包头东宝生物技术股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2011-011

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定的网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张仁亮	独立董事	工作原因	李满威

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王军、主管会计工作负责人展炜及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东宝生物
股票代码	300239
法定代表人	王军
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘芳
联系地址	内蒙古包头市稀土高新区黄河大街４６号
电话	0472-5319863
传真	0472-5319863
电子信箱	xmliu@dbgelatin.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	94,206,179.20	89,408,057.66	5.37%
营业利润（元）	13,934,009.48	11,816,573.37	17.92%
利润总额（元）	14,970,575.98	12,292,838.34	21.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,592,564.49	10,392,796.33	21.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,543,997.99	9,961,429.80	15.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,182,741.79	-3,718,019.28
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	394,301,804.83	220,060,709.32	79.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	283,911,475.07	122,440,600.58	131.88%
股本（股）	75,980,000.00	56,980,000.00	33.35%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2210	0.1824	21.16%
稀释每股收益（元/股）	0.2210	0.1824	21.16%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2026	0.1748	15.90%
加权平均净资产收益率（%）	9.78%	8.97%	0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.97%	8.60%	0.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1735	-0.0653
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.74	2.15	73.95%

注：公司于2011年6月30日收到募集资金款项，按照公司未发行人民币普通股前总股本5,698万股计算的每股经营活动产生的现金流量净额为0.2314元/股、归属于上市公司股东的每股净资产为4.98元/股（本报告期末比上年度期末增减131.63%）。

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,084,547.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,980.69
所得税影响额	12,000.00
合计	1,048,566.50	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
明胶及副产品磷酸氢钙	8,996.84	6,759.61	24.87%	3.26%	2.05%	3.71%
胶原蛋白系列产品	423.78	114.81	72.91%	86.11%	-13.50%	74.80%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	3,360.77	9.39%
华东地区	4,004.77	15.88%
华南地区	1,043.37	-4.60%
西北地区	2.46	-41.39%
西南地区	26.58	-67.62%
东北地区	455.74	-14.19%
华中地区	526.92	-24.87%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州群利明胶有限公司	56.41	0.72%	0.00	0.00%
中国乐凯胶片集团公司第二胶片厂	117.52	1.50%	0.00	0.00%
合计	173.93	2.22%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明

无差异。

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,980,000	100.00%	3,800,000				3,800,000	60,780,000	79.99%
1、国家持股	1,538,500	2.70%				-317,785	-317,785	1,220,715	1.61%
2、国有法人持股	7,660,000	13.44%				317,785	317,785	7,977,785	10.50%
3、其他内资持股	47,781,500	83.86%	3,800,000				3,800,000	51,581,500	67.89%
其中：境内非国有法人持股	28,681,500	50.34%	2,850,000				2,850,000	31,531,500	41.50%
境内自然人持股	19,100,000	33.52%	950,000				950,000	20,050,000	26.39%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			15,200,000				15,200,000	15,200,000	20.01%
1、人民币普通股			15,200,000				15,200,000	15,200,000	20.01%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	56,980,000	100.00%	19,000,000				19,000,000	75,980,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
包头东宝实业（集团）有限公司	0	0	28,681,500	28,681,500	IPO前发行限售	2014年7月5日
中国乐凯胶片集团公司	0	0	3,726,809	3,726,809	IPO前发行限售	2012年7月5日
徐伟宇	0	0	3,750,000	3,750,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
江任飞	0	0	3,700,000	3,700,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
江萍	0	0	3,300,000	3,300,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
中国科学院理化研究所	0	0	1,625,768	1,625,768	IPO前发行限售	2012年7月5日
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	0	0	1,220,715	1,220,715	IPO前发行限售	2012年7月5日
王丽萍	0	0	1,050,000	1,050,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
刘芳	0	0	1,050,000	1,050,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
林红桥	0	0	1,000,000	1,000,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
陈莹	0	0	1,000,000	1,000,000	IPO前发行限售	2012年7月5日

