证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-020
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人孟庆南先生、公司总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人范志辉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 武汉凡谷 | |
| 股票代码 | 002194 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 汪青 | 李珍 |
| 联系地址 | 武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 | 武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 |
| 电话 | 027-59830202 | 027-59830202 |
| 传真 | 027-59830204 | 027-59830204 |
| 电子信箱 | fingu@fingu.com | fingu@fingu.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 2,326,676,898.47 | 2,358,260,893.01 | -1.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,023,719,696.95 | 2,054,776,594.57 | -1.51% |
| 股本（股） | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.6406 | 3.6964 | -1.51% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 522,621,605.71 | 464,863,652.61 | 12.42% |
| 营业利润（元） | 127,716,817.25 | 118,647,747.63 | 7.64% |
| 利润总额（元） | 128,797,204.65 | 121,644,823.37 | 5.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,913,102.38 | 103,117,131.45 | 4.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 106,997,386.47 | 100,569,556.35 | 6.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1941 | 0.1855 | 4.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1941 | 0.1855 | 4.65% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 5.17% | 5.17% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.13% | 5.04% | 上升0.09个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 208,385,191.37 | -5,636,918.15 | 3,796.79% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3749 | -0.0101 | 3,796.79% |
2.2.2 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 100,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 854,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 126,087.40 | |
| 所得税影响额 | -164,671.49 | |
| 合计 | 915,715.91 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 306,847,900 | 55.20% | 145,989 | 145,989 | 306,993,889 | 55.23% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 306,847,900 | 55.20% | 145,989 | 145,989 | 306,993,889 | 55.23% | |||
| 二、无限售条件股份 | 249,032,100 | 44.80% | -145,989 | -145,989 | 248,886,111 | 44.77% | |||
| 1、人民币普通股 | 249,032,100 | 44.80% | -145,989 | -145,989 | 248,886,111 | 44.77% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 555,880,000 | 100.00% | 0 | 0 | 555,880,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 38,372 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 孟庆南 | 境内自然人 | 29.80% | 165,672,000 | 124,254,000 | 0 | |||
| 王丽丽 | 境内自然人 | 29.80% | 165,672,000 | 124,254,000 | 0 | |||
| 孟凡博 | 境内自然人 | 8.98% | 49,920,000 | 37,440,000 | 0 | |||
| 王凯 | 境内自然人 | 3.64% | 20,260,000 | 15,195,000 | 0 | |||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.13% | 6,309,066 | 0 | 0 | |||
| 黄勇 | 境内自然人 | 0.72% | 4,002,000 | 3,001,500 | 0 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,820,387 | 0 | 0 | |||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,809,980 | 0 | 0 | |||
| 中融国际信托有限公司－慧安1号 | 境内非国有法人 | 0.32% | 1,761,400 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 1,754,172 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 孟庆南 | 41,418,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 王丽丽 | 41,418,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 孟凡博 | 12,480,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 6,309,066 | 人民币普通股 | ||||||
| 王凯 | 5,065,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 2,820,387 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 1,809,980 | 人民币普通股 | ||||||
| 中融国际信托有限公司－慧安1号 | 1,761,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,754,172 | 人民币普通股 | ||||||
| 中融国际信托有限公司－慧安5号 | 1,708,490 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 孟庆南 | 董事长 | 165,672,000 | 0 | 0 | 165,672,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王丽丽 | 副董事长、总经理 | 165,672,000 | 0 | 0 | 165,672,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 孟凡博 | 董事 | 49,920,000 | 0 | 0 | 49,920,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王 凯 | 董事 | 20,260,000 | 0 | 0 | 20,260,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 黄 勇 | 董事 | 4,002,000 | 0 | 0 | 4,002,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 汪 青 | 董事、董事会秘书 | 273,000 | 0 | 68,250 | 204,750 | 0 | 0 | 二级市场合规减持 |
| 马 洪 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 李燕萍 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王 征 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 荆剡林 | 监事会主席 | 208,000 | 0 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张利军 | 监事 | 109,200 | 0 | 0 | 109,200 | 0 | 0 | 不适用 |
| 朱 晖 | 监事 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 戴方莲 | 副总经理 | 273,000 | 0 | 35,850 | 237,150 | 0 | 0 | 二级市场合规减持 |
| 艾 平 | 副总经理 | 364,000 | 0 | 0 | 364,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 杨志敏 | 副总经理 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王 淩 | 副总经理 | 236,352 | 0 | 0 | 236,352 | 0 | 0 | 不适用 |
