证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2011-036
湖南天舟科教文化股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 方加春 | 独立董事 | 因公在国外出差 | 何红渠 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 天舟文化 |
| 股票代码 | 300148 |
| 法定代表人 | 肖志鸿 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 喻宇汉 | |
| 联系地址 | 长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼 | |
| 电话 | 0731-85565647 | |
| 传真 | 0731-85565647 | |
| 电子信箱 | angeldm@126.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 127,872,121.17 | 97,985,341.03 | 30.50% |
| 营业利润（元） | 28,756,635.78 | 20,127,676.53 | 42.87% |
| 利润总额（元） | 29,270,593.07 | 19,527,676.53 | 49.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,891,083.73 | 16,210,063.24 | 35.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 21,505,615.76 | 16,660,063.24 | 29.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,408,643.65 | 30,980,163.52 | -53.49% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 588,871,893.90 | 534,139,745.18 | 10.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 510,633,618.13 | 499,992,534.40 | 2.13% |
| 股本（股） | 97,500,000.00 | 75,000,000.00 | 30.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.22 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.22 | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.23 | -4.35% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.30% | 16.11% | -11.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.22% | 16.56% | -12.34% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | 0.43 | -65.12% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.24 | 6.67 | -21.44% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 700,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -186,042.71 | |
| 所得税影响额 | -128,489.32 | |
| 合计 | 385,467.97 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 青少年类 | 9,561.73 | 6,337.84 | 33.72% | 31.17% | 35.01% | -1.88% |
| 其中：1）文教类 | 6,979.73 | 4,426.21 | 36.58% | 62.81% | 66.67% | -1.47% |
| 2）少儿类 | 2,582.00 | 1,911.64 | 25.96% | -14.01% | -6.24% | -6.14% |
| 社科图书类 | 3,155.04 | 2,222.64 | 29.55% | 41.15% | 22.30% | 10.86% |
| 版税收入 | 70.44 | 34.63 | 50.84% | -73.14% | 0.00% | -49.15% |
| 合计 | 12,787.21 | 8,595.10 | 32.78% | 30.65% | 31.99% | -0.68% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 湖南省内销售 | 8,082.73 | 7.43% |
| 湖南省外销售 | 4,704.48 | 107.81% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,572.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,807.06 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,809.99 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、内容策划与图书发行项目 | 否 | 7,604.24 | 7,604.24 | 733.30 | 2,736.23 | 35.98% | 2013年01月01日 | 207.20 | 是 | 否 | ||
| 2、营销网络建设项目 | 否 | 3,320.40 | 3,320.40 | 94.00 | 94.00 | 2.83% | 2014年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 3、管理信息和出版创意平台建设项目 | 否 | 3,200.58 | 3,200.58 | 47.00 | 47.00 | 1.47% | 2013年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 14,125.22 | 14,125.22 | 874.30 | 2,877.23 | - | - | 207.20 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 投资设立浙江天舟图书有限公司 | 否 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 设立北京事业部 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,582.76 | 2,582.76 | 86.09% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 投资设立北京北舟文化传媒有限公司 | 否 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 6,290.00 | 6,290.00 | 2,932.76 | 2,932.76 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 20,415.22 | 20,415.22 | 3,807.06 | 5,809.99 | - | - | 207.20 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 本公司募集资金净额37,946.268万元，较14,125.22万元的募集资金投资项目资金需求超募资金23,821.048万元。其使用进展情况请见上表。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年公司已累计使用募集资金2,002.934万元，其中内容策划与图书发行项目使用2,002.934万元。 经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本；公司2010年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况：
经2011年4月19日召开的公司2010年度股东大会审议通过，公司2010年度的利润分配方案为：以2010年末总股本75,000,000.00股为基数,每10股派送1.5元(含税)现金股利，合计11,250,000元；以资本公积金每10股转增3股,合计22,500,000.00 股。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2010年5月27日。截至报告期末，全部分红已分派完毕，并完成了工商变更登记。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）实际控制人、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况。
1、本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。
截止本报告期末，本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。
2、本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿以及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就股份锁定作出承诺。
本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，肖志鸿还承诺：自发行人股票上市三十六个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人间接持有的公司股份。 实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市三十六个月后，肖志鸿在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在肖志鸿离职后半年内，本人不转让发行前本人间接持有的公司股份。
全部120名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。
截至本报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
（二）公司员工社会保障情况
公司招股说明书披露：截至2010年6月30日，公司累计有13名员工未及时购买社会保险，累计有23名员工未及时购买住房公积金，控股股东湖南天鸿投资集团有限公司作出承诺：如应主管部门要求或决定，湖南天舟科教文化股份有限公司及其控股子公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金，或因此而承担任何罚款或损失，湖南天鸿投资集团有限公司承诺以自有资产全额承担。
截至本报告期末，公司已给未及时办理社保的13名员工全部购买社会保险，其主管部门未要求补办以前社会保险，暂未发生任何罚款或损失；给未及时办理住房公积金的23名员工全部购买住房公积金，其中怀化天舟还为其11名员工补买了2010年1-6月住房公积金，其主管部门未要求补办以前住房公积金，暂未发生任何罚款或损失。
