 | 46,661,426.10 | -270,464.19 | 46,390,961.91 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 596,503,282.65 | 626,503,282.65 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 596,503,282.65 | 626,503,282.65 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 4,855,609.97 | -4,855,609.97 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,855,609.97 | -4,855,609.97 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 7,173,115.62 | 82,819,229.19 | 221,267.52 | 846,719,018.19 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 64,972,729.47 | 478,202.59 | 829,129,453.54 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 69,533,693.70 | 833,212,215.18 | 90,000,000.00 | 40,002,123.21 | 2,317,505.65 | 25,907,084.78 | 158,226,713.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 69,533,693.70 | 833,212,215.18 | 90,000,000.00 | 40,002,123.21 | 2,317,505.65 | 25,907,084.78 | 158,226,713.64 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 18,635,407.20 | 18,635,407.20 | 30,000,000.00 | 596,503,282.65 | 4,855,609.97 | 43,626,608.92 | 674,985,501.54 | |||||||
| （一）净利润 | 18,635,407.20 | 18,635,407.20 | 48,556,099.67 | 48,556,099.67 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,635,407.20 | 18,635,407.20 | 48,556,099.67 | 48,556,099.67 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 596,503,282.65 | 626,503,282.65 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 596,503,282.65 | 626,503,282.65 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 4,855,609.97 | -4,855,609.97 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,855,609.97 | -4,855,609.97 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | -73,880.78 | -73,880.78 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | -73,880.78 | -73,880.78 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 7,173,115.62 | 88,169,100.90 | 851,847,622.38 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 69,533,693.70 | 833,212,215.18 | ||||||