| 李建伟 | 副总经理 | 238,500 | 0 | 0 | 238,500 | 0 | 0 | 不适用 |
| 谭 政 | 副总经理 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王志松 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,800 | 股权激励 |
| 黄绍斌 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 钟伟刚 | 副总工程师 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 不适用 |
| 熊 芳 | 原监事会主席 | 145,600 | 0 | 0 | 145,600 | 0 | 0 | 不适用 |
| 吴国祥 | 原副总经理 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 不适用 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 移动通信设备制造业 | 51,978.71 | 32,230.66 | 37.99% | 13.73% | 1.98% | 7.15% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 双工器 | 28,867.60 | 17,697.39 | 38.69% | 15.35% | 1.34% | 8.48% |
| 滤波器 | 12,259.62 | 7,388.83 | 39.73% | 102.57% | 89.52% | 4.15% |
| 射频子系统 | 8,908.14 | 5,939.48 | 33.33% | -28.95% | -34.14% | 5.26% |
| 其他 | 1,943.35 | 1,204.96 | 38.00% | -6.88% | -1.60% | -3.33% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 发往国内产品销售 | 32,281.67 | -1.66% |
| 发往国外产品销售 | 19,697.04 | 52.96% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 108,719.14 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,207.53 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 71,492.68 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 否 | 43,755.52 | 43,755.52 | 1,931.30 | 22,272.41 | 50.90% | 2011.07 | 381.24 | 是 | 否 | ||
| 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目 | 否 | 25,265.35 | 25,265.35 | 719.28 | 24,878.83 | 98.47% | 2009.10 | 3,604.76 | 是 | 否 | ||
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目 | 否 | 11,344.00 | 11,344.00 | 272.19 | 3,930.99 | 34.65% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心扩建项目 | 否 | 10,995.66 | 10,995.66 | 231.00 | 6,879.96 | 62.57% | 2011.12 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 信息化建设项目 | 否 | 4,655.14 | 4,655.14 | 53.76 | 827.02 | 17.77% | 2011.12 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 96,015.67 | 96,015.67 | 3,207.53 | 58,789.21 | - | - | 3,986 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 12,703.47 | 12,703.47 | - | 12,703.47 | 100% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 12,703.47 | 12,703.47 | - | 12,703.47 | - | - | 不适用 | - | - | ||
| 合计 | - | 108,719.14 | 108,719.14 | 3,207.53 | 71,492.68 | - | - | 3,986 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 研发中心扩建项目：由于募集资金到位时间晚于计划半年，影响了该项目的实施进度；同时，根据公司整体发展规划需要延迟了研发大楼的兴建及实验设备的购置，公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求。 信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。公司会尽快决定如何调整该项目的投资规模和投资进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据本公司2007年首次发行人民币普通股A股招股说明书，计划对5个具体项目使用募集资金计人民币96,015.67万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币108,719.14万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的12,703.47万元用于补充公司流动资金，并已于2007年12月14日公告。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司以自筹资金预先投入募投项目11,701.21万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于2008年3月24日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于2008年3月26日公告。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金项目尚未实施完毕。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 20.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 150,160,555.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计销售变动所致。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 王丽丽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员； （2）公司持股5%以上股东。 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 （2）本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” | 截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月18日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 兴业证券 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年03月29日 | 公司2号会议室 | 实地调研 | 长江证券、华富基金、中海基金、交银施罗德基金、银华基金、银河基金、华夏基金、深圳市达江投资、上海融昌投资等 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年04月12日 | 公司2号会议室 | 实地调研 | 银河证券、嘉实基金、工银瑞信基金、长盛基金 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年04月19日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 东方证券、国泰基金、广东新价值投资有限公司 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年04月20日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年05月16日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 长江证券、益民基金、泽熙投资 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年05月20日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 兴业证券 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年05月25日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 鹏华基金、高华证券 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年05月26日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 光大证券、云南国际信托 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年06月02日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 长江证券、景顺长城基金 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011年06月29日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 长江证券、国泰基金 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、1 | 1,237,225,157.55 | 1,199,744,846.12 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八、2 | 16,170,456.25 | 210,631,298.80 |