截至本报告期末，湖南天鸿投资集团有限公司暂不需以自有资产承担相应罚款或损失。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 59,600,000 | 79.47% | 16,800,000 | -3,600,000 | 13,200,000 | 72,800,000 | 74.67% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,200,000 | 1.60% | -1,200,000 | -1,200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 58,400,000 | 77.87% | 16,800,000 | -2,400,000 | 14,400,000 | 72,800,000 | 74.67% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 51,280,000 | 68.37% | 14,664,000 | -2,400,000 | 12,264,000 | 63,544,000 | 65.17% | ||
| 境内自然人持股 | 7,120,000 | 9.49% | 2,136,000 | 2,136,000 | 9,256,000 | 9.49% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 15,400,000 | 20.53% | 5,700,000 | 3,600,000 | 9,300,000 | 24,700,000 | 25.33% | ||
| 1、人民币普通股 | 15,400,000 | 20.53% | 5,700,000 | 3,600,000 | 9,300,000 | 24,700,000 | 25.33% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100.00% | 22,500,000 | 22,500,000 | 97,500,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖南天鸿投资集团有限公司 | 48,880,000 | 0 | 14,664,000 | 63,544,000 | 首发承诺 | 2013.12.15 |
| 李容平 | 1,300,000 | 0 | 390,000 | 1,690,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 邓朝晖 | 1,000,000 | 0 | 300,000 | 1,300,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 刘巍巍 | 500,000 | 0 | 150,000 | 650,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 赵伟立 | 400,000 | 0 | 120,000 | 520,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李 颖 | 300,000 | 0 | 90,000 | 390,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李 平 | 210,000 | 0 | 63,000 | 273,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 王崇亿 | 210,000 | 0 | 63,000 | 273,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李舜平 | 200,000 | 0 | 60,000 | 260,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 胡小红 | 150,000 | 0 | 45,000 | 195,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 黄碧萱 | 150,000 | 0 | 45,000 | 195,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 刘长兴 | 150,000 | 0 | 45,000 | 195,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 周艺文 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 罗 韬 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 喻宇汉 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 陈四清 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 周学明 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李 强 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 戴 波 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 袁华强 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 彭 伟 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 贾达黎 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 孙 伟 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李薇红 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李成仁 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 陈晶德 | 100,000 | 0 | 30,000 | 130,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 廖美群 | 60,000 | 0 | 18,000 | 78,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 汤姿平 | 60,000 | 0 | 18,000 | 78,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 周 艳 | 50,000 | 0 | 15,000 | 65,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 张艺耀 | 30,000 | 0 | 9,000 | 39,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 母飞鹏 | 30,000 | 0 | 9,000 | 39,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 张爱哲 | 30,000 | 0 | 9,000 | 39,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 邹迎宪 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 聂乐和 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 袁 敏 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 陈民众 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 罗 理 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 严小华 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 赖平波 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 骆 坚 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 赵 红 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 曾朝晖 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 熊玉心 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 肖 毅 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 孟实华 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 严云楼 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 柳聪年 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 何 莉 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 朱兰球 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 黄 斌 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 黄小艳 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 殷晓晶 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 郑绍辉 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 曹卓卓 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李章书 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 章 健 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 刘 芳 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 杨新援 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 杨晓玲 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 罗青山 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 龙思洛 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李 军 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 周 伟 