杨志华	0	0	1,000,000	1,000,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
内蒙古自治区生产力促进中心	0	0	725,208	725,208	IPO前发行限售	2012年7月5日
许强	0	0	700,000	700,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
余苟	0	0	450,000	450,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
李文玉	0	0	300,000	300,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
郭萍	0	0	300,000	300,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
张振光	0	0	300,000	300,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
张岩	0	0	260,000	260,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
赵海霞	0	0	200,000	200,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
贺志贤	0	0	170,000	170,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
展炜	0	0	100,000	100,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
王富荣	0	0	60,000	60,000	IPO前发行限售	2014年7月5日
王富华	0	0	60,000	60,000	IPO前发行限售	2014年7月5日
王清	0	0	60,000	60,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
贾利明	0	0	40,000	40,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
张增明	0	0	30,000	30,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
王刚	0	0	30,000	30,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
杜丽	0	0	30,000	30,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
王晓慧	0	0	30,000	30,000	IPO前发行限售	2014年7月5日
贾喜荣	0	0	30,000	30,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
刘伟	0	0	20,000	20,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
苏文斌	0	0	20,000	20,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
张志成	0	0	20,000	20,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
于建华	0	0	20,000	20,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
张涛	0	0	20,000	20,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
全国社会保障基金理事会	0	0	1,900,000	1,900,000	IPO前发行限售	2012年7月5日
方正证券股份有限公司	0	0	950,000	950,000	定向发行限售	2011年10月5日
山东省国际信托有限公司－鲁信．汇鑫1号集合资金信托计划	0	0	950,000	950,000	定向发行限售	2011年10月5日
光大证券股份有限公司	0	0	950,000	950,000	定向发行限售	2011年10月5日
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	0	0	950,000	950,000	定向发行限售	2011年10月5日
合计	0	0	60,780,000	60,780,000	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	30,441
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
包头东宝实业（集团）有限公司	境内非国有法人	37.75%	28,681,500	28,681,500
中国乐凯胶片集团公司	国有法人	4.90%	3,726,809	3,726,809
徐伟宇	境内自然人	4.94%	3,750,000	3,750,000
江任飞	境内自然人	4.87%	3,700,000	3,700,000
江萍	境内自然人	4.34%	3,300,000	3,300,000
中国科学院理化研究所	国有法人	2.14%	1,625,768	1,625,768
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	1.61%	1,220,715	1,220,715
王丽萍	境内自然人	1.38%	1,050,000	1,050,000
刘芳	境内自然人	1.38%	1,050,000	1,050,000
全国社保基金理事会	国有法人	2.50%	1,900,000	1,900,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
陈武明		500			人民币普通股
周华英		500			人民币普通股
罗继红		500			人民币普通股
曾石喜		500			人民币普通股
曾美健		500			人民币普通股
湛耀佳		500			人民币普通股
林慧文		500			人民币普通股
罗桂英		500			人民币普通股
黄合金		500			人民币普通股
黄东升		500			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王军与公司股东王富荣、王富华、王晓慧系父子、父女关系；公司股东江任飞和江萍系父女关系。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王军	董事长	男	60	2000年08月28日	2013年12月20日	0	0		27.57	否
王丽萍	董事、总经理	女	42	2000年08月28日	2013年12月20日	1,050,000	1,050,000		19.94	否
刘芳	董事、副总经理董事会秘书	男	47	2000年08月28日	2013年12月20日	1,050,000	1,050,000		19.85	否
马礼谦	董事	男	50	2000年08月28日	2013年12月20日	0	0		0.18	是
张仁亮	独立董事	男	59	2009年12月21日	2013年12月20日	0	0		1.65	是
张方	独立董事	男	40	2009年12月21日	2013年12月20日	0	0		1.65	是
李满威	独立董事	男	46	2009年12月21日	2013年12月20日	0	0		1.65	是
展炜	财务总监	男	35	2010年06月07日	2013年12月20日	100,000	100,000		4.95	否
贾利明	副总经理	男	50	2009年12月04日	2013年12月20日	30,000	30,000		8.54	否
王清	总经理助理	女	49	2010年06月07日	2013年12月20日	60,000	60,000		2.40	否
于建华	监事会主席	男	55	2007年12月08日	2013年12月20日	20,000	20,000		2.77	否
锡林塔娜	监事	女	57	2007年12月08日	2013年12月20日	0	0		0.18	是
贺志贤	监事	女	41	2009年12月01日	2013年12月20日	170,000	170,000		3.32	否
合计	-	-	-	-	-	2,480,000	2,480,000	-	94.65	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	172,117,767.51		8,276,806.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	14,043,400.96		18,087,408.65
应收账款	19,882,478.49		9,740,461.47
预付款项	3,935,756.61		2,497,509.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,855,456.53		3,620,547.00
买入返售金融资产
存货	55,439,124.61		50,996,664.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	268,273,984.71		93,219,397.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	112,180,672.44		115,216,304.61
在建工程	5,295,434.45		2,888,407.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,949,178.65		8,174,592.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	602,534.58		562,007.40
其他非流动资产
非流动资产合计	126,027,820.12		126,841,312.10
资产总计	394,301,804.83		220,060,709.32
流动负债：
短期借款	59,750,000.00		54,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	17,832,643.55		14,591,354.80
预收款项	3,603,571.54		49,847.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	112,892.87		107,080.84
应交税费	3,320,758.82		4,517,791.89
应付利息
应付股利			3,377,472.99
其他应付款	6,078,756.05		298,756.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	643,726.40		879,824.09
流动负债合计	91,342,349.23		78,572,128.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	10,000,000.00		10,000,000.00
专项应付款