| 应收账款 | 八、3 | 365,120,160.02 | 309,854,290.34 |
| 预付款项 | 八、4 | 33,900,740.62 | 31,721,903.00 |
| 应收利息 | 八、5 | 5,010,304.65 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、6 | 4,657,289.18 | 4,588,378.92 |
| 存货 | 八、7 | 182,590,320.17 | 94,087,144.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,839,664,123.79 | 1,855,638,165.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 八、8 | 5,632,958.36 | 5,896,880.00 |
| 固定资产 | 八、9 | 320,938,068.16 | 342,240,073.19 |
| 在建工程 | 八、10 | 36,332,844.47 | 30,432,782.24 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 无形资产 | 八、11 | 104,420,444.53 | 105,712,503.65 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 116,669.27 | 299,712.83 | |
| 递延所得税资产 | 八、12 | 19,571,789.89 | 18,040,775.15 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 487,012,774.68 | 502,622,727.06 | |
| 资产总计 | 2,326,676,898.47 | 2,358,260,893.01 | |
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
合并资产负债表（续表）
2011年6月30日
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八、14 | 43,229,316.70 | 53,130,455.45 |
| 应付账款 | 八、15 | 174,719,866.03 | 143,545,016.20 |
| 预收款项 | 八、16 | 1,419,340.73 | 1,528,542.00 |
| 应付职工薪酬 | 八、17 | 41,964,523.28 | 53,856,057.84 |
| 应交税费 | 八、18 | 20,334,333.88 | 27,919,413.47 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 八、19 | 15,282,539.77 | 17,049,912.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 296,949,920.39 | 297,029,397.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 八、12 | 6,007,281.13 | 6,454,900.92 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,007,281.13 | 6,454,900.92 | |
| 负债合计 | 302,957,201.52 | 303,484,298.44 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八、20 | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 |
| 资本公积 | 八、21 | 708,178,111.33 | 708,178,111.33 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八、22 | 170,760,357.56 | 159,967,099.36 |
| 未分配利润 | 八、23 | 588,901,228.06 | 630,751,383.88 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,023,719,696.95 | 2,054,776,594.57 | |
| 少数股东权益 | |||
| 股东权益合计 | 2,023,719,696.95 | 2,054,776,594.57 | |
| 负债和股东权益总计 | 2,326,676,898.47 | 2,358,260,893.01 | |
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 873,013,658.69 | 985,343,241.91 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,385,695.22 | 161,255,498.61 | |
| 应收账款 | 十五、1 | 359,763,898.60 | 305,143,195.62 |
| 预付款项 | 7,831,086.69 | 11,734,310.91 | |
| 应收利息 | 4,802,505.56 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 十五、2 | 6,745,599.76 | 7,873,775.83 |
| 存货 | 十五、3 | 126,102,274.44 | 51,901,836.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,387,842,213.40 | 1,528,054,365.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、4 | 569,464,507.05 | 419,464,507.05 |
| 投资性房地产 | 4,140,398.76 | 4,348,666.74 | |
| 固定资产 | 十五、5 | 206,239,500.43 | 227,272,521.53 |
| 在建工程 | 2,301,234.41 | 2,089,268.61 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 无形资产 | 十五、6 | 84,219,874.69 | 85,262,912.51 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 76,388.87 | 219,151.91 | |
| 递延所得税资产 | 十五、7 | 16,036,609.72 | 14,593,367.77 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 882,478,513.93 | 753,250,396.12 | |
| 资产总计 | 2,270,320,727.33 | 2,281,304,761.44 | |
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
母公司资产负债表（续表）
2011年6月30日
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 39,245,213.49 | 37,173,427.17 | |
| 应付账款 | 十五、8 | 209,691,081.61 | 173,093,969.99 |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 十五、9 | 37,875,060.65 | 47,573,469.18 |
| 应交税费 | 十五、10 | 18,435,090.93 | 23,428,302.56 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 十五、11 | 9,502,850.05 | 12,663,036.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 314,749,296.73 | 293,932,205.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 3,688,671.03 | 4,452,378.12 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,688,671.03 | 4,452,378.12 | |
| 负债合计 | 318,437,967.76 | 298,384,583.89 | |
| 股本 | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 | |
| 资本公积 | 708,178,111.33 | 708,178,111.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 170,760,357.56 | 159,967,099.36 | |
| 未分配利润 | 517,064,290.68 | 558,894,966.86 | |
| 股东权益合计 | 1,951,882,759.57 | 1,982,920,177.55 | |
| 负债和股东权益总计 | 2,270,320,727.33 | 2,281,304,761.44 | |
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
7.2.2利润表
合并利润表
2011年1-6月
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 522,621,605.71 | 464,863,652.61 | |
| 其中：营业收入 | 八、24 | 522,621,605.71 | 464,863,652.61 |
| 二、营业总成本 | 394,904,788.46 | 346,215,904.98 | |
| 其中：营业成本 | 八、24 | 322,597,981.70 | 320,879,902.86 |
| 营业税金及附加 | 八、25 | 4,621,414.71 | 6,176,808.34 |
| 销售费用 | 八、26 | 5,998,261.22 | 6,277,851.98 |
| 管理费用 | 八、27 | 61,703,484.19 | 16,516,543.65 |
| 财务费用 | 八、28 | -9,667,256.19 | -2,039,543.64 |
| 资产减值损失 | 八、29 | 9,650,902.83 | -1,595,658.21 |