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 成熙静 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 杨伟庆 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 彭 新 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 彭 政 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 杨长青 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 易 冉 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李国新 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 刘 凯 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 卿 凯 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 林 宇 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 陈 强 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 杨正解 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 王长治 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 黎家忠 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 陈湘敏 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 曹 珍 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 谢红娟 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 唐东升 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 杨明珠 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 张发堂 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 孟可文 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 姚 伟 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 欧家贵 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 肖俊章 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 曹晓晓 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 易 行 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 廖世英 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 易 艾 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 李耀邦 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 柳絮扬 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 许立娟 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 曹麻茹 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 张声幼 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 邓敏聪 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 赖季升 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 何振强 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 常继大 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 郑新吾 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 扈世伟 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 肖翠庭 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 叶楚昂 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 程承斌 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 崔裕康 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 黄习宁 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 袁曼君 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 杨路路 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 宋志诚 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 刘百里 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 彭 虹 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 黄梅姣 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 张振泉 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 蔡 军 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 张汉芳 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 曾果伟 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 刘耀辉 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 薄海旺 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 龙志如 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 王桃英 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 网下配售新股规定 | 2011.3.15 |
| 合计 | 59,600,000 | 3,600,000 | 16,800,000 | 72,800,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 8,285 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湖南天鸿投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 65.17% | 63,544,000 | 63,544,000 | 0 | |
| 李容平 | 境内自然人 | 1.73% | 1,690,000 | 1,690,000 | 0 | |
| 邓朝晖 | 境内自然人 | 1.33% | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 刘巍巍 | 境内自然人 | 0.67% | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 600,000 | 0 | 0 | |
| 赵伟立 | 境内自然人 | 0.53% | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 李颖 | 境内自然人 | 0.40% | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX064 | 境内非国有法人 | 0.34% | 335,940 | 0 | 0 | |
| 李平 | 境内自然人 | 0.28% | 273,000 | 273,000 | 0 | |
| 王崇亿 | 境内自然人 | 0.28% | 273,000 | 273,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX064 | 335,940 | 人民币普通股 | ||||
| 沙丽华 | 204,636 | 人民币普通股 | ||||
| 欧阳小龙 | 169,026 | 人民币普通股 | ||||
| 李晓莉 | 150,900 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 148,960 | 人民币普通股 | ||||
| 东方汇理银行 | 125,580 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋新宇 | 125,450 | 人民币普通股 | ||||
| 陈煌 | 122,122 | 人民币普通股 | ||||
| 上海赛迪投资有限公司 | 119,820 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，刘巍巍为控股股东下属企业任职人员，赵伟立为本公司董事、总经理，李颖为控股股东执行董事、本公司董事李巨龙之子，王崇亿为本公司副总经理，其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 肖志鸿 | 董事长 | 男 | 56 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 赵伟立 | 总经理 | 女 | 62 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 400,000 | 520,000 | 转增股本 | 9.00 | 否 |
| 何红渠 | 独立董事 | 男 | 46 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 0 | 0 | 无 | 4.00 | 否 |
| 方加春 | 独立董事 | 男 | 55 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 0 | 0 | 无 | 4.00 | 否 |