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	9,047,980.53		9,047,980.53
非流动负债合计	19,047,980.53		19,047,980.53
负债合计	110,390,329.76		97,620,108.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	75,980,000.00		56,980,000.00
资本公积	142,469,059.26		12,590,749.26
减：库存股
专项储备
盈余公积	8,660,125.06		8,660,125.06
一般风险准备
未分配利润	56,802,290.75		44,209,726.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	283,911,475.07		122,440,600.58
少数股东权益
所有者权益合计	283,911,475.07		122,440,600.58
负债和所有者权益总计	394,301,804.83		220,060,709.32

7.2.2 利润表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,206,179.20		89,408,057.66
其中：营业收入	94,206,179.20		89,408,057.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	80,272,169.72		77,591,484.29
其中：营业成本	68,744,214.69		67,566,010.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	657,311.62		460,831.72
销售费用	2,929,601.69		1,900,741.39
管理费用	5,719,211.09		4,586,657.04
财务费用	1,961,649.44		2,121,714.30
资产减值损失	270,181.19		955,528.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,934,009.48		11,816,573.37
加：营业外收入	1,084,547.19		488,694.96
减：营业外支出	47,980.69		12,429.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,970,575.98		12,292,838.34
减：所得税费用	2,378,011.49		1,900,042.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,592,564.49		10,392,796.33
归属于母公司所有者的净利润	12,592,564.49		10,392,796.33
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2210		0.1824
（二）稀释每股收益	0.2210		0.1824
七、其他综合收益
八、综合收益总额	12,592,564.49		10,392,796.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,592,564.49		10,392,796.33
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	93,747,274.45		72,064,803.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	880,017.65		301,358.05
经营活动现金流入小计	94,627,292.10		72,366,161.21
购买商品、接受劳务支付的现金	58,313,534.43		58,670,398.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	7,851,487.38		5,959,827.91
支付的各项税费	10,318,629.40		6,802,949.17
支付其他与经营活动有关的现金	4,960,899.10		4,651,004.54
经营活动现金流出小计	81,444,550.31		76,084,180.49
经营活动产生的现金流量净额	13,182,741.79		-3,718,019.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500,946.47		3,375,104.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,500,946.47		3,375,104.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,500,946.47		-3,375,104.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	148,878,310.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	5,000,000.00		18,056,779.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5,630,000.00
筹资活动现金流入小计	159,508,310.00		18,056,779.90
偿还债务支付的现金			13,716,615.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,349,144.64		2,406,080.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			147,380.00
筹资活动现金流出小计	5,349,144.64		16,270,076.42
筹资活动产生的现金流量净额	154,159,165.36		1,786,703.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	163,840,960.68		-5,306,420.15
加：期初现金及现金等价物余额	8,276,806.83		6,593,037.41
六、期末现金及现金等价物余额	172,117,767.51		1,286,617.26

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	56,980,000.00	12,590,749.26			8,660,125.06		44,209,726.26			122,440,600.58	56,980,000.00	22,428,749.26			6,497,676.08		24,747,685.44			110,654,110.78
加：会计政策变更
前期差错更正												-10,000,000.00								-10,000,000.00
其他
二、本年年初余额	56,980,000.00	12,590,749.26			8,660,125.06		44,209,726.26			122,440,600.58	56,980,000.00	12,428,749.26			6,497,676.08		24,747,685.44			100,654,110.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,000,000.00	129,878,310.00					12,417,340.54			161,295,650.54		162,000.00			2,162,448.98		19,462,040.82			21,786,489.80
（一）净利润							12,417,340.54			12,417,340.54							21,624,489.80			21,624,489.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							12,417,340.54			12,417,340.54							21,624,489.80			21,624,489.80
（三）所有者投入和减少资本	19,000,000.00	129,878,310.00								148,878,310.00		162,000.00								162,000.00
1．所有者投入资本	19,000,000.00	129,878,310.00								148,878,310.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他												162,000.00								162,000.00
（四）利润分配															2,162,448.98		-2,162,448.98
1．提取盈余公积															2,162,448.98		-2,162,448.98
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	75,980,000.00	142,469,059.26			8,660,125.06		56,627,066.80			283,736,251.12	56,980,000.00	12,590,749.26			8,660,125.06		44,209,726.26			122,440,600.58