北新集团建材股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-20 来源：上海证券报
(上接91版)
7.2.2 利润表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,525,429,624.47 | 398,139,003.04 | 1,811,419,420.46 | 374,633,962.53 |
| 其中：营业收入 | 2,525,429,624.47 | 398,139,003.04 | 1,811,419,420.46 | 374,633,962.53 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 2,247,162,604.12 | 397,509,495.81 | 1,606,934,170.47 | 399,108,036.42 |
| 其中：营业成本 | 1,973,833,259.70 | 313,832,293.09 | 1,320,464,325.53 | 303,855,867.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 3,818,243.74 | 1,554,461.67 | 2,090,082.76 | 1,240,479.84 |
| 销售费用 | 81,807,862.08 | 28,797,284.29 | 110,630,382.75 | 34,998,277.07 |
| 管理费用 | 137,073,334.92 | 35,360,424.83 | 126,486,175.40 | 36,115,872.98 |
| 财务费用 | 45,686,867.16 | 7,185,038.88 | 36,878,840.92 | 9,604,227.54 |
| 资产减值损失 | 4,943,036.52 | 10,779,993.05 | 10,384,363.11 | 13,293,311.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -466,593.22 | 65,757,033.44 | -2,675,944.71 | 57,275,092.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -475,545.05 | -1,012,966.56 | -2,681,528.27 | -2,724,907.12 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 277,800,427.13 | 66,386,540.67 | 201,809,305.28 | 32,801,018.99 |
| 加：营业外收入 | 32,822,790.75 | 7,507,082.60 | 26,928,742.79 | 23,488,426.49 |
| 减：营业外支出 | 3,071,493.91 | 151,169.10 | 4,608,594.73 | 449,311.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,749,789.90 | 45,742.51 | 3,844,690.72 | 31,959.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 307,551,723.97 | 73,742,454.17 | 224,129,453.34 | 55,840,134.27 |
| 减：所得税费用 | 29,603,079.63 | -999,450.47 | 1,090,020.19 | -3,433,032.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 277,948,644.34 | 74,741,904.64 | 223,039,433.15 | 59,273,166.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 186,717,312.68 | 74,741,904.64 | 151,231,380.78 | 59,273,166.73 |
| 少数股东损益 | 91,231,331.66 | 0.00 | 71,808,052.37 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.325 | 0.130 | 0.263 | 0.103 |
| （二）稀释每股收益 | 0.325 | 0.130 | 0.263 | 0.103 |
| 七、其他综合收益 | -592,225.03 | 0.00 | 908,459.49 | |
| 八、综合收益总额 | 277,356,419.31 | 74,741,904.64 | 223,947,892.64 | 59,273,166.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 185,953,150.15 | 74,741,904.64 | 151,840,916.32 | 59,273,166.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 91,403,269.16 | 0.00 | 72,106,976.32 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,539,681,517.60 | 564,733,467.81 | 1,793,026,082.09 | 480,824,582.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 2,372,846.74 | 577,077.42 | 1,937,513.91 | 1,798,386.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,858,084.91 | 80,365,028.01 | 90,406,925.45 | 176,046,060.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,609,912,449.25 | 645,675,573.24 | 1,885,370,521.45 | 658,669,029.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,965,591,862.43 | 533,627,086.83 | 1,429,413,014.65 | 429,795,223.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,097,664.63 | 54,236,261.10 | 149,392,612.66 | 60,977,546.56 |
| 支付的各项税费 | 102,065,022.32 | 20,642,762.34 | 91,957,545.84 | 24,177,540.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,403,831.47 | 31,673,482.13 | 124,221,735.82 | 32,087,383.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,456,158,380.85 | 640,179,592.40 | 1,794,984,908.97 | 547,037,693.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,754,068.40 | 5,495,980.84 | 90,385,612.48 | 111,631,335.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 209,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 385,738.33 | 376,786.50 | 353,397.46 | 351,786.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 684,262.00 | 512,830.00 | 707,245.60 | 294,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,070,000.33 | 889,616.50 | 2,560,643.06 | 646,686.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 636,888,760.60 | 31,618,279.70 | 501,967,504.02 | 16,060,882.40 |
| 投资支付的现金 | 219,033,507.50 | 60,033,507.50 | 10,950,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,132,463.18 | 22,950,563.87 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 882,054,731.28 | 114,602,351.07 | 512,917,504.02 | 16,060,882.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -671,984,730.95 | -113,712,734.57 | -510,356,860.96 | -15,414,195.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,699,000,000.00 | 1,715,000,000.00 | 1,451,340,000.00 | 914,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,701,250,000.00 | 1,715,000,000.00 | 1,451,340,000.00 | 914,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,114,120,000.00 | 1,402,000,000.00 | 946,500,000.00 | 729,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,393,999.85 | 116,390,426.92 | 100,456,985.11 | 79,294,134.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,295,609.47 | 0.00 | 2,610,821.18 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 226,960,527.06 | 0.00 | 124,343,231.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,264,513,999.85 | 1,745,350,953.98 | 1,046,956,985.11 | 932,637,365.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,736,000.15 | -30,350,953.98 | 404,383,014.89 | -18,637,365.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,498.29 | -52,115.81 | -21,575.34 | -23,166.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,560,160.69 | -138,619,823.52 | -15,609,808.93 | 77,556,608.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 819,175,606.80 | 359,269,690.26 | 651,137,779.73 | 20,518,138.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,615,446.11 | 220,649,866.74 | 635,527,970.80 | 98,074,746.18 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：王兵