| 李巨龙 | 董事 | 男 | 48 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 廖兰芳 | 监事 | 女 | 56 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 周学明 | 监事 | 男 | 47 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 100,000 | 130,000 | 转增股本 | 0.00 | 是 |
| 戴波 | 监事 | 男 | 42 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 100,000 | 130,000 | 转增股本 | 2.70 | 否 |
| 王崇亿 | 副总经理 | 男 | 60 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 210,000 | 273,000 | 转增股本 | 6.20 | 否 |
| 陈晶德 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 100,000 | 130,000 | 转增股本 | 6.20 | 否 |
| 喻宇汉 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 100,000 | 130,000 | 转增股本 | 6.20 | 否 |
| 陈四清 | 财务总监 | 男 | 45 | 2011年02月17日 | 2014年02月17日 | 100,000 | 130,000 | 转增股本 | 6.20 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,110,000 | 1,443,000 | - | 44.50 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 421,624,546.59 | 412,139,129.48 | 450,860,965.60 | 435,484,382.51 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 50,587,449.24 | 20,289,216.88 | 28,682,017.18 | 5,093,738.05 |
| 预付款项 | 15,596,961.21 | 10,963,141.23 | 8,299,468.91 | 3,004,120.58 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 3,275,479.65 | 11,546,634.52 | 1,523,960.99 | 9,125,050.61 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 41,060,508.74 | 29,849,670.59 | 19,722,664.28 | 9,737,819.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 534,754,945.43 | 487,397,792.70 | 509,089,076.96 | 462,445,110.92 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 5,012,598.04 | 28,178,368.51 | 23,165,770.47 | |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 43,189,685.45 | 42,643,221.83 | 18,063,301.48 | 17,481,502.26 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 818,206.42 | 818,206.42 | 528,444.03 | 528,444.03 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 递延所得税资产 | 536,458.56 | 365,214.31 | 498,922.71 | 332,562.72 |
| 其他非流动资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 |
| 非流动资产合计 | 54,116,948.47 | 76,565,011.07 | 25,050,668.22 | 47,468,279.48 |
| 资产总计 | 588,871,893.90 | 563,962,803.77 | 534,139,745.18 | 509,913,390.40 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 68,600.00 | 0.00 | ||
| 应付账款 | 64,713,790.28 | 59,048,649.63 | 21,138,696.43 | 14,982,389.72 |
| 预收款项 | 2,138,139.97 | 12,109.00 | 2,748,295.04 | 13,132.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 114,016.54 | 6,833.12 | 120,265.44 | 0.00 |
| 应交税费 | 7,329,301.37 | 6,919,291.98 | 5,035,354.82 | 5,042,347.82 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 943,494.74 | 789,747.71 | 2,187,389.97 | 2,074,205.70 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 75,238,742.90 | 66,776,631.44 | 31,298,601.70 | 22,112,075.24 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 负债合计 | 75,738,742.90 | 67,276,631.44 | 31,798,601.70 | 22,612,075.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 342,656,951.04 | 342,546,882.98 | 365,156,951.04 | 365,046,882.98 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 5,694,243.23 | 5,694,243.23 | 5,694,243.23 | 5,694,243.23 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 64,782,423.86 | 50,945,046.12 | 54,141,340.13 | 41,560,188.95 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 510,633,618.13 | 496,686,172.33 | 499,992,534.40 | 487,301,315.16 |
| 少数股东权益 | 2,499,532.87 | 2,348,609.08 | ||
| 所有者权益合计 | 513,133,151.00 | 496,686,172.33 | 502,341,143.48 | 487,301,315.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 588,871,893.90 | 563,962,803.77 | 534,139,745.18 | 509,913,390.40 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 127,872,121.17 | 93,290,166.19 | 97,985,341.03 | 68,737,507.35 |
| 其中：营业收入 | 127,872,121.17 | 93,290,166.19 | 97,985,341.03 | 68,737,507.35 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 99,228,083.43 | 66,662,896.04 | 77,857,664.50 | 53,034,008.92 |
| 其中：营业成本 | 85,951,030.64 | 60,535,646.43 | 65,124,586.55 | 45,851,727.33 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,196,395.04 | 622,447.58 | 1,070,611.89 | 485,934.48 |
| 销售费用 | 7,357,755.02 | 4,003,827.08 | 4,922,536.03 | 2,954,719.70 |
| 管理费用 | 8,743,791.98 | 5,585,754.24 | 6,451,499.10 | 3,450,908.52 |
| 财务费用 | -4,526,511.94 | -4,480,198.41 | -73,464.42 | -50,454.74 |
| 资产减值损失 | 505,622.69 | 395,419.12 | 361,895.35 | 341,173.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 112,598.04 | 112,598.04 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,756,635.78 | 26,739,868.19 | 20,127,676.53 | 15,703,498.43 |
| 加：营业外收入 | 701,591.20 | 700,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 187,633.91 | 187,633.91 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,270,593.07 | 27,252,234.28 | 19,527,676.53 | 15,103,498.43 |
| 减：所得税费用 | 7,228,585.55 | 6,617,377.11 | 3,131,167.08 | 3,783,814.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,042,007.52 | 20,634,857.17 | 16,396,509.45 | 11,319,683.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,891,083.73 | 20,634,857.17 | 16,210,063.24 | 11,319,683.95 |