| 加：公允价值变动收益 | |||
| 投资收益 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 三、营业利润 | 127,716,817.25 | 118,647,747.63 | |
| 加：营业外收入 | 八、30 | 1,115,971.76 | 3,097,447.74 |
| 减：营业外支出 | 八、31 | 35,584.36 | 100,372.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额 | 128,797,204.65 | 121,644,823.37 | |
| 减：所得税费用 | 八、32 | 20,884,102.27 | 18,527,691.92 |
| 五、净利润 | 107,913,102.38 | 103,117,131.45 | |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 107,913,102.38 | 103,117,131.45 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | 八、33 | 0.1941 | 0.1855 |
| （二）稀释每股收益 | 八、33 | 0.1941 | 0.1855 |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 107,913,102.38 | 103,117,131.45 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,913,102.38 | 103,117,131.45 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
母公司利润表
2011年1-6月
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十五、12 | 519,200,392.14 | 440,070,226.66 |
| 减：营业成本 | 十五、12 | 332,877,950.61 | 311,804,626.22 |
| 营业税金及附加 | 3,810,540.91 | 5,232,164.36 | |
| 销售费用 | 5,734,481.32 | 5,407,254.40 | |
| 管理费用 | 十五、13 | 49,093,106.69 | 9,821,292.46 |
| 财务费用 | -7,542,436.73 | -32,208.05 | |
| 资产减值损失 | 9,074,357.66 | -2,555,468.54 | |
| 加：公允价值变动收益 | |||
| 投资收益 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润 | 126,152,391.68 | 110,392,565.81 | |
| 加：营业外收入 | 1,106,553.45 | 3,097,290.94 | |
| 减：营业外支出 | 1,495.16 | 100,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额 | 127,257,449.97 | 113,389,856.75 | |
| 减：所得税费用 | 19,324,867.95 | 16,650,465.20 | |
| 四、净利润 | 107,932,582.02 | 96,739,391.55 | |
| 五、其他综合收益 | |||
| 六、综合收益总额 | 107,932,582.02 | 96,739,391.55 | |
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
7.2.3现金流量表
合并现金流量表
2011年1-6月
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,759,739.87 | 441,055,717.99 | |
| 收到的税费返还 | 3,257,287.87 | 3,055,706.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、34 | 18,844,716.35 | 18,010,284.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 726,861,744.09 | 462,121,708.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,833,675.98 | 273,303,889.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,859,079.77 | 124,689,556.65 | |
| 支付的各项税费 | 44,782,143.98 | 61,503,101.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、34 | 13,001,652.99 | 8,262,080.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 518,476,552.72 | 467,758,627.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,385,191.37 | -5,636,918.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,564,155.10 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 八、34 | 519,347,000.00 | 317,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 529,011,155.10 | 317,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,260,347.34 | 29,088,238.96 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 八、34 | 292,322,800.00 | 424,713,938.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 323,583,147.34 | 453,802,177.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,428,007.76 | -136,802,177.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,072,246.21 | 125,511,169.63 | |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,072,246.21 | 125,511,169.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,072,246.21 | -125,511,169.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,516.46 | -2,662,572.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274,587,436.46 | -270,612,838.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 616,330,817.88 | 992,700,052.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、34 | 890,918,254.34 | 722,087,213.80 |
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
母公司现金流量表
2011年1-6月
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,462,712.84 | 405,770,435.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,257,287.87 | 3,055,706.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,473,571.08 | 15,457,263.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 672,193,571.79 | 424,283,406.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,171,685.31 | 286,251,806.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,717,699.50 | 97,314,069.83 | |
| 支付的各项税费 | 33,178,907.98 | 45,437,802.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,770,919.54 | 5,253,079.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,839,212.33 | 434,256,758.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,354,359.46 | -9,973,352.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,058,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 405,000,000.00 | 235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 413,158,000.00 | 235,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,616,180.01 | 9,929,784.79 | |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 205,900,000.00 | 345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,516,180.01 | 354,929,784.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,641,819.99 | -119,929,784.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,072,246.21 | 125,511,169.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,072,246.21 | 125,511,169.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,072,246.21 | -125,511,169.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,516.46 | -2,662,572.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,770,416.78 | -258,076,879.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 530,343,241.91 | 856,101,594.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,113,658.69 | 598,024,714.93 | |