2011年8月18日
合并所有者权益变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 575,150,000.00 | 510,477,290.01 | 0.00 | 0.00 | 362,668,237.14 | 0.00 | 1,141,767,594.12 | 0.00 | 629,961,530.77 | 3,220,024,652.04 | 575,150,000.00 | 507,393,456.91 | 0.00 | 0.00 | 351,765,146.79 | 0.00 | 805,015,208.85 | 0.00 | 494,398,473.26 | 2,733,722,285.81 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 575,150,000.00 | 510,477,290.01 | 0.00 | 0.00 | 362,668,237.14 | 0.00 | 1,141,767,594.12 | 0.00 | 629,961,530.77 | 3,220,024,652.04 | 575,150,000.00 | 507,393,456.91 | 0.00 | 0.00 | 351,765,146.79 | 0.00 | 805,015,208.85 | 0.00 | 494,398,473.26 | 2,733,722,285.81 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | -764,162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,817,562.68 | 0.00 | 37,484,628.70 | 128,538,028.85 | 0.00 | 3,083,833.10 | 0.00 | 0.00 | 10,903,090.35 | 0.00 | 336,752,385.27 | 0.00 | 135,563,057.51 | 486,302,366.23 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,717,312.68 | 0.00 | 91,231,331.66 | 277,948,644.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,694,139.68 | 0.00 | 194,282,048.48 | 610,976,188.16 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -764,162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,937.50 | -592,225.03 | 0.00 | 3,083,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234,084.79 | 4,317,917.89 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -764,162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,717,312.68 | 0.00 | 91,403,269.16 | 277,356,419.31 | 0.00 | 3,083,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,694,139.68 | 0.00 | 195,516,133.27 | 615,294,106.05 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,267,871.45 | -20,267,871.45 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,267,871.45 | -20,267,871.45 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,899,750.00 | 0.00 | -56,168,640.46 | -151,068,390.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,903,090.35 | 0.00 | -79,941,754.41 | 0.00 | -39,685,204.31 | -108,723,868.37 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | -10,923,754.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,899,750.00 | 0.00 | -47,084,809.47 | -141,984,559.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,018,000.00 | 0.00 | -40,654,959.42 | -109,672,959.42 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,083,830.99 | -9,083,830.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,664.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,755.11 | 949,091.05 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 575,150,000.00 | 509,713,127.48 | 0.00 | 0.00 | 362,668,237.14 | 0.00 | 1,233,585,156.80 | 0.00 | 667,446,159.47 | 3,348,562,680.89 | 575,150,000.00 | 510,477,290.01 | 0.00 | 0.00 | 362,668,237.14 | 0.00 | 1,141,767,594.12 | 0.00 | 629,961,530.77 | 3,220,024,652.04 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 269,987,825.89 | 0.00 | 485,615,302.32 | 1,819,788,900.62 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 259,064,071.48 | 0.00 | 456,319,512.60 | 1,779,569,356.49 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 269,987,825.89 | 0.00 | 485,615,302.32 | 1,819,788,900.62 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 259,064,071.48 | 0.00 | 456,319,512.60 | 1,779,569,356.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,157,845.36 | -20,157,845.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | 29,295,789.72 | 40,219,544.13 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,741,904.64 | 74,741,904.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,237,544.13 | 109,237,544.13 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,741,904.64 | 74,741,904.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,237,544.13 | 109,237,544.13 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,899,750.00 | -94,899,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | -79,941,754.41 | -69,018,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | -10,923,754.41 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,899,750.00 | -94,899,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,018,000.00 | -69,018,000.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 269,987,825.89 | 0.00 | 465,457,456.96 | 1,799,631,055.26 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 269,987,825.89 | 0.00 | 485,615,302.32 | 1,819,788,900.62 |