| 少数股东损益 | 150,923.79 | 186,446.21 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.22 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 22,042,007.52 | 20,634,857.17 | 16,396,509.45 | 11,319,683.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,891,083.73 | 20,634,857.17 | 16,210,063.24 | 11,319,683.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 150,923.79 | 186,446.21 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,830,386.31 | 89,060,113.03 | 102,987,607.92 | 71,754,337.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 22,621.59 | 850,872.98 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,687,233.03 | 3,213,333.46 | 1,913,614.52 | 1,658,123.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,540,240.93 | 92,273,446.49 | 105,752,095.42 | 73,412,461.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,257,674.29 | 47,215,969.10 | 51,754,992.48 | 25,120,217.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,118,225.38 | 2,559,109.93 | 4,153,195.25 | 1,549,975.42 |
| 支付的各项税费 | 13,860,782.37 | 12,131,214.99 | 7,797,631.82 | 4,814,053.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,894,915.24 | 10,096,007.84 | 11,066,112.35 | 8,989,335.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,131,597.28 | 72,002,301.86 | 74,771,931.90 | 40,473,581.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,408,643.65 | 20,271,144.63 | 30,980,163.52 | 32,938,879.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,402,591.00 | 27,373,926.00 | 352,295.37 | 332,615.37 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 30,902,591.00 | 30,873,926.00 | 352,295.37 | 332,615.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,902,591.00 | -30,873,926.00 | -352,295.37 | -332,615.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,892,471.66 | 10,892,471.66 | 5,457,600.00 | 5,457,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,742,471.66 | 12,742,471.66 | 5,457,600.00 | 5,457,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,742,471.66 | -12,742,471.66 | -5,457,600.00 | -5,457,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,236,419.01 | -23,345,253.03 | 25,170,268.15 | 27,148,664.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,860,965.60 | 435,484,382.51 | 43,448,544.88 | 28,072,124.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,624,546.59 | 412,139,129.48 | 68,618,813.03 | 55,220,788.39 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 365,046,882.98 | 5,694,243.23 | 41,560,188.95 | 487,301,315.16 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 3,381,258.75 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 365,046,882.98 | 5,694,243.23 | 41,560,188.95 | 487,301,315.16 | 56,000,000.00 | 4,584,202.98 | 3,381,258.75 | 26,343,328.68 | 90,308,790.41 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | 9,384,857.17 | 9,384,857.17 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 2,312,984.48 | 15,216,860.27 | 396,992,524.75 | |
| （一）净利润 | 20,634,857.17 | 20,634,857.17 | 23,129,844.75 | 23,129,844.75 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,634,857.17 | 20,634,857.17 | 23,129,844.75 | 23,129,844.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 379,462,680.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 379,462,680.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | 2,312,984.48 | -7,912,984.48 | -5,600,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 2,312,984.48 | -2,312,984.48 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | -5,600,000.00 | -5,600,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 97,500,000.00 | 342,546,882.98 | 5,694,243.23 | 50,945,046.12 | 496,686,172.33 | 75,000,000.00 | 365,046,882.98 | 5,694,243.23 | 41,560,188.95 | 487,301,315.16 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 365,156,951.04 | 5,694,243.23 | 54,141,340.13 | 2,348,609.08 | 502,341,143.48 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 3,381,258.75 | 31,224,660.96 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 365,156,951.04 | 5,694,243.23 | 54,141,340.13 | 2,348,609.08 | 502,341,143.48 | 56,000,000.00 | 4,694,271.04 | 3,381,258.75 | 31,224,660.96 | 1,807,774.90 | 97,107,965.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | 10,641,083.73 | 150,923.79 | 10,792,007.52 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 2,312,984.48 | 22,916,679.17 | 540,834.18 | 405,233,177.83 | |
| （一）净利润 | 21,891,083.73 | 150,923.79 | 22,042,007.52 | 30,829,663.65 | 540,834.18 | 31,370,497.83 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,891,083.73 | 150,923.79 | 22,042,007.52 | 30,829,663.65 | 540,834.18 | 31,370,497.83 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 379,462,680.00 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 360,462,680.00 | 379,462,680.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | 2,312,984.48 | -7,912,984.48 | -5,600,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,312,984.48 | -2,312,984.48 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | -5,600,000.00 | -5,600,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 97,500,000.00 | 342,656,951.04 | 5,694,243.23 | 64,782,423.86 | 2,499,532.87 | 513,133,151.00 | 75,000,000.00 | 365,156,951.04 | 5,694,243.23 | 54,141,340.13 | 2,348,609.08 | 502,341,143.48 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011半年度 单位：元