| 公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉 | |||
7.2.4 所有者权益变动表
合并股东权益变动表
2011半年度
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | - | - | 159,967,099.36 | - | 630,751,383.88 | - | 2,054,776,594.57 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | - | - | 159,967,099.36 | - | 630,751,383.88 | - | 2,054,776,594.57 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,793,258.20 | -41,850,155.82 | -31,056,897.62 | |||||||
| （一）净利润 | 107,913,102.38 | 107,913,102.38 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | 107,913,102.38 | 107,913,102.38 | |||||
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | ||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | - | - | 10,793,258.20 | - | -149,763,258.20 | - | -138,970,000.00 | |||
| 1.提取盈余公积 | 10,793,258.20 | -10,793,258.20 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对股东的分配 | -138,970,000.00 | -138,970,000.00 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | ||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | - | - | 170,760,357.56 | - | 588,901,228.06 | - | 2,023,719,696.95 | |
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
合并股东权益变动表（续表）
2011半年度
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项 目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 | 140,991,919.63 | 575,285,759.15 | 1,966,233,090.11 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 | 140,991,919.63 | 575,285,759.15 | 1,966,233,090.11 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,102,700.00 | 18,975,179.73 | 55,465,624.73 | 88,543,504.46 | ||||||
| （一）净利润 | 213,410,804.46 | 213,410,804.46 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | 213,410,804.46 | 213,410,804.46 | |||||
| （三）股东投入和减少资本 | 14,102,700.00 | - | - | - | 14,102,700.00 | |||||
| 1.股东投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | 14,102,700.00 | 14,102,700.00 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | - | - | 18,975,179.73 | - | -157,945,179.73 | -138,970,000.00 | ||||
| 1.提取盈余公积 | 18,975,179.73 | -18,975,179.73 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对股东的分配 | -138,970,000.00 | -138,970,000.00 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | - | - | 159,967,099.36 | - | 630,751,383.88 | - | 2,054,776,594.57 | |
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
母公司股东权益变动表
2011半年度
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | 159,967,099.36 | 558,894,966.86 | 1,982,920,177.55 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | 159,967,099.36 | 558,894,966.86 | 1,982,920,177.55 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,793,258.20 | -41,830,676.18 | -31,037,417.98 | |||||
| （一）净利润 | 107,932,582.02 | 107,932,582.02 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 107,932,582.02 | 107,932,582.02 | ||||||
| （三）股东投入和减少资本 | ||||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 10,793,258.20 | -149,763,258.20 | -138,970,000.00 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 10,793,258.20 | -10,793,258.20 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对股东的分配 | -138,970,000.00 | -138,970,000.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | 170,760,357.56 | 517,064,290.68 | 1,951,882,759.57 | |||
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
母公司股东权益变动表（续表）
2011半年度
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 | 140,991,919.63 | 527,088,349.25 | 1,918,035,680.21 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 | 140,991,919.63 | 527,088,349.25 | 1,918,035,680.21 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,102,700.00 | 18,975,179.73 | 31,806,617.61 | 64,884,497.34 | ||||
| （一）净利润 | 189,751,797.34 | 189,751,797.34 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 189,751,797.34 | 189,751,797.34 | ||||||
| （三）股东投入和减少资本 | 14,102,700.00 | 14,102,700.00 | ||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | 14,102,700.00 | 14,102,700.00 | ||||||
| 3.其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 18,975,179.73 | -157,945,179.73 | -138,970,000.00 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 18,975,179.73 | -18,975,179.73 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对股东的分配 | -138,970,000.00 | -138,970,000.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | 159,967,099.36 | 558,894,966.86 | 1,982,920,177.55 | |||
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一一年八月十八日